Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 215. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra kiírt pályázat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 13/215. (VI.25.) határozatában visszavonta a 114/215. (VI.3.) határozatát. A határozat értelmében a már átvezetett költségvetési tételek visszavezetésre kell hogy kerüljenek. Ezek az alábbiak: Önkormányzat felhalmozási /Járdaépítési keretösszeg: -2.5 eft Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő tartalék +2.5 eft 2., Viadukt SE sportprogramjának támogatása Biatorbágy Város Képviselő-testülete 134/215.(VI.3.) határozatával támogatja a Viadukt SE sportfejlesztési programjához kapcsolódó Kolozsvári u. 74/2 hrsz-ú ingatlant érintő sportcélú fejlesztést Ft-tal. A szükséges anyagi fedezet a 215. évi költségvetés iskolafejlesztést szolgáló területre kötendő előszerződés terhére került biztosításra. A döntésvégrehajtása a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti: Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft Önkormányzat felhalmozási célú /Oktatási telek vásárlása eft 3., Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be óvodabővítés tárgyában. A pályázaton Önkormányzatunk eft támogatást nyert. A támogatás átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbi: Önkormányzat bevételek: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft Önkormányzat felhalmozási / Bajcsy óvoda bővítés eft Önkormányzat felhalmozási /Bajcsy óvoda bővítés eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra eft 4., Szily kastély homlokzatának felújítása Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/215. (VI.25.) határozata alapján a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során 8.78 eft többletforrást kell biztosítani a költségvetési rendeletben. A többletforrás biztosítása az általános tartalékkeretre átvezetett óvodafejlesztési támogatás terhére történik az alábbiak szerint: Önkormányzat felhalmozási /Szily kastély homlokzat felújítás eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra eft

2 5., Szarvasugrás közműveinek átvétele Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/215. (VII.16.) határozata döntött a Szarvasugrás közműveinek átvételéről. A közművek vételára 4. eft, melyet a Képviselő-testület a KMOP pályázat tartalékkerete terhére biztosította. A rendelten a fenti tétel az alábbi átvezetéseket vonja maga után: Önkormányzat felhalmozási /Szarvasugrás közműveinek átvétele +4. eft Önkormányzat tartalékok/kmop pályázat tartalékkeret -4. eft 6., Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 142/215. (VII.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanból 455 m2 ingatlanrészt megvásárol. Az ingatlanrész vételárát 9 millió forintban, a kapcsolódó kártalanítás összegét szintén 9 millió forintban állapították meg. A költségvetési rendelet a feladatra eredeti előirányzatként 1. eft-ot tartalmazott, így a testületi határozatban foglaltaktól eltérően a többletforrás igény 8. eft. Ez a költségvetési rendeleten az alábbi módosításokat eredményezi: Önkormányzat felhalmozási / Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása +8. eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra -8. eft 7., Csicsergő Óvoda játszóudvarának kialakítása Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 146/215. (VIII.3.) határozatában a Csicsergő Óvoda kertrendezésére eft-ot biztosított. Az összeg fedezetet a költségvetési rendeletben játszótér fejlesztésre biztosított 5. eft, illetve az általános tartalékkeret óvodafejlesztésből megnövelt része. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetést vonja maga után: Önkormányzat felhalmozási / Játszótér fejlesztési keretösszeg -5. eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra eft Önkormányzat felhalmozási / Bajcsy Óvoda udvarrendezés eft 8., VIADUKT Sport Nonprofit Kft alapítása Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 148/215. (VIII.3.) sz. határozatában 3.. Ft törzstőkével megalapította a VIADUKT Sport Nonprofit Kft-t. A Képviselő-testület törzstőkét az e célra félretett tartalékkeretből biztosítja. A költségvetési rendeleten az alábbiakat kell átvezetni: Önkormányzat felhalmozási / Viadukt Sport Nonprofit Kft. +3. eft Önkormányzat tartalékok/sportélet átszervezése -3. eft 9., Körforgalom építésével kapcsolatos szakértői megbízása Biatorbágy Város Képviselő-testülete 15/215. (VIII.3.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Viadukt alatti körforgalom megépítése során a megbízza a Biatorbágy Városfejlesztő Kft-t mérnöki tanácsadói feladatok ellátásával. A munka elvégzésére a KMOP tartalékkeret terhére 1. eft kerül elkülönítésre az alábbiak szerint: Önkormányzat tartalékok/kmop pályázat tartalékkeret -1. eft Önkormányzat felhalmozás/kmop funkció bővítő városfejlesztés +1. eft 1., Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda építési pótmunkái Biatorbágy Város Képviselő-testülete 153/215. (IX.1.) sz. határozatában a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda bővítési, támfal építési, pince bontási munkáinak kivitelezése beruházás során felmerült pótmunka igényekről az alábbiak szerint döntött: a., bontási munkálatok elvégzése miatt eft értékű pótmunka megrendelése szükséges 2

3 A Képviselő-testület a fedezetet az alábbiak szerint biztosította: Önkormányzat felhalmozási /Hivatal előtti tér rendezése -5. eft Önkormányzat felhalmozási /Városgondnokság telephely kialakítása eft b., vállalkozói szerződés 5%-os tartalékkeretének biztosítása 5.8 eft, fedezete az önkormányzat általános tartalékkeretébe került óvodafejlesztési pályázat összegéből kerül biztosításra c., külső csatornák cseréje 3.14 eft értékben fedezetét szintén az általános tartalékkeretbe került óvodafejlesztési pályázat összegéből lehet átcsoportosítani. A feladatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítási tételek az alábbiak: Önkormányzat felhalmozási /Bajcsy óvoda bővítés eft Önkormányzat felhalmozási /Bajcsy óvoda külső csatorna cseréje eft Önkormányzat felhalmozási /Hivatal előtti tér rendezése -5. eft Önkormányzat felhalmozási /Városgondnokság telephely kialakítása eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra eft 11., Városgondnokság eszközbeszerzés 212. évtől az Önkormányzat saját erőből oldja meg a város bel- és külterületein a zöldterületek fenntartását. A feladat ellátásához az eszközpark elavult és hiányos volt, feltöltése folyamatosan történik. Az idei évben az eszközök hiánya a munkát akadályozta, így a folyamatos működés biztosítása érdekében - beszerzésre került 4 db fűkasza és 1db benzinmotoros láncfűrész. A beszerzés értéke 1,5 mft, mely a KMOP-s pályázat tartalékkeret terhére történt. A fentiekkel a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul: Önkormányzat tartalékok/kmop pályázat tartalékkeret -1.5 eft Önkormányzat felhalmozási /Városgondnokság eszközbeszerzés +1.5 eft 12., Karinthy u. iskola alakuló tér burkolása Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetési rendeletében rendelkezett a Karinthy u. 4. sz. alatti iskola épület udvarának alakuló terén történő burkolat építéséről. A feladatra eft került elkülönítésre. A kivitelezés során többlet műszaki tartalom igénye merült fel. Az előirányzott összeg a kijelölt terület felének burkolására volt elég. Ahhoz, hogy a feladat elvégzésének forrásaként a rendeletben rögzített járdaépítési keretösszeg került megjelölésre. A rendeleten szükséges módosítása az alábbi: Önkormányzat felhalmozási /Karinthy u. 4. alakuló tér eft Önkormányzat felhalmozási /Járdaépítési keretösszeg eft 13., Viadukt Nonprofit Kft. általános működési támogatása (A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 35/215. (II.26.) Ör.sz. határozatában Biatorbágy Város sportkoncepciójához illeszkedően döntést hozott arról, hogy 215. évi költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési rendjéhez szükséges éves költségkeretet, melyet a rendelet mellékletében eft-ban határozott meg. A költségvetési rendeletben a határozattal ellentétben 1. eft került elkülönítésre, melyből 3. eft a törzstőke összege, melynek nem célja a Kft. működési kiadásainak fedezete. A meghatározott összeg céltartalékként nem áll teljes egészében a Testület rendelkezésére, így a hiányzó forrást a pályázati tartalékkeret terhére lehet biztosítani. A határozat végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: Önkormányzat támogatások/viadukt Nonprofit Kft. támogatása eft Önkormányzat tartalékkeret/helyi sportélet átszervezése - 7. eft Önkormányzat tartalékkeret/pályázati önerő eft 3

4 A Kft. tényleges működésének kezdetekor 2 gondnokot vesz át a Városgondnokság szervezeti egységtől, melynek kapcsolódó bérköltsége eft, járulék terhe 392 eft. Ezen az Önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre, átvezetése: Önkormányzat személyi juttatások: eft Önkormányzat járulékok: eft Önkormányzat támogatások/viadukt Nonprofit Kft működési támogatás eft Önkormányzat létszámkeret/ Sportintézmények működtetése - 2 fő 14., Hosszúréti patak Vendel parkban lévő árokszakaszának tisztítása A feladat önkormányzati feladat, halasztása a patak állapota valamint az abból adódó esetleges károk miatt nem lehetséges. A feladat elvégzésére érkezett legkedvezőbb árajánlat 3,5 mft, forrása az általános tartalékkeret Költségvetési rendeleten történő átvezetése: Önkormányzat dologi +.35 eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret -3.5 eft 15., Szily kastély ideiglenes tornatermébe tornaeszközök beszerzése A Képviselő-testület költségvetési rendelete a 215/216-os tanév zavartalan működésének érdekében előírta a Szily kastélyban egy fél tornaterem kialakítását. A tornaterem kialakítása elkészült, ezzel párhuzamosan viszont a rendelet nem számolt az ide szükséges taneszközök igényével. A tornaterem felszerelése 1,5 mftba kerül. Forrása az általános tartalékkeret, költségvetésen történő átvezetése: Önkormányzat felhalmozási kiadásai/taneszközök beszerzése +1.5 eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret -1.5 eft 16., Kolozsvári úti sportpályán futópálya kivitelezése Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 251 Biatorbágy, Kolozsvári út sportpályán futópálya kivitelezésére közbeszerzési pályázatot ír ki. A közbeszerzési eljárás során a meglévő fedezetet be kell tudni mutatni, ezért a költségvetési rendeletben ezt az összeget biztosítani kell. A beruházás 215. évre eső szakaszának fedezete a költségvetési rendeletben oktatási célú telekvásárlásra betervezett 15. eft összeg Viadukt SE támogatásával csökkentett maradványa eft. Rendeleten történő átvezetése: Önkormányzat felhalmozási /Oktatási célú telekvásárlás eft Önkormányzat felhalmozási /Kolozsvári futópálya eft Biatorbágy, 215. szeptember 16. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 4

5 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /215. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 215. évi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét eft-ban a költségvetési pénzforgalmi összegét: eft-ban a finanszírozási bevételek összegét: eft-ban ebből: működési finanszírozási bevételt: eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételt: eft-ban melyből: belső finanszírozását: eft-ban külső finanszírozását: eft-ban a finanszírozási összegét: eft-ban a tárgyévi teljes hiányát: eft-ban állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 7.. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép. 8.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 9.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.

6 1.. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép. 11. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 14. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 15. A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép. 16. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

7 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 4 6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6. belülről 7. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN eft

9 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó J. Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen I. Működési költségvetési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE áros Önkormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap eft 3.b. Működési célú céltartalékok évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok Önkormányzat tartaléka összesen

11 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások Előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 4 6 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások 12 Egyéb felhalmozási MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet I/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Önkormányzat és kormányzati funkciói Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő polgármester 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 fő alpolgármester 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő kommunikációs tanácsadó 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő operatív kabinettitkár 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő kabinettitkár 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 6 fő köztisztviselő 662 Város-, és községgazdálkodás 23,5 fő 1335 Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) 2 fő 661 Zöldterület kezelés 3 fő Sportintézmények működtetése fő Üdülő szálláshely 1 fő Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 fő Intézményműködtetés 18 fő Gyermekétkeztetés Önkormányzat összesen 7,5 fő 75 fő Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő jegyző 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő aljegyző 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 36,75 fő köztisztviselő 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal összesen 1+1 fő rendszergazda 4,75 fő összesen Benedek Elek Óvoda Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 51 fő 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 32 fő 9113 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 4 fő 9113 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 2 fő 9114 Óvoda működtetés feladatai 12 fő Benedek Elek Óvoda összesen 11 fő Gólyafészek Bölcsőde Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret Gyermekek napközbeni ellátása 24,5 fő Gólyafészek Bölcsőde összesen 24,5 fő Faluház és Karikó János Könyvtár Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 8242 Könyvtári állomány gyarapítása 1 fő 8244 Könyvtári szolgáltatások 2 fő 8244 Könyvtári szolgáltatások,5 fő 8291 Közművelődés, közösség és társadalmi részévtel fejlesztése 2 fő 8264 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevéeknységek 1 fő 8292 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása 2 fő 8292 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása 8 fő Faluház és Karikó János Könyvtár összesen 16,5 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1442 Gyermekjólét 3 fő 1751 Szocális étkeztetés 1 fő 1752 Házi segítségnyújtás 6 fő 1754 Családsegítés 3 fő 1754 Családsegítés 1 fő 1754 Családsegítés 1 fő 1754 Családsegítés 1,5 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 16,5 fő Önkormányzat létszamkerete összesen 274,25 Közfoglalkoztatási feladatok Önkormányzat Közfoglalkoztatottak 2 fő Közfoglalkoztatotti létszám összesen 15 fő

13 /215.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg 37 Pályázati támogatások: Verses könyv kiadás Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 3 3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 4 5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány 5 9. Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület Biatorbágyi Tájvédő Kör Kóborka Bia-Veritas Hat Lépés Egyesület Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Ohmüllner Márton Alapítvány Örökmozgó Alapítvány 6 2. Pászti Miklós Alapítvány Peca-tó Sporthorgász Egyesület Székely Kulturális Egyesület Pro Hungaricum Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Szakály Mátyás Férfikórus Füzes Néptáncegyüttes Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 75 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viadukt Sportegyesület Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Biatorbágyi Népdalkör 3 6. Pászti Miklós Vegyeskar 3 7. Szakály Mátyás Férfikórus 3 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 3 9. Füzes Néptáncegyüttes 3 Egyéb támogatások Nagydobrony testvértelepülés támogatása 3 1 Rákóczi Szövetség 27 Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Premontrei Női Kanonok Rend -szerz Premontrei N.K.R. - CSANA műk Premontrei N.K.R. - játszóház műk Önkormányzati díjak, kitüntetések 1 7 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 1 55 Legszebb kiskert Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 3 295

14 /215.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Koszorúzások 3 2. Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 1 eft/fő Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret 1 8 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház 49/215. (III.26.) 9 Civil összefogás alap 2 Viadukt SE sportfejlesztési program Egyéb településüzemeltetési feladatok IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egészséges Biatorbágyért Program 8 6 Felhasználható szabad keret 5 1. HPV oltás 2 2. Lisztérzékenység szűrés 5 3. EBKE programok támogatása 1 2 Lisztérzékenység klub támogatása 5 Egészségnap 68 Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok 11 Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok 3 Egészségklub - Közösség klub szervezése 6 4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam dr. Vass Miklós Alapítvány Támogató Szolgálat megvalósítása 122/215. (VI.25.) Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 5 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 1 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. Támogatása Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 4 6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről 7. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése eft

17 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Összesen Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 4 6 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati szintű felhalmozási célonként és feladatonként Sorszám Megnevezés Előirányzat I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-12Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése Egyéb beruházások a. Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás 5 Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény 65 Csokonai u. támfal építés Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés 1 Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése 1 2 Vendel tér forgalomtechnikai tervezés 2 Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés 6 Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás 16 2 Ybl Miklós sétány-angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 2 2 József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése 2 Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg 7 Losonczi utca támfal építése 14 Gyöngyvirág u. megynyitás b. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés 629 Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. 76 Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés 38 Gyalogátkelő helyek korlátai 236 Új feladatok Járdafelújítási keret Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás 3 7 Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése 1 5 Parkolófejlesztés c. Hidak 81 Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés 61 Viadukt híd korlát felújítás 2 2.d. Iharos 3 88 Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv 88 Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz 3 2.e. Sportpályák 2.f. Közvilágítás Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) 5 Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése 5 Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása 8 Közvilágítás tervezés, koncepció 1 2.g. Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat 4 Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése 5 Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása 7 1 Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés 6 8 Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök h. Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák Testületi döntés(ek) 161/214. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész Szily új iskola területrendezés 5 Áthúzódó feladatok eft

20 /215.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat Sándor kastély iskolabővítés tervezés Szily kastély csengő (iskolai) 153 Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem 8 3 Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 2 Szily hátsó kert kertrendezés telepítése 3 6 Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 2 Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia 2 Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés j. Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés 6 35 Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 6 Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés 47 Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg 2 1 Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés 5 Hivatal előtti tér rendezése Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés Városgondnokság telephely kialakítás Intézmény felújítási keretösszeg 15 2.k. Játszóterek 2 Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés 2 2.l. Egyéb feladatok Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés 5 Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények 2 Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész 139 Szily parkoló Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat 229 Viadukt szénledobó betonalap pótlás 15 Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) 3 Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés 3 Telekhatár kitűzések (1 db/év) 4 Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés 1 Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 1 db/év) 3 Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 1 5 Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás 2 Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési 1 5 Térfigyelő kamera rendszer biai oldal 1 CBA körforgalom öntözőrendszere 1 4 Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia 5 HÉSZ Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó 15 Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása Orvosi rendelő szennyvizének bekötése közcsatornába, emésztőgödör megszűntetése Orvosi rendelő akadálymentesített WC kialakítása Szarvasugrás közműveinek átvétele 4 Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda 33 5 Kolozsvári u. sportpálya - futópálya m. Földterület vásárlása 18 Oktatási célú telekvásárlás Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/ n. Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban 3 Viadukt Nonprofit Kft. Alapítás - törzstőke 3