- PDF Free Download

Átírás

1

2

3

4

5

6 1. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata módosításai ( ) Elnöki hatáskör ( ) E Ft Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finansz. Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel tám. Műk. c Felh.c. visszatér. bevételek összesen összesen juttatás jár. kiadás kiadás tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei /2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei Diszkont kincstárjegy vás Kiemelt ei. között átcsop. Erdőkertes Önk. Emklékmű építés támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás Összesen: /2015. IX.30. elnöki döntés ei

7 2. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzati Hivatal módosításai ( ) Elnöki hatáskör ( ) E Ft Működési Közhatalmi Felhalm. Finansz. Pénzeszköz átvétel Kölcsön 2014.évi Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel bevételek Műk. c Felh.c. visszatér. maradvány összesen összesen juttatás jár. kiadás bevételek tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei /2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei Időközi önkormányzati képviselő választás támogatás Összesen: /2015. IX.30. elnöki döntés ei

8 3. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata módosításai ( ) E Ft Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finansz. Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel tám. Műk. c Felh.c. visszatér. bevételek összesen összesen juttatás jár. kiadás kiadás tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei /2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei /2015. IX.30. elnöki döntés ei Egyéb pü. Műveletk bevételei (árfolyamnyereség MLEI Solanova projekt) Kamatbevétel Rába-Duna-Vág Eu.Együttműk.Csop évi tagdíj, csatlakozási betét 3. 25/2015.(04.24.) PMÖ hat Pest megye archontológiája kiadvány Pest Megye Hulladékgazd. Stratégia /2015.(08.28.)PMÖ hat Pest Megyei Értéktár kiadások kiemelt ei. Közötti átcsop Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány megszűnése - követelés leírás Összesen: /2015. (XI...) önkormányzati rendelet ei

9 4. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzati Hivatal módosításai ( ) E Ft Működési Közhatalmi Felhalm. Finansz. Pénzeszköz átvétel Kölcsön 2014.évi Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel bevételek Műk. c Felh.c. visszatér. maradvány összesen összesen juttatás jár. kiadás bevételek tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei /2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei /2015. IX.30. elnöki döntés ei Felújítási munkák kiemelt ei.közötti átcsop Összesen: /2015. (XI...) önkormányzati rendelet ei

10 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata Elnöki hatáskör Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

11 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki hatáskör Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

12 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai évre Elnöki hatáskör Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedélek beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

13 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai évre Elnöki hatáskör Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K11110 Egyéb költségtérítések K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1112 Szociális támogaások K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N:

14 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen: Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

15 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként K6. Beruházások év K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja végszámla (2014-ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás K6. Beruházások összesen: K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre K87. Lakástámogatás K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként év K7. Felújítások I. Felújítás összesen 0

16 7. sz.melléklet K6. Beruházások Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként év K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként év K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása I. Felújítás összesen

17 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen

18 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

19 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 286 K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási bevételek Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

20 2015. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése évi PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Sorszám Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb kiadások Mindösszesen