PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Átírás

1 PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai Hőközpont fejlesztési feladatok A távhővezetékhálózat fejlesztése A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása Telemechanikai informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika 11. Mellékletek: 1. sz. melléklet: évben készült beruházások 2. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása

3 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %át mintegy főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Sokan még ma is a lakótelepek nem szabályozható, gazdaságtalan fűtési módjával azonosítják a távhőt, miközben a legmodernebb lakóés irodaházak fejlesztői a környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb alternatívaként tekintenek a technológiára. Modern és folyamatosan fejlődő hőellátási módként a távfűtés az egyik legsokoldalúbb technológia, amely képes megfelelni a jövő városai által támasztott elvárásoknak: nemcsak az egyre magasabb innováció, hanem az élhető környezet, a tiszta levegő és a jobb életminőség követelményeinek. Az Európai Unió éghajlatvédelmi stratégiája a megújuló energia alkalmazását, illetve az energiafelhasználás hatékonyságának növelését szorgalmazza, melyhez a távhő nem kis részben képes hozzájárulni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: % Hő energia termelés, PJ % 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz

4 4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A Kormány 1794/2015.(XI.10.) Kormány határozatában rendelkezett a TÁVHŐ Audit projekt megvalósításáról. A program végrehajtásával az ENKSZ Zrtt bízta meg. A Távhő Audit projektről a tulajdonos Önkormányzatok is értesítést kaptak. Az ENKSZ által megbízott KPMG Tanácsadó Kft március 25én kezdte meg a PRIMER Kftnél az auditot. Az átvilágítás június végéig tartott, melynek végleges eredményét nem ismerjük. Információnk szerint az ENKSZ javaslata alapján fokozatosan történik a távhőszolgáltatók állami tulajdonba vétele. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezetékhálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kéndioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: az ellátásbiztonság a környezetvédelem (széndioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg. A Kormány döntése alapján október 1től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.

5 5 Bakonyi Erőmű Zrttől vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): PRIMER Kft. MAL nincs adatunk nincs adatunk A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszióforrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hőés villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezetékhálózat létesítése fontos Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 184 (219) hőközpontból 138 (173) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 35 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.

6 6 A primer oldali mérők száma évben 313 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma (egyedi mérőkkel együtt) 330 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek.a felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrtvel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. Pályázati lehetőség hiányában 2015 és 2016 évben saját forrásból folytatta a PRIMER Kft a kapcsolt épületek szétválasztási programját évben 6 db 2016 évben szintén 6 db felhasználói hőközpont létesítésére került sor. A PRIMER Kft 2015 évben elkezdte egy támogatással megvalósítható beruházási projekt előkészítését: A KEHOP5.3.1 kódszámú pályázat kiírásai vissza nem térítendő támogatást adhatnak távhővezetékek cseréjével és a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásával, fogyasztói hőközpontok korszerűsítésével elért megtakarítások esetén, a pályázati feltételek teljesítése mellett. Ezért a projekt fontos célkitűzése a KEHOP5.3.1 kódszámú pályázat keretében a várhatóan 40% os támogatás elnyerése, a pályázati feltételek teljesítésével a pályázati támogatás sikeres és eredményes felhasználása. Jelen pályázat keretében a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. a 319es és a 327es szolgáltatói hőközponti körzet szétválasztását tervezte, a bruházás összértéke közel 200 M Ft. Műszaki megoldást az jelent, ha az épületek hőfogadóit közvetlenül a primer rendszerre csatlakozó felhasználói hőközpontokká alakítják át.

7 7 A 2017 március végén megjelent pályázati kiírás olyan szigorú megtérülési ill. CO2 megtakarítási elvárásokat fogalmaz meg, a korábbi pályázatok feltételinél sokkal szigorúbb elvárásokat melyeknek a PRIMER Kft pályázata nem tud megfelelni. Pályázati lehetőség hiányában 2017 évben a 421 sz. hőközpont körzetében 4 lakóépületben történik meg felhasználói hőközpont létesítése és a kapcsolódó vezetékek kiépítése. A évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza A távhővezetékhálózat fejlesztése A távhővezetékhálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig (un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló (un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezetékhálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a háromnégy öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére még magas. A Kft. tizenöt éve kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 222 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezetékhálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,34 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 18,74 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,60 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerincvezeték az Erőmű és a Május 1 téri E5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerincvezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott Eközmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezetékhálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága.

8 óta 7283 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 4751 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 47,5 %a korszerű, kishőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 38,9 %a, a szekunder vezetékek 72 %a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerincvezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A évre tervezett távhővezetékhálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A 2017 évi beruházásokat a Kft az amortizáció terhére kívánja megvalósítani Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 95 %ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhőfelügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható

9 9 egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig ahol nem történt meg a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, a hőmérséklet szabályozására teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, az épületek nyílászáró cseréjével, az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. Az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait október 1től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a

10 10 kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. Az elmúlt 4 évben a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 233 lakóépületből 35 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 14, a 12 havi elszámolást 21 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter január 1től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a október 31ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a október 31én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %át. A két módosítással összesen 20 %al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. Legutóbb től további 3,3 %al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. ( évi XI. tv. ) A távhőszolgáltatás díja 2016 évben nem változott. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét 50 MW évről a PRIMER Kft évre 47 MW/év, 2015 évre 45 MW/év, 2016 évre 42 MW/év mértékűre módosította. A évi lekötött hőteljesítmény 40 MW/év. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke a hőközpontok növekvő száma mellett nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 23 %a /11. sz. melléklet/. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft 2016 évi végi létszáma 44 fő.

11 11 A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kftnek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A MIXTON Zrt. munkájának folyamatos minőségromlása miatt a velük megkötött szerződést a PRIMER Kft december 31re felmondta. A PRIMER Kft nyarán likvid hitelszerződést kötött az OTP Bank Zrtvel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A Likvidhitel keretösszegét az OTP Bank évre 150 M Ftról 120 M Ftra csökkentette. A Bank részéről a szerződéskötés feltétele volt ingatlan jelzálog fedezet biztosítása. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. A j k a, március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

12 évben elkészült beruházások 1.sz. melléklet A/ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor Megnevezés Beruházás szám költsége eft sz. hőközponti körzet szekunder vezeték felújítása sz. hőközponti körzet primer vezeték építés sz. hőközponti körzet szekunder vezeték felújítása III gerincvezeték E5 akna gömbcsap beépítése Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft A Petőfi Sándor u. 17. HMV+fűtési blokk B Petőfi Sándor u HMV+fűtési blokk C Petőfi Sándor u HMV+fűtési blokk D Újélet u. 57. HMV+fűtési blokk E Bercsényi u HMV+fűtési blokk F Bercsényi 26. HMV+fűtési blokk Összesen: Mindösszesen: A + B e Ft

13 14 2. sz. melléklet évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret DN es hőközponti körzet primer DN 80 vezeték építés DN 65 Nyomv. (fm) eft Távhővezeték összesen: 5.000

14 14 3. sz. melléklet évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft A Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u ; B Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u ; C Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u ; D Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u ; Bányász Sportcentrum Fűtés + HMV blokk Sport utca 150; összesen: Egyéb munkák: 1. Bányász Sport Centrum vezeték építés Sport utca DN fm Eszközbeszerzés: március 31.

15 15 4. sz. melléklet évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Egyéb fogyasztók Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Továbbszámlázott vízdíj: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: / Egyéb bevételek: Ebből: állami támogatás lakosságnak értékesített hő után értékesített tárgyi eszköz káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat leírt tartozás bevétele egyéb bevétel elszámolt értékvesztés visszaírása fejlesztési támogatásból évre eső összeg / Pénzügyi bevétel Ebből: kamat pénzintézettől egyéb pénzügyi műveletek Bevételek összesen: ÁRBEVÉTELBEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, március 31.

16 16 5. sz. melléklet évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia alapdíj Vásárolt víz Vásárolt villamos energia éven belül elhasznált anyagi eszköz Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Vásárolt víz csatornadíja Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Ügyvédi m.díj, könyvvizsg Egyéb igénybevett szolg Igénybevett szolgáltatás Bankköltség Hatósági díjak, illeték Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Munkavállalók bérköltsége Bérköltség (egyéb) Bérköltség Reprezentáció Étkezési költség Szem.jellegű ktghez kapcs. Adó, bizt Önkéntes nypzti. hjár Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek Munkába járás támogatása végkielégítés Fogl.eüi szolgáltatás Költségtérítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB. járulék 27 % Szakképzési jár Rehabilitációs hozzájárulás

17 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás összesen: Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Értékesített eszközök, selejt Egyéb ráf., káresem, kamat Kövre elszám értékv Adók, illetékek Innovációs járulék 250 Pénzeszköz átadás tulajdonosnak Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordításoktám Céltartalék képzés 86. Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, március 31.

18 18 5/A melléklet Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása évben ( eft, % ) Vásárolt hőenergia; eft; 70 % Villamos energia; eft; 1,8 % Vásárolt víz; eft; 1,7 % Primer Kft. alapdíjköltsége; eft; 26,5 % Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia ÖSSZES KÖLTSÉG: e Ft

19 19 6. sz. melléklet évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1. Árbevételek, bevételek Költségek, ráfordítások Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tényezők Adóalap csökkentő tényezők Társasági adóalap 19 % 10 %, 9 % Számított adó Társasági adó Adózott eredmény (37) Ajka, március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza.

20 20 A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést. Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak nap 25% 35% nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma nap 25% nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.

21 évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7 sz. melléklet évi tény 2017 évi terv Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag éven belül elh.anyag,eszk.nyomt Egyéb / Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség Szakértői díjak, egyesületi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díja / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok / Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, március 31.

22 22 8. sz. melléklet évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség Üzemanyagok Egyéb anyagjellegű / Igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok / Értékcsökkenési leírás / Üzemi általános költség összesen: Ajka, március 31.

23 24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: Ajka, március 31.

24 sz. melléklet évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv reprezentáció étkezési költség természetbeni juttatás adója, biztosítás nyugdíjpénztári hozzájárulás táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része segély végkielégítés munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény foglalkozás egészségügyi szolgáltatás napidíjak, költségtérítések Összesen: A j k a, március 31.

25 sz. melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása év (Ftban) Főkönyvi szám Megnevezés: 2016 évi tény 2017 évi terv 111 Vagyoni értékű jogok 1231 Üzemi épületek Üzemi építmények Ingatlannal kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen: Ajka, március 31.