/2017. (II.14.)

Átírás

1

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2017. (...) önkormányzati rendelete a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét forintban b) bevételi főösszegét forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait forintban b) bevételeit forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként forintot különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként forintot felhalmozási célú céltartalékként forintot különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 1

3 3. (1) A Rendelet a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint, b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (2) A Rendelet a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet, b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet, c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet, d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet, e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet, f. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet, lép. E rendelet augusztus 30-án lép hatályba. 4. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 2

4 1. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

5 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek 112 kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

6 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat államigazgatási feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat államigazgatási feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat államigazgatási feladat III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Működési kiadások 3 Dologi kiadások kötelező feladat Elvonások és befizetések kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat ebből: SZNÖ műk. támogatása önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása ebből: önként vállalt feladat Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat Működési célú kiegészítő támogatások kötelező feladat

7 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Felhalmozási bevételek 17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 1 16 Központi kezelésű előirányzatok 5 Vízgazdálkodás kötelező feladat Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kötelező feladat ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése kötelező feladat Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kötelező feladat Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kötelező feladat ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rózsa F. út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rákóczi út körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Halászati haszonbérleti díj kötelező feladat Telefonfülke üzemeltetési díj önként vállalt feladat Közművelődési feladatok Működési kiadások 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása önként vállalt feladat

8 5 Sportfeladatok Működési kiadások 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Civil feladatok Működési kiadások 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása kötelező feladat Egészségügyi alapellátás támogatása kötelező feladat Bölcsőde működési támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja kötelező feladat

9 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka kötelező feladat A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat Futrinka Családi Bölcsőde támogatása önként vállalt feladat Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása önként vállalt feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kötelező feladat Egyéb működési céltartalék önként vállalt feladat Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Projektek előkészítése önként vállalt feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat

10 7 Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Szociális támogatások Működési kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás kötelező feladat

11 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi módosított előirányzat Ft III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 4 Beruházások 19 Acélgyári út tűzcsap beépítés kötelező feladat Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Salgótarján hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése önként vállalt feladat Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj) önként vállalt feladat Felújítások 41 Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása kötelező feladat Losonci út szivattyú felújítás kötelező feladat Őrhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása kötelező feladat Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése kötelező feladat Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve kötelező feladat Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve kötelező feladat Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve kötelező feladat St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat

12 Felhalmozási kiadások részletezése Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Vizslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása kötelező feladat St.Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása kötelező feladat Somoskőújfalu Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása

13 Felhalmozási kiadások részletezése kötelező feladat St.Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása kötelező feladat St. Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Megyer út ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 STÖT pályázat előkészítési költség kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása kötelező feladat Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészének támogatására kötelező feladat

14 3/a. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/a. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege évi évi eredeti Bevételek módosított előirányzat előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakások értékesítése Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Bevételek összesen

15 3/b. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/b. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások összesen

16 2017. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 4. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2017.év év év év év év év év év 2026.év Összesen A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe Futrinka Családi Bölcsőde támogatása Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása Helyi személyszállítási közszolgáltatás évi veszteségének rendezése Összesen

17 5. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi tervszámát külön bemutató mérleg Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Értékpapírok értékesítése Működési bevételek összesen Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakás értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

18 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv 6. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december évi módosított ei. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési c. támogatások Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK Működési célú tartalékok Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Felhalmozási c. támogatások ÁHB Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK Felhalmozási célú céltartalékok Befektetési c. részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Rövid lej. hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v Összesen évi mód.ei. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési bevételek Önkorm. működési költségvetési tám. Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK Működési c. tám. bev. ÁHB Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK Közhatalmi bevételek Működési (intézményi) bev Felhalmozási bevételek TE-ök immat. javak ért Tartós részesedések értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÁMOGATÁS Halmozott érték

20 Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek 7. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 11. melléklete 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez adatok forintban Megnevezés Sorszám év 1. évben (2018) 2. évben (2019) 3. évben (2020) 4. évben (2021) 5. évben (2022) 6. évben (2023) 7. évben (2024) 7. évet követő években Összesen Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek Saját bevételek 50%-a

21 INDOKOLÁS (a /2017. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges. 3. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat

22 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (egyéb működési bevétel, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1.4 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat

23 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (áramdíj túlfizetés visszautalása) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások 112 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 112 kötelező feladat 112 Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 112 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (kamatbevétel) előirányzati rendezése miatt. 112 kötelező feladat

24 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatáról.) kötelező feladat Intézményi működési bevételek Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 23

25 - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól a Múzeumok Éjszakája című rendezvény támogatása) előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 24