Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének a) 1 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen forintban, b) 2 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. d) létszámát 3 főben hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének a) 3 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen forintban, b) 4 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámát 26 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 1 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos május 9-től 2 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos május 9-től 3 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos május 9-től 4 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos május 9-től

2 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát forintban állapítja meg A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet a. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésében szereplő és kiadások ára, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 14. (1) A évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke 5 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos május 9-től

3 INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvényben, az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra. Részletes indokolás A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg A költségvetési rendelet összeállításánál alkalmazott bevételi és kiadási jogcímek és táblázatrendszer jogszabályi megfelelőségét rögzíti, amely a helyi sajátosságok figyelembevételével készült. 3. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét, a hozzá kapcsolódó 1-4. számú mellékletekben meghatározott kiemelt onkénti részletezésben, továbbá a költségvetési hiányát és az engedélyezett köztisztviselői és munkavállalói létszámot tartalmazza Az számú melléklet a költségvetési rendelet kiemelt ait mutatja be. 10. Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét rögzíti. 11. A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére adható éves cafetéria összegét rögzíti A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik. Hatályba léptető rendelkezés 15.

4 Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pest Megye Önkormányzata évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján alábbiakban összegezhetők. 1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása 1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak folyamatos, gazdaságos és hatékony ellátására. Az önkormányzati feladatellátást szervezet rendszerének (Hivatal, PMTN Kft.) személyzeti és működési feltételeit kiszámíthatóan a beszedésével és a kiadások teljesítésével biztosítja. Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 2. A Rendelet megalkotásának szükségessége magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja. 3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése. 4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

5 1.sz. melléklet M e g n e v e z é s Költségvetési Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Eredeti Elnöki hatáskör B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamat B409. Más pézügyi máveletek bevételei B411. Egyéb működési B5. Felhalmozási B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

6 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési Eredeti Elnöki hatáskör B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamat B411. Egyéb működési B5. Felhalmozási B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

7 3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti Elnöki hatáskör K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedélek beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

8 4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai Eredeti Elnöki hatáskör K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1110. Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogaások K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

9 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Felhalmozásu célú támogatások Díszudvar szobor, Képkeretezés Díszterem Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében Összesen: Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

10 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év Elnöki hatáskör K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (egy gépkocsi beszerzése) Díszudvar - szobor Idegen tulajdonon végzett beruházás, képkeretezés díszterem Megyei Értéktár Vándorkiállítás felújítása, bővítése K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés év Elnöki hatáskör K7. Felújítások Hivatali helységek, tárgyalók felújítása I. Felújítás összesen

11 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év Elnöki hatáskör K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Mobil készülékek cseréje Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db) Monitor beszerzés (10 db) Nyomtatók beszerzése (4 db) Képviselői notebook csere Notebook beszerzés, díszterem, tartalék K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb) Egyéb tárgyieszközök beszerzése K6. Beruházások összesen K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés év Elnöki hatáskör K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen

12 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés év Elnöki hatáskör Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Tápióvidék Alapítvány támogatása PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés K5. Egyéb működési célú kiadások összesen Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés év Elnöki hatáskör Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen

13 9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

14 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási Összesen: Összesen: Működési összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: Felhalmozási összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

15 2017. év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzata 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése évi Elnöki hatáskör 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Önkormányzati szakmai feladatok Pest megye hulladékgazdálkodási stratégia Rákos-patak revitalizációs program KEHOP klímastratégia Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj "DANUrB pályázat ( EUR x 311,02 ) Külügyi feladatok Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Támogatások Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Tápióvidék Alapítvány támogatása PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása Egyéb feladatok Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj MÖOSZ tagsági díj Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi Elnöki hatáskör 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás Informatikai kellékanyagok beszerzése pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Takarítási szolgáltatás Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda Saldó tagdíj Képzések, továbbképzések, oktatások Munka és tűzvédelmi szakérői díj Vonza Kft Egyéb kiadások Mindösszesen

16 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése kezdő időpont záró időpont A projekt összes költsége Saját forrás Előző évi költségvetéseket érintő évi költségvetést érintő évi költségvetést érintő kiadások MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat EUR EUR ,8 EUR EUR EUR KEHOP klímastratégia "DANUrB pályázat EUR 6 682,75 EUR 0 EUR EUR EUR

17 13. sz. melléklet évi felhasználási ütemterv Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi 0 B4. Működési B5. Felhalmozási 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási Bevételi összesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K6. Beruházások K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 Kiadási összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi 0 B4. Működési B5. Felhalmozási 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8. Finanszírozási Bevételi összesen