Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II. 9.) rendelete A évi költségvetéséről

Átírás

1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II. 9.) rendelete A évi éről Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) 23. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat i szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat i szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal. 2. A bevételei és kiadásai 3. Pátka Község Önkormányzat évi ének 1.) Bevételi főösszegét e Ft-ban, Ebből: a) az Önkormányzatok i támogatás összegét e.Ft-ban, b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét e Ft-ban, ebből: ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft-ban, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft-ban, c) a közhatalmi bevételek összegét e Ft-ban, ebből: ca) helyi adók e Ft-ban, cb) átengedett központi adók e Ft-ban, d) az intézményi működési bevételek összegét e Ft-ban, e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét e Ft-ban, ebből: ea) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással e Ft-ban, megvalósuló programok, projektek bevételei eb)felhalmozási célú bevét állam háztartáson kívülről e Ft-ban, f.). a pénzforgalom nélküli bevételek összegét g.). hosszú lejáratú hitel felvétel e Ft-ban, e Ft-ban, 2.) Kiadási főösszegét e Ft-ban, Ebből: a) a Működési összegét e Ft-ban, ebből

2 aa) személyi juttatások összegét e Ft-ban, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét e Ft-ban, ac) dologi kiadások összegét e Ft-ban, ad) egyéb működési kiadások összegét e Ft-ban, ebből: ada) a támogatásértékű működési kiadások összegé e Ft-ban, adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét e Ft-ban, adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét e Ft-ban, b) a felhalmozási összegét e.Ft-ban, ebből ba) beruházási kiadások összegét e Ft-ban, bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, ebből: bba) hosszú lejáratú hitel törleszt.. kiadások összegét e Ft-ban, c) az általános tartalék összegét e Ft-ban, állapítja meg. 4. az önállóan működő és gazdálkodó Pátka Község Polgármesteri Hivatala évi ének 1.) Bevételi főösszegét e Ft-ban, Ebből: a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét e Ft-ban, 2.) Kiadási főösszegét e Ft-ban, Ebből: a) a Működési összegét e Ft-ban, ebből aa) személyi juttatások összegét e Ft-ban, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét e Ft-ban, ac) dologi kiadások összegét e Ft-ban, ad) egyéb működési kiadások összegét e.Ft-ban, ebből: ada) a különféle. adók díjak kiadások összegét 550.e.Ft-ban, állapítja meg. 5. (1) Az Önkormányzat i egyenlege e Ft tartalékot mutat, igaz még ehhez e-Ft. hitel felvételt terveztünk, mivel még a csatorna beruházási munkálatai évben folytatódik. 6. (1) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a i létszámkeretet 14 főben állapítja meg.

3 (2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja ,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet vállalkozásban látja el a Praxi Medic. Bt.., A védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. Város és.községgazdálkodás szolgálatot 4,5 fő közalkalmazott lát el.. A szennyvízelvezetés éskezelés szakfeladaton 1 fő közalkalmazott a létszám keret. Faluházban a könyvtárosi feladatokat 1 fő foglalkoztatott, munkaidőn kívül megbízási szerződéssel látja el. 7. Az Önkormányzat évi i mérlegét az.1/a. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat és a i szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 1. sz. melléklet tartalmazza..9. Az Önkormányzat és a i szervei kiemelt működési kiadásai előirányzatait szakfeladatonként lebontott ét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat és a i szervei pénzbeli szociális támogatásait 3. sz. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat és a i szervei működési célra átadott pénzeszköz támogatásait 4. sz. melléklet tartalmazza. 12. A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásokat évre Pátka Község Önkormányzata csak 500. e. Ft-ra tervezi. 13. Az Önkormányzat és a i szervei hosszú lejáratú kötelezettségeit 6. sz. melléklet tartalmazza. 14. Az Önkormányzat és a i szervei tartalék kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 15. A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. 16. A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi elfogadásakor pontosítja. 17. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, előirányzatait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 18. Az Önkormányzat évben a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg. 19. Pátka Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. sz. melléklet tartalmazza. 20. Pátka Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló

4 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei nem keletkeztek. 3. A végrehajtásának általános szabályai 22. Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 23. -ban és a 24. -ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja. 23. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel. (2) A hitelfelvételre vonatkozó szerződés megkötésére a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére. (3) Az összeghatárt meghaladó hitelügyletek kizárólagosan a képviselőtestületek jogkörébe tartoznak. 24. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött i többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű i többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt. 25. (1) Az állami ből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a i rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak. 26. Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé. 27. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege e Ft. 28. Pátka Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik. 29. Az önkormányzat, valamint az általa irányított i szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet. 30. A képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként, legkésőbb az éves i beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a i rendeletét. 31. (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra évben az önkormányzat által irányított i szervnél az elemi ben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának összegéig vállalható kötelezettség.

5 (2) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó Ft/fő/év-ben állapítja meg. A közalkalmazotti és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére cafetéria keretet évre Ft/fő/év állapít meg. 32. (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott i szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A i szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján figyelembe véve a előirányzat felhasználási ütemtervet történik. a i szervek az őket érintő finanszírozási előirányzat felhasználásáról havonta külön meghatározott tartalommal és határidőben kötelesek teljesítési jelentést adni. amennyiben a havi finanszírozási teljesítés adata eltér a jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemtervtől, az eltérés okait kötelesek írásban megindokolni. (2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő i szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és i szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látja el, a megkötött megállapodás alapján. (2) Az önkormányzat i szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (3) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (4) A évi terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő i szervek nem vállalhatnak. (5) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a i koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. 4. Záró rendelkezések 31. A rendelet február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-jétől kell alkalmazni. Nagy Dániel polgármester Járfás Péterné jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem én Járfás Péterné jegyző

6 B E V É T E L E K Pátka Község önkormányzat évi Eredeti előirányzat Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Bértleti és lizing díjak Intézményi működési bevételek Helyi adók Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Épitményi adó Pótlékok, bírságok Saját folyó bevételek összesen Személyi jövedelemadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett bevtételek összesen Saját folyó és átengedett bevételek összesen * Tárgyi eszközök,/ Telkek értékesítése Fejlesztési célú pénzeszk.bevét/ Fehérvíz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

7 Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok 266 Egyéb központi támogatás Állami hozzájárulások és támogatások összesen Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzattól és i szerveitől Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól és vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszközátvételek Beruházási támogatás KEOP pályázatból Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele) GFS rendszerű bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámla-hitel) Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési hitel) Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 Működési és fenntartási kiadások 2. számú melléklet Megnevezés Személyi kiadás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen ÖsszeseÖsszesen 2011.évi 2012.évi 2011.évi 2012.évi 2011.évi 2012.évi 2011.évi 2012.évi Önkormányzat Szennyvízelvezetés, -kezelés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási szolg Általáson iskolai nevelés Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Közmunka foglalkoztatás Könyvtár Művelődési ház, sportintézmények működtetése Ápolási díj járuléka Összesen

9 Pénzbeli támogatás 3. számú melléklet 2011.évi 2012.évi Megnevezés Ápolási díj Átmeneti segélyek Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés ÓVODAI étkeztetés Rendszeres szociális segély, FHT.. támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. pénzbeli ellátása Tanulóbérletek Lakásfentartási tám Bursa felsőokt., 70. év felertti szem. Száll. 680 Összesen

10 Pénzeszköz átadás 4. számú melléklet Megnevezés Tagdíjak, működési hozzájárulások 2011.évi terv 2012.évi Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása Támogatásértékü működési kiad Hivatalnak Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664* Megyei Pénzügyi Keret 0 50 Városkörnyéki Pénzügyi Keret Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért 0 Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vértesaljai Vízi Társulat Mór Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ Házi segítségnyujtás/ Kistérség, Logopédia 493 Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen Támogatások Tűzoltóság Pátkai Polgárőrség Pátka Kultúráért Közalapítvány Pátkai civil szervezetek Pátkai Sportkör Támogatások összesen Pénzeszközátadás összesen

11 Felhalmozási célú kiadások 5. számú melléklet Megnevezés 2011.évi terv 2012.évi Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése/ Áfa Településrendezési terv módosítása 0 Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció 0 Polgármester Ktsége Kultúr Felújításra Önkormányzati ingatlanok Közpark kialakítása Belmajor részlet törlesztés db lámpatest létesítése Pátka 60/a jelű erdő erdősítése Beruházások ÁFÁ-ja Gépvásárlás háziorvosnak Hiányzó utcák csat./ Rákötések 300 Felújítás áfája Csatornázás miat föld megváltás, kártérítés Természetvédelmi felülvizsgálat Összesen

12 Hoszú lejáratú kötelezettségek 6. számú melléklet Megnevezés 2011.évi terv 2012.évi Fűtéskorszerűsítés hiteltörlesztése Hiteltörlesztés telekkialakításból Szennyvízcsatorna hitel törlesztés Belmajor MFB. Hitel Megyei pénzügyi alap Összesen

13 Tartalék 7. számú melléklet 2012.évi Megnevezés 2011 évi terv Általános tartalék Céltartalék Összesen

14 8. sz.ámú melléklet Sor-szám Főkönyv i számla száma Pátka Község Önkormányzata 2012 évi elemi e Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai BEVÉTELEK Megnevezés, indoklás évi előirányzat Tételek összege Rovatok összege ezer forintban SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten / Lakott külterülettel kapcsolatos felad/ Normatív állami hozzájárulások Támogatásértékű működési bevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 9. számú melléklet A évi tervezett bevételek és Kiadások 2 évre kihatásal év év év Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű műkődési bevétel Működési célú pénzeszközátvételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzbeli támogatások Működési hozzájárulás Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés Tartalék összesen

16 10. számú melléklet Europai unios megvalósuló programok projektek kiadásai adatok e. Ft-ban KEOP támogatási pénzeszk.felhaszn Projekthez való hozzájárulás/ Vállalkozástól Projekthez való hozzájárulás/ LTP. Bevételből Projekthez való hozzájárulás/ Áfa Sükséges önerő Összesen Pátka,

17 1. számú melléklet A évi tervezett bevételek Bevételek BEVÉTELEK Adatai e. Ft. megoszlása Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű működési bevéte Működési célú pénzeszközátvételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi Költségvetési tervezet Kiadásai KIADÁSOK Kiadás adatai e. Ft. megoszlása Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzbeli támogatások Működési hozzájárulás Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés Tartalék összesen PÁTKA,

18 Polgármesteri hivatal Pátka évi Költségvetés Bevétele és Kiadásai évi Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék juttatás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

19 11.számú melléklet Saját bevételek részletezése Intézményi ellátási díjak/ Óvi 3680 Intézményi ellátási díjak/felnőt 814 Intézményi ellátási díjak/áfa 808 ÁHT-n. kívül ről szárm. kamat bevét 1000 Bérleti és lizingdíj bevétel 2258 Kiszámlázott szolg. Díj. áfa 135 Összesen 8695

20 2012. évi Költségvetés Kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék juttatás Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzbeli támogatások Működési hozzájárulás Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés Tartalék összesen