Lipót község Önkormányzat évi. költségvetése

Átírás

1 Lipót község Önkormányzat évi költségvetése

2 Önkormányzat igazgatási tevékenység Megbízási díj Egyéb külső személyi juttatatás 10 alkalom x Ft Szociális hozzájárulási adó 27 % ( x 27 %) Szakamai anyagok beszerzése Bélyeg Irodaszer Üzemeltetési anyag: tisztítószer Munkaruha, védőruha anyakönyvvezető 2 fő x Nem számolható el szakmai anyagnak (vendéglátás, testvértelepülés ajándék) Internet díja Telefonszámla Villamosenergia Gázdíj Víz és csatornadíj Karbantartás (számítógép, fénymásoló) Működési célú felsz. ÁFA ( x 27%) Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások (tagdíjak) TDM TÖOSZ: SZÖSZ tagdíj Szigetköz Felső Dunamente Fürdővárosok Szövetsége tagdíj Területfejl.Tanács LEADER Térségi Társulás (tagdíj, gyermekjóléti szolg.) Révhajósok Szövetsége Bankköltség Jutalék Postai csekk díja Hitel ügyleti kamata 3 hó Vízkárelhárítási terv web tárhely éves díja Lipót honlap frissítés Nagytérségi hulladékgazd. (89.789*2) Mosonmagyaaróvári vízi társulat Kiadás összesen:

3 Bevételek: Anyakönyvvezetői díj (külső helyszínen: 10 x Ft) Alaptevékenység kamatbevétele Bevételek összesen: Köztemető fenntartási feladatok Villamos engergia Víz és csatornadij Más egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás Hajtó kenőanyag fűnyíróba Működési célú ÁFA Ft x 27 % Kiadás összesen: Bevételek Sírhely ár: Ft x 5 sírhely Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Saját vagy bérelt ingatlan értékesítése) Villamos energia Posta, Falumúzeum Víz és csatornadíj Egyéb szolgáltatások Posta, orvosi rendelő tervei) Működési célú forgalmi adó ( x 27 %) Kiadás összesen:

4 Bevétel: Tulajdonosi bevételek: Falumúzeum x 12 hó Posta: x 12 hó Kalandpark: x 12 hó összesen: Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzat sajátos működési bevétetele Helyi adók Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó 40 % Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Helyi adó összesen: Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Darnózseli kapja a támogatást Lipótra eső rész: ) Telelpülés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Zöldterület gazdálkodás 0 (Iparűzési adóerőképesség miatt helyett 0) Közvilágítás feladatainak ellátása (Iparűzési adóerőképesség miatt helyett) Köztemető fenntartás Közutak fenntartásánk támogatása ) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0 (Iparűzési adóerőképesség miatt ) (Beszámítás: ) ) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után (Idegenforgalmi adó kiegegészítés 1,55 Ft)

5 ) Hozzájáruás pénzbeli és szociális ellátásokhoz (Iparűzési adóerőképesség miatt 0) ) Iskolai étkeztetés támogatása ) Könyvtári feladatok támogatása Támogatások összesen: Helyi adók Működési feladatok tám. Idegenforgalmi adó differenciális (MEGSZÜNT) Bevételek összesen: Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Villamos energia Víz és csatornadíj Működési célú előzetesen felszámított ÁFA x 27% Út autópálya építés Rövid lejáratú hitelfelvétel ERFA támogatás Közutak, hidak üzemeltetése Ingatalnok felújítása Karbantartás, kavicsozás, kátyuzás, gléderezés Járdaépítés Felújítási célú forgalmi adó

6 KOMP és révközlekedés Egyéb anyag Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Működtetési célú felszámított ÁFA ( x 27%) Tárgyi eszköz beszerzés Beruházás felszámolt ÁFA Közvilágítás Villamos energia Egyéb szolgáltatás (villanyszerelés, karácsonyi dísz felszerelése Működési célú felsz. ÁFA ( x 27%) Zöldterület gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások összesen: Üzemeltetési anyag Hajtó és kenőanyag Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (virág, műtrágya, gép alkatrész) Működési célú felsz. ÁFA * 27%

7 Város és Községgazdálkodás Egyéb szolgáltatások Önkormányzat rendezvényei: Falunap Nyugdíjas kirándulás, véradás, Szent Mihály nap, Idősek napja, Mikulás, Falukarácsony, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA x 27% Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1 fő Ft x 5 hó Béren kívüli juttatás Erzsébet utalvány 1 fő x 8000 x 5 hó Szociális hozzájárulás 27% ( x 27 %) Erzsébet utalvány (8.000 Ft x 1,19) x 14 % x 5 hó Adó:(8.000 Ft x 1,19) x 15 % x 5 hó Hajtó és kenőanyag kistraktor Gázolaj kisbusz Szakmai anyag festék, hígító, ecset, damil Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kéziszerszámok pótlása Nem szakmai anyag Faluszépítő kör dekoráció Villamos energia Kemping) Víz, csatorna, közkutak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Rendezési terv Konténer rendelés 50 %-a Lomtalanítás Ügyvédi mdíj,tul.lapok,térképmás Tűzoltókész.ell.,kéményseprés Eü vizsgálat díja 2 fő* Poroltó készülés ellenőrzése Hulladékszállítás Zöldhulladék szállítás ( *4) Kisbíró szerkesztés Kisbíró nyomtatás Egyéb Összen:

8 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Ft x 27 % Kistrktor kötelező + felelősségbiztosítás Összesen: Háziorvosi alapellátás Üzemeltetési anyag (tisztítószer) Telefon Villamos energia Gázdíj Víz és cstornadíj Működési célú ÁFA ( Ft x 27 %= Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola egészségügy) Kiadás: Egyéb költségtérítések: Ft/hó 4000 Ft x 12 hó= Bevétel: Átvett pénzeszk. TB alapból Kiadások: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Nem szakmai anyag (műtrágya, festék) Villamos energia szolg Víz, csatorna Egyéb szolgáltatások Működési célú felsz. ÁFA ( Ft x 27 %) Biztosítás ( x 4) Kiadások összesen: Tulajdonosi bevételek

9 Könyvtári közművelődési szolgáltatások Egyéb külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Villamosenergia szolgáltatás Gázenergia Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft x 12 hó Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felsz. ÁFA x 27 % Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú támogtás Nappali rendszerű általános iskolai oktatás (Lipóti tagiskola épület fenntartás) Üzemeltetési anyag (tisztítószer) Üzemanyag kisbuszba Nem szakmai anyag Telefonszámla Villamosenergia Gázdíj Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Szakmai tev.segítő szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (szőnyegtiszt.) Működési célú előzetesen felsz. ÁFA X 27% Összesen: Bevétel: Lipót Oktatásért Alapítvány támogatása

10 Iskola építés teljes költsége: 2015 évben kifizetett összeg Iskola építés Befizetendő ÁFA Intézményi étkeztetés Iskola Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Étkezők száma: 77 fő 100 %ot fizet 63 fő 50 %-ot fizet 14 fő Élelmiszer vásárlás uzsonna 41 Ft x 185 nap x 77 fő Vásárolt ebéd : 274 Ft + ÁFA 274 Ft x 185 nap x 77 fő Főzési díj: 85 Ft x 185 nap x 77 fő Vásárolt termék ÁFA Ft x 27 % Térítési díj bevétel: 185 nap x 63 fő x 315 Ft (315 Ft x,5) x 14 fő x 185 nap Vásárolt termékek ÁFA Ft x 27 %

11 Egyéb szociális ellátás Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres települési támogatás Betegséggel kapcsolatos támogatás (Közgyógy hó 15 fő évközben 3.000Ft/hó Lakhatási támogatás 2 * Ft * 8 hó Rendkívüli települési támogatás Születési támogatás ( x 3) Temetési támogatás x 5) Eseti támogatás 4 * Egyéb működési célú támogtás Bursa Hungarica (2 fő x 10 hó x Ft) (2 fő x 4 hó x Ft) Arany János Tehetséggondozó (1 fő x Ft x 10 hó) (1 fő x Ft x 4 hó) Első lakáshozjutók támogatása 2 fő x

12

13