1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580 235 498 198 0 1. Kapott támogatás 97 570 132 858 2. Működési és felhalm.célú támogatásértékű bevétel 233 567 90 179 3. Közhatalmi bevételek 81 437 92 561 4. Intézményi működési bevétel 16 308 28 176 5. Felhalmozási bevétel 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7. Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány 151 353 154 424 Finanszírozási bevételek 0 0 0 8. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, 9. Hitel, kölcsön felvétele 10. Szabad pénze. Tv-ben szab.betét visszavonása Letéti, függő és kiegyenlítő bevételek 0 0 0 11. Letéti, függő és kiegyenlítő bevételek MINDÖSSZESEN 580 235 498 198 0 KIADÁS E M T Költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok 580 235 498 198 0 1. Személyi juttatások 12 717 15 644 2. Munkaadót terhelő járulék 3 390 4 033 3. Dologi kiadások 84 329 73 525 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 299 15 361 5. Egyéb működési célú kiadások 167 097 184 786 6. Intézményi beruházások 278 900 180 408 7. Intézményi felújítások 20 503 24 441 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 0 0 0 9. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 10. Hitel törlesztés 11. Szabad pénze. Tv-ben meghat. Betétként való elhelyezése Letéti, függő és kiegyenlítő kiadások 0 0 0 12. Letéti, függő és kiegyenlítő kiadások MINDÖSSZESEN 580 235 498 198 0

2. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím E M T a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 97 570 132 858 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 233 567 90 179 amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 4 434 6 021 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 600 3 788 bc) helyi önkormányzattól, 65 575 61 986 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 159 958 18 384 elszámolható összegből, bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik c) közhatalmi bevétel 81 437 92 561 d) intézményi működési bevétel, 16 308 28 176 e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 151 353 154 424 összesen 580 235 498 198 A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím E M T b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 76 938 22 207 amelyből bc) helyi önkormányzattól, 76 938 22 207 összesen 76 938 22 207 Jogcím E M T b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 066 64 981 amelyből A Kastély Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként bc) helyi önkormányzattól, 51 079 52 779 d) intézményi működési bevétel, 11 987 12 202 összesen 63 066 64 981 Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím E M T b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 811 32 161 amelyből bc) helyi önkormányzattól, 31 488 31 838 d) intézményi működési bevétel 323 323 összesen 31 811 32 161

2. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Jogcím E M T b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - 73 631 amelyből bc) helyi önkormányzattól, - 73 080 d) intézményi működési bevétel - 551 összesen - 73 631

3. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím E M T a) működési költségvetés 280 832 293 349 aa) személyi jellegű kiadások: 12 717 15 644 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 390 4 033 ac) dologi jellegű kiadások: 84 329 73 525 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 299 15 361 ae) egyéb működési célú kiadások: 167 097 184 786 b) felhalmozási költségvetés 299 403 204 849 ba) intézményi beruházások, 278 900 180 408 bb) felújítások célszerű célonként 20 503 24 441 bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen 580 235 498 198 Az Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím E M T a) működési költségvetés 76 938 22 207 aa) személyi jellegű kiadások: 56 242 13 685 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 696 3 400 ac) dologi jellegű kiadások: 6 000 2 688 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 2 434 b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen 76 938 22 207 A Kastély Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím E M T a) működési költségvetés 63 066 64 981 aa) személyi jellegű kiadások: 32 502 33 801 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 684 8 656 ac) dologi jellegű kiadások: 21 862 22 506 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 18 18 b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen 63 066 64 981

3. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím E M T a) működési költségvetés 31 811 32 161 aa) személyi jellegű kiadások: 21 131 21 674 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 062 5 869 ac) dologi jellegű kiadások: 4 618 4 618 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen 31 811 32 161 Az Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai Jogcím E M T a) működési költségvetés 0 73 631 aa) személyi jellegű kiadások: 0 49 872 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 12 249 ac) dologi jellegű kiadások: 0 6 520 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 4 990 b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások célszerű célonként bc) egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 73 631

4. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez fő Költségvetési létszámkeret megnevezés Önkormányzat Körjegyz Közös Kastély őség Hivatal Óvoda Oltalom Összesen fizikai állomány közalkalmazott 5 5 szakmai állomány közalkalmazott 3 13 12 28 fizikai állomány köztisztviselő 0 szakmai állomány köztisztviselő 1,5 0 23 24,5 fizikai állomány MT 2 1 3 szakmai állomány MT 0 közfoglalkoztatás 6 6 Összesen: 12,5 0 23 19 12 66,5

5. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: jogcím E M T a) Ápolási díj 280 280 b) Lakásfenntartási támogatás 1 500 1 276 c) Rendszeres szociális segély 286 283 d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 000 3 555 e) Kedvezményes gyermek étkeztetés 3 764 3 764 f) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2 604 3 381 g) Arany János Program 105 105 h) Bursa Hungarica 850 850 i) Közgyógyellátás 60 60 j) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 50 50 k)temetési segély 200 200 l) Köztemetés 600 600 m) Term. Nyújtott rkív. Gyevét Erzsébet Utalvány 0 957 összesen 13 299 15 361

6. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft Az Önkormányzat beruházási előirányzatai jogcím E M T Faluház építés, orosz emlékmű áthelyezés 219 606 139 311 (Betétlekötés: 150. 000, Orosz emlékmű áthelyezés: 25.000, Tervezés: 5.000, Parkoló és út csatlakozás: 10. 000, Berendezések: 50.000)-Összegek Bruttó módon bontva) Ép. Beruh. Áfa 59 294 1 284 Ép. Beruh. Fordított Áfa 35 978 Ügyviteli eszköz vásárlás 0 2 718 Egyéb gép, berendezés vásárlás 302 Gép.int.b.akt.áfa 0 815 összesen 278 900 180 408

7. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft Az Önkormányzat felújítási előirányzatai jogcím E M T Óvoda Napkollektor 15 357 15 357 Áfa 4 146 4 133 Orvosi rendelő + Könyvtár belső felújítása 787 0 Áfa 213 0 Szennyvíz tiszt.felújítási munkák 0 3 899 Szennyvíz tiszt. Áfa 0 1 052 összesen 20 503 24 441

8. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai jogcím E M T Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 (hosszú lejáratú hitel) 0 összesen 0 0

9. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Felcsút Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek költségvetési kiadási tételei számszerűsített évenkénti bontásban és összesítve Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (2013. évi ei.) 2014. évi kifizetés 2015. évi kifizetés 2016. évi kifizetés 2016. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Közvilágítás rekonstrukciójának bérlése 2003 1 408 1 408 Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN: 1 408 1 408

10. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzeti rendelethez e Ft-ban FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen I. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 8 130 8 130 8 130 8 130 8 130 11 676 8 130 8 130 8 140 18 710 18 710 18 712 132 858 II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 7 615 6 135 22 713 6 135 6 135 6 649 4 122 90 179 1. elkülönített állami lapból 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 1 951 6 021 2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 488 300 3 788 3. helyi önkormányzattól 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 1 871 61 986 4. nezetiségi önkormányzattól 0 5. térs.fejl.t. közp.alr.-n bel.kapott EU-s forrásból szárm.pe. 0 6. a fejezeti kezelési ei.bevételeként elszámolható összegből 1 480 16 578 326 18 384 7. kp-i költségv.ei-mód-i kötelezettség nélkül túltelj. ei-ából 0 III. Közhatalmi bevétel 4 072 4 072 20 361 4 076 4 072 4 072 4 072 4 072 20 352 4 072 4 072 15 196 92 561 IV. Intézményi működési bevétel 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 8 359 1 359 1 359 1 359 6 227 1 359 1 359 28 176 V. Felhalmozási bevétel 0 VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 VII. Előző évi pénzmaradvány/váll.maradv.alapt.ell.tört.igénybev. 3 050 1 305 1 305 1 305 1 305 137 000 1 305 1 305 1 305 1 305 1 305 2 629 154 424 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 746 21 001 37 290 21 005 21 001 168 722 21 001 37 579 37 291 36 449 32 095 42 018 498 198 X. Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai 23 403 23 403 23 403 23 403 23 403 23 403 23 403 19 707 19 707 19 706 33 967 36 441 293 349 1.Személyi juttatások 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 3 984 15 644 2. Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájár. adó 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 920 4 033 3. Dologi kiadások 7 027 7 027 7 027 7 027 7 027 7 027 7 027 3 331 3 331 3 330 7 027 7 317 73 525 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 1 108 2 139 2 142 15 361 5. Egyéb működési célú kiadások 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925 23 458 22 078 184 786 VIII. Felhalmozási költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai 0 4 951 0 0 0 0 0 19 490 45 102 45 102 45 102 45 102 204 849 6. Intézményi beruházások feladatonként 45 102 45 102 45 102 45 102 180 408 7. Felújítások célszerű célonként 4 951 19 490 24 441 8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 IX. Kölcsönök 0 KIADÁS ÖSSZESEN: 23 403 28 354 23 403 23 403 23 403 23 403 23 403 39 197 64 809 64 808 79 069 81 543 498 198 TÖBBLET/HIÁNY -657-7 353 13 887-2 398-2 402 145 319-2 402-1 618-27 518-28 359-46 974-39 525 0

11. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat eredeti állami hozzájárulás bevétele jogcím E M T Normatív támogatások: Önkorm-i Hivatal Műk. Tám. 17 872 17 872 Település üzemeltetéshez kapcs. Tám. 6 511 6 511 Köznevelési feladatok támogatása 34 462 36 549 Kedvezményes gyermekétkeztetés tám. 9 996 9 180 Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám. 19 864 25 731 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 581 2 581 Könyvtári, közműv.,és múzeumi feladatok támogatása 2 127 2 127 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 10 10 Szerkezetátalakítási tartalék 8 618 Kompenzáció 3 432 Műk. Kép. Megőrz. Kieg. tám. (ÖNHIKI) 14 815 Re. Gyevét. Erzsébet utalvány formájában 957 összesen 93 423 128 383

12. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei EU Projekt megnevezése: A B C D E F 1 Bevételek 2013. év 2014. év 2015. év Következő évek Összesen 2 EU forrás 0 0 0 0 0 3 Egyéb forrás 0 0 0 0 0 4 Saját forrás 0 0 0 0 0 5 Összesen 0 0 0 0 0 6 Kiadások 2013. év 2014. év 2015. év Következő évek Összesen 7 személyi juttatások 0 0 0 0 0 8 személyi juttatások járulékai 0 0 0 0 0 9 dologi kiadások 0 0 0 0 0 10 felújítások 0 0 0 0 0 11 beruházások 0 0 0 0 0 12 átadott pénzeszközök 0 0 0 0 0 13 Összesen 0 0 0 0 0 EU Projekt megnevezése: 14 Bevételek 2013. év 2014. év 2015. év Következő évek Összesen 15 EU forrás 0 0 0 0 0 16 Egyéb forrás 0 0 0 0 0 17 Saját forrás 0 0 0 0 0 18 Összesen 0 0 0 0 0 19 Kiadások 2013. év 2014. év 2015. év Következő évek Összesen 20 személyi juttatások 0 0 0 0 0 21 személyi juttatások járulékai 0 0 0 0 0 22 dologi kiadások 0 0 0 0 0 23 felújítások 0 0 0 0 0 24 beruházások 0 0 0 0 0 25 átadott pénzeszközök 0 0 0 0 0 26 Összesen 0 0 0 0 0

13. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 1 A A környezetvédelmi alap tervezett bevételei 2 A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg 3 Talajterhelési díj 875 4 5 6 Bevételek összesen 875 B 7 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai 8 A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek Jogcím szerinti összeg 9 Közterületek parkosítása, 875 10 védő erdő sáv telepítés 11 12 13 14 15 Kiadások összesen 875

14. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege 2013-2016 A B C D E F 1 Megnevezés 2013 2014 2015 2016 összesen 2 I. Saját bevételek várható összege 92561 92561 92561 92561 370244 3 a) helyi adóból származó bevétel 92561 92561 4 b) önk-i vagyon értékesítéséből, hasznosításából szárm.bev. 0 5 c) osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 6 d) tárgyi eszk.,immat jószág,részvény,részesedés értk.szárm.bev. 0 7 e) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 8 f) kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 9 A) saját bevételek 50 %-a 46280,5 46280,5 46280,5 46280,5 185122 Megnevezés Fizetési kötelezettség 10 adósságot keletkezető ügylet megnevezése 2013 2014 2016 2016 összesen 11 a) hitel, kölcsön felvétele 0 12 működési célú 0 13 beruházási célú 0 14 b) értékpapír forgalomba hozatal 0 15 c) váltó kibocsátása 0 16 d) pénzügyi lízing 0 17 e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés 0 18 f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés 0 19 g) külföldi hitelintézetek által az ÉKK Zrt-nél elhelyeztt fedezeti betét 0 20 Adósságot keletkezető ügylet összesen 0 0 0 0 0 21 B/A aránya (nem lehet 100 % felett) % % % %

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN személyi juttatások 15 644 15 644 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 033 4 033 dologi kiadások 73 525 73 525 ellátottak pénzbeli juttatásai 15 361 15 361 egyéb működési célú kiadások 184 786 0 0 184 786 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 0 - a működési célú átadott pénzeszköz 184 786 184 786 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 0 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 293 349 0 0 293 349 beruházások 180 408 180 408 felújítások 24 441 24 441 egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 204 849 0 204 849 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 293 349 204 849 0 498 198

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADAT- Megnevezés TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN közhatalmi bevételek 0 0 intézményi működési bevételek 28 176 28 176 működési célú támogatás államháztartáson belülről 90 179 90 179 a működési célú átvett pénzeszköz 0 helyi adó bevételek 74 453 0 74 453 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 1 100 1 100 Átengedett központi adók 17 008 17 008 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 0 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 210 916 0 0 210 916 Működési célú hiány -82 433 0 0-82 433 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 132 858 132 858 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 17 424 17 424 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 361 198 0 0 361 198 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási célú hiány 0-204 849-204 849 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 137 000 137 000 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 137 000 0 137 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 361 198 137 000 0 498 198

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSOK Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN személyi juttatások 13 685 13 685 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 400 3 400 dologi kiadások 2 688 2 688 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 2 434 0 0 2 434 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 0 - a működési célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 2 434 2 434 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 0 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 22 207 0 0 22 207 beruházások 0 felújítások 0 egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 22 207 0 0 22 207 KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADAT- Megnevezés TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 0 működési célú támogatás államháztartáson belülről 22 207 22 207 a működési célú átvett pénzeszköz 0 helyi adó bevételek 0 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 0 Átengedett központi adók 0 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 0 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 22 207 0 0 22 207 Működési célú hiány 0 0 0 0 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 22 207 0 0 22 207 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási célú hiány 0 0 0 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 22 207 0 0 22 207 KASTÉLY ÓVODA KIADÁSOK Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN személyi juttatások 33 801 33 801 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 656 8 656 dologi kiadások 22 506 22 506 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 18 0 0 18 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 0 - a működési célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 18 18 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 0 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 64 981 0 0 64 981 beruházások 0 felújítások 0 egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 64 981 0 0 64 981 KASTÉLY ÓVODA BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADAT- Megnevezés TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 12 202 12 202 működési célú támogatás államháztartáson belülről 52 779 52 779 a működési célú átvett pénzeszköz 0 helyi adó bevételek 0 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 0 Átengedett központi adók 0 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 0 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 64 981 0 0 64 981 Működési célú hiány 0 0 0 0 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 64 981 0 0 64 981 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási célú hiány 0 0 0 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 981 0 0 64 981 OLTALOM SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KIADÁSOK Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN személyi juttatások 21 674 21 674 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 869 5 869 dologi kiadások 4 618 4 618 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 0 - a működési célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 0 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 32 161 0 0 32 161 beruházások 0 felújítások 0 egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 32 161 0 0 32 161 OLTALOM SZOCIÁLIS,CSALÁDESGÍTŐ ÉS GYEREMKJÓLÉTI BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADAT- Megnevezés TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 323 323 működési célú támogatás államháztartáson belülről 31 838 31 838 a működési célú átvett pénzeszköz 0 helyi adó bevételek 0 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 0 Átengedett központi adók 0 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 0 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 32 161 0 0 32 161 Működési célú hiány 0 0 0 0 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 32 161 0 0 32 161 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási célú hiány 0 0 0 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 32 161 0 0 32 161 KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN személyi juttatások 49 872 49 872 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 249 12 249 dologi kiadások 6 520 6 520 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 4 990 0 0 4 990 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 0 - a működési célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 4 990 4 990 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 0 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 73 631 0 0 73 631 beruházások 0 felújítások 0 egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 0 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 73 631 0 0 73 631

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADAT- Megnevezés TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK ÖSSZESEN közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 551 551 működési célú támogatás államháztartáson belülről 73 080 73 080 a működési célú átvett pénzeszköz 0 helyi adó bevételek 0 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 0 Átengedett központi adók 0 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 0 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 73 631 0 0 73 631 Működési célú hiány 0 0 0 0 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 73 631 0 0 73 631 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási célú hiány 0 0 0 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0 0 0 0

15. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 631 0 0 73 631