Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 215. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., Szatai Lajos verseskötetének támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 193/215. (X.29.) sz. határozatában Szatai Lajos verses könyvének kiadását 232. Ft-tal támogatta. Tekintettel arra, hogy a megítélt támogatás magasabb összegű lett, a vonatkozó előterjesztésben javasolt 2. Ft-nál, így az általános tartalékkeretről még 32 eft-ot át kell csoportosítani az alábbiak szerint: Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék -32 eft Támogatások/Szatai Lajos verseskönyve +32 eft 2., Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivitelezése 251 Biatorbágy, Kolozsvári úti sportpályán Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 198/215. (X.29.). sz. határozatában eredményt hirdetett az Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivitelezése 251 Biatorbágy, Kolozsvári úti sportpályán tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A szerződés megkötéséhez szükséges forrást a Képviselő-testület 215. és a 216. évi költségvetésének terhére biztosította, így a költségvetési rendelet I/9-es illetve II/15-ös mellékletében feltüntetésre kerül a 216-os évet terhelő eft. 3., Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2/215.(X.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. jegyzett tőkét 5 eft-ról 3. eft-ra emeli. A tőkeemelés forrását a Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította. A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten: Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret -2.5 eft Önkormányzat részesedések +2.5 eft

2 4., 5.2.1/B-9-2f pályázat önerő támogatás Biatorbágy Város Önkormányzata Önerő-támogatási pályázatot nyújtott be a KMOP /B-9-2f számon nyilvántartott projekt költségeinek saját forrás vissza nem térítendő kiegészítéséhez. Pályázatunk támogatást nyert. A támogatás összege: Ft. Az elnyert összeg miatt felszabadult önerő összege az általános tartalékkeretre átcsoportosítható az alábbiak szerint: Önkormányzat bevételek/felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbeni többlet feladatokra eft A módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után. Biatorbágy, 215. november 26. Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester 2

3 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /215. (XII. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 215. évi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét eft-ban a költségvetési pénzforgalmi összegét: eft-ban a finanszírozási bevételek összegét: eft-ban ebből: működési finanszírozási bevételt: eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételt: eft-ban melyből: belső finanszírozását: eft-ban külső finanszírozását: eft-ban a finanszírozási összegét: eft-ban a tárgyévi teljes hiányát: eft-ban állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 7.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 8.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.

4 9.. A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet lép. 1.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép. 14. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 15. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 16. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép. 17. A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

5 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 776

6 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6. belülről 7. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN eft

7 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó J. Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen I. Működési költségvetési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Sorszám Megnevezés Mindösszesen I. Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése II. Felújítások Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. Egyéb felhalmozási Felhalmozási összesen A felhalmozási tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre. Biatorbágyi Faluház

9 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap eft 3.b. Működési célú céltartalékok évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok Önkormányzat tartaléka összesen

10 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások Előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások 12 Egyéb felhalmozási MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 776

11 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg 37 Pályázati támogatások: Egyéb támogatások 1. Verses könyv kiadás Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 3 3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 4 5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány 5 9. Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület Biatorbágyi Tájvédő Kör Kóborka Bia-Veritas Hat Lépés Egyesület Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Ohmüllner Márton Alapítvány Örökmozgó Alapítvány 6 2. Pászti Miklós Alapítvány Peca-tó Sporthorgász Egyesület Székely Kulturális Egyesület Pro Hungaricum Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Szakály Mátyás Férfikórus Füzes Néptáncegyüttes Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 75 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viadukt Sportegyesület Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Biatorbágyi Népdalkör 3 6. Pászti Miklós Vegyeskar 3 7. Szakály Mátyás Férfikórus 3 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 3 9. Füzes Néptáncegyüttes Nagydobrony testvértelepülés támogatása 3 1 Rákóczi Szövetség 27 Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása 351 Érdi Tűzoltóság támogatása 25 Szatai Lajos verses könyv Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Premontrei Női Kanonok Rend -szerz Premontrei N.K.R. - CSANA műk Premontrei N.K.R. - játszóház műk Önkormányzati díjak, kitüntetések 1 7 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 1 55 Legszebb kiskert Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 3 295

12 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Koszorúzások 3 2. Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 1 eft/fő Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret 1 8 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház 49/215. (III.26.) 9 Civil összefogás alap 2 Viadukt SE sportfejlesztési program Egyéb településüzemeltetési feladatok IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egészséges Biatorbágyért Program 8 6 Felhasználható szabad keret HPV oltás 2 2. Lisztérzékenység szűrés 5 3. EBKE programok támogatása 1 2 Lisztérzékenység klub támogatása 5 Egészségnap 89 Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok 11 Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok 3 Egészségklub - Közösség klub szervezése 6 4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam dr. Vass Miklós Alapítvány Támogató Szolgálat megvalósítása 122/215. (VI.25.) Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 5 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 1 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. Támogatása Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

13 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/19. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eft Kötelezettségvállalások Megnevezés Keletkezési év Összesen Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya /215. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurá Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályá /215.(IX.24.) NKA pályázat önrész /215.(X.29.) Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivit Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

14 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi 569 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről 7. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése eft

16 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Összesen Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati szintű felhalmozási célonként és feladatonként Sorszám Megnevezés Előirányzat I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-12Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése Egyéb beruházások a. Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás 5 Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény 65 Csokonai u. támfal építés Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés 1 Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése 1 2 Vendel tér forgalomtechnikai tervezés 2 Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés 6 Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás 16 2 Ybl Miklós sétány-angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 2 2 József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése 2 Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg 7 Losonczi utca támfal építése 14 Gyöngyvirág u. megynyitás b. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés 629 Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. 76 Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés 38 Gyalogátkelő helyek korlátai 236 Új feladatok Járdafelújítási keret Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás 3 7 Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése 1 5 Parkolófejlesztés c. Hidak 81 Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés 61 Viadukt híd korlát felújítás 2 2.d. Iharos 3 88 Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv 88 Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz 3 2.e. Sportpályák 2.f. Közvilágítás Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) 5 Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése 5 Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása 8 Közvilágítás tervezés, koncepció 1 2.g. Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat 4 Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése 5 Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása 7 1 Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés 6 8 Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök h. Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák Testületi döntés(ek) 161/214. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész Szily új iskola területrendezés 5 Áthúzódó feladatok eft

19 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat Sándor kastély iskolabővítés tervezés Szily kastély csengő (iskolai) 153 Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem 8 3 Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 2 Szily hátsó kert kertrendezés telepítése 3 6 Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 2 Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia 2 Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés j. Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés 6 35 Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 6 Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés 47 Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg 2 1 Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés 5 Hivatal előtti tér rendezése Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés Városgondnokság telephely kialakítás Intézmény felújítási keretösszeg 15 2.k. Játszóterek 2 Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés 2 2.l. Egyéb feladatok Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés 5 Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények 2 Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész 139 Szily parkoló Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat 229 Viadukt szénledobó betonalap pótlás 15 Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) 3 Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés 3 Telekhatár kitűzések (1 db/év) 4 Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés 1 Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 1 db/év) 3 Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 1 5 Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás 2 Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési 1 5 Térfigyelő kamera rendszer biai oldal 1 CBA körforgalom öntözőrendszere 1 4 Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia 5 HÉSZ Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó 15 Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása Orvosi rendelő szennyvizének bekötése közcsatornába, emésztőgödör megszűntetése Orvosi rendelő akadálymentesített WC kialakítása Szarvasugrás közműveinek átvétele 4 Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda 33 5 Kolozsvári u. sportpálya - futópálya m. Földterület vásárlása 18 Oktatási célú telekvásárlás Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/ n. Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban 5 5 Viadukt Nonprofit Kft. Alapítás - törzstőke 3 Biatorbágyi Városfejlesztő Kft - jegyzett tőke emelés 2 5

20 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat 3. Eszközbeszerzések Városüzemeltetési feladatok Útszóró só tároló láda 2 db 25 Hirdető tábla (6 db) 75 épületgépészeti szerszámkészlet 5 szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok 3 19 Gépjármű beszerzés 8 6 Zöldterület kezelés 85 Szerszámgépek beszerzése 85 Polgármesteri Kabinet Rajzolóprogram 3 Víztisztiító berendezések (3 db) 258 Papírvágó gép Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda) 1 58 Városi televíziózás fejlesztése 14 Okostelefonok beszerzése 635 Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása 5 Laptop, monitor, dokkoló egység 5 Beruházási Osztály 1 2 AutoCad szoftver 1 2 Adóosztály 5 63 Nyomtató 4 db. Adókiküldést segítő rendszer 5 6 monitor 3 Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy Iskola működtetés 2 Elektromos kézszárítók 5 Szily kastély fél tornaterem taneszköz beszerzés 1 5 Üdülő szálláshely Felhalmozási összesen

21 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap eft 3.b. Működési célú céltartalékok évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok Önkormányzat tartaléka összesen

22 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként Korm.funkc.s záma Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési összesen Intézményi beruházások Kormányzati funkció megnevezése Felújítások Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen Települési hulladék szállítása Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

23 /215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások kiadásai Dologi Intézményi beruházások Felújítások 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Korm.funkc.s záma Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési összesen Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés