K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadása Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. (2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint kiadással hagyja jóvá. c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint kiadással hagyja jóvá, c) a Hivatal létszámkerete 26 fő. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

2 (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el. 4. A Közgyűlés jóváhagyja a évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 5. A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés jóváhagyja a évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 8. A Közgyűlés jóváhagyja a évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 9. A Közgyűlés jóváhagyja a évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 10. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat a) a évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet), b) az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maraványainak elszámolását (20. melléklet), c) önként vállalt feladatok évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet). 11. A Közgyűlés jóváhagyja a december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 12. A Közgyűlés az Önkormányzat évi 0 -ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Közgyűlés az Önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke A kiadmány hiteléül: Nagy Edit

3 INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 91. (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg évi zárszámadási rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra. Részletes indokolás A zárszámadási rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesítését, létszámkeretét, a hozzá kapcsolódó 1-5. számú mellékletekben meghatározott kiemelt onkénti részletezésben és ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti felosztásban határozza meg Az számú melléklet a zárszámadási rendelet táblázatrendszere. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait és vagyoni helyzetét a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően mutatja be. Hatályba léptető rendelkezés. 15. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadási rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján alábbiakban összegezhetők. 1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása 1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység bevételeinek és kiadásainak számviteli elszámolására. Célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően megbízható és valós képet adjon az Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről és vagyoni helyzetéről. Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 2. A Rendelet megalkotásának szükségessége magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja. 3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése. 4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

4 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi teljesített bevételei M e g n e v e z é s Eredeti Elnöki Teljesítés % Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson B1. belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B409. Más pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának B8131. igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

5 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti Teljesítés % Működési célú támogatások államháztartáson 0 B1. belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

6 Költségvetési kiadások Eredeti Pest Megye Önkormányzata évi teljesített kiadási K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: Elnöki Teljesítés % 3.sz. melléklet

7 4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített kiadásai K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1110. Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogaások K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: Teljesítés %

8 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pest Megye Önkormányzata FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Díszudvar szobor Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Összesen: Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

9 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi teljesített kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti Teljesítés % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pest megye területrendezési terv a Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek Befektetés.ösztönző honlap bővítés K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése Pest m. Preciziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Díszudvar - szobor Értéktár vándorkiállítás pavilonok Pest Megye festett címer K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti K7. Felújítások I. Felújítás összesen Teljesítés %

10 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatali mobil készülékek (14 db) Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db) Monitor beszerzés (6 db) Nyomtatók beszerzése (2 db) Képviselői notebook csere (8 db) Hivatali Notebook beszerzés (5 db) Díszterem hangosítás_multimédia lejátszó + tartozék NASH szerver (biztonsági mentés 2 db) Honlapszerver és képviselői információs rendszer (és egyéb rendszerek) webszerver cseréje (2 db) ASP eszközbeszerzés Egyéb informatikai eszközök ( K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgíi eszközök, stb) Mobilklíma (6 db) Díszterem hangosítás_multimédia lejátszó + tartozék K6. Beruházások összesen K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása 0 K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen

11 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) Rába-Duna-Vág EGTC (7000 EUR) Pest megye támogatáskezelési feladatok PMTN Kft., PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrész PMTN Kft. Működési támogatás Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása Duna-Tisza k. Homokhátság működési támogatás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 0 K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen

12 9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

13 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: Záró pénzkészlet

14 Sorszám Feladat megnevezése Eredeti év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzata sz. melléklet Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) Megyei értéktár szakmai vetélkedő HUNG Megyei értéktár műk. kapcs. Kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Önkormányzati szakmai feladatok Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok, + műk. Tám "Európa a polgárokért" program KEHOP projekt pályázat Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj "DANUrB pályázat Pontibus EGTC Rába-Duna-Vág EGTC Pest Megye területrendezési terv a Térinformatikai rendszerek Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek Külügyi feladatok Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok, ter.fejl Támogatások Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása Pest Megyei Te.fejl.Nonprofit Kft. Tám Egyéb Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács támogatás MÖOSZ tagsági díj Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Szoftware licenc-ek frissítés OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás Jogtár -Wolters Kluwer Kft pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése Beléptető rendszer üzemeltetése (Ol Munkaidő Kft.) Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.) Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.) Ingatlanközvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.) Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.) Cafetéria számoló, nyilvántartó rendszer üzemeltetése (Webcafetéria Software Kft.) Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Takarítási szolgáltatás Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda Saldó tagdíj Képzések, továbbképzések, oktatások Egyéb kiadások Mindösszesen