/2017. (II.14.)

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2017. (...) önkormányzati rendelete a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét forintban b) bevételi főösszegét forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait forintban b) bevételeit forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként forintot különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként forintot felhalmozási célú céltartalékként forintot különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 3. (1) A Rendelet a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint, b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (2) A Rendelet a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet, b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet, c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet, 1

2 d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet, e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet, f. 10/3. melléklete helyébe a 7. melléklet, g. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet, lép. E rendelet december 01-én lép hatályba. 4. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 2

3 1. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat

4 2 Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Felújítások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Felhalmozási bevételek 9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat 4

5 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kötelező feladat államigazgatási feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat államigazgatási feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat államigazgatási feladat III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: kötelező feladat Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ebből: kötelező feladat A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat Működési célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről önként vállalt feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat

6 2.2 Felhalmozási bevételek 17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 1 16 Központi kezelésű előirányzatok 11 Nem lakás célú helyiségek fenntartása kötelező feladat Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei ebből: önként vállalt feladat Salgótarján, 2428 hrsz.-ú ingatlanon gyalogos híd építése önként vállalt feladat Közművelődési feladatok Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Sportfeladatok Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Civil feladatok Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Alapítványok támogatása önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok Dologi kiadások önként vállalt feladat

7 9 Oktatási feladatok Személyi juttatások önként vállalt feladat Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: kötelező feladat önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Belső ellenőrzési feladatok támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka kötelező feladat STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása kötelező feladat Szociális Munka Napja támogatása önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat Általános tartalék önként vállalt feladat

8 12 Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás önként vállalt feladat 6 Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kötelező feladat Egyéb működési céltartalék önként vállalt feladat Intézményi működési tartalék kötelező feladat Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő önként vállalt feladat 13 Szociális támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás kötelező feladat Nagymező út Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP ST ) Dologi kiadások önként vállalt feladat ebből: fordított ÁFA befizetés önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat

9 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi módosított előirányzat Ft III. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 4 Beruházások 2 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 1 4 Beruházások 2 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Felújítások Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. 1 ütem) kötelező feladat Épületfelújítás 0 3 kötelező feladat 0 Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem) kötelező feladat HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 4 Beruházások Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera) önként vállalt feladat Salgótarján hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése önként vállalt feladat db szennyvízszivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése(arany János Tagiskola) kötelező feladat Gerelyes műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése kötelező feladat Karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítése kötelező feladat Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása kötelező feladat St. folyamatirányítási licencdíj (vízmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat

10 5 Felújítások 90 Salgótarján Losonci út EMU ivóvíz szivattyú felújítása kötelező feladat Szennyvíztelepen Siemens frekvenciaváltó felújítása kötelező feladat Somoskő, nyomáscsökkentő akna átépítése kötelező feladat Pécskő út acél vízvezeték kiváltása kötelező feladat St. Nagymező út 54. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Táncsics út 51. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár Hunyadi út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Mezei út 25. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Berzsenyi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Szennyvíztelepen ABB motor+hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Somoskőújfalu Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár Árpád út átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Szennyvíztelepen 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár 2.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár 1.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Szennyvíztelepen ABS RW szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Izsó út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Izsó út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat

11 Kazár Damjanich út NOCCHI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Fáy A.krt.átemelőABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St.Zalka M.út87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St.Budavölgyi út 24.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Forgách út 98/G. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Somoskőújfalu, Telelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Somoskőújfalu Móra út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár, 1sz. átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Kazár 1.sz.átemelő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Budavölgyi út 22. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Somoskőújfalu, Lavotta út 12.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat St. 15 db szennyvízakna fedlapcsere kötelező feladat St. Losonci út Ivóvízátemelő AMU-KN szivattyú felújítása kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása kötelező feladat Nagymező út Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP ST ) 1 4 Beruházások 1 Nagymező út Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése önként vállalt feladat

12 3/a. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/a. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek évi eredeti évi Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési A helyi önkormányzatok általános Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, Működési célú támogatások bevételei Működési célú pénzeszközátvételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakások értékesítése Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Egyes települési önk. feladatainak tám Felhalmozási célú támogatások bevételei Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Bevételek összesen

13 3/b. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/b. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások évi eredeti évi módosított Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások összesen

14 4. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban Sorszám Megnevezés 2017.év év év év év év év év év 2026.év 2027.év 2028.év Összesen A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe Futrinka Családi Bölcsőde támogatása Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása Helyi személyszállítási közszolgáltatás évi veszteségének rendezése Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat) St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat) St. Rákóczi út vízbekötésének cseréje (önkormányzat) St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása ( önkormányzat) Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat) Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése ( Vízmű Tul.Köz.) Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje ( Vízmű Tul.Köz.)

15 Sorszám Megnevezés 2017.év év év év év év év év év 2026.év 2027.év 2028.év Összesen Cserkész vízkivételi mű felújítása ( Vízmű Tul.Köz.) Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.) Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.) St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.) Karancs és Bányász út felújítása EFOP kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő EFOP kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés EFOP kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő EFOP kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján Bursa Hungarica Összesen

16 5. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi tervszámát külön bemutató mérleg Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak tám Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. áh. belülről Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. áh. kívülről Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Értékpapírok értékesítése Működési bevételek összesen Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakás értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Egyes települési önk. feladatainak tám Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

17 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv 6. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen évi módosított ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési c. támogatások ÁHB Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK Működési célú tartalékok Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Felhalmozási c. támogatások ÁHB Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK Felhalmozási célú céltartalékok Befektetési c. részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése - Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen évi mdosított ei. Működési bevételek Önkorm. működési költségvetési tám Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK Működési c. támogatás bevételei ÁHB Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK Közhatalmi bevételek Működési (intézményi) bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele - Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÁMOGATÁS Halmozott érték

19 7. melléklet a /207. (...) önkormányzati rendelethez 10/3. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése (TOP ST ) Megnevezés eredeti előirányzat év módosított előirányzat adatok forintban teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás. -Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások felújítások 0 0 -áfa KIADÁSOK EGYÜTT

20 Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek 8. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 11. melléklete 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez adatok forintban Megnevezés Sorszám év 1. évben (2018) 2. évben (2019) 3. évben (2020) 4. évben (2021) 5. évben (2022) 6. évben (2023) 7. évben (2024) 7. évet követő években Összesen Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek Saját bevételek 50%-a

21 INDOKOLÁS (a /2017. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges. 3. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központ támogatása: szünidei foglalkoztatás) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat

22 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1.2 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1.4 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat

23 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (A jó gyakorlat című projektre befizetett összeg Ft, kamatbevétel 33 Ft) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 23

24 - A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat