Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai ( )

Átírás

1

2

3

4

5 1. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata ai () Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finanszírozási Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel tám. Műk. c Felh.c. visszatér. bevétel összesen összesen juttatás jár. kiadás kiadás tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése évi maradvány Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat Diszkont kincstárjegy vásárlás Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tev. támogatása kiemelt ei. közötti átcsop Rehabilitációs hj. csökkenés Működési bevétel MLEI Solanova pályázat Összesen: /2016. (.) önkormányzati rendelet ei

6 2. számú melléklet Sorszám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal ai () Működési Közhatalmi Felhalm. Irányítószervi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finanszírozási Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel támogatás Műk. c Felh.c. visszatér. bevétel összesen összesen juttatás jár. kiadás bevételek tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése évi maradvány Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat Időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás TVI normatíva Rehabilitációs hj. csökkenés Összesen: /2016. () önkormányzati rendelet ei

7 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

8 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

9 3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedélek beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

10 4.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1110. Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogaások K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

11 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Díszudvar szobor Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Pest Megye Archontológia Kiadvány Összesen: Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

12 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként K6. Beruházások év K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pest megye területrendezési terve Pest megyei kerékpárút-hálózati terv Befektetésöszönző honlap - invesintpest.hu K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként év K7. Felújítások Hivatali helységek, tárgyalók felújítása I. Felújítás összesen

13 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként év K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése pestmegye.hu honlap fejlesztése, új modulok kialakítása K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatali munkaállomások beszerzése (10 db) Monitor beszerzés (20 db) Szünetmentes tápegység beszerzése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb) Egyéb tárgyieszközök beszerzése K6. Beruházások összesen K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként év K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen 0 0 0

14 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök összege év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei tartalékból PMTN Kft. működési támogatás (területfejlesztési feladatok) Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása K5. Egyéb működési célú kiadások összesen Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök összege év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen 0 0 0

15 9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

16 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

17 2016. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése évi 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest megye archontológiája kiadvány Pest Megye Kiadvány Szeretettel vár Pest megye könyv Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Külügyi feladatok Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás Egyéb feladatok Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj MÖOSZ tagsági díj Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás Informatikai kellékanyagok beszerzése pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb kiadások Mindösszesen