Aszód Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint)

Átírás

1 1 melléklet 4 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzatának 2015évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint) BEVÉTELEK I félév II félév KIADÁSOK I félév II félév I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások II FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 2 5 melléklet a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Összes bevétel, kiadás Önkormányzat Rovatrend Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév adatok ezer Ft II félév B11 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B13 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 24 Működési célú vissza nem térítendő támogatások, B16 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás B2 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B21 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 34 Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, B25 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás B3 4 Közhatalmi bevételek ( ) B34 41 Helyi adók ( ) B Vagyoni típusú adók B34 - Magánszemélyek kommunális adója B34 -Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók( iparűzési adó ) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 - Talajterhelési díj B36 42 Késedelmi pótlék B36 43 Bírságok B4 5 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek 829 B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B5 6 Felhalmozási bevételek ( ) B51 61 Immateriális javak értékesítése B52 62 Ingatlanok értékesítése B53 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 64 Részesedések értékesítése B55 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B62 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről B63 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) B7 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B71 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B72 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről B73 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) B1-B7 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) B Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B Maradvány igénybevétele ( ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B81 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B Irányító szervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések B82 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B8 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

3 2 5 melléklet a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat Összes bevétel, kiadás Rovatrend Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév adatok ezer Ft II félév Rovatrend Száma Kiadások I félév II félév 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések K Elvonások és befizetések K Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 21 Beruházások K ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K7 23 Felújítások K ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 25 Egyéb felhalmozási kiadások K ből -Általános tartalék K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K1-K8 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) K911 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 5 Belföldi értékpapírok kiadásai K91 6 Belföldi finanszírozás kiadásai K Irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K921 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

4 3 6 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Megnevezés I félév I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II félév Megnevezés A B C D E Kiadások I félév 1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ból EU-s támogatás (közvetlen) II félév Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen (1++12) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Irányító szervi támogatás Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Irányító szervi támogatás Kölcsön törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++23) Ezer forintban! BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) Sorszám Sorszám Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I félév II félév Megnevezés A B C D E Kiadások I félév 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Ezer forintban! II félév 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15 Irányító szervi támogatás Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 26 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19) (13++24) 27 BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

5 4 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelelthez Aszód Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) Megnevezés Bevétel Kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Állam (igazgatás) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kötelező Adó, vám- és jövedéki igazgatás Nem kötelező Nemzetközi szervezetekben való részvétel 0 Kötelező Köztemető fenntartás és működtetés Kötelező Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kötelező Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek) Állam (igazgatás) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állam (igazgatás) Központi költségvetési befizetések 0 Állam (igazgatás) Támogatási célú finanszírozási műveletek Kötelező Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Kötelező Közterület rendjének fenntartása 0 Kötelező Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Kötelező Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kötelező Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 Kötelező Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező Piac üzemeltetés Kötelező Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 0 Kötelező Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 Kötelező Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 0 Kötelező Környezetvédelmi csoportok támogatása 0 Nem kötelező Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 Kötelező Víztermelés-kezelés ellátás 0 Kötelező Közvilágítás Kötelező Zöldterület kezelés (parkfenntartás) Kötelező Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kötelező Háziorvosi ügyeleti ellátás ( dologi ) Kötelező Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ( dologi) kötelező Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0 kötelező Civil szervezetek programtámogatása Kötelező Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 0 Nem kötelező Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok 0 Nem kötelező Nemzetközi kulturális együttműködés (Testvérvárosi feladatok) Kötelező Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs tám Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs tám Kötelező Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 Kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Nem kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Nem kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Mindösszesen: Kötelező Nem kötelező összesen: Állam (igazgatás) összesen: Személyi juttatások Madókat terh jár és szochó Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozás i kiadások Felhalmozási tartalékok E Ft-ban Finanszírozási kiadások Költségvetési Hitel- és szerveknek kölcsön folyósított törlesztés támogatás

6 5 melléklet 7 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen I félév II félév I félév II félév I félév II félév I félév Működési támogatások II félév Általános működés és ágazati feladatok támogatása Működési célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök Vissza nem térítendő támogatások Felhalmozási célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök Vissza nem térítendő támogatások Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók -Kommunális adó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek - ebből lakbér Ellátási díjak ÁFA bevétel ÁFA visszatérülése Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Államháztartáson belüli megelőlegezések Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 6 melléklet 8 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015év II félévi kiadásai ( kiemelt ok szerinti részletezésben ) E Ft-ban Kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szevezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás I félév II félév I félév II félév I félév II félév I félév II félév Visszatérítendő támogatások és kölcsönök Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) Működési tartalékok Elvonások és befizetések Beruházás ( ÁFA-val ) Felújítás ( ÁFA-val ) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) Általános tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 7 melléklet 9 a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 B ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek 20 B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B21 41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 42 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 Költségvetési bevételek összesen (1+ +7) B8 9 Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele Polgármesteri hivatal Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 21 Beruházások K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

9 8 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszódi Polgármesteri Hivatal 2015 évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) E Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi juttatások Madókat terh jár és szochó Működési kiadások Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok Felújítás Felhalmozási kiadások Egyéb Beruházás felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Finanszírozási kiadások Hitel- és kölcsön törlesztés Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Állam (igazgatás) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége Állam (igazgatás) Adó-, vám és jövedéki igazgatás 0 kötelező Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs Állam (igazgatás) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv 0 Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek Nem kötelező Közterület rendjének fenntartása 0 Kötelező Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állam (igazgatás) Építés hatósági ügyek Nem kötelező Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 Állam (igazgatás) Város- községgazdálkodási szolgáltatások 0 Kötelező Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Nem kötelező Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 0 Kötelező Munkanélküli aktív korúak ellátásai Kötelező Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kötelező Szociális Igazgatás 0 összesen összesen: Államigazgatási Kötelező Mind összesen:

10 9 melléklet 10 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmányek 2015 évi költségvetése (E Ft-ban) Működési bevételek Működési támogatások Finanszírozás Költségvetési Intézmények Feladat jellege Közvetített szolgáltatások Szolgáltatások bevétele Ellátási díjak ÁFA Egyéb működési bevétel támogatás értékű működési célra kamat bevételek ÁFA szatérülése Költségvetési maradvány Központi költségvetési szervtől kapott Központi költségvetés aránya (%) Önkormányzati finanszírozás Önkormányzati finanszírozás aránya (%) mindösszesen Aranykapu Bölcsőde Önkéntes Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező Aszód Város Önkormányzat Kötelező Gyermekétkeztetési Intézménye Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező Költségvetési Intézmények összesen Költségvetési Intézmények Feladat jellege Személyi juttatás Madókat terhelő jár Működési kiadások Dologi Dologiból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés Pénzbeli juttatás Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Aranykapu Bölcsőde Önkéntes Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Kötelező Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező Költségvetési Intézmények összesen: Beruházás Felújítás Kiadások összesen

11 10 melléklet 11 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Aszódi Napsugár Óvoda Feladat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) B8 9 Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 27 K6 21 Beruházások 27 K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

12 11 melléklet 12 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Aranykapu Bölcsőde Feladat Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) B8 9 Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 21 Beruházások K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

13 12 melléklet 13 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt A B C I félév II félév B4 1 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek 1 B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 0 B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 0 B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek ( ) 0 B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) B8 9 Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele Gyermekétkeztetés Intézménye Összes bevétel, kiadás B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Ezer forintban! Rovatrend Kiadások I félév félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 21 Beruházások K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) II 13 Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell

14 13 melléklet 14 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Rovatrend Költségvetési szerv Feladat Aszód Városi Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt I félév II félév B4 1 Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek 1 B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 202 B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B12 21 Elvonások és befizetések bevételei B14 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B16 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3 Közhatalmi bevételek B2 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (41+42) 0 B21 41 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B25 42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5 Felhalmozási bevételek ( ) 0 B51 51 Immateriális javak értékesítése B52 52 Ingatlanok értékesítése B53 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +7) B8 9 Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Rovatrend Kiadások I félév II félév K1-K5 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 11 Személyi juttatások K2 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 13 Dologi kiadások K4 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 15 Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 21 Beruházások K7 22 Felújítások K8 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3 Finanszírozási kiadások K1-K9 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell

15 14 melléklet 15 a 9/2015(II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata 2015 évi felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft Megnevezés Megnevezés Sorsz Határozatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények I félév II félév I félév II félév Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (beruházás ) Szennyvízcsatorna bővítés önerő (vasúton túli terület) Kliensgépek beszerzése és hálózat építésének fedezete 209/2013 (XII12) IIIsz ( B-39 kataszteri számú ) kútfúrás 1/2012 (I26) IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott Közcélú gépjármű várakozóhely létesítése 110/2011 (IV28) Csatorna bővítésre, komposztáló telepre felhasznált csatorna bérleti díjból Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás ) Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás 2011 évi pm 33/2013 (III28) évről áthozott beruházás db orvosi eszköz + tartozék beszerzése ( Veinlite PEDI vénakereső készülék + tartozék ) 162/2014(XII18) évről áthozott felújítás Aszódi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségeinek felújítása 149/2014 (XI27) évi beruházások ÁROP-3A projekthez kapcsolódó döntéstámogató szoftherhez hardver eszköz 165/2014(XII18) Városi sporttelep további fejlesztése ( mobil, többfunkciós lelátó vásárlása ) 166/2014(XII18) db laptop beszerzése 8/2015(I22) Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése Gépek és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése ( ) 91/2015(VI25) Gazdasági program alapján /2015(XI19) ebből - Pihenőpark kialakítása 4000, /2015(VIII27) 7 8 -Játszótér kialakítása 5000,- - Buszmegállók felújítása 2000, , -Út és járda felújítás 1 ütem 10000, Köztéri szobor felújítása 3000,- -Polgármesteri Hivatal felújítás I ütem 10000,- KEOP-120/2F/ sz projektből többlettámogatás felosztása csapadékvíz elvezetésére, járdaépítésre KEOP-120/2F/ sz projektből többlettámogatás felosztása utasváró pavilonok építése, felújítása 150/2015(XI19) 150/2015 (XI19) 91/2015 (VI25) 150/2015 (XI19) 131/2015(IX17) 150/2015(XI19) 150/2015(XI19) 91/2015(VI25) /2015(VI25) "Street fitnes" pálya 107/2015(VII15) Egyéb gép, berendezés ( hangrendszer ) Közművelődési érdekeltségnüvelő támogatás Intézmények évi felújítások Önkormányzati lakások felújítása Gerincvezeték cseréje ( Szabadság tér 2 ) Parkoló vízelvezetés ( Falujárók útja 30 ) Intézmények Beruházások összesen Felújítások összesen Beruházások önkormányzati szinten összesen: Felújítások önkormányzati szinten összesen: Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől I félév II félév

16 15 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 2015év Sorszám Megnevezés adatok (ezer forint) 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 3 Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés) Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak) Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések Önkormányzat saját bevételei összesen: Saját bevételek 50%-a Csökkentő tételek 8 Hosszú lejáratú hitelek 2015évi törlesztőrészletei 9 Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség Csökkentő tételek összesen: Kötelezettségvállalás felső határa

17 16 melléklet 16 a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzat 2015 évi II félévi létszám ok költségvetési szervenként fő Költségvetési szerv Nyitó létszám 2015 július 01 Záró létszám összesen 2015 december 31 Közszolgálati tisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1 Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda "Aranykapu" Bölcsőde Gyermekétkeztetési Intézmény Aszód Városi Kulturális Központ Közfoglalkoztatás Polgármester+ alpolgármester Képviselők Aszód Város Önkormányzat összesen: Megállapította az 1/2016 (II19 ) rendelet 4 -a, rendelkezéseit 2015 július 1-jétől kell alkalmazni

18 17 melléklet a 9/2015 (II20) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: "Aszódi Polgármesteri Hivatal szerkezetfejlesztése" ÁROP-3A Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: