Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 215. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., Köznevelési intézmények pályázat elbírálása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/215. (IV.3.) sz. Öh. határozatában döntött a köznevelési intézmények 215. évi pályázatok támogatásáról. Erre a célra a költségvetésben elkülönített tartalék összege 8.5 eft volt, ezzel szemben a támogatott célok eft-ot tesznek ki. A 165 eft differenciát a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja. Kapcsolódó átvezetések: Önkormányzat Oktatásfejlesztési keret eft Önkormányzat általános tartalék eft 2., A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítése Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/215. (IV.3.) Öh. sz. határozatában a 1. Ft-tal támogatta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítését. A beruházás, melynek teljes költsége 1.6 eft önkormányzati kivitelezésben valósul meg, így a költségvetési rendelten az alábbiakat szükséges átvezetni: Önkormányzat felhalmozási pénzeszköz átvétel + 6 eft Önkormányzat általános tartalékkeret - 1. eft Önkormányzat beruházások/ritsmann Pál NÁI udvari sporteszközök +1.6 eft Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után. 3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/215. (III.26.) Öh. sz. határozatában a nehéz helyzetbe jutott Nagydobrony Községet 1.. Ft összeggel támogatta. A támogatás szándéka az, hogy Pécs Városával összefogva Nagydobrony havi gyógyszerellátását fedezni tudja. A támogatás technikai menete oly formában valósul meg, hogy Pécs Város Biatorbágy részére utalja a havi 15. Ft támogatását, melyet önkormányzatunk saját támogatásával együtt - juttat tovább a támogatott számára. Ahhoz, hogy a kifizetést eszközölni tudjuk, költségvetési rendeletünkön az alábbi átvezetés szükséges: Önkormányzat / egyéb működési célú támogatások bevétele + 9 eft Önkormányzat/ támogatások Nagydobrony támogatása + 9 eft Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után.

2 4., Bizottsági üléseken támogatást nyert határozatok: 4.1., Faluház gépjárműjének cseréje A Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője jelezte, hogy az intézmény által használt gépjármű meghibásodott, javítása gazdaságtalan, cseréje javasolt. A gépjármű cseréjére a Képviselő-testület 1,5 mft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére, mely döntés az alábbi átvezetéseket jelenti a költségvetési rendeleten: Önkormányzat felhalmozási kiadások/gépjármű beszerzés eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra eft 4.2., Nagydobronyi diákok szociális táboroztatása Biatorbágy Város Önkormányzata Nagydobrony lakosainak megsegítése céljából biztosítja 66 fő nagydobronyi gyermek nyári táboroztatását az önkormányzat saját tulajdonú üdülőjében. A táboroztatás kapcsolódó költségei eft-ot jelentenek, melyet a Képviselő-testület - az eddigi támogatások finanszírozásához illeszkedve - a tartalékok, vis maior keret polgármesteri hatáskörben kiadási keretösszegből kíván finanszírozni. Költségvetési rendeleten történő átvezetésének tételei: Önkormányzat tartalékok/vis maior keret polgármesteri hatáskörben: eft Önkormányzat kiadások/ dologi kiadások eft 4.3., Benedek Elek Óvoda státuszbővítési kérelme A Benedek Elek Óvoda szeptemberi bővítése kapcsán az induló új csoportok a humánerőforrás bővítését igénylik. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi kötelező feladatellátás részére 5.16 eft céltartalékként elkülönítésre került, ennek átvezetése a rendeleten az alábbi: Önkormányzat tartalékok/bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés eft Óvoda személyi juttatások eft Óvoda járulékok eft Biatorbágy, 215. május 21. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 2

3 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /215. (V. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 215. évi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét eft-ban a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét: eft-ban a finanszírozási bevételek összegét: eft-ban ebből: működési finanszírozási bevételt: eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételt: eft-ban melyből: belső finanszírozását: eft-ban külső finanszírozását: eft-ban a finanszírozási kiadások összegét: eft-ban a tárgyévi teljes hiányát: eft-ban állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 6. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 7. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.

4 8. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 9. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 1. A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép. 11. A Rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

5 /215..) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6. belülről 7. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN eft

7 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó J. Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Sorszám Megnevezés Mindösszesen I. Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése II. Felújítások Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre. Biatorbágyi Faluház

9 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó J. Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen Sorszám Megnevezés Önkormányzat I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Finanszírozási kiadások összesen

10 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap 25 eft 3.b. Működési célú céltartalékok évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése 1 Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása 3 3. Céltartalékok Önkormányzat tartaléka összesen Módosította a 8/215.(V.4.) számú Önkormányzati rendelet

11 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások Előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások 12 Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Önkormányzat és kormányzati funkciói Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő polgármester 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 fő alpolgármester 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő kommunikációs tanácsadó 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő operatív kabinettitkár 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő kabinettitkár 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 6 fő köztisztviselő 662 Város-, és községgazdálkodás 23,5 fő 1335 Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) 2 fő 661 Zöldterület kezelés 3 fő Sportintézmények működtetése 2 fő Üdülő szálláshely 1 fő Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 8 fő Intézményműködtetés 18 fő Gyermekétkeztetés Önkormányzat összesen 7,5 fő 77 fő Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő jegyző 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő aljegyző 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 36,75 fő köztisztviselő 1113 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal összesen 1+1 fő rendszergazda 4,75 fő összesen Benedek Elek Óvoda Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 51 fő 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 32 fő 9113 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 4 fő 9113 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység 2 fő 9114 Óvoda működtetés feladatai 12 fő Benedek Elek Óvoda összesen 11 fő Gólyafészek Bölcsőde Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret Gyermekek napközbeni ellátása 24,5 fő Gólyafészek Bölcsőde összesen 24,5 fő Faluház és Karikó János Könyvtár Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 8242 Könyvtári állomány gyarapítása 1 fő 8244 Könyvtári szolgáltatások 2 fő 8244 Könyvtári szolgáltatások,5 fő 8291 Közművelődés, közösség és társadalmi részévtel fejlesztése 2 fő 8264 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevéeknységek 1 fő 8292 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása 2 fő 8292 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása 8 fő Faluház és Karikó János Könyvtár összesen 16,5 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Kormányzati funkció Tevékenység megnevezése Létszámkeret 1442 Gyermekjólét 3 fő 1751 Szocális étkeztetés 1 fő 1752 Házi segítségnyújtás 6 fő 1754 Családsegítés 3 fő 1754 Családsegítés 1 fő 1754 Családsegítés 1 fő 1754 Családsegítés 1,5 fő Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 16,5 fő Önkormányzat létszamkerete összesen 276,25 Közfoglalkoztatási feladatok Önkormányzat Közfoglalkoztatottak 2 fő Közfoglalkoztatotti létszám összesen 15 fő

13 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg Pályázati támogatások: 1. Rákóczi Szövetség Egyéb támogatások 2. Verses könyv kiadás Füzes Néptáncegyüttes 1 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány 3. Viadukt Sportegyesület 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Dr. Vass Miklós Alapítvány 7. Biatorbágyi Népdalkör 3 8. Pászti Miklós Vegyeskar 3 9. Szakály Mátyás Férfikórus 3 1. Biatorbágyi Fúvószenekar Füzes Néptáncegyüttes Nagydobrony testvértelepülés támogatása 3 1 Rákóczi Szövetség 27 Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Premontrei Női Kanonok Rend -szerz Premontrei N.K.R. - CSANA műk Premontrei N.K.R. - játszóház műk Biai Református Egyház - iskola 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések 1 7 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 1 55 Legszebb kiskert Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Koszorúzások 3 2. Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 1 eft/fő Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret 1 8 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház 9 Civil összefogás alap 2

14 /215.(...) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egészséges Biatorbágyért Program 8 6 Felhasználható szabad keret HPV oltás 2 2. Lisztérzékenység szűrés 5 3. EBKE programok támogatása 1 2 Lisztérzékenység klub támogatása Egészségnap Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása 4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam dr. Vass Miklós Alapítvány Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 5 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 1 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. Támogatása 3 6 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről 7. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése eft

17 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Összesen Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként Sorszám Megnevezés Előirányzat I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-12Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése Egyéb beruházások a. Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás 5 Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény 65 Csokonai u. támfal építés Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés 1 Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése 1 2 Vendel tér forgalomtechnikai tervezés 2 Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés 6 Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás 16 2 Ybl Miklós sétány-angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 2 2 József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése 2 Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg 7 Losonczi utca támfal építése 14 Gyöngyvirág u. megynyitás 6 3 eft 2.b. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés 629 Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. 76 Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés 38 Gyalogátkelő helyek korlátai 236 Új feladatok Járdafelújítási keret 5 Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás 3 7 Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése 1 5 Parkolófejlesztés c. Hidak 81 Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés 61 Viadukt híd korlát felújítás 2 2.d. Iharos 3 88 Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv 88 Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz 3 2.e. Sportpályák 2.f. Közvilágítás Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) 5 Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése 5 Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása 8 Közvilágítás tervezés, koncepció 1 2.g. Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat 4 Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése 5 Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés 6 8 Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök 1 6 Torbágyi iskola alakulótér kialakítása

20 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat 2.h. Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák Testületi döntés(ek) 161/214. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész 4 Szily új iskola területrendezés 5 Áthúzódó feladatok Sándor kastély iskolabővítés tervezés Szily kastély csengő (iskolai) 153 Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem 8 3 Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 2 Szily hátsó kert kertrendezés telepítése 3 6 Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 2 Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia 2 Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés j. Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés 6 35 Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 6 Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés 47 Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg 2 1 Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés 5 Hivatal előtti tér rendezése 5 Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával Városgondnokság telephely kialakítás 1 Intézmény felújítási keretösszeg 15 2.k. Játszóterek 7 Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés 5 -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés 2 2.l. Egyéb feladatok Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés 5 Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények 2 Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész 139 Szily parkoló Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat 229 Viadukt szénledobó betonalap pótlás 15 Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) 3 Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés 3 Telekhatár kitűzések (1 db/év) 4 Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés 1 Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 1 db/év) 3 Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 1 5 Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás 2 Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési 1 5 Térfigyelő kamera rendszer biai oldal 1 CBA körforgalom öntözőrendszere 1 4 Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia 5 HÉSZ Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó 15 Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása m. Földterület vásárlása 115 Oktatási célú telekvásárlás 15 Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/ Eszközbeszerzések Városüzemeltetési feladatok 4 15 Útszóró só tároló láda 2 db 25 Hirdető tábla (6 db) 75 épületgépészeti szerszámkészlet 5 szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok 1 69

21 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat Gépjármű beszerzés 1 5 Zöldterület kezelés 85 Szerszámgépek beszerzése 85 Polgármesteri Kabinet Rajzolóprogram 3 Víztisztiító berendezések (3 db) 258 Papírvágó gép Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda) 1 58 Városi televíziózás fejlesztése 4 Okostelefonok beszerzése 635 Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása 5 Laptop, monitor, dokkoló egység 5 Beruházási Osztály 1 2 AutoCad szoftver 1 2 Adóosztály 5 63 Nyomtató 4 db. Adókiküldést segítő rendszer 5 6 monitor 3 Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy Iskola működtetés 5 Elektromos kézszárítók 5 Üdülő szálláshely Felhalmozási kiadások összesen

22 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai Sorszám Megnevezés Önkormányzat I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Finanszírozási kiadások összesen

23 /215.(...) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap 25 eft 3.b. Működési célú céltartalékok évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése 1 Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása 3 3. Céltartalékok Önkormányzat tartaléka összesen 35 76