a évi beszámolóhoz

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft A j k a, Móra Ferenc u. 26. Ü Z L E T I J E L E N T É S a évi beszámolóhoz A j k a, április 06. PRIMER Kft.

2 2 A PRIMER Kft alapfeladata a városi távhőszolgáltató rendszer üzemeltetése, a biztonságos és folyamatos szolgáltatás fenntartása, továbbá a szolgáltatói berendezések korszerűsítése, a rendszer működésének hatékonyabbá tétele. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft én lett alapítva Ajka város Önkormányzatának egyszemélyes társaságaként (Cg.sz: ). A Kft évi tevékenységei, illetve azok árbevétele: * Városi távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése eft * Egyéb távfűtési tevékenység eft * Alaptevékenységen kívüli tevékenység eft Ö s s z e s e n : eft (A Kft teljes bevétele: eft) A évi eft árbevétellel szemben a 2008 évi árbevétel eft. A tervezett árbevétel eft volt. Az alaptevékenység árbevétele: 98,2 % A Kft évi adózott eredménye: eft A Kft 76 %-os többségi tulajdonosa a SZONDA-P Kéményseprőipari Kft-nek. A SZONDA P. Kéményseprőipari Kft-ben a 76 %-os üzletrész évben értékesítésre került.

3 3 A Kft évi energiaköltség szerkezete: eft % Vásárolt hőenergia ,2 Vásárolt víz ,7 Vásárolt villamos energia ,1 Ö s s z e s e n : % A évi fontosabb költségadatok és az eredmény bázishoz és tervhez viszonyított alakulása: A beruházások költségeit az adatok nem tartalmazzák Index (%) Megnevezés Bázis (eft) Terv (eft) Tény (eft) Bázishoz Tervhez Energia- és anyagköltség ,2 96,1 Személyi jellegű kifizetés (Bér, + TB jár. Egyéb) ,4 98,9 Amortizáció ,7 106,5 Egyéb költség, ráfordítás ,3 164,4 Költség összesen: ,5 98,0 Adózott eredmény: ,3 3599,4 A távhőszolgáltató tevékenységre jellemző fontosabb adatok: A évi vásárolt hőmennyiség GJ. A vásárolt hőmennyiség alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza évben a Kft eft hiteltörlesztési kötelezettségének eleget tett, és nem volt 60 napon túli tartozása. A Kft ben az Energiatakarékossági Hitel Alapból eft-ot vett igénybe, a hiteltartozás törlesztése december 31-ig megtörtént évben hitelfelvételre nem került sor.

4 4 A Kft évi összes beruházása: eft. Ezen belül: Befejezett beruházás Ebből vásárolt eszközök Ebből saját rezsis beruházás Egyéb befejezetlen eft eft eft 0 eft Az ajkai távhőszolgáltató rendszer fejlesztése a ma ismert korszerű berendezések és technológiák alkalmazásával történik: A távhővezetékek felújítása hosszú élettartamú kis hőveszteségű, előreszigetelt vezetékkel valósul meg. Folyamatban van a nagy szolgáltatói hőközpontok, illetve a kapcsolt épületek szétválasztása. Ennek eredményeként ezideig 2240 fm nyomvonal hosszúságú négyvezetékes szekunder összekötővezeték felújítása maradhatott el. Kompakt automatikus üzemű, változó tömegáramú hőközpontok kerültek kialakításra. A rendszer 85 %-ára kiterjedően hőközpont irányító és felügyeleti rendszer működik. Megkezdődött az épületek belső fűtési rendszerének szabályozhatóvá tétele. A teljes felhasználói kör től - a távhőfogyasztás mérése alapján került elszámolásra. A lakások 99,8 %-ában van egyedi lakás melegvízmérő. Az egyedi mérővel nem rendelkező lakások száma 12 db.

5 5 A évben megvalósult jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett beruházások összetételéből látható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása mellett a biztonságos hőellátást szolgáló út alatti átvezetések cseréjére került sor. A hagyományos vezetékek előre szigetelt vezetékre történő cseréje a hőellátás biztonságát növeli. Távhőszolgáltatás mérés alapján történő elszámolása: Képviselőtestületi határozat alapján Ajkán általános érvénnyel től kötelező a hőfogyasztás mérés alapján történő elszámolás. A hőenergia elszámolás alapját képező hőközponti hőmennyiségmérők és szekunder oldali költségosztó mérőműszerek teljes mértékben korszerű ultrahang elven működő mérőeszközök. A primer oldali (hőközponti) mérők száma évben 205 db, a szekunder oldali (épületek fűtési hőfelhasználását mérő) hőmennyiségmérők száma 324 db. A lejárt hitelesítésű mérők száma évben 117 db, újrahitelesítésük költsége br , nettó Ft. Továbbra is gondot jelent a Kft és a felhasználók számára, hogy a lakóépületek 40 %-ában nincs közös képviselő, illetve fűtési megbízott, aki a szolgáltatóval szerződést köt és képviseli a lakóközösséget a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Ez különösen a szolgáltatói hőközpontok esetében jelent problémát, ahol egy hőközpont több épület hőellátását biztosítja. Fűtési rendszerek korszerűsítése: évben több épület képviselője is kért információkat. Ill. társasházi közgyűlésen több alkalommal adtunk tájékoztatást a lakóközösségeknek az elérhető megtakarításokról és pályázati lehetőségekről. Térítésmentesen adatszolgáltatást biztosítottunk és költségbecslést/költségvetést készítettünk a NEP kódszámú pályázaton történő induláshoz 4 db hagyományos technológiával épült lakóépülettömbről. Ajka, Puskin u Ajka, Puskin u

6 6 Ajka, Sport u Ajka, Május 1 tér 3-5 Az LFP-2008-LA2 kódszámú pályázathoz 36 db panelépületről, a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet által megbízott építésziroda részére készítettünk költségvetést évben több épületen is elkészült homlokzat-hőszigetelés és homlokzati nyílászáró-csere a korábbi sikeres pályázatok eredményeképpen, azonban a PRIMER Kft. rendelkezésére álló információk alapján a fűtési rendszer korszerűsítése ezek egyikében sem valósult meg. Központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer kiépítése: A távhő-felügyeleti rendszer adatjel átvitele a városi kábel TV-n, kisebb területen ( 3 db hőközpont ) telefonhálózaton keresztül történik. Az adatátvitel a MODULTECHNIKA Kft-vel megkötött szerződés alapján valósul meg. A városi távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára kiterjedően működik a távhőfelügyeleti rendszer. A hőközpont irányító és ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ügyeletéről energiatakarékos napszaki programok legyenek beállíthatók a hőközpontokban. A mérés-adatgyűjtés primeroldali megvalósítása biztosítja a hőmennyiségmérés rendszeres ellenőrzését, elemzését. A szekunder oldali (hőfogadói) hőmennyiségmérők leolvasására URH leolvasó rendszer kiépítésére került sor. Az URH leolvasó rendszer lehetővé teszi az épületekbe történő bejutás nélküli gyors, és pontos hőmennyiségmérő leolvasást. A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a szerződéssel rendelkező felhasználói közösségnek lehetősége van a távhőszolgáltatás mértékét, a fűtési szakaszokat, annak napszak szerinti változását kérni, azaz a vételezett hőmennyiség mértékét igény szerint meghatározni. (hőközpontonként)

7 7 Az önkormányzati intézményeknek (iskolák, stb.) óta van lehetőségük a rendeltetésszerű használatnak és az egyéni igényeknek megfelelő szabályozás igénybevételére, energiatakarékos üzemeltetésre. Hálózati hidegvíz vásárlás: A PRIMER Kft az üzemeltetett 130 (Felh.. + Szolg.) hőközpontból 47+1 esetében vásárolja meg a melegvíz készítéshez szükséges ivóvizet. Ez azonban azt jelenti, hogy az összes használati melegvíz készítéshez szükséges ivóvíz 70 %-át vásárolja meg a Kft. A használati melegvíz hődíj-elszámolás alapját jelentő melegvíz mennyiség számlázása az épületrészenkénti melegvíz mérők mért mennyisége alapján történik. Az épületrészenkénti melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyisége azoknál a hőközpontoknál ahol a felmelegítésre kerülő hidegvizet a Kft vásárolja évben 7%-kal volt kevesebb, mint a hőközpontokban előállított összes használati melegvíz mennyiség. A mérés alapján történő elszámolás kötelező érvényű bevezetésével a melegvíz hődíj az önkormányzati rendelet előírásainak alkalmazásával a kiszámlázott összes hődíjban megtérül. (A távhőellátás költségének két összetevője alapdíj és hődíj) A továbbszámlázott víz- és csatornadíj esetében az épületrészenkénti mérők március 01-től a vásárolt hálózati hidegvíz költségmegosztóivá váltak. Informatikai hardver és szoftver fejlesztés: Az 1993 óta használt számlázó program programozója felmondta a szerződést, ezért a Kft. kénytelen volt a piacon távhőszámlázó, könyvelő, díjhátralék kezelésére alkalmas szoftvert beszerezni, ill. bérbe venni.

8 évre az energiatámogatás rendszerének folyamatos változásai, illetve az újonnan megjelenő távhődíj-juttatás által jelentkező feladatokat az eddig használt 15 éves szoftver nem tudta kezelni, és a hardvereszközök fejlődése miatt is többször jelentkeztek kompatibilitási problémák. Az elavult rendszer cseréje halaszthatatlanná vált 2008-ban, ezért egy új, több szolgáltatónál is sikeresen bevezetett, és eredményesen alkalmazott értékesítés-támogató és számlázó rendszer beszerzése mellett döntött a Kft, melyre kedvező bérleti konstrukció keretében került sor. Egy munkaállomás került telepítésre a Távfűtési ügyeleten lévő pénztárba is, amely a helyi kábelszolgáltató hálózatán, internetes csatlakozással éri el a szervert. A beruházás keretében mind a Távfűtési Ügyeleten található pénztár, mind a Móra Ferenc utcai Ügyfélszolgálat helységei kisebb átalakításra kerültek, emelve a szolgáltatási körülmények színvonalát. Ennek során a pénztári befizetésekre már nem a 2. emeleten, hanem a földszinten biztosítunk lehetőséget ügyfeleinknek. Lejárt hitelesítésű lakásvízmérők cseréje: A PRIMER Kft évben is anyagköltségen, munkadíj felszámítása nélkül végezte a lejárt hitelesítésű használati melegvíz mérők cseréjét. A TORNAMENTI Lakásfenntartó Szövetkezettel megkötött megállapodás óta 2002 évtől az alábbi táblázat szerinti hideg-és melegvíz-mérő cseréket végezte el a Kft.

9 9 Év: Melegvíz-mérő csere (db) Hidegvíz-mérő csere (db ) A lecserélt mérők számából látható, hogy a PRIMER Kft kezdeményezése a felhasználók, díjfizetők érdektelensége miatt nem érte el célját. A lejárt hitelesítésű melegvízmérők száma tovább nőtt. Bakonyi Erőmű Zrt-vel összefüggő információk: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI tv. hatálytalanította a távhő és villamos energia termelői engedéllyel rendelkező engedélyes által közvetlenül, vagy közvetve lakossági távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz- és gőz hatósági árának megállapításáról szóló 1/2006 (I.18.) Gkm. rendeletet. A központi árszabályozás megszűnése miatt a 2008 évre alkalmazható termelői hőárakról a Bakonyi Erőmű Zrt-nek és a PRIMER Kft-nek kellett megállapodnia. A Bakonyi Erőmű Zrt március 1-től az alapdíjat 6,7 %-al, a hődíjat pedig 27 %-al emelte. A két fél között létrejött megállapodás június 30-ig tartott. Mivel az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos kormányrendeletek a szerződés határidejének végéig nem jelentek meg, ezért a PRIMER Kft. illetve a tulajdonosa és a Bakonyi Erőmű Zrt. között vita alakult ki a január 1-től alkalmazható hőtermelői árakkal kapcsolatban. A Bakonyi Erőmű Zrt. annak ellenére, hogy a rendeletek nem jelentek meg 2008 június 30-al lejártnak tekintette az ármegállapodást, majd a tárgyalások folytatása közben váratlanul október 1-vel 3 hónapos határidővel felmondta a két fél között 2001-ben létrejött 2011-ig érvényes hőszolgáltatási szerződést. A két fél között kialakult vitákat végül Ajka Város Önkormányzata által megkötött megállapodások, ill. a PRIMER Kft és a Bakonyi Erőmű Zrt. között január hónapban megkötött ármegállapodás zárta le.

10 Azokban a városokban, ahol a távhőellátás célú hőtermelés gáz energiahordozóval történik a távhőellátás költségei %-kal magasabbak az ajkai távhőellátás költségeinél. 10 Ingatlan bérbeadás: A Kft ingatlanok bérbeadásából származó bevétele évben eft volt. Az eft hitel megfizetése december 31-ig megtörtént. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel 42,5% ban fedezte a hitelfizetési kötelezettséget. A megmaradó ingatlanok kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Kft évben jelentős mértékű felújítást, átalakítást követően a Tűzoltó u. 11/A épületben található bérleményt értékesítette a Magyar Vöröskereszt részére. Ennek pénzügyi teljesítése 2009 évben történt meg. Szervezeti felépítés, létszám: A Kft évi átlagos statisztikai létszáma: 58 fő. A szakmai összetételen belül kiemelt jelentősége van a magasan kvalifikált műszerész és központi-fűtésszerelő szakmunkásoknak. A munkaerő piacon az elvárásoknak megfelelő szakemberek nehezen találhatók. Kintlevőségek: A lakossági kintlévőségek alakulását a december 31.-i állapot szerint a 4.sz. melléklet tartalmazza. A késedelmesen fizető, vagy hátralékkal rendelkező díjfizetők részére a rendeletekben meghatározott mértékű kamatot számított fel a Kft. A hátralék behajtás költsége 2008 évben 915 eft volt.

11 11 A Kft vagyoni helyzete: Az egyes tőkeelemek jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény a Kft évi mérleg beszámolójában szerepelnek. A távhőszolgáltatás befektetett eszközeinek részletezését a tárgyi eszköz és amortizáció kimutatást a 5. sz. melléklet tartalmazza. Likviditás: A társaság likviditása, pénzügyi stabilitása változó volt. A nem lakossági (intézményi) felhasználók késedelmes díjfizetése miatt átmeneti likviditási problémák keletkeztek. A PRIMER Kft. ezért több számlát késedelmesen tudott a Bakonyi Erőmű Zrt. részére kiegyenlíteni. Ajka, 2009 április 06. Holczinger József ügyvezető igazgató Távhőszolgáltatás a biztonságos és környezetbarát kényelem

12 1. számú melléklet Távhőszolgáltatás hőenergia felhasználása Ebből Kórház: GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ tk C GJ GJ GJ GJ GJ GJ I , , , , , , II , , , , , , III , , , , , , I.n.év: , , , , , , IV , , , , , , V , , , VI , , , II.n.év: , , , , , I.félév: , , , , , VII , , VIII , , IX , , , , III.n.év: , , , X , , , , , , XI , , , , , , XII , , , , , , IV.n.év: , , , , , , II.félév: , , , , Év: , , , , , ,

13 2. sz. melléklet évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft E hkp. primer bekötő vezeték F hkp. primer bekötő vezeték Kosztolányi u. 9. út alatti átvezetés hkp. út alatti átvezetés Ifjúság u. 15. út alatti átvezetés hkp. szekunder vezeték ( 6-os Óvoda ) 1248 Távhővezeték összesen: 7657 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft E Hőközpont fűtési blokk kialakítás F Hőközpont fűtési blokk kialakítás E Hőközpont HMV blokk kialakítás F Hőközpont HMV blokk kialakítás b Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás Összesen: C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. MKB Bank hőmennyiségmérő beépítés DM üzlet hőmennyiségmérő beépítés SPAR fűtési blokk kialakítás SPAR primer gerinc kiváltás VISCO-TEX fűtésszerelési munka 977 Összesen: 9776 D. Egyéb munkák 1. Irodaépület informatikai hálózat Vöröskereszt iroda kialakítás Mindösszesen: A + B + C + D e Ft

14

15 Ingatlanok műszaki adatai 3. sz.melléklet Sorszám Ingatlan címe Hrsz. Hőközpont száma,ill. ingatlan jellege Telek alapterülete (m 2 ) Bérlemény, alapterülete (m 2 ) Felépítmény alapterülete (m 2 ) Könyv szerinti érték (Ft) Vételi ajánlat ÁFA nélkül (eft) Megjegyzés 1 Ajka,Móra F.u irodaház Társasházi résztulajdon 2 Ajka,Kossuth u.35/a Saját tulajdon 3 Ajka, Szondi u. 1941/ raktárépület Saját tulajdon 1 4 Ajka,Semmelweis u.1/a 1406 Üzemi épület Saját tulajdon 5 Ajka,Szent I.u.1/A 778/3 raktárépület Saját tulajdon / bérbe adva 6 Balatonfüred,Illyés 907/2 családi ház Saját tulajdon / bérbe adva Gy.u.7 7 Ajka,Fő u.4/a Saját tulajdon / bérbe adva 8 Ajka, Tűzoltó u.11/a ban értékesítve. 9 Ajka, Szent I.u.1/A Garázs Saját tulajdon / bérbe adva 10 Ajka, Verseny u.2/a Saját tulajdon / bérbe adva Ajka, Összesen:

16 4.sz.melléklet Lakossági díjhátralék Lakás összesen: 7017 Ebből magántulajdon: Önkormányzati: Hátralékos lakás: Hátralék összesen: Ebből -magántulajdon: 1106 db - Önkormányzati 98 db db Ft Ft Ft Jogerős Fiz. Megh. 219 db Végrahajt.Lap 194 db Összesen: Ft Ebből: - magántul. 187 db Ft - önkorm. 32 db Ft Hátralék összegszerű megoszlása: Ft alatti , Ft közötti , Ft közötti 78 6, Ft feletti , Összesen: ,00 % Ajka, február 23.

17 Tárgyi eszköz és amortizáció kimutatás év 5.sz.melléklet Megnevezés december 31. Bruttó érték Halmozott é.cs. Nettó érték Tervezett 2009.év % Értékcsökkenés Nettó érték Hőközpont épületek Távfűtés ügyeleti épület Távfűtési gerincvez.,egyéb , Hkp.gépi berendezések , Összesen Bérlemények: Üzemi épületek Irodaépület Raktár ép. C telephely Balatonfüred üdülő Bérlemények összesen: Szondi úti telephely Irodaépület Üzemi gépek, berendezések, felsz , Számítástechnikai berendezések Softver Vagyoni értékű jog, szellemi alkotás , Összesen: Földterület Képzőművészeti alkotások Mindösszesen: