Aszód Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint)

Átírás

1 1. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 7 Aszód Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetési tervezet összesítője (ezer forint) BEVÉTELEK Eredeti KIADÁSOK Eredeti I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Önkormányzat működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

2 2. melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 8 Megnevezés Feladat Önkormányzat Összes bevétel, kiadás adatok ezer Ft Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti B11 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B Működési célú vissza nem térítendő támogatások, B Egyéb működési célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás B2 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások 211 B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás B3 4. Közhatalmi bevételek ( ) B Telekadó B Magánszemélyek kommunális adója B Iparűzési adó B Talajterhelési díj B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Egyéb közhatalmi bevételek B Késedelmi pótlék B Bírságok B4 5. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B5 6. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) B7 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) B1-B7 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) B Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B Maradvány igénybevétele ( ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B Irányító szervi támogatás B Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B8 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni. 1. oldal

3 2. melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 8 Megnevezés Önkormányzat adatok ezer Ft Feladat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Száma 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések K Elvonások és befizetések K Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K Felújítások K ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K Egyéb felhalmozási kiadások K ből -Általános tartalék K Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K1-K8 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K91 6. Belföldi finanszírozás kiadásai K Irányítószervi támogatás K Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K Külföldi finanszírozás kiadásai 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) oldal

4 3. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 9 Megnevezés Eredeti I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Eredeti A B C C D E E Ezer forintban! 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ból EU-s támogatás (közvetlen) 13. Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Irányító szervi támogatás Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Vállalkozási maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése 18. Irányító szervi támogatás Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések Kölcsön törlesztése 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 22. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 23. Váltóbevételek Váltókiadások 24. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 25. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Sorszám Sorszám Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Eredeti Megnevezés Eredeti A B C C D E E Ezer forintban! 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

5 4. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelelthez 10 Állam (igazgatás) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Eredeti Kötelező Adó, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Nem kötelező Nemzetközi szervezetekben való részvétel Eredeti 0 Kötelező Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti Kötelező Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Eredeti Kötelező Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek) Eredeti Állam (igazgatás) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Eredeti Állam (igazgatás) Központi költségvetési befizetések Eredeti 0 Állam (igazgatás) Támogatási célú finanszírozási műveletek Eredeti Kötelező Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Eredeti Kötelező Közterület rendjének fenntartása Eredeti 0 Kötelező Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Eredeti Kötelező Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti Kötelező Városi és elővárosi közúti személyszállítás Eredeti 0 Kötelező Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti kötelező Piac üzemeltetés Eredeti Kötelező Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti 0 Kötelező Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti 0 Kötelező Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Eredeti 0 Kötelező Környezetvédelmi csoportok támogatása Eredeti 0 Nem kötelező Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Eredeti 0 Kötelező Víztermelés-kezelés ellátás Eredeti 0 Kötelező Közvilágítás Eredeti Kötelező Zöldterület kezelés (parkfenntartás) Eredeti Kötelező Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Kötelező Háziorvosi ügyeleti ellátás ( dologi ) Eredeti Kötelező Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ( dologi) Eredeti kötelező Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Eredeti 0 kötelező Civil szervezetek programtámogatása Eredeti Kötelező Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása Eredeti 0 Nem kötelező Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok Eredeti 0 Nem kötelező Nemzetközi kulturális együttműködés (Testvérvárosi feladatok) Eredeti Kötelező Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs. tám. Eredeti Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Eredeti Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával kapcs. tám. Eredeti Kötelező Munkanélküli aktív korúak ellátásai Eredeti 0 Kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Eredeti Nem kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Eredeti 0 Nem kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Eredeti 0 Mindösszesen: Kötelező Nem kötelező összesen: Állam (igazgatás) összesen: Aszód Város Önkormányzat évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi juttatások M.adókat terh. jár. és szochó Működési kiadások Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok E. Ft-ban Finanszírozási kiadások Költségvetési Hitel- és szerveknek kölcsön folyósított törlesztés támogatás Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Felújítás Felhalmozási kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok 10 Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

6 5. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi bevételei forrásonként ( E Ft-ban) Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Működési támogatások Általános működés és ágazati feladatok támogatása Működési célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök 0 0 Vissza nem térítendő támogatások Felhalmozási célú támogatások Visszatérítendő támogatások és kölcsönök 0 0 Vissza nem térítendő támogatások Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók Kommunális adó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 0 0 Késedelmi pótlék Bírságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés 0 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 Tulajdonosi bevételek ebből lakbér 0 0 Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevétel 0 0 Egyéb működési bevétel 0 0 Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel 0 0 Előző évi költségvetési maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Irányító szervi támogatás oldal, összesen: 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 6. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 11 Aszód Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek évi kiadásai ( kiemelt ok szerinti részletezésben ) E Ft-ban Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szevezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Visszatérítendő támogatások és kölcsönök 0 0 Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) Működési tartalékok Elvonások és befizetések 0 0 Beruházás ( ÁFA-val ) Felújítás ( ÁFA-val ) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) Általános tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Irányító szervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

8 7. melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 12 Költségvetési szerv Feladat Polgármesteri hivatal Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti A B C C B4 1. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) - - B Elvonások és befizetések bevételei B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3. Közhatalmi bevételek - - B2 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) - - B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU-s támogatás B5 5. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) B8 9. Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K1-K5 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K Felújítások K Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3. Finanszírozási kiadások K1-K9 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

9 8. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 13 Aszódi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ok szerinti bontásban) ( E Ft-ban) Működési kiadások Felhalmozási kiadások E. Ft-ban Finanszírozási kiadások Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi juttatások M.adókat terh. jár. és szochó Dologi Egyéb működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalékok Felújítás Egyéb Beruházás felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Hitel- és kölcsön törlesztés Költségvetési szerveknek folyósított támogatás Állam (igazgatás) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége Állam (igazgatás) Adó-, vám és jövedéki igazgatás 0 kötelező Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs kötelező Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselet választáshoz kapcsolódó tevékenység Állam (igazgatás) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv 0 Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek Nem kötelező Közterület rendjének fenntartása 0 Kötelező Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 Állam (igazgatás) Építés hatósági ügyek 0 Nem kötelező Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 Állam (igazgatás) Város- községgazdálkodási szolgáltatások 0 Kötelező Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Nem kötelező Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 0 Kötelező Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 Kötelező Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 Kötelező Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 Kötelező Szociális Igazgatás 0 összesen Eredeti összesen: Államigazgatási Kötelező Mind összesen: Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

10 9. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 14 Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmányek évi költségvetése (E Ft-ban) Működési bevételek Működési támogatások Finanszírozás Költségvetési Intézmények Feladat jellege Szolgáltatások bevétele Ellátási díjak ÁFA támogatás értékű működési célra támogatásért ékű felhalmozási célra ÁFA visszafizetés Költségvetési maradvány Központi költségvetési szervtől kapott Központi költségvetés aránya (%) Önkormányzati finanszírozás Önkormányzati finanszírozás aránya (%) mindösszesen Aranykapu Bölcsőde Önkéntes Eredeti % % Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező Eredeti % % Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Kötelező Eredeti Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező Eredeti Költségvetési Intézmények összesen % % % % % % Működési kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési Intézmények Feladat jellege Személyi juttatás M.adókat terhelő jár. Dologi Dologiból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés Pénzbeli juttatás Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás összesen Aranykapu Bölcsőde Önkéntes Eredeti Aszódi Napsugár Óvoda Kötelező Eredeti Aszód Város Önkormányzat Kötelező Eredeti Gyermekétkeztetési Intézménye Aszód Városi Kulturális Központ Kötelező Eredeti Költségvetési Intézmények összesen: Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

11 10. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 15 Költségvetési szerv Feladat Aszódi Napsugár Óvoda Összes bevétel, kiadás KÖTELEZŐ FELADAT Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti A B C C B4 1. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Elvonások és befizetések bevételei B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3. Közhatalmi bevételek B2 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B8 9. Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K1-K5 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K Felújítások K Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3. Finanszírozási kiadások K1-K9 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

12 11. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 16 Költségvetési szerv Feladat Aranykapu Bölcsőde Összes bevétel, kiadás ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti A B C C B4 1. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Elvonások és befizetések bevételei B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3. Közhatalmi bevételek B2 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ezer forintban! B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B8 9. Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K1-K5 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K Felújítások K Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3. Finanszírozási kiadások K1-K9 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

13 12. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 17 Költségvetési szerv Feladat Gyermekétkeztetés Intézménye Összes bevétel, kiadás KÖTELEZŐ FELADAT Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti A B C C B4 1. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Elvonások és befizetések bevételei B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3. Közhatalmi bevételek B2 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ezer forintban! B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B8 9. Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K1-K5 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K Felújítások K Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3. Finanszírozási kiadások K1-K9 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

14 13. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 18 Költségvetési szerv Feladat Aszód Városi Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás KÖTELEZŐ FELADAT Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti A B C C B4 1. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Elvonások és befizetések bevételei B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ból EU támogatás B3 3. Közhatalmi bevételek B2 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) B Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ből EU-s támogatás B5 5. Felhalmozási bevételek ( ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Ezer forintban! B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-B7 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B8 9. Finanszírozási bevételek ( ) B Költségvetési maradvány igénybevétele B Vállalkozási maradvány igénybevétele B Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) B1-B8 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K1-K5 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K6-K8 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K Beruházások K Felújítások K Egyéb fejlesztési célú kiadások K ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása K9 3. Finanszírozási kiadások K1-K9 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

15 Aszód Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Megnevezés 14. melléklet a 3/2016.(II.19.) adatok ezer Ft önkormányzati rendelethez 18 Sorsz. Határozatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények Eredeti évi beruházások Gazdasági program alapján 150/2015. (XI.19.) ebből - Temető közvilágítás bővítés a Mély úton: 1.000,- - Szabadság tér felújítás: ,- - Buszmegállók korszerűsítése 2db: 1.000,- - Út és járda építés, felújítás II. ütem: ,- 2. Közművelődési pályázat önerő felhasználás ( évi ) Kisgépek, eszközök beszerzése (Városüzemeltetés feladatellátásához) Intézmények Eredeti Eredeti Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és tárgyi eszközök beszerzése Aranykapu bölcsőde ( tárgyi eszköz beszerzés ) Napsugár Óvoda ( tárgyi eszköz beszerzés ) Gyermekétkeztetés Intézménye ( tárgyi eszköz beszerzés ) Kulturális Központ ( Tárgyi eszköz beszerzés ) Fogorvosi szék beszerzése 53/2016.(IV.21.) Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Ingatlan vásárlás 645. hrsz. 97/2016.(V.31.) A VEKOP kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében") A VEKOP kódszámú pályázat előkészítési feladatok ("Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében") 108/2016.(V.31.) 116/2016. (VI.21.) 10. A KEHOP kódszámú pályázat ismételt benyújtásához szükséges előkészítési munkák (hrsz:101,1357/4,1357/5,112,283) 115/2016.(VI.21.) 11. Mária Út Szálláshely kialakítása (Kossuth L. u.68. hrsz:116) 117/2016.(VI.21.) Kegyeleti hűtő vásárlása 128/2016.(VI.30.) évi felújítások Lakótelepi ABC előtti aszfaltozás Múzeumhoz vezető út aszfaltozása Intézményi felújítás ( Ovi, Csengey ) Kossuth út 5. felújítása Mély út hrsz felújítása Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása III. ütem 149/2014.(XI.27.) VP kódszámú pályázat-tanácsadás,tervezés,előkészítés (Szabadság tér 9.) VP kódszámú pályázat-tanácsadás,tervezés,előkészítés (Petőfi u. 4.) 69/2016.(IV.21.), 84/2016.(V.12.) 69/2016.(IV.21.), 85/2016.(V.12.) 9. Kossuth L. u.21. felújítása 170/2015.(XII.16.) Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása (belterületi utak) 106/2016.(V.31.), 113/2016.(VI.20.) 11. Baross u. 5. felújítása 60/2016.(IV.21.) 242 Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (beruházás ) Szennyvízcsatorna bővítés önerő (vasúton túli terület) III.sz. ( B-39 kataszteri számú ) kútfúrás 1/2012. ( I.26. ) IVS (Integrált Város Fejlesztés) 2010 évről áthozott Közcélú gépjármű várakozóhely létesítése 110/2011.(IV.28.) Csatorna bővítésre, komposztáló telepre felhasznált csatorna bérleti díjból Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás ) Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás évi pm 33/2013. (III.28.) Beruházások összesen Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen Önkormányzat: Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.

16 15. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez Aszód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa Sorszám Megnevezés adatok (ezer forint) 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 3. Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés) Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak) Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések Önkormányzat saját bevételei összesen: Saját bevételek 50%-a Csökkentő tételek 8. Hosszú lejáratú hitelek 2015.évi törlesztőrészletei 9. Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség Csökkentő tételek összesen: 2016.év Kötelezettségvállalás felső határa

17 16. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 20 Költségvetési szerv Aszód Város Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatairól Nyitó létszám összesen január 01. Záró létszám összesen június 30. Közszolgálati tisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb fő 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti Aszódi Napsugár Óvoda Eredeti "Aranykapu" Bölcsőde Eredeti Gyermekétkeztetési Intézmény Eredeti Aszód Városi Kulturális Központ Eredeti Közfoglalkoztatás Eredeti Polgármester+ alpolgármester Eredeti Képviselők Aszód Város Önkormányzat összesen: Eredeti Megállapította a 13/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos szeptember 24-től, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni.