Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2015. (...) önkormányzati rendelete a i költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a i önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett i önkormányzati költségvetés a) kiadásait ezer forintban b) bevételeit ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Közgyűlés a 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés 1. működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint 2. felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint összegben határozza meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az általános tartalékként ezer forintot különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként ezer forintot felhalmozási célú céltartalékként ezer forintot különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 1

2 4. A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 5. A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. A Rendelet 3/a. és 3/b. melléklete helyébe jelen rendelet 3/a. és 3/b. melléklete lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép A Rendelet 10/8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 12. E rendelet november 28-án lép hatályba. Dóra Ottó polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 2

3 1. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címn Alcímn Előir. csop. Kiem. ei. n Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 217 kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 120 kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 7 Működési bevételek (intézményi) kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat

4 1. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat Elvonások és befizetések kötelező feladat 2 Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 20 Előző i maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele 533 kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Felújítások kötelező feladat III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 3 Dologi kiadások kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. 10 kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Nógrád Megyei Príma Díj támogatása 100 önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat

5 1. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Finanszírozási kiadások 12 Hiteltörlesztés 2 Likvid hitelek törlesztése önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 15 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Finanszírozási bevételek 21 Hitelfelvétel 2 Likvid hitelek felvétele önként vállalt feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 16 Központi kezelésű előirányzatok Kerékpárút III. kisfeszültségű légkábeles hálózat áthelyezése kötelező feladat Közművelődési feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Sportfeladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Egyéb szervek támogatása kötelező feladat Civil feladatok 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat 599 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Civilszervezetek támogatása önként vállalt feladat

6 1. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez 8 Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások 22 kötelező feladat 2 11 Szociális-egészségügyi feladatok 1 Személyi juttatások 79 önként vállalt feladat 79 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 51 önként vállalt feladat 51 3 Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat Működési tartalék kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat Bevételek 2.2 Felhalmozási bevételek 18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Szociális támogatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kötelező feladat ebből: Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás kötelező feladat Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kötelező feladat Közgyógyellátás 900 kötelező feladat 900 Köztemetés kötelező feladat Rendkívüli települési támogatás kötelező feladat

7 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetn Címn Alcímn Előir. csop. Kiem. ei. n 2015 i módosított előirányzat e Ft I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1.2 (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 217 III. 1.6 kötelező feladat 217 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 120 kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 4 Beruházások 1 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Immateriális javak beszerzése kötelező feladat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Felújítások 1 Épület felújítása kötelező feladat ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 4 Beruházások 10 Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel kötelező feladat Gyors mátrixnyomtató beszerzése kötelező feladat Win operációs rendszerek beszerzése kötelező feladat MS Office szovftverek beszerzése kötelező feladat Virtualizáció kötelező feladat Internetes adatlekérő (ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer) kötelező feladat

8 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Beruházások 1 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem kötelező feladat i fejlesztések előkészítése önként vállalt feladat Felújítások 30 Lakóépületi liftek felújítása kötelező feladat Bérbeadásra kerülő lakások felújítása kötelező feladat Csokonai út felújításának előkészítése kötelező feladat Gerelyes Endre Művelődési Ház felújításának előkészítése 432 kötelező feladat Bátki J. Közösségi Ház felújításának előkészítése 432 kötelező feladat Baglyasi Tagóvoda felújításának előkészítése 120 kötelező feladat Vadvirág Tagóvoda felújításának előkészítése 100 kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 2 Lakossági közműfejlesztés támogatása 157 kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 4 Beruházások 1 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont önként vállalt feladat

9 3/a. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek i eredeti előirányzat i módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 0 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése 0 0 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 Egyéb pénzügyi befektetése bevételei 0 Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség 6 6 Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel 0 0 Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 0 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 0 Finanszírozási bevételek Előző i pénzmaradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok 0 0 Értékpapírok kibocsátása 0 Értékpapírok értékesítése 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Bevételek összesen

10 3/b. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások i eredeti előirányzat i módosított előirányzat Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Kölcsönök törlesztése 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása 0 Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok 0 Értékpapírok beváltása 0 Értékpapírok vásárlása 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások összesen

11 2015. i többes kihatással járó döntések hatása es bontásban 4. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Sorszám Megnevezés A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe Nyár út hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése Nyár út hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése Összesen

12 Sorszám Megnevezés Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe Egressy Béni út felújítása, áteresz építést finanszírozó hitel tőketörlesztése Egressy Béni út felújítása, áteresz építést finanszírozó hitel várható kamatterhe Bányamúzeum szállítóvágat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése Bányamúzeum szállítóvágat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Összesen

13 Sorszám Megnevezés melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Összesen 33. Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése 34. Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe 35. Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata A somoskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel tőketörlesztése A somoskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel várható kamatterhe Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása Beszterce Kosárlabda Klub támogatása Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel tőketörlesztése Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel várható kamatterhe Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj Térfigyelő kamerarendszer karbantartása Csokonai út felújításának előkészítése Összesen

14 5. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások i tervszámát külön bemutató mérleg Megnevezés i eredeti előirányzat i eredeti előirányzat i módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele 0 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Működési bevételek összesen Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Műlödésű támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesétíse Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség 6 6 Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 0 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 0 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen 0 0 Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Egyenleg Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

15 2015. i előirányzat-felhasználási ütemterv 6. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Személyi juttatások Kiemelt előirányzat Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó F e l h a s z n á l á s i t e r v i Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december módosított ei Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési c. támogatások ÁHB Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK Működési kiadások Működési célú Általános Tartalék Működési célú Céltartalék Működési célú tartalékok Beruházások Felújítás Felhalmozási c. támogatások ÁHB Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK Felhalmozási célú céltartalékok Befektetési c. részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 2015. i előirányzat-felhasználási ütemterv 6. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen i módosított ei. Önkorm. működési költségvetési tám Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB Működési c. támogatás bevételei ÁHB Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK Közhatalmi bevételek Működési (Intézményi) bevételek Működési bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB Felhalmozási bevételek Előző i maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÁMOGATÁS Halmozott érték

17 Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai ÉMOP "Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont" 7. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10/8. melléklete Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés eredeti előirányzat módosított előirányzat Összesen ( ) FORRÁSOK -saját erő előfinanszírozás állami támogatás 0 -támogatási előleg EU támogatás pénzmaradvány (2013) pénzmaradvány (2014) kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK 0 -személyi juttatás munkaadói jár dologi kiadások pénzátadás áh.kívülre beruházások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

18 8. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek adatok forintban Megnevezés A 3. et követő ekben a futamidő végéig összesen Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek

19 INDOKOLÁS (a /2015. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. -ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges. 3. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges. 4. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 381 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 381 kötelező feladat 381 Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1.2 (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások -160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése kötelező feladat

20 1.3 Felhalmozási kiadások Beruházások 160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 160 kötelező feladat 160 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához kötelező feladat Önkormányzati támogatás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím önkormányzati támogatás előirányzatához. kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1.6 (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -39 kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások 39 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 39 kötelező feladat 39 Bevételek Működési bevételek Működési bevételek (intézményi) Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (ÁFA visszatérülés) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. Informatikai eszközök beszerzése 740 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

21 kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a KIGSZ (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról. - Az intézmény i maradvány igénybevételének módosításából a dologi kiadások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Elvonások és befizetések Az intézmény i maradvány igénybevételének módosításából az elvonások és befizetések kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Bevételek Finanszírozási bevételek Előző i maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Az intézmény i működési célú maradvány igénybevételét a valós maradványhoz történő igazítás miatt eft-tal csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Önkormányzati támogatás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a KIGSZ (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) cím önkormányzati támogatás előirányzatáról. 4 Dornyay Béla Múzeum Kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzat csoport előirányzatáról történő átcsoportosítás, valamint a beruházások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások rendezése. Immateriális javak beszerzése 100 Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Felújítások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. Épület felújítása kötelező feladat Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címn Alcímn Előir. csop. Kiem. ei. n Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

22 kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Költségvetés Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 7 Működési bevételek (intézményi) kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat Elvonások és befizetések kötelező feladat

23 2 Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 20 Előző i maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Felújítások kötelező feladat III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 480 A Virtualizáció megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás során beszerzésre kerülnek új, korszerűbb hálózati switchek. Ezzel egyidejűleg a régebbiek leszerelésre és mivel még máshol 480 használhatóak, eladásra kerülnek. Az eladásból származó bevételből az ÁFA-t, 480 eft-ot be kell fizetni, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 480 Felhalmozási kiadások Beruházások Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Virtualizáció A Virtualizáció megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához az általános tartalékból megelőlegezett eft visszarendezéséből 414 eft-nak a fedezetbiztosítása miatt. Gyors mátrixnyomtató beszerzése Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Internetes adatlekérő (ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer) A Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel informatikai beruházás kiemelt előirányzatán a rendelkezésre álló előirányzat 250 eft-ta történő megemelése vált szükségessé, melynek fedezetét 150 eft-ban a Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel, 100 eftban az MS Office szovftverek beszerzése kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja. Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel 250 Win operációs rendszerek beszerzése -150 MS Office szovftverek beszerzése

24 kötelező feladat Bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése A Virtualizáció megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás során beszerzésre kerülnek új, korszerűbb hálózati switchek. Ezzel egyidejűleg a régebbiek leszerelésre és mivel még máshol használhatóak, eladásra kerülnek. Az eladásból származó bevétel várhatóan E Ft lesz, melynek előirányzati rendezése miatt (Fedezetet biztosít 480 eft-ban a befizetendő ÁFA előirányzati rendezésére, valamint az általános tartalékból a közbeszerzési eljárás megindítása miatt megelőlegezett eft visszarendezéséből eft-nak a rendezésére.) kötelező feladat Önkormányzati támogatás Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint A Virtualizáció megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához az általános tartalékból megelőlegezett eft visszarendezésének a fedezetbiztosítása miatt. - Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címn Alcímn Előir. csop. Kiem. ei. n Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 3 Dologi kiadások kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.2 Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

25 4. IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 300 önként vállalt feladat 300 -ebből: Egyéb szervek támogatása 200 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 önként vállalt feladat 200 Nógrád Megyei Príma Díj támogatása 100 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 100 önként vállalt feladat 100 Felhalmozási kiadások Beruházások Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Észak- Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP azonosító számú projekt keretében megépülő kerékpárúthoz kapcsolódó kisfeszültségű légkábeles hálózat áthelyezésének nyomvonala érinti a 3064/2, illetve 3064/3 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs vagyonkezelésében lő ingatlanok 614 m2 alapterületű -663 részét. Az ingatlan adásvételére a kerékpárút megépítését és forgalomba helyezését követően kerülhet sor, azonban az igénybevett területért az Önkormányzatnak 850 Ft/m2 + ÁFA kártalanítási díjat köteles fizetni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Kerékpárút III. kisfeszültségű légkábeles hálózat áthelyezése kiemelt előirányzatához.) - A as időszak fejlesztéseinek előkészítésére rendelkezésre álló forrás jelen pillanatban a beruházások között egy összegben szerepel. A felújítások előirányzatcsoportnál felsorolt felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sorok megnyitása szükséges eft értékben, melynek fedezetbiztosítása miatt i fejlesztések előkészítése kötelező feladat -663 önként vállalt feladat Felújítások A Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által augusztus 06-án kötött illetve január 1-i hatállyal módosított megbízási szerződés alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi az Önkormányzat tulajdonában lő forgalomképes vagyon értékesítését és bérbeadás útján történő hasznosítását beleértve a szükséges karbantartási, felújítási feladatokat is, melyhez az Önkormányzat es előirányzatot biztosít. Az időszerűvé vált lakás felújítási feladatok elvégzéséhez a rendelkezésre álló előirányzat eft-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Lakóépületi liftek felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Lakóépületi liftek felújítása Bérbeadásra kerülő lakások felújítása