Számlázási funkciók kezelése

Átírás

1 METRI Soft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) , Fax: (62) Web: Módosítva: Ver:2.41 Érvényes: D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Hódmezővásárhely, augusztus 22. Készítette: Petényi István programozó METRISoft Kft.

2 45/2 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT

3 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/3 Tartalomjegyzék 1. NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSOK, KORLÁTOZÁSOK, VERZIÓKÖVETÉS PW2 V (140822) PW2 V (140618) PW2 V (140530) PW2 V (131007) PW2 V (120112), REP0000.DLL V (120112) PW2 V (110721), REP0000.DLL V (110719) PW2 V (100310), REP0000.DLL V3.7.1 (100310) PW2 V (100223), REP0000.DLL V (100223) PW2 V (090116), REP0000.DLL V (090116) PW2 V (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125) PW2 V (080321) REP0000.DLL V (080326) PW2 V REP0000.DLL V PW2 V (080519) REP0000.DLL V PW2 V (091019) REP0000.DLL V /B / A SZÁMLAKEZELÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI A SZÁMLÁK ALAPTÍPUSAI Készpénz fizetési módú számlák Vételi jegy Átutalásos fizetési módú számlák Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák SZÁMLÁZÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez Fordított/egyenes adózású számlák A FIZETÉSI MÓD, HATÁRIDŐ MEGADÁSA A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon Az Utánvétes számla kiválasztása a mérési adatlapon Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor Teljesítési határidő beállítása Készpénzes számlák Átutalásos számlák Standard átutalásos számla Gyűjtőszámla készítése Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés) MÓDOSÍTÓ (HELYESBÍTŐ) SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE Mérlegelés elvégzése A SZÁMLANYOMTATÁS VÉGREHAJTÁSA Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre Számlázás egy már lezárt mérési tételre Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre Összevont készpénzes számlanyomtatás a tárgynapra Vételi jegy nyomtatása ÜGYFÉL-ANYAG SÁVOS ÁRENGEDMÉNY ALKALMAZÁSA A tömeghalmozás és árengedmény képzés működése Az ügyfél-anyag kapcsolat rögzítése Pédák Egyedileg beállított árkedvezmény /V / SZÁMLANYOMTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK A számlák sorszámozása A számla kiviteli formái A nyomtatás behangolása AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁK UTÓLAGOS KORREKCIÓJA (STORNÓ ÉS HELYESBÍTÉS) Számla érvénytelenítés (stornó) Stornó tételek újrafeladása Módosító (helyesbítő) számla készítése BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT NYOMTATÁSA...22 DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

4 45/4 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT SZÁMLAFELADÁSI NAPLÓ NYOMTATÁSA FORDÍTOTT ÁFA ALKALMAZÁSA /V TÓL/ KEZDETI FELTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA ELLENŐRZÉS SZÁMLA GENERÁLÁSA ELŐTT SZJA LEVONÁS VÉTELI JEGYEKEN / V VERZIÓTÓL/ MŰKÖDÉS, BEÁLLÍTÁS Feladatok a SZJA levonás alkalmazása előtt KONFIGURÁLÁS A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MÓDOSÍTHATÓ OPCIÓK ÁFA kulcs ellenőrzési feltétel meghatározása (AFA0KulcsLegalis) Alapértelmezett átutalási idő (DefAtutalasiIdo) A vállalat megnevezése (Vallalatnev) Mérőállomás technikai azonosító kód (MHAzon) Üzemeltetési hely (cím) (UzemelesiHely) Cég telephely, üzem elnevezése (pl. Keverőüzem) (Telephely) Cég telefonszám pl. számlára (Telefonszam) Cég telefax szám pl. számlára (Faxszam) Cég adószám pl. számlára (Adoszam) Cég nemzetközi adószám pl. számlára (AdoszamEU) Cég bankszámla száma pl. számlára (Bankszamla) Cégjegyzék szám pl. számlára (Cegjegyzek) Teljesítés helye pl. számlára (TeljHely) Megjegyzés szöveg SZÁMLA bizonylatra (SzlaSZJATx) Megjegyzés nyomtatása számlákra (BizonylatOpciok) Szállítólevél - KP-s számla alternatív nyomtatása (BizonylatOpciok) Számlán járművezető név nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok) Számlán kedvezményalap nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok) Számlázási kliensek letiltása (SzlaKliensTilt) Megjegyzés szöveg Bérmérlegelés SZÁMLA bizonylatra (BMSzlaSZJA) Számla illegális kinyomtatás elleni védelem (SzlaPrintFigyMod) Fizetési módok korlátozása (SzlaEngTip) Kerekítési szabály 2008 évtől (SzlaKerekit2008) /V verziótól/ Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatás engedélyezése /V / (MeresTipusok) (MeresFajtak) ÁFA alapértelmezett tizedesek száma (AFADec) Pénzösszeg nyomtatások tizedesek száma (FtDec) A 'Ft' dimenzió szöveges alakja (FtTxt) ÁFA Főkönyvi szám (konstans) (AFA_FKNum) Számlafeladáskor a cég saját ügyfélkódja (CegkodUgyfeltorzsben) Főkönyvi számla (pénztári főkönyvi szám) (FkSzla_Ptetel) Főkönyvi számla (vevőkövetelés főkönyvi szám) (FkSzla_Vtetel) 'Készpénz' fizetők technikai ügyfélkód (KPUgyfelTechnKod) Számlafeladás kódlap konverzió meghatározása (FeladasToOEM) A táblák feladási formájának meghatározása (FeladForma) Számlafeladás text export Deleted mark oszlopot bekapcsolása (DeletedMark) Számla feladó program nevének megadása (SzlaFeladoModul) Számlafeladó modul indítási paraméterei (SzlaFeladoModulPar) ÁFA típus beállítások (AFAtipMode) /V tól/ SZJA levonás engedélyezése (ASZJAKezMode) /V től/ Fizetési módok korlátozása (SzlaEgyebOpt) A SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK KÖRE Az ügyfél alapdat tábla oszlopainak értelmezése Számlázás a Fuvarozó vagy Járművezető részére Az anyag alapdat tábla oszlopainak értelmezése BIZONYLATOK 2008 ELŐTT

5 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/ STANDARD ÁTUTALÁSOS SZÁMLA ÁRKEDVEZMÉNNYEL STORNÓZOTT SZÁMLA BÉRMÉRÉS SZÁMLA BIZONYLATMINTA 2008-TÓL VÉTELI JEGY BIZONYLATMINTA /SZJA LEVONÁS NÉLKÜLI/ VÉTELI JEGY BIZONYLATMINTA /SZJA LEVONÁSSAL/ FORDÍTOTT ÁFA-S SZÁMLA BIZONYLATMINTA...45 Egyéb dokumentumok: prgkez.pdf PW2 Jármű Mérlegelő 'Program Kezelési Utasítás' kukieg20.pdf PW2 Jármű Mérlegelő 'Számlázás: Energiaadó funkciók kezelése' DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

6 45/6 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT 1. Nyilatkozat Ez a dokumentum a PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program Kezelési Utasítás kiegészítése és a számlanyomtatással kapcsolatos kezelési ismereteket tartalmazza. A számlakiadás lehetősége a program V1.0 verziójától lehetséges. Az utólagos gyűjtőszámla nyomtatás és sávos árkedvezmény automatikus érvényesítése a V1.7 verziótól kerültek bevezetésre. Az utólagos, tárgynapra összevont készpénzes nyomtatási lehetőség a V verziótól került bevezetésre. A számlanyomtatás szolgáltatás önálló megrendelés alapján a Software Licence opcióban kerül definiálásra. A program számla nyomtatásra csak akkor alkalmazható, ha a licence engedély mellett a gyártó által kibocsájtott, alkalmasságot bizonyító NYILATKOZAT is csatolásra került. A számlanyomtatás alapváltozata a 34/1999. (XII. 26.) PM rendelet 1. (7.) bekezdése által megszabott követelmények szerint készült. Az ezt követő alkalmasságot a következő fejezetben közöltek szerint lehet mérlegelni. A számla nyomtatás nem elkülönített része a mérlegelő programnak, hanem abba beépülve bizonylatnyomtatási lehetőségként funkcionál. Ez a leírás a program kezelési útmutató kiegészítése, és azzal együtt értelmezendő. A továbbiakban a portai mérlegelő program azon részeit emeljük ki, amelyeknél külön figyelemmel kell lenni a számlázás követelményeire. A számlanyomtatás funkcionalitása a járműmérlegelési feladatokhoz kapcsolódik, általános számlázási szolgáltatások nincsenek kialakítva. A számlakezeléssel kapcsolatban megrendelésfüggőek az alábbiak: * Maga a számlakezelés, mint lehetőség * A számlasorszám vezetési módja: folytonos vagy évváltáskor konstans értékről indítandó. Ez utóbbi esetben az évszám része a számlasorszámnak. * Automatikus, sávos árengedmény kezelése. Ennek értelmezéséhez kérjük tekintse át a dokumentáció erre vonatkozó fejezeteit. * Számlafeladás könyvelői rendszereknek. Ez minden esetben egyedi fejlesztéssel párosul, a felhasználó rendszeréhez történő illesztés az alkalmazott könyvelői rendszertől függ. * Energia adó alkalmazása számlázáshoz 1.1. Módosítások, korlátozások, verziókövetés A számlanyomtatási szolgáltatások használatához a gyártó külön nyilatkozatot bocsájt ki. A nyilatkozat eredeti példánya a számlázási szolgáltatás használatának feltétele. A PortaWin (PW2) járműmérleg program számlázási szolgáltatásai nem automatikus jogkövetőek, tehát a jogi környezetben bekövetkezett változások átvezetését mindíg a felhasználónak kell kezdeményeznie. Ha ez nem történik meg és az előírásoknak megfelelő követelményeknek a program már nem felel meg, a számlázási szolgáltatás használatát a felhasználónak fel kell függesztenie. A szoftver nem alkalmas a 47/2007 (XII.29.) PM. rendelet szerint a bizonylat tőpéldányának elektronikus tárolására, ezért a számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni! A bizonylat másolati ismétlése lehetséges a programmal, de az nem felel meg a rendelet 1/F. (2) bekezdésben leírtaknak! PW2 V (140822) Utánvét típusú számla kiadásának lehetősége utólagosan a gyűjtőszámláknál is. Az utólagos számlázásnál elküldönítve kiválasztható az átutalásos számlázás mellett az utánvétes számlázás is PW2 V (140618) Ebben a verzióban jelenik meg az ún. Utánvét típusú számla kiadásának lehetősége. Egyúttal a számla feladási naplóban erre szűrési lehetőség is egy új szűrési lehetőség is kialakításra került PW2 V (140530) Ebben a verzióban jelenik meg a számla feladási naplóban egy új szűrési opció: Szűrés ÁFA értékre.

7 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/ PW2 V (131007) Ettől a verziótól kezdve a mérlegprogram kezelőjének lehetősége van egyedi árkedvezmény megadására. Ennek előfeltétele, hogy ez általában engedélyezve legyen 1, valamint az adott ügyfél-anyag egyedi árengedményt az Ügyfél-Anyag táblázatban előre rögzíteni kell! A táblázatban egyszerű % árengedményt kell rögzíteni, melynek mértékét javasolt az általában szokásos mértékre beállítani. Ezt követően, a mérlegelések során a számla kiadásakor a kezelő egy funkciót kap, ahol kérheti/elutasíthatja, illetve módosíthatja az árengedményt az adott számlához. A szolgáltatás utólagos, gyűjtőszámlázás esetében nem alkalmazható. Funkciója általában a készpénzes számlák kiadására szolgál PW2 V (120112), REP0000.DLL V (120112) A program, ettől a verziótól kezdve képes módosító okiratot (helyesbítő számla) készíteni a B6101 Bérmérés számla esetében is. Bevezetésre került a B6010 Vételi jegyek esetében a SZJA levonás lehetősége. Ennek jogi oka: "Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról" szóló évi CLVI. Törvény módosítja a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt (1. szakasztól) (továbbiakban: Szja tv.) A Szja tv.-t módosító leglényegesebb részek az 1. (2) bekezdés és a 14. szakasz. 14. (2) bekezdés értelmében az 58. új (10) bekezdés alapján 4% mértékű adóelőleg levonási kötelezettség vonatkozik a fémkereskedőkre a magánszemélyektől történő felvásárlás esetében. Ez a szabály független attól, hogy gazdasági tevékenységnek minősülő tevékenység körében értékesíti-e a magánszemély, illetve értékhatárt sem rendel mellé a jogalkotó. Magánszemélytől tehát minden esetben le kell vonni 4%-ot a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kifizetett ellenértékéből. A megváltozott szabályok a hatályba léptető rendelkezések értelmében (ld ) január 1- jétől alkalmazandók. Megvalósítása: 4. fejezetben leírva PW2 V (110721), REP0000.DLL V (110719) A program, ettől a verziótól kezdve megfelelő konfiguráció esetén alkalmas az ún. fordított adó tartalmú számlák kiállítására. Az ilyen számlák nyomtatásához a fenti verziószámú DLL vagy annál későbbi szükséges. A szolgáltatáshoz az információ tárolásához szükséges adatoszlopok beállítása szükséges. Ha ez megfelelő., a program beállításaiban található konfigurációs beállításban lehet a fordított adó alkalmazását engedélyezni és annak használati előírásait meghatározni PW2 V (100310), REP0000.DLL V3.7.1 (100310) A program "Helyesbítő számla" funkciója ettől a verziótól kezdve megfelel a számviteli előírásoknak. Erre korlátozás, hogy a helyesbítő számla további helyesbítése nincs a programban kialakítva, ezért azt nagy körültekintéssel kell végezni, mert nem javítható. A Helyesbítő számla nyomtatásához a fenti verzióval rendelkező (vagy annál későbbi) DLL szükséges, melyben a B nyomtatvány verzió megtalálható PW2 V (100223), REP0000.DLL V (100223) A jelzett verziótól kezdve, a program beállításaiban beállítható a 8:AdoszamEU paraméterben a nemzetközi adószám. Ennek kitöltése esetén a számla bizonylatokra a program nyomtatja ezt az értéket. Az alábbi nyomtatvány verzióktól kezdve lehetséges ennek nyomtatása: B :Standard számla B :'Idegen mérés számla B :Egyszerű vételi jegy PW2 V (090116), REP0000.DLL V (090116) évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról én hatálybalépett és előírja (többek között) a szén értékesítésekor kötelez ő adó megfizetését. A fenti verziótól a szolgáltatás külön megrendelés esetén a programba beépítésre kerülhet az alábbi feltételekkel: A terméknél definiálandó az energiaadó mértéke és ÁFA %-a. Az ügyfélnél meghatározandó az alábbi három besorolás egyike: Adózó végfogyasztó >> az energiaadó megfizetése kötelező Lakossági fogyasztó >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell Energia keresked ő >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell A program önálló funkciójában az adómentességet igazoló nyomtatványok sorszámozott formában előállíthatók, azokat, kinyomtatásuk időpontjával a program nyilvántartja fejezet. DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

8 45/8 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT A nyilatkozatok tényleges kinyomtatása, a hitelesített nyilatkozatok nyilvántartása a számlázó rendszert felhasználó feladata a számviteli előírásoknak megfelelően. A nyilatkozatok előállíthatók 'bianco', ekkor kézi úton kell a nyomtatványra rávezetni a számla sorszámát (utalásos számlákhoz történ ő előzetes megküldésre, hitelesítésre) A nyilatkozatok előállíthatók automatikusan a számla nyomtatásakor (készpénzes számlák helyi kitöltése, hitelesítése) A számlákon, ha az energiaadó köteles termékről szól, az energiaadó kerül nyomtatásra vagy a nyilatkozat átvételének megjegyzés szövege. A szolgáltatás külön dokumentumban kerül ismertetésre, amely a tárgyi dokumentum kiegészítése PW2 V (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125) 2007 évi CXXVII. ÁFA tv. előírásoknak történő megfelelés beépítése. a módosító és érvénytelenítő bizonylatokra: A 'Storno' szöveg helyett az 'Érvénytelen' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. A 'Módosító (helyesbítő) számla' szöveg helyett a 'Módosító' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok szintén a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. Ügyfél adószámának nyomtatása a számlára, ha azt az ügyféltörzsben megadják Kerekítési szabály bevezetése től: A től érvénybe léptetett (Országgyűlés 2008 évi III. törvény) kerekítési szabályok szerint a nem 0 vagy 5 végződésű készpénzes számla végösszegeket a nyomtatásban a program a felhasználó által eldöntött és beállított három lehetséges szabály szerint kerekíti. A számlán szerepel a kerekítés nélküli végösszeg is! A beállítható szabályok és az egyéb konfigurációk leírása a fejezetben megtalálható. Az alapértelmezett szabály a matematikai kerekítés PW2 V (080321) REP0000.DLL V (080326) Gyűjtőszámla készítése a 2007 évi CXXVII. ÁFA tv. szerint lehetséges. A fenti DLL biztosítja, hogy a számlatételesorokban szerepeljen azok teljesítési dátuma. Szükséges még a felhasználó számára kiadott 'Szoftver licensz' kulcsban a teljesítési dátum módosításának engedélyezése. Ez biztosítja, hogy a nyomtatás előtt a szerződés szerinti teljesítési dátumot megadhassák PW2 V REP0000.DLL V Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatásának lehetősége. A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására: Normál készpénzes számla egyetlen teljesített tétellel Normál készpénzes gyűjtőszámla a tárgynapon teljesített tételekkel Normál átutalásos számla egyetlen tétellel Gyűjtőszámla a megállapodás szerinti tételekkel A bizonylatokra érvénytelenítő bizonylat készíthető (korábban stornó), amely egyúttal a teljesítést is érvényteleníti. A bizonylatokra módosító bizonylat készíthető (korábban helyesbítő számla) A készpénzes számlákhoz bevételi pénztárbizonylat készíthető A fenti szoftver NEM alkalmas az alábbiakra A szoftver a fordított adózásról szóló rendelkezéseknek nem felel meg, ezt a bizonylat típust nem lehet előállítani! A szoftverrel nem készíthető 'határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés)' előírásai szerinti számla. A felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen (pl. belföldi és EU adószámára), mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A szoftver egyetlen, folyamatos sorszámozással azonosítja a számlákat és azok érvénytelenítését, módosítását, ennek megfelelően egyetlen adószámra lehet a számlázást alkalmazni. A szoftver nem alkalmas előleg, rész és végszámla készítésére.

9 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/ PW2 V (080519) REP0000.DLL V3.6 Készpenzes, vételi jegy nyomtatásának lehetősége A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására egyetlen teljesített tétel nyomtatása az ügyfél számára a tárgynapon teljesített tételekre egyetlen gyűjtőbizonylat nyomtatása A vételi jegy nyomtatványa a B-6010 azonosítóval van jelölve. A vételi jegy egy olyan bizonylat, amely saját sorszám tartománnyal rendelkezik. Ez az ügyfél részére történő kifizetések számviteli bizonylata. Ez a bizonylat ÁFA értéket nem tartalmaz PW2 V (091019) REP0000.DLL V /B / Készpénzes fizetési mód esetén a fizetési forma megadásának lehetősége. A szoftver adatbázisában bekonfigurálható szolgáltatás igénybe vétele esetén a mérlegelési bizonylatokhoz a kezelő személy készpénzes fizetési mód esetén kiválaszthatja a fizetés formáját. Ennek jelenlegi lehetőségei: 'Készpénz' 'Szociális kártya' 'Bankkártya' A fenti számla bizonylatra, annak nyomtatásakor a 'Fizetési mód' rovatban ilyen esetben a fizetési forma szerinti szöveg jelenik meg. 2. A számlakezelés általános ismérvei A számlák egyetlen sorszám tartományban kerülnek folyamatos sorszámozással kiadásra, ezért a felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen, mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni! 2.1. A számlák alaptípusai A számla nyomtatás kiválasztásáról a kezelő gondoskodik. Bármely mérlegelést követően tetszőlegesen kiválaszthatja, hogy erre ad-e számlát, s ha igen, az készpénz fizetés vagy átutalás lesz-e. Ha kívánja, a számla nyomtatást elhalaszthatja: lezárja a mérést és később a mérési naplóban kiválasztva nyomtat rá számlát vagy a hónap végén kötegszámlázásba vonja be. A rendszer hálózati telepítés esetén ezáltal lehetővé teszi, hogy a számlát más helyen nyomtassák ki, mint ahol a mérlegelés történt Készpénz fizetési módú számlák A készpénz fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja és fizetési határideje megegyezik a számla keletkezésének időpontjával. A készpénzes számlák egyedi mérési tételekre vagy az adott tárgynapon belüli mérésekre, készíthetők. Ez készpénzes gyűjtőszámlának minősül Vételi jegy Speciális számviteli bizonylat a vételi jegy. Ez nem termék értékesítését, hanem megvásárlását szolgálja. Felhasználása általában a hulladék gazdálkodásban szokásos. A vételi jegy csak készpénzes elszámolásban adható ki. A vételi jegy ÁFA kulcsot nem tartalmaz. A vételi jegyek saját, szigorú számadású bizonylat sorszám tartományban kerülnek kiadásra. A vételi jegy bizonylat esetében a programot úgy kezeljük, ahogyan a készpénzes számlák esetében. A bizonylat kiválasztásakor dől el, hogy a bizonylat készpénzes számla vagy vételi jegy lesz Átutalásos fizetési módú számlák Az átutalásos fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja a számlázásra kerülő mérési tételek közül a legutolsó mérés zárási időpontja lesz. Fizetési határidejét a kezelő határozza meg. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. Az átutalásos számlák egyedi mérési tételekre vagy kötegelt formában is készíthetők, melyet gyűjtőszámlának nevezünk. A program nem készít 'folyamatos teljesítés' megállapodásnak megfelelő számlákat. A V verziótól az egyedi átutalásos számlák mellett egyedileg utánvétes számlák is kiadhatók. Egy utánvétes számla lényegében átutalásos számla, de a számla fejben az 'Átutalás' szöveg helyett az 'Utánvét' DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

10 45/10 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT szöveg szerepel. Az utánvétes számlák jellemző időpontjai azonosan állíthatók be az átutalásos számlákkal. Az utánvétes számla gyűjtőszámlán nem nyomtatható Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák Módosító (helyesbítő) számlák készítésekor a kezelő dönt, hogy pénzügyi korrekcióról van szó vagy anyagmozgás is történik egyúttal. A Módosító (helyesbítő) számla kiadási feltétele egy létező, nem stornó/stornózott számlasorszám megadása. A teljesítési dátuma az eredeti számlán szereplővel azonos. A Fizetési határidőt a kezelő határozhatja meg a számviteli előírások betartásával. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. A számla tartalmazza a hivatkozott (korrigálandó) számla sorszámát, annak tételeit negatív előjellel és a helyesbítő tételt. Tartalmazza továbbá azt a megjegyzést, amely leírja a helyesbítés okát.. A Módosító (helyesbítő) számlák fejléce tartalmazza a Módosító (helyesbítő) Számla megnevezést. A V verziótól kezdve a bizonylat neve 'Számlával egy tekintet alá eső okirat', melyen a 'Módosító bizonylat' megjegyzés szerepel Számlázásra való előkészítés A számlázás mérési tételekre történik. Ez lehet egyetlen mérés, járműhöz kapcsolt mérési sorozat: láncmérés vagy ügyfélhez kapcsolt mérési sorozat: gyűjtő számlázás. A számlázás érdekében ügyelni kell, hogy a mérési tétel adatlapján a megfelelő ügyfél és megfelelő anyag legyen kiválasztva. Az ügyfél kódja, neve, címe, adószáma, KÜJ, KTJ és TID száma szerepel a számlán (Ez utóbbi négy adat akkor, ha a mérési napló adatszerkezetében definiálásra került. Ezek a kódok tehát feltételesen kerülnek nyomtatásra)! Normál (nem bérmérés) mérlegelés esetén az anyag kódja, neve, SZJ/VTSZ, cikkszáma (hulladéktelepek esetén EWC és V-száma) szintén nyomtatásra kerül. Az anyag számlázáskor legfontosabb adatai az egységár (amelyet az anyag dimenziójában kell megadni) és az ÁFA % értéke. Bér mérlegelés esetén a mérlegelés a számlázandó szolgáltatás, ezért ilyen esetben a bérmérés árak táblázatban kell kiválasztani a megfelelő szolgáltatási elnevezést és annak árát. A bérmérések ÁFA értéke azonos, és ezért külön konfigurált érték. Gyárilag 20% ÁFA tartalom van beállítva. A bérmérések törzstáblában mindíg bruttó árat kell megadni! A bérmérés SZJ száma szintén közös, ez a kód a konfigurációban állítható be. Az adatokat a megfelelő alapadat táblázatban egyszer kell helyesen megadni, az adatlapon az ügyfelet és anyagot kiválasztva a szükséges adatok felíródnak az adatlapra. Fontos tudni, hogy az adatlapon felírt adatok már nincsenek összeköttetésben az alapadat táblázattal, tehát ha egy adatlapra kiválasztottunk pl. egy anyagot, majd ezután külön, az alapadat táblában módosítjuk annak árát, ez nem kerül automatikusan az adatlapra! Ha az ügyfél -anyag viszonylatában árkedvezmény érvényesítendő, ezt egy ügyfél-anyag kapcsoló táblázatban előre meg kell tenni. Ilyen esetben az adatlapon a kapcsoló táblából is választhatunk. Az ügyfél-anyag sávos árkedvezmény alkalmazása külön fejezetben található! Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez Ha egy ügyfél az időszak végi gyűjtőszámlázáshoz több, különálló csoportban kéri a számlázást (pl. több külön szerződése van), ezt úgy kell elvégezni, hogy a mérési tételek mindegyikén, az azonos számlára kerüléshez egy külön adatfeltételt megadunk. Ez az adattétel a számlára is felkerül és a gyakorlatban lehet pl. egy szerződés, vagy költséghely kód. Célszerűen az adatot az ügyfél adja meg, ezért ezt nevezhetjük ügyfél oldali számlázási kódnak is. A mérési adatlapon ilyen esetben megtalálható az erre a célra szolgáló adatcsoport. Ez standard esetben Szerződések adatcsoport és egy alapadat táblázat. Ide rögzíteni kell a megadott kódokat és egyszerűen a mérések során az adatlapra be kell hívni a megfelelőt. A gyűjtőszámla előkészítés során a rendszer ügyfelenként csoportosítva gyűjti ki a számlázandó tételeket, de ezt a kódot érzékelve az ügyfélen belül további megbontást fog végezni, ezáltal külön gyűjtőszámlák készíthetők. Gyűjtőszámlák akkor alkalmazhatók, ha erről a felek szerződésben megállapodtak! Fordított/egyenes adózású számlák A program V verziótól fordított adózású számlák is kiállíthatók. Ennek plusz kritériumai: (1) a számlán szerepelnie kell a számlakliens adószámának (2) az adó mértéke és értéke mindenütt 0%, illetve 0Ft. (3) a számlán szerepelnie kell a fordított adózásra történő figyelmeztetésnek: 'Az adó megfizetésére a Vevő adóalany a kötelezett!'

11 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/11 Szerepelhet továbbá a termék/szolgáltatás VTSZ száma, ami nem kötelező. Fontos, hogy egy számlán csak azonos adózású tételek szerepelhetnek! A mérlegprogramban beállítható, hogy a számlát a mérési tételben megadott ügyfél/fuvarozó/járművezető nevére állítsuk ki /KP számlák esetén/. Fordított adózás esetén ezért mindhárom törzsben definiálni kell az adószámot! 2.3. A fizetési mód, határidő megadása A fizetési módot és határidőt egy jármű mérési adatlapjának megnyitásától a nyomtatás megkezdéséig bármikor meg lehet adni (hacsak ezt valamely konfigurációs beállítás nem korlátozza). A megadás két ponton lehetséges, a mérési adatlapon és a nyomtatás előtt egy erre szolgáló ablakban. Mérés adatlap elérés a mérés lezárása előtt (Nyitott mérések táblázatából): Főablak > Mérés > (jármű kiválasztása) > Mérési adatlap Mérési adatlap elérés a mérés lezárása után (Lezárt mérések naplójából): Főablak > Eredményadatok > Lezárt mérések (tétel kiválasztása) > Adatlap Az adatlapon keresse meg a Fizetésmód adatcsoportot, ahol a beállítás elvégezhető A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a 1:Készpénz fizetési mód, azonban ez el is halasztható, legkésőbb a nyomtatás végrehajtásának időpontjáig. A rendszer a nyomtatás megkezdése előtt ellenőrzi a fizetési módot és ha nincs megadva, a kezelő ezt akkor és ott meg kell, hogy tegye. Ha a szoftverben konfigurálásra került a 'Fizetési forma', akkor a kezelő kiválaszthatja a megfelelőt. Ilyen esetben a fenti kép így módosul: Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a 2:Átutalás fizetési mód. Ezzel együtt az adott ügyfélnél beállított fizetési napok számával megkeletkezik egy kiindulási fizetési határidő. Ha ez nincs az ügyfél törzstáblában kitöltve, a konfigurációban levő alapértelmezett értékkel keletkezik a határidő. A határidőt a kezelő tetszőlegesen módosíthatja. A fenti kitöltés nem szükségszerű (kivéve, ha az ügyfél számára a törzsben nem az átutalás fizetési mód van kitöltve és a kezelő azt szeretné, hogy utólag kötegszámlázásban részt vegyen a mérési tétel). Átutalásos számlák esetén a rendszer mindenképpen ellenőrzést/módosítást kér a nyomtatás megkezdésekor, tekintettel arra, hogy a fizetési határidő a számla kibocsájtásától számítandó. Az átutalásos számlák utólag, a mérési naplóban gyűjtőszámla formában is elkészíthetők. Mivel a gyűjtő számlakészítéshez a rendszer automatikusan gyűjti be a megfelelő tételeket, ezért gondoskodni kell arról, hogy vagy a mérési tételnél vagy az azon szereplő ügyfélnél be legyen állítva az Átutalás fizetési mód! Az Utánvétes számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a 3:Utánvét fizetési mód. Ezzel együtt egy alapértelmezett 3 napos fizetési határidő is beállításra kerül. A határidőt a kezelő tetszőlegesen módosíthatja. Az utánvétes számla kezelése egyébként azonos az átutalásos számlákkal Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor A nyomtatás megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi, hogy eredeti (első pld), nem stornó bizonylatról van-e szó. Ha nem, és a korábban megadott fizetési mód nem készpénzes, akkor egy ablak jelenik meg, ahol a fizetési mód beállítható/ellenőrizhető, és szükség esetén a fizetési határidő módosítható. Ezt megfelelően beállítva történik meg a nyomtatás. Másolat és stornó számlák nyomtatásakor erre a bekérésre nincs és nem is lehet szükség. DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

12 45/12 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT Ha a fizetési módot ilyenkor inaktiválják, a számlanyomtatási folyamat megszüntethető! Készpénz fizetési mód esetén az ablakban kijelzésre kerül a számítógép óra aktuális dátuma, ez lesz a számla kelte, teljesítés ideje és fizetési határideje. Az ablakban beállítható a teljesítési dátum is Teljesítési határidő beállítása A 2008 évtől érvényes ÁFA tv. előírásaihoz igazodva, a program lehetővé teszi a teljesítési dátum beállítását, ezzel a pontos beállítás felelősségét is a felhasználóra hárítva! A számlabizonylatokon, ha azok nem készpénzes számlák, minden felkerült tételben szerepel annak teljesítési dátuma, amely a mérés zárás dátumával egyezik Készpénzes számlák Készpénzes számlák esetén a szabályok változatlanok: a teljesítési, fizetési és kiállítási dátum változatlanul azonos. Ilyen esetben ezt módosítani sem lehet! Átutalásos számlák Ehhez rögzítjük, hogy a mérlegelésekre vonatkozóan a fizikai teljesítés helye a mérlegház és időpontja a kiadott mérlegjegy vagy szállítólevél dátuma! Az időben történő számlázás minden esetben a számlát kiállító felelőssége Standard átutalásos számla Az ÁFA tv szerint a számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani. Eszerint, minden általános esetben ezt a szabályt alkalmazzuk. Van azonban két kivétel az alábbiak szerint: Gyűjtőszámla készítése Gyűjtőszámlát a tv. 164 szerint lehet alkalmazni. Ennek kikötése, hogy az ügyféllel kötött szerződésben kell rögzíteni ennek a számlázásnak az alkalmazását, célszerűen hivatkozva az említett paragrafusra. Egyúttal rögzíteni kell az elszámolási határnapot, ami szerint a gyűjtőszámlák készülni fognak. Pl. ha heti a számlakibocsájtás, akkor ezt, ha hó végi akkor azt. Fontos, hogy az ÁFA bevallásra kötelezett bevallási időszak utolsó napjáig, legkésőbb attól 15 napon belül kell a gyűjtőszámla kibocsájtást rendszeresíteni! (Tehát nem állapodhatunk meg negyedéves számlázásban, ha havi ÁFA bevallók vagyunk). A gyűjtőszámlák tételsoraiban szerepeltetni kell az adott teljesítések időpontját is és ez így is történik! A gyűjtőszámla készpénzes számlára is alkalmazható! Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés) Ezt a számlázási módot a program nem támogatja! Ilyen számla készül pl. egy lakossági szolgáltatónál a fogyasztók felé. Ezt a számlatípust a tv 58 szerint kell készíteni. Ennek teljesítési dátumára vonatkozóan az a szabály, hogy a teljesítési dátumot a fizetési határidővel azonos módon kell beállítani. Egy ilyen számlán általában egy összevont teljesítés szerepel Módosító (helyesbítő) számlák készítése A mérlegelésbe lépéskor a méréstípusok között választható a Módosító (helyesbítő) számla lehetősége. Ezt akkor kell kiválasztani, ha a tételen szereplő anyag, termék nem valódi mozgás, mindössze pénzügyi korrekcióra van szükség. Ha anyagmozgás is van, akkor normál módon a ki vagy beszállítás méréstípust kell kiválasztani. Ezt követi a mérés mód kiválasztása. Itt anyagmozgás esetén szintén kiválasztható a Módosító (helyesbítő) számla lehetősége. Ha a méréstípus eleve Módosító (helyesbítő) számla volt akkor itt nincs választás, a mérési mód eleve Módosító (helyesbítő) számla lesz és azonnal megjelenik a mérési adatlap. A mérési adatlapon a továbbiakban normál mérésnek megfelelően beállíthatók az adatok, a mérés funkcióban pedig fizikai mérés helyett a Módosító (helyesbítő) összeg vagy tömeg adható meg. Módosító (helyesbítő) számla a fentiek miatt utólag nem készíthető egy megkezdett vagy lezárt mérésre, mert a mérési tétel fő jellemzője, tehát kiindulási feltétel az erre vonatkozó igény.

13 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/13 Módosító (helyesbítő) számlák utólagos stornója nem lehetséges, viszont egy számlához készülhet több Módosító (helyesbítő) számla is Mérlegelés elvégzése A Záró mérés ablakba lépve a rendszer egy ablakban bekéri a helyesbítendő számla sorszámát. Ezt ellenőrzi, hogy nem stornó mérés-e. Ezután átvesz róla a teljesítési dátumot és beadja a tömeg/ár rögzítő ablakot. A kezelő itt a kezelő akár a tömeg akár az ár megadásával mérlegel. Ha az árat adja meg, a rendszer ebből visszaszámolja azt az anyagmennyiséget, amely ahhoz szükséges, hogy pontosan a kívánt árat elérjük. Mind a tömeg, mind az ár lehet negatív értékű is! Az adatérvényesítést követően a bizonylatolás és mérés zárás következhet. Az érvényesítést követően ügyelni kell arra, hogy az anyagot az adatlapon már ne módosítsák, mert ezzel az egységár megváltozhat, ami a kívánt árat is módosítja 2! Módosító (helyesbítő) számlák ugyanúgy stornózhatók, mint az egyéb számlák A számlanyomtatás végrehajtása A számla nyomtatása a rendszerben a mérés végrehajtását követően bármikor megtörténhet. Ez a mérés végeztével azonnal szükséges készpénzes fizetési mód esetén. Az átutalásos fizetési mód esetén gyakran utólag kell a számlát kinyomtatni. Átutalásos számlákra utólag egy adott hónap megadott zárónapjáig nyomtatható gyűjtőszámla. Készpénzes összevont számla utólag az adott tárgynapra nyomtatható Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre A mérés végrehajtását követően a rendszerben konfigurált, engedélyezett bizonylatok közül a kezelő kiválaszthatja a számla nyomtatását is. A bizonylat felépítése az adatok alapján automatikusan eldől. A bizonylatok kiadása után a kezelő a mérést lezárja, amely ezzel a mérlegelési naplóba kerül. A mérlegelési naplóban ezt követően, szükség esetén a mérések stornózhatók, erről bizonylat készíthető. További bizonylatok a naplóban levő tételekre is készíthetők Számlázás egy már lezárt mérési tételre A mérési naplóban levő mérés valamennyi bizonylata a naplóból is nyomtatható. A mérési tétel kiválasztása után, annak adatlapja ugyanúgy megjeleníthető, mint egy aktuális, lezáratlan mérésé. Az adatlapon a nyomtatás lehetősége adott, ezért onnan számla bizonylatot kiválasztva a nyomtatás elvégezhető. Nem nyomtatható számla utólag, egy olyan mérési tételre, amelyre még nem készült számla és stornózva 3 lett. A számla nyomtatására konfigurálható, hogy lezárt, naplózott mérésre lehetséges-e eredeti (első példány) számla nyomtatása Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre (1) (3) (2) (4) (6) (5) A nyomtatás ilyen esetben a mérési naplóban már lezárt mérési tételekre történik. Olyan mérési tételek vonhatók a számlázásba, amelyekhez a mérési adatlapjukon beállításra került az 'Átutalás' fizetési mód, illetve az ügyfél alapadat táblázatban az adott ügyfél fizetési módja 'Átutalásos'. Tárgynapnál korábbi teljesítés esetén csak 2 A rendszer konfigurálható úgy, hogy az anyag megváltoztatása a mérlegelés után már ne történhessen meg! 3 A járműmérleg rendszerben nem a számla kerül stornózásra, hanem a mérlegelési tétel. Ebből következően a mérés önállóan is stornózható. DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

14 45/14 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT átutalásos számlák készíthetők A számlázás feladat elindításához a mérési napló ablakában kiválasztandó a Számlázás gomb. egyszerűen tt először eldöntendő, hogy kiszállítás/beszállítás mérésekre (1) történik-e a számlázás. Ha átutalásos számla kerül beállításra (2), akkor ez engedélyezi az időszak megadását (3). A gyűjtőszámla nyomtatáshoz egy tárgyhónap kiválasztása szükséges. Megadható továbbá a hónapon belül egy határnap, ha a számlázást a hó elsejétől nem az utolsó napig kívánják végrehajtani. A rendszer a 'Gyűjtés' gombbal (4) ezután a lezárt mérési tételeket egy listára gyűjti ügyfél csoportosításban. A gyűjtés feltétele, hogy az ügyfél (az alapadat táblában) vagy a mérési tétel tartalmazza a beállított 'átutalásos' vagy 'készpénzes' fizetési módot (vételi jegy esetén is készpénz a fizetési mód!). A tételek ezen kívül nem lehetnek stornó (kivéve vételi jegy) vagy már kiszámlázott mérések. A gyűjtéshez a mérlegelési típust is meg kell adni (beszállítás /pl. hulladék átvevő telep/, kiszállítás, bér mérlegelés). A gyűjtött csoportok tételesen áttekinthetők, a hibák ellenőrizhetők, engedély esetén javítások végezhetők. A tételek egyesével eltávolíthatók a csoportokból. Ezt követi a nyomtatási parancs. A nyomtatás több oldalas számlát is eredményezhet, a tételek száma nincs megkötve. Gyűjtőszámla nyomtatásba Láncmérés mérési mód nem vonható be. A számla teljesítési határideje a legutolsó mérés zárási időpontja lesz, amely azonban módosítható, amennyiben a felek szerződésben rögzítettek erre vonatkozó szabályt. Közvetlenül a számla nyomtatása előtt kell a teljesítési dátumot megadni Összevont készpénzes számlanyomtatás a tárgynapra Ez a nyomtatás a mérési naplóban már lezárt mérési tételekre történik. Használata akkor szükséges, ha egy ügyfél adott napon több mérlegeléssel hozza/viszi el az árut, de az egészet egyetlen készpénzes számlán fizeti meg. A számlázás feladat elindításához azonosan kell eljárni, mint a gyűjtő számlázásnál. A különbség annyi, hogy a 'Készpénzes' jelölőgombot kell aktiválni. Olyan mérési tételek vonhatók a számlázásba, amelyekhez a mérési adatlapjukon beállításra került a 'Készpénzes' fizetési mód, illetve az ügyfél alapadat táblázatban az adott ügyfél fizetési módja 'Készpénzes'. Ennél a számlázási formánál is érvényes minden olyan korlátozás, amely a gyűjtő számlázás esetében ismertetésre került. További korlátozás, hogy a program csak az adott tárgynapon mért készpénzesnek jelölt mérési tételeket szerepelteti. Ezért az ilyen számlákat minden esetben az adott napon ki kell nyomtatni! Mivel itt készpénzes számláról van szó, a fizetési, teljesítési és kiállítási dátum azonos és a tárgynapot tartalmazza Vételi jegy nyomtatása A készpénzes számlákra vonatkozó összevont nyomtatási szabály érvényes. Mivel azonban ez esetben nincs ÁFA, ezért a számla generálási eljárás számára a kezelőnek meg kell jelölnie, hogy vételi jegyet kíván majd nyomtatni! 2.6. Ügyfél-anyag sávos árengedmény alkalmazása A sávos árengedmény az ügyféllel forgalmazott, időszakban felhalmozott mérlegelt tömeg mennyiségéből indul ki. Ha egy ügyfél egy anyagra általában árengedményt kap, ez is rögzíthető az erre szolgáló táblázatban 4. Az árengedmény kalkulálása alapozódhat az anyag mindenkori egységárára (% árengedmény), illetve lehet fix összegű ár. 4 A sávos árkedvezmény, ha külön nem kérik, nincs bekonfigurálva. Konfigurálása utólag is lehetséges.

15 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/15 Sávos árengedmény esetén maximum három tömeghatár adható meg, amelynek elérésekor az ehhez megadott ár lesz érvényes. A rendszer egy mérési tételen belül megbontja a tömeget a számlára, ha az éppen árengedmény sávot lép. A sávos árengedmény alapja a szállított tömeg halmozása, amely beállíthatóan havi, negyedéves 5, éves vagy kézi nullázással rendelkezik. A rendszer két gyűjtőt üzemeltet, amely lehetővé teszi két egymás utáni időszak nyilvántartását. Ezt azért szükséges, mert a tömeg behalmozása a számla nyomtatásakor történik meg, amely pl havi halmozás esetén lehetővé teszi, hogy a tárgyhónap vagy a megelőző hónapra történő számlázás a megfelelő gyűjtőbe kerüljön A tömeghalmozás és árengedmény képzés működése A rendszer a hozott nettó tömeggel és mérés zárási dátummal megkeresi a gyűjtőjét. Ha nincs meg a saját időszaki gyűjtője és a mérési dátum újabb az aktuális gyűjtőnél, akkor az aktuális gyűjtő előző gyűjtővé válik, és új üres gyűjtő jön létre az adott tömeg befogadására. Ez tehát egy tipikus időszakváltás. Ha a hozott tömeg dátuma korábbi az előző időszak gyűjtőjénél is, akkor nem érvényesíthető árkedvezmény, a számlázás eredeti egységárral történik! A gyűjtő aktuális tartalma kijelöli, hogy a vevő melyik kedvezménysávban van éppen. Ehhez hozzáadva az új (1) (1) tömeget kiszámítható, hogy az összeg a következő vagy még szintén az aktuális sávban van-e? Ennek alapján a rendszer megkapja a tömeg belépési árát, az esetlegesen következő sávra eső árat és ennek mennyiségét. Ezeket az értékeket a mérési naplóban tárolja és a számla nyomtatásakor, statisztika készítésekor felhasználja. Az ügyfél-anyag árkedvezménynek mindíg van érvényesség kezdete időpontja, ami szintén kizárja, hogy korábbi mérésekre számlát készítve az árkedvezmény életbe lépjen. Stornó esetén a tömeg előjelesen csökkenti a tömeggyűjtőt. Az (1) gombbal az aktuális 'Gyűjtött tömeg' érték direkt módon felülírható 6. Ehhez Adatbázis admin vagy Adatlap javítás jog szükséges Az ügyfél-anyag kapcsolat rögzítése Ezt akár közvetlenül belépve a Főablak > Törzsadatok > Ügyfelek - anyagok nyilvántartása táblázatban meg lehet tenni, illetve mérlegeléskor az adatlapon az F3 gombbal az ügyfél-anyag kapcsolat felvihető a táblázatba. A táblázatban mindíg ki kell jelölni egy aktuális ügyfelet, amelynek anyagait a táblázat felsorolja. Bármely anyagot kiválasztva, annak kedvezmény adatai, gyűjtői megjelennek és módosíthatók. 5 A program V verziójától 6 Bevezetve V (100602) verziótól DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

16 45/16 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT A táblázatban egy új ügyfelet az ügyfél kód mellet az Új gombbal viszünk fel. A beugró ügyfél alapadat táblában kiválasztandó egy ügyfél. A táblában már meglevő ügyfelet az Ügyfél gombra kattintva választunk ki ugyancsak az ügyfél alapadatok közül. Új ügyfél felvitelekor a rendszer automatikusan az első anyag hozzárendelését indítja. Az anyag alapadat táblából kell az anyagot kiválasztani. A továbbiakban újabb anyagot az anyagkód melletti Új gombbal választunk. Egy anyagot törölni az ablak tetején látható - feliratú gombbal meg lehet tenni. Az ablakban aktuálisan kiválasztott anyagra a jobb oldalon láthatók a jellemző értékek. Az anyag jellemzőinek módosításához a Módosítás jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. A jelölőnégyzet melletti dátum mező az árkedvezmény érvényesség kezdetét tartalmazza. Alatta balra beállítható, hogy a kedvezmény % vagy Ft alapú. A tömeget kg-ban kell megadni! A tömegeket növekvő módon kell elhelyezni a táblázatban. A táblázatban három sáv adható meg, amely a végéről üresen maradhat. Ha egy sávot sem adnak meg, akkor az eredeti egységár kerül alkalmazásra, és nincs árkedvezmény. Figyelem! A sávos árkedvezmény alkalmazásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a program maximum két árkategóriát képes számlázni egyszerre. Nem életszerű egy olyan árkedvezmény sávozás kialakítása, amely szerint egyetlen szállítmány tömeg kettőnél több sávra oszlik meg. Az alábbiaktól eltérő esetekben a számlázás hibásan működhet! Az alábbiak normális, megengedett sávlépések: A szállítmány eleve árkedvezményes és egy további sávot lép. (pl. 0kg felett 1% árkedvezmény a listaárból és 10t felett további 2% árkedvezmény. A szállítmány valamely kedvezményes sávon és az azt követő sávon oszlik meg Pédák A táblázat olvasása az ábrán levő példa szerint: - Az eredeti 8500Ft egységárral számlázunk 50000kg tömeg eléréséig és kg tömeg között 8300Ft az érvényes ár és kg között 8300Ft az érvényes ár kg felett 8200Ft az ár A tömeggyűjtés minden hónap elsejével újrakezdődik. Egyszerű árkedvezmény rögzítése * Hozzuk létre az ügyfél-anyag kapcsolatot! * A módosítás engedélyezése után, válasszuk ki, hogy % vagy Ft a megadás módja * Az első sávba írjuk be az árkedvezményt és a tömeg mezőt hagyjuk üresen * A gyűjtő törlési mód beállítása közömbös A fentiek eredménye: az ügyfél az adott anyagra 0kg felett a megadott árkedvezményt kapja. Hulladéktelepen a lakossági kommunális hulladék beszállítása évi 200kg-ig ingyenes, afelett teljes áru * Hozzuk létre az ügyfél-anyag kapcsolatot! * A módosítás engedélyezése után, válasszuk ki, hogy % a megadás módja * Az első sávba írjunk be 100%-ot az árkedvezményt és a tömeg mezőt hagyjuk üresen * A második sávba írjunk be 0%-ot és a tömegmezőbe írjunk 200kg-ot * A gyűjtő törlési módot állítsuk Éves -re A fentiek eredménye: az ügyfél az adott anyagra 200kg-ig 100% kedvezményt kap felette 0%-ot Egyedileg beállított árkedvezmény /V / Ha az árengedményt a mérlegkezelőnek kell mérésenként egyedileg alkalmaznia, akkor ennek feltétele, hogy az Ügyfél-Anyag táblázatban egy egyszerű % alapú kedvezmény legyen beállítva. Amikor a kezelő egy adott mérlegelés után a számlát nyomtatja, a program kijelzi a pillanatnyi helyzetet és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy elutasítsa az aktuális engedményt, azt alkalmazza vagy az értéket módosítva alkalmazza. Ennek a szolgáltatásnak az alapja, hogy a program beállításaiban engedélyezve legyen ( fejezet). Egy előre beállított árkedvezménynek léteznie kell és ez egy egyszerű % kedvezmény legyen. Ha a kedvezmény az Ügyfélanyag táblázatban összetett módon van beállítva (pl. sávos árengedmény), akkor a kezelő nem állíthat be egyedileg árkedvezményt. 1. Ábra egyszerű árengedmény %-ban

17 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/17 Ha az egyszerű árengedmény feltétel rendben van, akkor a mérlegelés után a számla nyomtatás indítása előtt a program egy ablakban bekéri az aktuális árkedvezményt. Ekkor ez módosítható. Figyelem: ez az engedmény csak a konkrét szállításra vonatkozik. Akár el is lehet utasítani az árkedvezmény alkalmazását ('kiugrás'). A program a megadottak szerint készíti el a számlát. Ezután egy 'egyedi árengedmény' jelzést állít be a bizonylathoz, ha azon alkalmazva lett árengedmény és az eltért az előre beállított árkedvezménytől. Ennek megfelelően, utólag, a számla feladási naplóban el lehet különíteni a bizonylatokat: van/nincs árengedmény, illetve egyedi/előre beállított árengedmény tulajdonságokra! 2.7. Számlanyomtatással kapcsolatos egyéb információk A számlák sorszámozása A számlák szigorú számadású bizonylatok. Sorszámozásuk a megrendeléstől függően kétféle lehet * Folytonos sorszámozás * Évkezdéskor újrainduló sorszámozás, amely az évszámot tartalmazza A sorszámozás módja licenszfüggő, megrendeléskor kell meghatározni! A rendszer a sorszámot kódolva, hozzáférhetetlen módon, sorszám generátorban tárolja. A sorszámgenerátor sérülése, törlése esetén a kezelő jóváhagyásával a generátor a mérlegelési naplóból újraépíthető. A mérlegprogram számlázó modulja a kiadott számla, módosító számla és érvénytelenítő számla bizonylatokra egyetlen, folyamatos sorszámozású bizonylatszámot ad ki. A számlák sorszámát egy telephely azonosító kód egészítheti ki, amely egy cég több telephelyén üzemelő rendszerek egyszerű megkülönböztetésére alkalmas. A telephely azonosító kód használata szintén licenszfüggő a program V és a REP0000 V3.0.5 DLL verziójától kezdve. A megrendeléskor eldöntendő, hogy kell-e a sorszám prefix. A sorszám prefix, ha külön nem kérik, nyomtatásra kerül. A számla kinyomtatásának kezdeményezése után első lépésben kiadásra kerül a számla sorszáma, amely nem vonható vissza és a nyomtatás tényleges végrehajtásától nem függ A számla kiviteli formái A számlák kiviteli formája automatikusan dől el az adat tartalom alapján. A számlák kiviteli formája az adattartalomtól függően eltérő lehet. Az alábbiak lehetségesek: * Számlázás az anyaghoz mindenkor érvényes egységárral, áfával * Számlázás az ügyfél-anyag sávos árkedvezmény figyelembe vételével, módosított egységárral * Számlázás a mérlegelési szolgáltatásra (natúrmérés, más néven bér mérlegelés) az ehhez rögzített árral, áfával A számlák tartalmazhatnak több tételsort utólagos, átutalásos gyűjtőszámlák vagy a tárgynapon történt mérésekre készpénzes számlák esetén. A számlák több oldalasak is lehetnek A nyomtatás behangolása A nyomtatás több paramétere előre konfigurálható, ezáltal nem kell minden nyomtatáskor számos döntést hoznia a kezelőnek. Az alábbi összes beállítás a rendszer konfigurációjában beállítható. Részletes információ az Üzemeltetési Kézikönyvben található. A nyomtatási kimenet beállítása Ha egy bizonylatot első alkalommal nyomtatnak, a rendszer felsorolja a rendelkezésre álló nyomtató kimeneteket és a kezelő eldöntheti, hogy a továbbiakban hova legyen nyomtatva. Ezt a kezelő utasítására a rendszer rögzíti és a továbbiakban nem kéri be. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > Nyomtató programok (DLL) regisztrációja funkció.) A lapméret beállítása DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

18 45/18 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT Az alkalmazott papírtól függően a konfigurációban beállítható a lap hossza mm-ben. Ha többféle lapmérettel kell dolgozni (pl. egytételes számlák 154mm-es lapra, többtételesek 305mm-es lapra) akkor egy bizonylattípus több példányban is szerepelhet a rendszerben. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > Nyomtató programok (DLL) regisztrációja funkció.) A példányszám beállítása A számlákon kötelező feltüntetni, hogy az hány példányos papírra kerül nyomtatásra, ezért ez az érték bizonylat típusonként meghatározható. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > Bizonylat típusokhoz kapcsolt beállítások funkció.) Példányok száma Ha nem többpéldányos (pl. leporelló) papír használatos, több példány előállítása ismételt nyomtatással történhet. A nyomtatandó példányok számát a számlán fel kell tünteni, ezért ez az érték bizonylat típusonként meghatározható. A példányok száma beállítható úgy is, hogy a kezelőtől bekérje a számot. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > Bizonylat típusokhoz kapcsolt beállítások funkció.) 2.8. Az elkészült számlák utólagos korrekciója (stornó és helyesbítés) A évi CXXVII.törvény értelmében a számlák korrekciója kapcsán a formai követelmények megváltoztak! A 'Storno' szöveg helyett az 'Érvénytelen' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. A 'Módosító (helyesbítő) számla' szöveg helyett a 'Módosító' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok szintén a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. Az elkészült számlák után a mérési tételeken módosítás nem lehetséges. Korrekcióra stornó, illetve Módosító (helyesbítő) számla készítésével van mód Számla érvénytelenítés (stornó) Egy számla stornírozása technikailag azt jelenti, hogy a számla tételeit a rendszer azonos tartalommal, de negatív előjelű nettó tömeggel és ebből következően negatív árral lemásolja. A másolat a mérlegelési naplóban keletkezik, lezárt mérésként. A másolat tételei új mérési sorszámot kapnak, a bizonylat sorszámok törlődnek. A stornózott és stornózó tételek új státuszuknak megfelelő bejegyzést kapnak és egymásra hivatkozás bejegyzése történik. Egyetlen tétel esetén a kezelő a megjegyzés rovatot módosíthatja a stornózó tételen. Ezt követően a stornózó tételekre új, eredeti bizonylatok nyomtathatók. Számla esetén a számlán nyomtatásra kerül az ellenszámla sorszáma és a stornó vagy stornózott státusz. Az érvénytelenítő bizonylat sorszáma a program által kezelt egyetlen, egységes sorszám tartományban, folytatólagosan kerül kiadásra! A stornó és stornózott tételek a továbbiakban anyag és összeg statisztikákban nem vesznek részt. Technikailag a stornó úgy történik, hogy a kezelő belép a Főabla > Eredményadatok > Lezárt mérések ablakba. Itt kiválasztja a stornózandó mérési tételt. A mérési táblázat feletti sorban stornózható tétel esetén látható a Stornó funkciógomb. Ezt megnyomva a stornó művelet végrehajtható. A rendszer felismeri, hogy a mérési tétel egyedülálló vagy többtételes számlán illetve láncmérésben szerepel. Ennek függvényében az összes összetartozó tétel stornírozásra kerül Stornó tételek újrafeladása Stornózott számlák tételei kezelői parancsra új mérési tételek formájában ismét feladhatók. A feladás történhet a nyitott mérések közé Kész állapottal vagy Lezárt állapottal a mérési naplóba. Egy többtételes stornó számla esetén a kezelő egyesével kiválaszthatja azokat a tételeket, amelyeket javítani kíván (nyilván ezek miatt kellett stornó művelet), így a többi, hibátlan tétel a naplóba kerül és csak a szükséges tételek jelennek meg a nyitott mérések között. Az újrafeladást úgy kell tekinteni, mintha új mérések lennének, generálásuk után semmilyen kapcsolat nem alakul ki az eredeti minta tételekkel. Ezáltal pl. tévesen egy számlára összevont több mérés ismét egymástól függetlenül megkeletkezik, így az újabb számlázás, mostmár a helyes összetétellel megtörténhet. Technikailag az újrafeladás úgy történik, hogy a kezelő belép a Főabla > Eredményadatok > Lezárt mérések ablakba. Itt kiválasztja azt a stornó tételt (vagy csomag bárbely tagját), melyre az újrafeladást végre kell hajtani.. A mérési táblázat feletti sorban újra feladható tétel esetén látható az Újrafelad funkciógomb. Ezt megnyomva a művelet végrehajtható. A rendszer felismeri, hogy a mérési tétel egyedülálló vagy többtételes számlán szerepel.

19 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/19 Ennek függvényében az összes összetartozó tétel újrafeladásra kerül a fent említett módon:a kiválasztott tételek javításra a nyitott mérések táblázatában marad és a kezelő zárja le azokat. Újrafeladás során ne legyen egyéb megnyitott vagy kész mérés a nyitott mérések táblázatában! Módosító (helyesbítő) számla készítése A Módosító (helyesbítő) számlák arra szolgálnak, hogy téves számlázás esetén az adott számlára történő hivatkozással pénzügyi korrekciót lehessen végrehajtani. A Módosító (helyesbítő) számlák összege lehet 0, vagy nullától különböző, negatív vagy pozitív összeg. A Módosító (helyesbítő) számlák mérési tételként jelennek meg a rendszerben, létrehozásuk a mérlegelési feladathoz hasonlóan történik. A módosító bizonylat sorszáma a program által kezelt egyetlen, egységes sorszám tartományban, folytatólagosan kerül kiadásra! A Módosító (helyesbítő) számlák követelményeire vonatkozóan a fejezetben leírtakat kell elolvasni! Először is, ellenőrizzük a helyesbítendő számlát! Ha kell, keressük meg a mérési naplóban. Ellenőrizzük, hogy az ügyfél adatai bent vannak-e még a törzstáblázatban, nem lett-e kitörölve. Ha igen, akkor azt ismét rögzíteni kell! Anyag esetében ellenőrizzük, hogy az ár, ÁFA egyéb pénzügyi adatok változtak-e a számlán levőhöz képest! Cégadatok helye Cégadatok helye Feladat: a számlán levő energiaadó visszatérítése. Lépjünk a Mérés START >> Nyitott mérések ablakba és kezdeményezzünk mérést a számlán levő rendszámmal. Ezután a mérés típus ablakban válasszuk a 'Helyesbítő számla' pontot. Ezután már nem kell mérési módot megadni, az kézi rögzítés lesz. A mérési adatlapon végezzük el az ügyfél, anyag beállítást. Ügyfél: A név, cím legyen pontosan azonos az eredeti számláéval. A feladat szerint a számla azért téves, mert "Adózó végfogyasztó" kerül az ügyfélhez beállításra, ezért a számlán megjelent az energiaadó. Nekünk ezt kell korrigálni, ezért az ügyfélhez állítsuk be a megfelelő ügyféltípust: pl. "Energia kereskedő". Anyag: Mivel időközben az egységárak, ÁFÁ-k változhattak, ezért pontosan ugyanazt állítsuk most be, ami a számlán szerepel. Ha ugyanis más egységárral, ÁFÁ-val hajtjuk végre a feladatot, akkor az eredetileg is jó, fizetendő összeg és adója is módosul az új számlán, amit nem akarunk! DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

20 45/20 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT Összefoglalva: úgy állítunk be mindent, hogy egyedül az ügyfél típusa térjen el az eredetileg kiadott számlához képest, ezáltal csak az energiaadó lesz helyesbítve! Ezután állítsunk be ÁTUTALÁS fizetési módot az adatlapon, majd a megjegyzés rovatban közöljük a helyesbítés okát. Ezt feltétlenül töltsük ki, mert a számlán szerepelni kell! Ezt követően, ha minden rendben, lépjünk tovább a 'Záró mérés' gombra és a megjelenő ablakban adjuk meg a hibás számla sorszámát. Ezután egy nyugtázó ablakban ellenőrizhetjük a helyesbítendő számla érvényességét: Ha ezen is túljutottunk, a következő ablakban megadjuk az új tömeget/összeget: Ebben az ablakban állítsuk be az időpontot a "MA!" gombbal. Ezután írjuk be a Nettó tömeg mennyiségét. Ha a forint összeget írjuk, a program visszaszámolja azt tömegre. Összeg esetén a nettó fizetendő összeget kell beírni. Mivel itt most ugyanazt írjuk be, mint ami az eredeti számlán volt, azért maga a termék ára, adója az eredetivel azonosan, ellenkező előjellel 0Ft + ÁFA termék árat fog eredményezni.

21 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/21 Ugyanakkor, az ügyfél típus már "Energia kereskedő", ezért az energia adó negatív előjellel fog végösszeget eredményezni! A beírás után nyomjunk "Kézi adatrögzítés kész" gombot. Ekkor egy technikai üzenet jön: Ennek megfelelően lépjünk be a mérési naplóba és válasszuk ki a most készült bizonylatot. Ennek adatlapját hívjuk elő (dupla kattintás vagy az "Adatlap" gomb). A nyomtatás gombbal a bizonylatolás elvégezhető: a számlát kiválasztjuk és a szükséges példányszámban nyomtatjuk. A számla legyen utalásos! A számla teljesítési dátuma mindíg az eredeti számláéval azonos. A fizetési határidő tetszőlegesen (számviteli előírások szerint) beállítható. A kiállítás dátuma a nyomtatási időpont lesz. Mint látható, a helyesbítő számla végösszege pontosan az energia adó, negatív előjellel. Ezt kell visszatéríteni az ügyfélnek. Fontos: A helyesbítő számlát ne rontsuk el, mert azt nem lehet sztornózni és nem lehet további helyesbítő számlát készíteni. Ez a programban nincs kialakítva! DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

22 45/22 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT Cégadatok helye Cégadatok helye 2.9. Bevételi pénztárbizonylat nyomtatása A szoftver V verziótól kezdve képes készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatására is. Ez a szolgáltatás akkor működik, ha: a REP0000.DLL bizonylat nyomtató program V3.5.5 vagy későbbi áll rendelkezésre. Ez a program tartalmazza a B-6005 és B-6006 bevételi bizonylat nyomtatványokat. a szolgáltatáshoz szükséges adatbázis szerkezet kialakításra került a szolgáltatást a program beállításaiban bekapcsolják. A bevételi pénztárbizonylat sorszámozása önálló, folytonos egyetlen sorszámon fut a számlához hasonlóan, tehát szigorú számadású bizonylatként kezelhető és használható. A sorszám képzése azonos a számlasorszám képzésével (lásd fejezet) A bevételi pénztárbizonylat nyomtatása csak akkor lehetséges, ha előtt a számla fizikailag nyomtatásra került. A kiadott bizonylatszám kötött, egypéldányos papírra kell nyomtatni. A B-6005 két bizonylatot nyomtat két külön dokumentumban, a B-6006 két bizonylatot nyomtat egyetlen A4 méretű dokumentumban. Az első kiadott eredeti példány megnevezése 'Ügyfél példánya', a második kiadott eredeti példány megnevezése 'Könyvelési példány'. További kiadott bizonylatok nem rendelkeznek az előbbi nevesítéssel és automatikusan 'Másolat' feliratot kapnak. Technikai követelmény: a másolatok nyomtatása előtt a hozzátartozó számlát a képernyőn meg kell tekinteni, melyre a program figyelmeztet. A bizonylat nyomtatása a készpénzes számla nyomtatását követően automatikusan felajánlásra kerül. A bevételi pénztárbizonylat nem nyomtatható vételi jegyek esetén, mert az kifizetést dokumentál.

23 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/ Számlafeladási napló nyomtatása (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (17) (16) (14) (15) (9) (10) (17) (11) (12) (13) A ténylegesen kinyomtatott számlákról lista készíthető. Ehhez az Eredményadatok >> Számlafeladási napló nyomtatása ablakba kell belépni. Itt megadható a lista szűrési paraméter, majd a lista a képernyőre hívható, ahonnan nyomtatás is lehetséges. Jegyezzük meg, hogy a fent látható szűrési lehetőségek között vannak opcionálisak is, melyek csak akkor jelennek meg, ha az adott rendszerben bekonfigurálásra kerültek! (1) A listázandó időszak eleje és vége (2) A listázandó időszak vonatkozhat a számla feladási naplóban levő időpont adatoszlopok bármelyikére, amely itt kiválasztható. A teljesítési dátum választási lehetőség csak azoknál a rendszereknél található meg, ahol a mögöttes adatoszlop konfigurálásra került. Normál esetben a 'Szla dátuma' jelölést kell alkalmazni. Ahol a rendszer külön számla feladási modullal is rendelkezik, ott az Első / Utolsó feladás opciónak is van értelme. (3) A fizetési mód kiválasztása (4) A Számlák és Vételi jegyek egymást kizáró módon nyomtathatók ki. Ez állítható itt be. (A 'Vételi jegyek' lehetőség konfiguráció függő) (5) Az Energia adó speciális számlázási szolgáltatás, csak külön igény esetén kerül konfigurálásra. Ha létezik, itt választhatók el a számla - energia adó viszonyok. (6) Ezzel a kapcsolóval bármelyik adatoszlop fejlécére kattintással az oszlopra sorba rendezhető a táblázat. (7) Ha a listán a szolgáltatásnak/anyagnak is szerepelnie kell, ezt a jelzést be kell kapcsolni. (8) Mivel a készpénzes típusú számlák / vételi jegyek végösszegükben tartalmazhatnak kerekítést (és a kerekítés csak a végösszegre vonatkozhat), ezért ilyen esetben eldöntendő, hogy a listában a kerekített vagy kerekítetlen formában jelenjenek meg a tételek. A kerekítések csak akkor szerepelnek a listán, ha a 'Többtételes számlára összevonás / kerekítések nyomtatása' opció bejelölésre kerül! Ha a jelzés be van kapcsolva, akkor a sorok fizikai számlánként szerepelnek, azok tartalmát összesítve. (9) Ha a szűrés választott módja 'Készpénz' és a rendszerben konfigurálásra került a 'Fizetés típusa', akkor ezt itt lehet kiválasztani. (10)Ezzel a gombbal lehet a listát a képernyőre, majd a nyomtatóra hívni. (11)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén, ha egy mérlegprogram listázó telepítését úgy használják, hogy az több mérleg adatbázis bármelyikéből listázhat, akkor itt jelenik meg az aktuális adatbázis neve. (12)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén, ha egy mérlegprogram listázó telepítését úgy használják, hogy az több mérleg adatbázis bármelyikéből listázhat, akkor ezzel a gombbal lehet adatbázist váltani. (13)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén jelenik meg! Mérlegelő állomás esetén a gomb megnyomása a látható adatsorok központi adatbázisba küldését eredményezi. Listázó munkahely esetén a szűrési feltételek szerinti adatsorok lehívását eredményezi. (14)Csak akkor használható, ha (3) "Készpénz" van kiválasztva! Feladata: a készpénzes tételeket le lehessen szűkíteni egyetlen anyagra. Módszer: a gombra kattintással kiválasztás az anyagtörzsből vagy a kódot beírva DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

24 45/24 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT a gomb melletti mezőbe. A mező elhagyásakor a jelölés automatikusan bekapcsol, ha a mezőben van beírva valami. 7 (15)Feladata a normál és bérmérések elkülönítése a listázásokhoz. Vételi jegyek esetén nem használható, a program inaktív állapotba helyezi (szürke pipa + nem módosítható) 8. A bérmérésekre szűkítéshez kapcsolják a jelölés aktív, be állapotba. A normál, bérméréseket kizáró tételekre szűkítéshez kapcsolják ki a jelölőnégyzetet. A szűrés kikapcsolásához kapcsolják inaktív állapotba a négyzetet. Inaktív az állapot, ha egy kiszürkített pipa látható a négyzetben. Megjegyzés: a szolgáltatás működéséhez a számla feladási naplónak tartalmaznia kell a méréstípus adatoszlopot 9! Ha ez nem áll fenn, a kezelő nem tudja módosítani a jelölőnégyzet tartalmát. (16)Csak akkor használható, ha (3) "Készpénz" van kiválasztva! 10 Feladata: a készpénzes tételeket a kiválasztott anyag fent látható tulajdonságának egyikére (kódja, neve, cikkszáma) lehessen szűkíteni. Módszer: a megfelelőt kiválasztva, majd a (14) gombra kattintással kiválasztás az anyagtörzsből vagy a kódot beírva és Enter. Megjegyzés: A számla feladási naplóban léteznie kell a julajdonságot hordozó adatmezőnek. Az anyag kódja és neve mindíg a naplóban van, a cikkszám opcionális, akár utólag is konfigurálható. A cikkszám utólagos aktualizálását a $SPEC0001 karbantartó funkció biztosíthatja. (17)Adózási módra történő szűkítés (V verziótól). Ha a számla feladási naplóban definiálva van az AFATIP ÁFA típus adatoszlop, akkor ez a választómező megjelenik az ablakban. Mivel vételi jegyek esetében az adózási forma nem definiált, mert nincs adó, ezért ennek kiválasztásakor (4) a ez a beállító mező eltűnik. (18)Ügyfélre történő szűrés. (V verziótól) (19)A V verziótól megjelenhet az árkedvezményre történő szűrés lehetősége is. Ennek alapja, hogy a programban üzemeljen az Ügyfél-anyag nyilvántartó táblázat. Ezzel együtt az archív mérési naplóban és a számla feladási naplóban léteznie kell az 'ARENGE' kézzel megadható árengedmény jelző adatoszlopnak. Ha ezek adottak, akkor a szűrési lehetőség is adottá válik, amely lehetővé teszi, hogy a listán elkülönítsük az árengedményes és egyedi árengedményes tételeket a nem árengedményes tételektől. (20)A V verziótól jelen van az ÁFA értékre történő szűrés lehetősége. A kezelő itt beállíthat egy konkrét ÁFA értéket, amelyre a napló tartalma szűrésre kerül (pipálja az opciót), illetve beállíthatja úgy is, hogy minden tétel megjelenjen, amelyre nem teljesül a beállított ÁFA érték (kiveszi a pipát). 3. Fordított ÁFA alkalmazása /V tól/ Fordított adózás esetén a számlán 0% ÁFA szerepel és az adót közvetlenül a számla kliens fizeti az adóhatóság felé. A fordított adózás a termékhez köthető és jogi személyek felé történő számlázáskor kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termék és a partner törzsben a fordított ÁFA igényt jelezni kell. A program ezt érzékelve, az egyéb beállítások szerint ellenőrzi a kötelező adatokat és ellenőrzéssel vagy automatikusan lehetővé teszi a fordított ÁFA tartalmú számlák készítését Kezdeti feltételek beállítása Az anyagtörzsben a fordítottan adózó anyagokhoz állítsuk be a megfelelő oszlopértéket. A VTSZ számot a helyi előírások szerint szintén adjuk meg. (19) (20) Ezzel lehetővé tesszük az anyagra a fordított adózást. Az ügyfél törzsben a partner pontos címén kívül, fordított adózás automatizálásához adjuk meg az adószámot és a 'természetes személy' cellát állítsuk 'NEM' értékre (2) Ugyanakkor, ha természetes személy a partner, akkor adószámát hagyjuk üresen és a 'természetes személy' cellát állítsuk 'IGEN' értékre. 7 Program V (100824) verziótól! 8 Program V (100901) verziótól! 9 MERTIP Integer 10 Program V (100915) verziótól!

25 METRISoft KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 45/25 A fentiek mellett a program beállítható úgy, hogy teljesen automatikusan, fordított adózású számlát generál, ha a partner az (1) szerint van beállítva és egyenes adózású számlát, ha a (2) szerint. Adószám kitöltött + természetes személy., illetve üres adószám és nem természetes személy eset kérdéses, ezért ilyen esetben a számlagenerálás előtt a program üzen és egy ellenőrző ablakban lehet javítani, dönteni a továbbiakról. A fentiek csak akkor érdekesek, ha a terméknél a fordított ÁFA jelezve van Ellenőrzés számla generálása előtt Ha az anyag/ügyfél törzsek megfelelően be vannak állítva, akkor a számla generálása automatikusan megtörténik és kiállítható, nyomtatható. Kérdéses esetben (lásd előző fejezet) a program üzen és egy ablakban ellenőrizhetők/módosíthatók az adatok a számlázás előtt. Pl. egy üzenet, amely jelzi, hogy a fordított ÁFA szempontjából ellenőrzés szükséges Ezt követően az ellenőrző ablak nyílik meg. DocVer: 2.41 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt Printed: VIII.. 5.

26 45/26 PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program METRISoft KFT (1) (9) (11) (10) (12) (1) (9) (11) (10) (12) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (6) (8) (7) (8) (1) A számlázandó tételek adatai táblázatban. Mivel több tételre egyetlen számla kiadható (gyűjtőszámlák) ezért fontos, hogy az egy számlára kerülő adatok megfelelők ée konzisztensek legyenek. (2) Az éppen kiválasztott tételre vonatkozó hibák felsorolása. Egyúttal a módosító kontrollok is kiemelt színt kapnak. (3) A számlára kerülő partner egyéb adatai. (4) Az éppen kiválasztott tételsorban szereplő anyag adatai (5) Az ügyfél adószáma. Ha módosítani kell, a jelölést be kell kapcsolni. Ezután az adószám módosítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program az adószámot, ahol az eltér. (6) Az ügyfél jogi állása. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az eltér. (7) A termék VTSZ száma. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az anyag azonos és az érték eltér. A VTSZ számok kihelyezhetők egy ún. pick listára, amely ilyen esetben a VTSZ szám kiválasztását teszi lehetővé. Ennek érdekében az aktívvá tett mezőn dupla klikk vagy a mező melletti gombra kattintva hívható elő a lista. Maga a lista a program konfigurációs könyvtárában elhelyezett egyszerű, de kötött felépítésű szöveges állomány. (8) A termékre vonatkozó ÁFA szabály. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az anyag azonos és az érték eltér. Fontos: a jelölés csak akkor kapcsolható, ha a (9) kontrollon az 'Összes tétel, (melyet számlázni kell)' állapot van bekapcsolva. (9) Itt lehet a számlázandó tételeket csoportosítani aszerint, hogy milyen adózással kerüljenek a számlára. (10)A (9) kontroll szerinti tételcsoportra ellenőrizhető, hogy a számlázásnak van-e akadálya. (11)A (9) kontroll szerinti tételcsoportra sikeres ellenőrzés után indítja a számla generálását és nyomtatását. (12)Ki lehet lépni úgy az ablakból, hogy számlázás nem történik. 4. SZJA levonás Vételi jegyeken / V verziótól/ Ez a speciális funkció a program számlázási szolgáltatásának kiegészítése. A 2012.január elsejétől életbe lépő 1995 évi CXVII törvény bekezdése alapján a program ezután alkalmas: (1) A magánszemélyek adóazonosítójának rögzítésére