ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület október 26-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása III.

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása III. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az előző költségvetés módosítás óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A féléves államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség biztosítása az állami támogatások vonatkozásában. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a évi költségvetés főösszege eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg eft. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében eft-tal nőtt, a céltartalék összességében eft-tal nőtt, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: 667 eft Önkormányzati támogatás változása eft 252/2012. (IX.28.) Református Egyház támogatása (Református Iskola) eft Két megszűnt iskolával kapcsolatos kifizetések eft December havi fordított áfa és az átcsoportosítások különbözete eft Változások összesen: eft Általános tartalék módosított előirányzat: eft Céltartalék előző módosított előirányzat eft Közmunka program önrész Önkormányzat eft Közfoglalkoztatás önrész Önkormányzat eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények eft 222/2012.(XI.3.) Református Egyház támogatás (Református Iskola) eft Szakiskola megszűnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt eft Változások összesen: eft Céltartalék módosított előirányzat: eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások eft-os csökkenése a következőkből tevődik össze: Normatív állami támogatások Két iskola megszűnése miatti lemondás eft Idegenforgalmi adó pótigény miatt eft

2 Központosított előirányzatok Prémium évek program 970 eft Közlekedési normatíva eft Normatív kötött támogatások Jövedelempótló támogatások eft Egyéb központi támogatás Bér kompenzáció VI-VIII. havi eft A támogatásértékű működési bevételeket csökkentettük az idegenforgalmi adó miatti normatíva pótigény összegével, a pécselyi tagiskola megszűnése miatti önkormányzati támogatás csökkenés összegével és növeltük az előző évről áthúzódó és az ez évi közmunkaprogram támogatás összegével, valamint a közfoglalkoztatás VI-VIII. havi támogatásával. A támogatásértékű felhalmozási bevételeket növeltük az Önkéntes Tűzoltóság épületének építéséhez kapcsolódó év végéig várható támogatás összegével, párhuzamosan a fejlesztési kiadások növelésével. A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét eft-tal és a decemberi fordított áfával az általános tartalékot eft-tal. A felhalmozás és tőkejellegű bevételeket csökkentettük a Csapatpihenőhöz kapcsolódó fordított áfa összegével a befizetendő áfa sorral párhuzamosan, valamint a 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján az ingatlanértékesítést (lakás értékesítés) növeltük eft-tal. A támogatási kölcsön visszatérítése sort csökkentettük a 234/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Turisztikai egyesület és a 258/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Kisfaludy Sándor Színházfenntartó Nonprofit KFt. kölcsön jövő évre történő átütemezésével. A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk eft-ot a pénzmaradványt terhelő képviselőtestületi döntések fedezetére, így a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján az Arácsi út II. üteméhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállításra eft-ot, a 235/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Klub támogatására eft-ot. Az intézményi bevételek összességében eft-tal nőttek, a bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A két iskola megszűnése miatt elvégeztük az előirányzat visszavonásokat a tényleges teljesítésnek megfelelően. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét, a prémium évek programhoz kapcsolódó kiadásokat. Az intézmények által a nemzetközi kapcsolattartás és formaruha pályázaton elnyert összegeket. A szakfeladatról meghatározott feladatokra eft került átcsoportosításra. Az önkormányzati támogatás összességében eft-tal nőtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Bem J. Ált. Iskola eredeti előirányzatból kimaradt jub.jutalom 523 eft Kiserdei Óvoda új csoport indítása Arácson 3 fő személyi jutt.+járulék eft BSZAK Arácsra áthelyezett dolgozó személyi jutt. és járuléka eft Városi Bölcsőde eredeti ei. korrekciója miatt 334 eft Városi Könyvtár megelőlegezett támogatás visszavonása eft Városi Könyvtár eredeti ei. korrekciója miatt 97 eft Normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás korrekció - 8 eft Fekete István Általános Iskola önkormányzati támogatása eft

3 Szakiskola megszűnés miatti önkormányzati támogatás növekedés eft Bem J. Általános Iskola megszűnés miatti önkormányzati tám. csökk eft Szakiskola felesleges eszköz értékesítés bevétel elvonás eft Céltartalék terhére Közfoglalkoztatás intézményi önrésze 250 eft Szakiskola megszűnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt eft Nemzetközi kapcsolattartás és Formaruha pályázati alap terhére VMK Balatonfüred Város Vegyeskara 405 eft Eötvös L. Általános Iskola 35 eft Szakfeladat terhére átadás VMK Szüreti Fesztivál rendezvényeire eft Radnóti M. Ált. Iskola úszásoktatás utiköltégére 700 eft Bevétel terhére Pécsely Tagiskola megszűnés miatti önkormányzati tám. csökkenése eft Állami támogatás terhére Két iskola megszűnése miatti normatíva csökkenés eft Prémium évek program Szakiskola, Pécsely Tagiskola 970 eft Bérkompenzáció VI-VIII. havi eft Összesen: eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció június - augusztus havi összegével, valamint átcsoportosítottuk az önkormányzat által kifizetett kitüntetések előirányzatát az önkormányzati feladatok közé. A dologi kiadáson belül elvégeztük a szükséges sorok közötti átcsoportosítást, valamint eftot átcsoportosítottunk az önkormányzati feladatok pénzügyi és egyéb költség sorra a tényleges kifizetésnek megfelelően (bankktg, tagdíj). A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások vonatkozásában a jövedelempótló támogatás különbözetét és a leigényelt rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét beépítettük a szociális juttatások megfelelő soraira. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében eft-tal nőttek. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések és intézmények közötti átcsoportosításokat. A befizetendő áfa összegét növeltük a június - augusztus havi fordított áfa összegével a bevételi oldallal párhuzamosan eft-tal, valamint csökkentettük a Csapatpihenőhöz kapcsolódó fordított áfa összegével. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az június-augusztus havi támogatás és önrész összegét, valamint a közmunka programmal kapcsolatos kiadásokat. Beépítettük a megszűnt intézményekkel kapcsolatban a megszűnést követően jelentkező előző időszakra vonatkozó kiadások fedezetét, továbbá az önkormányzatnál megjelenő kifizetésekre átcsoportosított összegeket. A támogatásokat összességében eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A 6. sz. melléklet az intézményi felújítások előirányzatát tartalmazza, melyből a lakásfelújítás előirányzatából átcsoportosítottunk eft kifizetett karbantartási kiadást a vagyongazdálkodási feladatra. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében eft növekménnyel. Ezek a következők: A 256/2012. (X.8.) számú határozat alapján az Arácsi út II. ütem sorra átcsoportosítottunk eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról légvezeték kiváltás tervezése miatt, valamint a 216/2012. (VII.26.) sz. határozat alapján megnöveltük az előirányzatot az Arácsi út II. ütemhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállítás miatt eft-tal.

4 A 212/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése porjekt tanácsadói szolgáltatások fedezetére átcsoportosítottunk 1200 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról. A 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján a Református Egyház fejlesztési támogatására (Fekete I. Általános Iskola épület felújítás) beépítettünk eft-ot. Megnöveltük az Önkéntes Tűzoltóság épületének építése sort az utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó várható támogatás összegével. Az Eötvös L. Általános Iskola sportpálya infrastrukturális fejlesztése befejeződött, az előirányzat maradványt átcsoportosítottuk a beruházás előkészítő kiadások sorra. A beruházás előkészítő kiadások sorról eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. A költségvetés módosítása során elsősorban a többletforrások - központosított támogatások, támogatásértékű bevételek -, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Városi Rendelőintézet a TÁMOP 6.2.4/A/11.1. sz. A járóbeteg ellátás iatrogén prevenciója Balatonfüreden új, hiányszakmába tartozó szakember alkalmazásával című pályázaton 1 fő alkalmazására pályázati támogatást nyert. A Képviselő-testület a 164/2012. (VI.7.) sz. határozattal döntött a támogatási igény benyújtásáról. Javaslom a Rendelőintézet létszámát az elnyert támogatás terhére október 1-től szeptember 30-ig, továbbá a projekt fenntartási időszakára október 1-től szeptember 30-ig az intézmény tartaléka terhére megemelni. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, október 18. Dr. Bóka István Polgármester

5 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az eredeti rendelet 3. (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület eft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: e forint, Finanszírozási bevételek előirányzata: e forint, Ebből: belső hiány: e forint, Külső hiány: 0 e forint, Költségvetési kiadások előirányzata: e forint, Finanszírozási kiadások előirányzata: e forint. 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások e forint 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó e forint 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e forint 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai e forint 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Támogatásértékű működési kiadások e forint 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről e forint 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás e forint 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, Pénzmaradvány átadás e forint II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások e forint 2. Felújítási kiadások e forint 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások e forint 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről e forint 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 0 e forint 3.4. Részesedések vásárlása e forint III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése e forint IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 e forint 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) e forint V. Finanszírozási kiadások

6 1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai 0 e forint 1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési célú hitel törlesztése 0 e forint Felhalmozási célú hitel törlesztése e forint 2. Az eredeti rendelet 4. (2)-(8) és (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel, ebből: Ebből: Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben eft főösszegben a 2/a számú melléklet tartalmazza 4. (4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzata összességében eft, feladatok szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadási előirányzata eft, részletezését az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadási előirányzata összességében eft, jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése kiadási előirányzata eft. A pénzmaradvány átadás előirányzata eft. 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza eft összegben, a közmunkaprogram keretében beszerzett eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatás soron eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat eft összegben a 4/a. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés) az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

7 4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására eft-ot fordít, melyet célonkénti részletezésben a 6. számú melléklet tartalmaz eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztések között 490 eft felújítást a 4/a. számú melléklet tartalmaz. 4. (7) A céltartalék összege eft mely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. (8) Az általános tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 4. (16) Az önkormányzat összesített létszámkerete 578 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 46 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az eredeti rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 450 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 0 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész eft Környezetvédelmi Alap 0 eft Polgármester általános keret 415 eft TDM pályázati önrész 100 eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) eft Térfigyelő kamera pályázati önrész 198 eft Bérkompenzáció előleg eft Széchényi F. Szakiskola megszűnése miatti SZJA kiegészítés visszafizetés eft 4. Az eredeti rendelet 12. -a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 12. (5) A képviselő-testület a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási fizetési számlát az önkormányzathoz rendeli megnyitni. 5. (1) A rendelet (2)-(4) bekezdés kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. (2) A rendelet 2/a, 3, 4, 4/a sz. mellékleteiben a Bem József Általános Iskolára, a Pécsely Iskolára, a Széchényi Ferenc Szakképző Iskolára vonatkozó rendelkezései augusztus 31. napjával hatályosak. (3) A rendelet Fekete István Általános Iskolára vonatkozó rendelkezéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet 2/a mellékletében a Városi Rendelőintézetre vonatkozó létszámnövekedést október 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző