80m19.xls.xls/önk.kiad./Balogh Réka

Átírás

1 1/19 Cím Al csoport 2.csoport sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön 2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft Praktikum Kft ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja Kaposvár szökőkútjai kiadvány Befektetési lehetőségek kiadványa Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Lakossági hulladékgyűjtés Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Lakás bérleti díj Iskolabusz szolgáltatás költsége

2 2/19 Cím Al csoport 2.csoport sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) 51. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány KTKT-nak évi normatív hozzájárulás visszafizetése évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése Takáts Gyula emlékház kialakítása KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések Iparűzési adóvizsgálatok költsége Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása Perköltség Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése Kaposvár Kártya kompenzáció Gondozási díj 60 %-a TEKI, TEUT pályázatok díja Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Pedagógus nap Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től fel nem használt támogatás visszafizetése évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/ ewiniktat Support éves díja Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Szociális nyári gyermekétkeztetés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés "TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Közössségépítők könyve - Kaposvári civilenciklópédia előállítási költségeire "Tegnap-Ma-Holnap" évi kiadvány látványtervének költségeire Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag

3 3/19 Cím Al csoport 2.csoport sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) Áthúzódó 102. Kaposvári Kiskönyvtár Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben) "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei "Kaposvár" kiadvány utánnyomása Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat Kaposvár Városmarketing területén terv önkormányzati - operatív program célú hirdetési akció felület terv (8 db óriásplakát ) Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-t l figyelemfelkelt kiadvány Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re db polgári védelmi sziréna javításának költsége Takáts Gyula ingatlan fenntartása Iskolabusz szolgáltatás költsége Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt Lakás bérleti díj KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Taninform szoftver felhasználási jog Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő) Részben önálló költségvetési szervek összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások

4 4/19 Cím Al csoport 3.l.alcsoport sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) 1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön 2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft Praktikum Kft ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja Kaposvár szökőkútjai kiadvány Befektetési lehetőségek kiadványa Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Lakossági hulladékgyűjtés Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Lakás bérleti díj Iskolabusz szolgáltatás költsége

5 5/19 Cím Al csoport 3.l.alcsoport sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) 51. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány KTKT-nak évi normatív hozzájárulás visszafizetése évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése Takáts Gyula emlékház kialakítása KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések Iparűzési adóvizsgálatok költsége Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása Perköltség Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése Kaposvár Kártya kompenzáció Gondozási díj 60 %-a TEKI, TEUT pályázatok díja Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Pedagógus nap Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től fel nem használt támogatás visszafizetése évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/ ewiniktat Support éves díja Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Szociális nyári gyermekétkeztetés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés "TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Közössségépítők könyve - Kaposvári civilenciklópédia előállítási költségeire "Tegnap-Ma-Holnap" évi kiadvány látványtervének költségeire Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag

6 6/19 Cím Al csoport 3.l.alcsoport sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka előirányzat előirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) Áthúzódó 102. Kaposvári Kiskönyvtár Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben) "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei "Kaposvár" kiadvány utánnyomása Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat Városmarketing Kaposvár területén terv önkormányzati - operatív program célú hirdetési akció felület terv (8 db óriásplakát ) Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-t l figyelemfelkelt kiadvány Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re db polgári védelmi sziréna javításának költsége Takáts Gyula ingatlan fenntartása Iskolabusz szolgáltatás költsége Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt Lakás bérleti díj KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Taninform szoftver felhasználási jog Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő) Részben önálló költségvetési szervek összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások

7 7/19 Cím Al Alcsoport 4.csoport sz. cím Dologi kiadás Átadás, támogatás előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön 2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft Praktikum Kft ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja Kaposvár szökőkútjai kiadvány Befektetési lehetőségek kiadványa Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Lakossági hulladékgyűjtés Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Lakás bérleti díj Iskolabusz szolgáltatás költsége

8 8/19 Cím Al Alcsoport 4.csoport sz. cím Dologi kiadás Átadás, támogatás előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 51. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány KTKT-nak évi normatív hozzájárulás visszafizetése évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése Takáts Gyula emlékház kialakítása KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések Iparűzési adóvizsgálatok költsége Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása Perköltség Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése Kaposvár Kártya kompenzáció Gondozási díj 60 %-a TEKI, TEUT pályázatok díja Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Pedagógus nap Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től fel nem használt támogatás visszafizetése évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/ ewiniktat Support éves díja Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Szociális nyári gyermekétkeztetés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés "TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Közössségépítők könyve - Kaposvári civilenciklópédia előállítási költségeire "Tegnap-Ma-Holnap" évi kiadvány látványtervének költségeire Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag

9 9/19 Cím Al Alcsoport 4.csoport sz. cím Dologi kiadás Átadás, támogatás előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) Áthúzódó 102. Kaposvári Kiskönyvtár Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben) "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei "Kaposvár" kiadvány utánnyomása Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat Városmarketing Kaposvár területén terv önkormányzati - operatív program célú hirdetési akció felület terv (8 db óriásplakát ) Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-t l figyelemfelkelt kiadvány Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re db polgári védelmi sziréna javításának költsége Takáts Gyula ingatlan fenntartása Iskolabusz szolgáltatás költsége Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt Lakás bérleti díj KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Taninform szoftver felhasználási jog Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő) Részben önálló költségvetési szervek összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások

10 10/19 Cím Al l.alcsoport 4.2.alcsoport sz. cím Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön 2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft Praktikum Kft ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja Kaposvár szökőkútjai kiadvány Befektetési lehetőségek kiadványa Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Lakossági hulladékgyűjtés Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Lakás bérleti díj Iskolabusz szolgáltatás költsége

11 11/19 Cím Al l.alcsoport 4.2.alcsoport sz. cím Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 51. KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány KTKT-nak évi normatív hozzájárulás visszafizetése évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése Takáts Gyula emlékház kialakítása KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések Iparűzési adóvizsgálatok költsége Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása Perköltség Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése Kaposvár Kártya kompenzáció Gondozási díj 60 %-a TEKI, TEUT pályázatok díja Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Pedagógus nap Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től fel nem használt támogatás visszafizetése évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/ ewiniktat Support éves díja Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Szociális nyári gyermekétkeztetés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés "TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Közössségépítők könyve - Kaposvári civilenciklópédia előállítási költségeire "Tegnap-Ma-Holnap" évi kiadvány látványtervének költségeire Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag

12 12/19 Cím Al l.alcsoport 4.2.alcsoport sz. cím Felhalmozási c.átadás, kölcsön Működési c.átadás, kölcsön előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) Áthúzódó 102. Kaposvári Kiskönyvtár Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben) "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei "Kaposvár" kiadvány utánnyomása Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat Városmarketing Kaposvár területén terv önkormányzati - operatív program célú hirdetési akció felület terv (8 db óriásplakát ) Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-t l figyelemfelkelt kiadvány Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re db polgári védelmi sziréna javításának költsége Takáts Gyula ingatlan fenntartása Iskolabusz szolgáltatás költsége Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt Lakás bérleti díj KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Taninform szoftver felhasználási jog Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő) Részben önálló költségvetési szervek összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások

13 13/19 Cím Al csoport 7.csoport sz. cím Felújítás Felhalmozási kiadás előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzatelőirányzat (+,-) 1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön 2.1. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés) Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft Praktikum Kft ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja Kaposvár szökőkútjai kiadvány Befektetési lehetőségek kiadványa Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Lakossági hulladékgyűjtés Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet Önkormányzati tervtanács EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Lakás bérleti díj Iskolabusz szolgáltatás költsége