Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Átírás

1 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok Intézményi működési bevételek sor Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele sor összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei sor 2.1 Illetékek Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 922. építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben) 923. Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) sor összesen: 3. és tőke jellegű bevételek sor 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev sor összesen: 1/143

2 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) sor 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) Központosított ok Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen: 6. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor célú támogatás értékű bevétel sor Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú / étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1943/ 12. (támog. és kívülre) T sor Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN /143

3 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben ok ok Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 33.sor 14.2 célú előző évi pénzmaradvány kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) 41.sor Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa 41.sor Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa 41.sor Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa 41.sor Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa 41.sor Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa 41.sor Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek 3/143

4 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok Intézményi működési bevételek sor 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele sor összesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei sor 2.1 Illetékek Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 922. építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben) 923. Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) sor összesen: 3. és tőke jellegű bevételek sor 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev sor összesen: /143

5 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) sor 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) Központosított ok Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen: 6. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor 6.2 célú támogatás értékű bevétel sor Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor 7.2 célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú / étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1943/ 12. (támog. és kívülre) T sor Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN /143

6 Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben 21. évi összesen ok ok Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 14.2 célú előző évi pénzmaradvány kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen 33.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor 41.sor Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek /143

7 2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Sorszám Cím főkönyvi szla. ok ok ok A) Intézményi kör OEP támogatása címrendben bontva OEP keresetkiegészítés Támogatói szolgálat támogatása Területi Gondozási Központ PMKA támogatás "Diákközélet fejlesztésének támogatása"p61/4b/29. Hunyadi János Ált. Iskola 6 6 PMKA támogatás "Tehetséggondozás, felzárkoztatás támogatás a 2921es tanévben" P6/3A/ Hunyadi János Ált. Iskola /21. (III.3.) OKM rendelet pedagógus továbbképzésről Hunyadi János Ált. Iskola /25C/192 számú Comenius pályázat Wesselényi támogatás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Városi Könyvtár személyi jövedelemadó 1 % bevétel /21. (III.3.) OKM rendelet Pedagógiai Szakszolgálatok szervezésének támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A) Összesen B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása /a Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás 29. évi pénzmaradványa Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól TÁMOP3.1.48/12816 Kompetencia alapú oktatás 1 % vegyes 464 Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám Helyi Kisebbségi Önkormányzati választások működési célú támogatásértékű bevétele /143

8 2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december Sorszám Cím főkönyvi szla. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése ok ok Országgyűlési képviselőválasztás működési célú támogatásértékű bevétele Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása ok Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése /a. 471 Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj évi keresetkiegészítés KMOP 5.2.1/B2f2911 Integrált településfejlesztési pályázat évi pótlólagos állami bevétel (31,51,5es űrlap) Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárási költség /29. (VI.24.) Korm.rend. 3%a igazgatási költségek krízishelyzet támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása évi Kisebbségi elektori választás Szakértői, ügygondnoki díjak Városi jegyző által működtetett szakértői bizottság Gebrüder Weis Kft. rendezvény támogatása 2 2 Észak magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége szüreti APEXM Kft. kártérítése 3 3 TÁMOP3.1.59/A12132 Gimnázium pályázati bevétel B) összesen A)+B) összesen /143

9 3(1b.)sz.m.Műk. bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételeinek a 21. évben ( eft) Fordulónap: 21. december 31. vegyesen Cím főkönyvi szla. Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási tevékenység bevételei Kisebbségi Önkormányzat feladatai ok ok ok A) Intézményi kör 1. vegyes 912. B) Polgármesteri Hivatal Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei összesen: Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) 6 6 Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei piac temető bevétel 21től közös szakfeladat sírhellyel sírhely Búcsú bevétel Dunaharaszti Hírek hirdetési díj Egyéb sajátos intézményi bevétel ingatlanok bérbeadása (földterület is) közterület használat, reklámtábla szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete kártérítés továbbszámlázás vegyes 916. Kamat bevételek Áfa bevételek működési jellegű visszaigényelhető áfa (temetkezés) kiszámlázott áfa (műk.célú) fordított áfa Helyi adók építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok Helyszíni bírság és egyéb Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Lakbérbevétel Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete Központosított ok ebből Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor 26.sor 26.sor 28.sor A)+B) 9/143

10 A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek a 21. évben ( eft) 4(1c.)sz.m. bev. I. Fordulónap: 21. december tervezett Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ok ok ok Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Széchenyi u. 9/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/27(VI.25.) Mindszenti u /1 lakóház udvar értékesítés 77/27.(VI.25) Dózsa Gy.u /2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/27.(VI.25.) Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/27. (VI.25) 133/28. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz SzéchenyiTavasz u ingatlan értékesítés 132/28. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele 8. P+ R kiegészítés értékesítés 174/28(XI.24.) Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 1. DV Kfttől osztalékelőleg 11. MÁValsó önkormányzati telkek értékesítése Parkolóhely megváltás összesen /143

11 A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek a 21. évben ( eft) 4(1c.)sz.m. bev. I. Fordulónap: 21. december tervezett Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ok ok 1. Széchenyi u. 9/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/27(VI.25.) 2. Mindszenti u /1 lakóház udvar értékesítés 77/27.(VI.25) 3. Dózsa Gy.u /2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/27.(VI.25.) 4. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/27. (VI.25) /28. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz SzéchenyiTavasz u ingatlan értékesítés /28. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele 8. P+ R kiegészítés értékesítés 174/28(XI.24.) 9. Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 1. DV Kfttől osztalékelőleg MÁValsó önkormányzati telkek értékesítése 12. Parkolóhely megváltás összesen /143

12 B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 5(1c.)sz.m.Felhal. bevét. II Fordulónap: 21. december CÍM célú támogatás értékű bevétel módosított célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) ok ok ok 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás Magyar Államkincstár kamattámogatás a 2. "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez KMOP Hunyadi 3. J.Általános Iskola bővítése 77,81 % KMOP /B273 Belterületi 4. utak 67,6 % KMOP.461/B Mese Óvoda 5. 9 % TÁMOP 3.1.4/8/1. Társadalmi Megújulás 6. Operatív Program KMOP 5.2.1/B2f2911 Integrált 7. településfejlesztési pályázat KMOP 2.1.1/B92913 pályázat 5 utca Parkolóhely megváltás Kazinczy köz útépítése társadalmi 1. összefogással 5 5 Magánszemélyek befizetése árvízkárosultak 11. támogatása céljából célra nyújtott kölcsönök 12. visszatérülése (támog. és kívülre) célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Összesen: /143

13 6(1d.)sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 28. és 29. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 29. december 31ig irénybe 21. évi tervezett nem vett, 21. évben tervezett hitel felvétel 21. évi döntésű összege hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban összege e Ftban összege e Ftban EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás GAX4233 Hunyadi J.Általános Iskola KMOP pályázat saját forrás KMOP /B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése havi EURIBOR + évi 1,28 % 1.3 EU támogatás 1.3 csapadékvíz elvezetést szolgáló kiegészítése saját forrás beruházások GAP havi EURIBOR + évi 1,28 % 3.1 EU támogatás 3.1 Közoktatási intézmények műszaki kiegészítése saját forrás feljításai, rekonstrukciói 8.6 EU támogatás 5. GAX48757 IVS pályázat (KMOP /B pályázat) havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás Összesen: A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felvételre kerülő e. Ft. összegű felhalmozási hitel megoszlása (tájékoztató adat) 8.6 EU támogatás 1. IVS pályázat (KMOP /B pályázat) kiegészítése saját forrás MFB refinanszírozási 2. Domb utca út és csapadékvíz elvezetés hitel MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom MFB refinanszírozási hitel Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út baloldaliotp felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér Fő út között) MFB refinanszírozási hitel Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése /143

14 A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 28. és 29. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek 6(1d.)sz.m.Hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 29. december 31ig irénybe 21. évi tervezett nem vett, 21. évben tervezett hitel felvétel 21. évi döntésű összege hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban összege e Ftban összege e Ftban MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák MFB refinanszírozási hitel Szent István plébáni templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözórendszer kiépítése MFB refinanszírozási 12. Sportjátszótér hitel MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 18/29.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56. e Ft KMOP2.1.1/B MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész e. Ft. kieg Összesen: cím főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 4. sor B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. összeg e Ftban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 32.sor 2. célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor összesen 14/143

15 7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásainak a ( eft) Fordulónap: 21. december Címrend főkönyvi számla,költsé gnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 21. évi összesen I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfaval, 3. kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, 4. társ.bizt.pénzb.ell Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre Támogatásértékű működési kiadás , ,271, Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése,435, Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455, Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működés összesen II. kiadások Beruházások (áfával) sor összesen: Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése Beruházások áfája /143

16 7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett kiadásainak a ( eft) Fordulónap: 21. december Címrend főkönyvi számla,költsé gnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 21. évi összesen Felújítási kiadások (áfával) Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések,járművek 26. felújítása Felújítások áfája sor összesen: Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés célú pénzeszközátadás 15. államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,194 célú kölcsönök 4,272, nyújtása,törlesztése,436, Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata 573ból Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434, Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tartalék célú tartalék ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., 2. tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) /143

17 8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi felújítási feladatainak a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. címrend: 15es sora Teljes költség (áfával) Sorszám Beruházási kód összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi ebből: ingatlan ebből:gép,berendezés,jármű ebből : áfa ok ok ok ok I. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok 1. Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott) 4 Temető u. (József A. u. MÁV kötött) szőnyegezés 2. (halasztott) Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott) 55 Arany J. u. (Erszébet u. Csokonai u. között) 4. szélesítése és szőnyegezés (halasztott) Baktay tér világításának felújítása Piac tetőcsere Dózsa Gy. út jobb oldal járda felújítás tervezése Dózsa Gy. út bal oldal járda felújítás tervezése Mese Óvoda melletti járda, parkoló és vízelvezetés 9. felújítás tervezése Járdafelújítások: Szondy u., Paál L. u Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 11. lebonyolításával összefüggő szolgáltatások I. Polgármesteri Hivatal 21. összesen: II. Intézményekhez kapcsolódó feladatok 1. Mese Óvoda kerítés felújítási munkái Kőrösi vill. felújítás II., tornacsarnok felújítás Városi Bölcsőde bojler csere II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. felújítási munkái II. Intézmények 21. összesen: III. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 14.Fő út, Közművek és Fő tér 1. kialakítása felújítás IV. EU pályázati rendszerébe befogadott, de el nem számolható feladatok Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 14.Fő út, Közművek és Fő tér 1. kialakítása felújítás I+IV összesen: /143

18 9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok I. Út, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel ok ok ok 1. Áthúzódó úttervezési feladatok:wesselényi u Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., 2. Semmelweis u., Lónyai u Áthúzódó: Fő út 81. P+R parkoló engedélyezési 3. terv, ép eng Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya 4. melletti parkoló Áthúzódó: Közlekedési koncepció befejező 5. szakasza Áthúzódó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem u., Báthory u, Rákóczi u., 6. Damjanich u, Paál L u., (9 utca) Áthúzódó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés 7. tervezése, engedélyeztetése Áthúzódó: Dh., 521.j. Némedi út autóbuszmegálló helyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, 8. Knézich Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., 9. útépítés eng tervek, építési engedély beszerzése Árpád u. út és csap. víz elvezetés évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó 11. kerékpárút építés évi rendeletben tervezve: Temető u.i MÁV 12. gyalogos átjáró építése (átütemezett) évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépítése évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út és 14. csap. víz elvezetés évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út és csap. 15. víz elvezetés /143

19 9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út és csap. 16. víz elvezetés évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út és csap. 17. víz elvezetés évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és 18. csapadékvíz elvezetés évi rendeletben tervezve: Domb u. út és 19. csapadékvíz elvezetés Kazinczy u. út és csap.víz elvezetés Kazinczy köz út és csap.víz elvezetés Járdaépítés közterületen ok ok ok Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 18/29. (VIII.31.) sz. 23. Kt. hat. áthelyezve a VI./*5. sorra 42 Vörösmarty u. út és csap. víz elvezetés tisztító akna 24. átépítéssel Semmelweis u. út és csap. víz elvezetés Lónyai u. út és csap. víz elvezetés 32 7 Dózsa György út baloldali OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) 27. átcsoportosítva 2/a táblába Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés ( Baktay tér Fő út között) 28. átcsoportosítva 2/a táblába évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok 29. kiépítése Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása 2 5 II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, 32. parkoló burkolati jel felfestés Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, 33. járdák, vízelvezetésének kiépítése 13 5 Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 34. áthelyezve 2/a I./9.sor /143

20 9(2b.)sz.m.Beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 21. évi fejlesztési terve, beruházások a ( eft) Fordulónap: 21. december 31. Sorszám 21. évi feladatok Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 29. XII. 31ig 21. évi 21. évi ból immateriális javak ingatlanok gép, berendezés, jármű áfa ok Fénysorompók Nagy Lajos u. fásítása KMOP /1/B Különböző csapadékvíz feladatok 112/21. (XI.15.) 37. sz. Kt. határozat alapján utca, Domb és Vörösmarty utcák kapubejárók 38. átépítése,kresz táblák kihelyezése I.összesen: II. Szennyvíz és csapadékcsatorna építés Áthúzódó csapadékvíz tervezési 1. feladatok:jendrassyk u. főgyüjtő Áthúzódó: Sport sziget Ligetes parkoló 2. csapadékvízelvezetési tervek Áthúzódó: A3; A37 belvízelvezető csat., és 3. Soroksári út (MDuna u.) vízelvezetésének tervei Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u. 4. csapadékvíz elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő út 5. Holtág) évi rendeletben tervezve: A3 átereszek 6. bontása, átépítése évi rendeletben tervezve: A3 burkolása az A torkolatig 25 fm évi rendeletben tervezve: A3 burkolása a 8. Bethlen G. u. MÁV között 15 fm Gyóni G. u. burkolt árok építés A3/7 csatornán a Szent István u.i áteresz bontása, 1. építése Király u. Zöldfa u. sarok A3 kotrása (A3/7 51. sz. út) A3 Kaszala ui áteresz bontása Orgona u. áteresz átépítése Árok u. stabilizációs munkáinak kivitelezése ok ok ok 2/143