KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011.

Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp nztsra DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Budapest, 2012. m6jus 03. Oldal:1/9

Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra A o nzt5r alaoadatai 6s vezet6se: A Pdnztdr alakuldsdnak id6pontja: 2003. m6jus 30. Eg6szs6gp nzt5r tevdkenys6gi enged6lysz6ma: F6vSrosi BirosSg bejegyz6se: Ioazqat6tan5cs taqiai: A p6nzt6rt 9 tag0 Igazgat6tan6cs ir6nyiga. Elniik: T6bi6s J6nos Tagok: Bir6n6 R6zs5s Margit Dr. N6medi Gydrgy Dr. Renneczdder Eva Frey J6zsef Rakosnd Kis Erika Moln6r Lajos Papp Imr6n6 Sinka P6tern6 EllenSrz6 BizottsSq taoiai : A p6nzt5rn5l 5 Tag0 Ellen6z6 bizottsdg m(kijdik. Elntik: K6v6g6n6 Grubits Katalin Tagok: Khell Ildik6 Dr. Bal6zs Zolt6nn6 Koviics P5l K6szegv5ry Ferenc Szolo6ltat6k: PsaFl2o6s9tr7l2oo3. 16.PK.60.693/2003/1. Adminisztr5ci6: A pdnztdr az analitikus nyilv5ntart6sok 6s a f6k<inyvi nyilv6ntartiisok vezet6sdvel 6s a beszsmol6si kdtelezetts6g teljesit6s6vel a SIRO Zrt-t bizta meg. Ktinywizsg5lat: Virsik 6s T5rsa Ad6szak6ft6, Kdnywizsg5l6 6s Szolg5ltat6 Kft. 2800 Tatab5nya Szent BorbSla t6r 6., Eng. sz6ma: MKVK-000580 Kdnywizsg5l6: Virsik Ter6z 2800 Tatab5nya, XV. Aknai hszak 3,1.a., Eng. szs ma : M KVK-000328,, pen/c6ri" mi n6sit6ssel bejegyzett k0nywizsg5l6. Sz5mlavezet6 p nzintdzet: Magyar Klilkereskedelmi Bank Nyrt 6s az Unicredit Bank Nyft Oldal:2/9

T5j6koztat6 adatok: Danubius Sz6lloda 6s Gy6gy0diil6 Rt. Eg6szs69p6nzt5ra A Danubius Sziilloda 6s Gy6gyrldril6 el6irt egys6ges havi tagdf 3.200 Ft, 3.200 Ft -ot villalt dt. Rt. Eg6szs6gp nzt6r p6nztigyi terve alapjiin a 2011. 6vre melyb6l a munk5ltat6 munk6ltat6i tagdrj hozziijsrul6sk6nt Alaook k oz6se: 2011. 01.3l-ig a befizetett tagdijak alaponk6nti megoszl6sa az al6bbi ar5nyok szerint tiirt6nt: Egysdges tagdij esetdben : Mfik6d6si alap: 85 o/o 74.5 o/o 0,5 o/o Egydni egyseges tagdijat meghalad6 rdsz esetdben: Mlikdd6si alap: 95 o/o 5 o/o O o/o MunkiiltaflS egysdges bgdijat meghalad6 rdsz esetdben: Mfik6d6si alap: Likvid alapr 85 o/o 74,5 o/o 0.5 o/o 2011. 02.01-t6l a befizetett tagdijak alaponkenti tdrt6nt: Eg ysdges ta g d ij esetc ben : Mfikdd6si alap: megoszl5sa az aliibbi ar6nyok szerint 97 o/o 8 o/o 7 o/o Egysdg* tagdijat meghalad6 egydni rdsz esetdben: Mfikdd6si alap: 95 o/o 5 o/o O o/o tgysdges agdijat meghalad6 munkdlta&ii r6sz esetdben: Mfikcid6si alap: 97 o/o 8 o/o 7 o/o Oldal:3/9

Da n ubius SzSlloda s Gyt6gyiidii 16 Rt. Eg6szs6gp6nztiira mel16klet A pdnzteri alapok kiiziilt volt {tcsoportositds, a nem fizetd Egokt6l a hozam erejdig a fedezeti ds likvid alapra jut6 dsszeg keriilt elvdtelre. A fedezeti alapb6l, a tagokt6l elv6telre kerrilt 1000 eft, amib6l a m(krid6si alapba kertilt, 889 eft 6s a likviditasi alapba kerrilt 111 eft. A szdmviteli politika nem vdltozoft Taol6tsz5m alakul5sa: 2011. december 31-6n a tagok sz6ma 2 965 f6. L6tsz5m (F6) Id6szak elej6n Ui net6p6 Att6p6 m6s p6nd5rb6l (+) Att6p6 m6s p6nzt6rba (-) Elha16lozott (-) Kil6p6 G) Id6szak v6q6n I.n6v II.n6v III.n6v IV.n6v 3154 3090 2998 3018 59 132 15 95 3090 2998 3018 2965 123 o 301 A besz6mol5s id6szak6ban 123 f6 l6tesitett tags6gi jogviszonyt a p6nztdrban, L23 f6 0j bel6p6nk6nt, itl6p6s nem t6ft6nt. A besz6mol5s id6szakiiban tagsigi viszonya 312 f6nek szfint meg. A megszlin6s oka 301 f6 eset6ben kil6p6s, 6 f6 eset6ben iitl6p6s miis p6nztiirba 6s 5 f6 esetdben elhalsloz6s. A 2011. 6vi p6nzugyi tewben!!5f6 bel6p6se, 6s 20!f6 tagsiigi jogviszony megszfindse lett tervezve. A tagsiigi jogviszonyukat megsz0ntet6 tagok szsmiinak alakuliis6t az el6z6 6vhez k6pest az aldbbi tsbldzat szemldlteti: Ev Kil6p6s Atl6p6s Elhaliiloz6s 2010 280 f6 6t6 4f6 2011 301 f6 6t6 st6 Fedezeti alap alakul6sa A/, A fedezeti alap hevatelei Oldal:4/9

Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Egdszs6gp6nzt5ra mell klet 1. A Fedezeti alap 2011. 6vi tagdijbev6telet65.747 e Ft, melynek megoszlssa: - tagok 6ltal flzetett tagdij 38.966 e Ft, amely az dsszes tagdijbevdtel 23,5 o/o-a, - munk6ltatdi hozzitjirulits L26.78L e F! amely az tisszes tagdijbev6tel 76,5 o/o-a - t5mogat6i adom6nyk6nt 192 eft folyt be a tagok egy6ni sziiml6j5ra. A 2011. 6vi fedezeti alap tagdfbevdtele 1 o/o-kal n6tt a 2010. 6vi fedezeti tagdfbev6telhez k6pest, s 4olo -al t<ibb, mint a tervezett. 2. A Fedezeti alap 2011. 6vi bevdtelei krizritt lett elsz6molva a tagok nyilatkozata alapjdn az ad6hat6s59 6ltal 5tutalt ad6j6v6ir5s 14.414 e Ft tisszege ami 13,7o/o -al haladja meg az el6z6 6vit. 3. A tagi egy6ni sz6ml5kon j6v5irt hozam dsszege 18.821 e Ft, mely az el6z6 6vin6l 5 %- kal magasabb. 4. T6kev6ltoz5s A fedezeti alap t6kev6ltozdsak6nt (4.139 e Ft) van kimutatva, az egys6ges tagdf fedezeti alapot megillet6 tagdfkdvetelds r6sze (4.858 e Ft), valamint a ki nem fizetett vagyon-6s let6tkezel6i dijak (719 e Ft). 8,,/ Fedezeti alap kiaddsai 1, P6nztiiri szolg5ltatiisok A P6nzt6r Szolgiiltat5si 6s a tagokkal val6 elsz5mol6si szab6lyzata 6ltal el6irt hat6rid6t egy szolg;iltat6si ig6ny teuesit6se eser6n sem I6pE iil A P6nzt6r a t6rgy6vben tagjai r6sz6re 199.332 eft 6rt6kben teljesitett kifizet6st. F i n a n sz irozo tt szo I g ii I A ti s o k Megnevez6s Szolgaltatisi kiadas (eft) Szolgaltatas esetszema (db) I esetre jut6 kiadas (Ft) Eg6szsegpenzteri szolgaltatasok osszesen Kiegeszit6 egeszsegbiztosltesi szolgeltat6sok ebb6l: tersadalombiztositasi ell6tes kereteben igenybe vehet6 egeszsegugyi szolg6ltatesok kiegeszit6se, helvettesitese gy6gyterapies kezel6sek es gy6gyterepies intezet egeszegugyi szolgaltatasa sporttev6kenyseghez kapcsol0d0 kiadasok tamogatasa egeszsegpenztar egeszsegugyi cel! 6nseg6lyez6 feladatenak ellatasa k016ben nyujtott szolgaltates 199332 15049 13246 198163 14981 13228 717 09 2217 32345 1919 151 12709 10883 627 17357 108776 11872 9162 Oldal:5/9

Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra ebb6l: gy6gyszer v6tel616nak kiegeszit6 0nseg6lyez6 szolgaftatasi korbe tartozo tamogatasa gy6gyeszati seg6deszkoz vetelaranak kiegeszit6 0nsegelyez6 szolgeltatasi korbe tartoz6 tamogatasa 85453 9869 8659 19908 1912 10412 kies6 jovedelem teljes vagy reszleges p6tlasa betegseg miatti 3415 91 37527 keres6keptelenseg eseten qy6gyudules, eg6szs6gugyi UdUles 4876 114 42772 Eletm6djavit6 egeszsegpenztari szolg6ltatasok 1169 68 17151 rekreaci6s iidul6s 124 o 20667 sporteszk0z0k vaserlesenak tamogatasa 1006 OU 16767 gyogyaszati segedeszkoz veteeranak az 6letm6djavit6 6nsegelyez6 szolgaltatesi k0rbe tartoz6 tamogatasa 39 19500 A Fedezeti alapb6l tdrt6nt 2011. 6vi kifizet6sek osszege 199,332 eft volt, amely 88,2 o/o-a a 2011. 6vi kifizet6sek 6sszeg6nek. 2. Tagoknak visszafizeteft tisszeo Atlagos kifizet6sek alakulssa a t6rgy6vben az aldbbiak szerint alakultak:. kil6p6s miatt 8.785 e Ft keri.ilt kifizet6sre 301 f6 r6sz6re, o 6tl6p6s miatt 6ZE e Ft kertilt 6tutal5sra 6 f6 r6sz6,re,. hal6leset kapcs5n 4Q eft keri.ilt kifizet6sre 5 f6 ut6n. Kil6p6s, 6tl6p6s, elhal5lozds miatt dsszesen 9.671 e Ft kerult visszat6rit6sre tagok illetve az 6rrikrisiik r6sz6re. A P6nztdr a kifizet6sek elsz6mol6sa soriin a kirlts6gt6rit6si szabslyzatban foglalt kciltsdgeket sziimolta fel. Az alapokon beltil a fedezeti alap z516 Sllom5nya 2011. december 31.-6n 296.674 e Ft A fedezeti alap zdr6 iillomiinya 3,5 o/o-kal maradt el a 307.604 eft -{s, 2010. 6vi za16 6llom6nyt6l. A csbkken6st a tagl6tsz6m cs<ikkendse okozta. A tagdij k6vetel6s 6sszege, 2011, december 31 - n, 5.338 eft, amib6l a fedezeti alapra es6 r6sz, 4.858 eft. Mfi kiid6si alap alakulssa A./ A M(ikctddsi alap bevdtelei A mijk<iddsi alap 2010. 6vi bev6tele 41.854 eft, melynek megoszl6sa: Oldal:6/9 2.L42 eft 11.142 eft

Danubius Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra pa. el:6irt egys6ges tagdij mfikod6si alapot megillet6 tagdijktivetel6s r6sze:!j!/e Ft A mukcid6si alapra jut6 tagdfbev6telek 6s az alapit6 munk5ltat6 6ltal dtv6llalt kriltsdgek egyr.ittesen biztositjiik a p6nzt5r muktiddsdt a besz5mol5si id6szakban. B./ A Mfrkdddsi alap kiaddsai Miik6d6si kiad6sok iisszesen 31.879 e Ft ) AnyagjellegU kiadiisok 14.010 e Ft > Szemdlyi jellegu kiad6sok U.509 e Ft > P6nztigyi mfiveletek r5fordit5sa 168 e Ft > Feltigyeleti dij 192 e Ft ) Beruhiiziisok OeFt Az anyagjellegfi kiad6sok 6s a szem6lyi jellegfi kiad6sok t6teles bontiisa (e Ft) Anvaqielleqii kiad6sok 14010 Anyaqktilts6q 40 PEK dii 108 loqi kriltsdqek 1500 Rendszerkarbantart6s 150 Kdnywizsqdlat 950 Adminisztr6ci6s dii 6242 Hirdetds, kcizzdt6tel. reklsm 155 Befektet6s nvilvdntart5s Eov6b kiad5sok 4865 Szem6lvi iell. Kiad5s 17509 B6rktq. 8105 Utazdsi hi.,ruhap6nz(+i6r) 10 Nvp. munksltat6i h. 7t9 Eilo. munk6ltat6i h. 330 Reprezent6ci6 0 Sz,A 2651 IB NYB isrul6k 4473 tb EB isrul6k tl97 It4unkaad6i i5ru16k Erl. hozz5i6rulds t2 t2 A mfikcid6si kiad5sok megoszl6sa (e Ft) Kiilts6g megnevez6se Ktg (eft) 2011 Megoszl5s (o/o) Szem6lvi ielleqfi r6fordit6sok 17509 54,9 o/c Adminisztr6ci6s dii 6242 L9.5 o/c Anyagkdltsdq 4C 0,1 o/c Kcinwvizsq5l6i dii 95C 2,9 o/c loqi SzaKan6csad5s diia 150C 4,7 0k Rendszerkarbantartds diia IJL 0.5 o/c Befektet6s-nyilv6ntartds dija 168 0,5 0/c Hirdet6s, kozz6tdtel, rekl6m 155 0,5 0/( OldalzT19

Danubius Sz5lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs69p6nzt5ra Adminisztrici6s dii 2011. 6vben a f6krinyvi nyilv5ntart5sok vezet6s6vel 6s a besz6moldsi k<itelezetts6gek teljesltds6vel megbizott szolg6ltat6 c6g dfiinak 6ves tisszege 6212 e Ft. Kiinvvvizsilati dii A ktinywizsg6l6i dij 2011. 6vben 95O e Ft, amely az iisszes koltsdg 2.9 o/o-6t teszi ki. Szem ilvi ielleo fr ri fotdiei sok Szem6lyi jellegfi r6forditask nt 3 f6 f6iillss6 alkalmazott b6re 6s 2 f6 megbiz{sos jogviszonyban foglalkoztatott megbiziisi dija, azok j6rul6kai 6s juttatssai kertiltek elsz6mol6sra 17.509 eft dsszegben. Feliiaveleti d0 A dij a p6nztiiri vagyon 0,0025 %-a. A dij iisszege 2011. 6vben 192 e Ft. A Likvidit6si alao alakulssa A,/ Likviditilsi alap bevdtelei A Likvidit6si alap 2011. 6vi bev6tele 1934 e Ft, melynek megoszldsa: - tagok dltal fizetett tagdrj - munksltat6i hozz6j6rulss - p6nziigyi muveletek bev6tele 24eFt 1379 e Ft 521 e Ft Az el6irt egys6ges tagdij likviditssi alapot megillet6 tagdijkiivetel6s rdsze: 5Ze Ft. B. A likvidiaisi alap kiadfisai A likvidit6si alapnak kiad6sa nem volt, a likvidit5si alap z616 5llom6nya 12.045 ezer Ft. Kdvetel6sek Tagokkal szembeni kdvetel6sek NAV-val szembeni ktivetel6s K6telezetts6gek 673 e Ft 231 e Ft A 2011. 6vi Eves p6nzt6ri besziimol6ban kimutatott szsllitoi 6s egy6b r6vid lej6ratrl kdtelezettsdgek osszege $!QQ e FL. Oldal:8/9

Danubius Sz5lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra mel16klet 2011. N. negyed6vi felugyeleti dij: 2011. december havi b6rek 6s j6rul6kok: 2011. december havi let6tkezel6i dij: 2011. 6vi vagyonkezel6i df: 2011. 6vi ki nem fizetett sz6ml6k: 2011. december havi tagi kifizet6s miatti szja: FUgg6 bev6telek tiirgy6vi forgalma: 24eFt 1.435e Ft?6aFn 859 e_ft L.44t e Ft 324 e Ft 370 e Ft 1. Ta g d ij kii vete l6se k a la k u lii sa Fedezeti A. Miikiid6si A. Likvidit5si A. osszesen Egys6ges tagdijkcivetel6s (eft) 4.858 ltzz 53 5.338 e Ft A P6nzt5r 6s a Munk6ltat6 kaocsolata A P6nztiir munk6ltat6i kezdem6nyez6sre alakult, alakul5siit6l kezdve nyilt pdnztiirk6nt mfikijdik, Az Alapito Munkiiltat6 a munkavsllal6k tagdfait 6Wiillalja. Az Alapit6 Munk6ltat6 a ktizvetlen t6mogat6sokon fe[il biztosiga a P6nztiSr alkalmazottjai r6sz6re az irodahelyis6get, a post6z6s lebonyolit6siit, valamint az informatikai eszk<izdk haszn6latst. Az alkalmazotti illetve szem6lvi 5llom5nv alakul5sa A P6nztiir alkalmazotti iillom6nya: 3 f6 f66ll6sri, 6s 2f5 megbfuitsos jogviszonyban foglalkoztatott dol9oz6. A Pdnztiir tisztsdgvisel6i dfazdsban nem r6szesrilnek. 2011. 6vben a munk6ltat6k kcitelezetts6geiket marad6ktalanul teljesitett6k, Eqvebek A p6nzt6r 2011. 6vben kieg6szit6 vdllalkoz6si tev6kenysdget nem v6gzett. A p6nzt6r gazdiilkoddsiiban 2011. 6vben rendkivuli esem6ny nem ttirtent, Budapest, 2012. miijus 3. Oldal:9/9