13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése Kiadások összesen Jogcím szerinti összeg 5 5 5
14. melléklet Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Csabdi Napraforgó Óvoda ÖSSZESEN Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra K915 3182 3182 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra K915 ÖSSZESEN: 3182 3182
1. melléklet Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások 6 15 18 438 24 588 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 321 4 945 6 266 K3. Dologi kiadások 25 6 1 329 35 335 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 787 2 787 K5. Egyéb működési célú kiadások 11 616 11 616 K6. Beruházási kiadások 75 738 75 738 K7. Felújítások 8 484 8 484 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 273 273 K1-8. Költségvetési kiadások 131 375 33 712 165 87 K9. Finanszírozási kiadások 32 179 32 179 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163 554 33 712 197 266 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 515 63 515 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 878 13 878 B3. Közhatalmi bevételek 24 998 24 998 B4. Működési bevételek 7 163 1 533 8 696 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 19 554 1 533 111 87 B8. Finanszírozási bevételek 54 32 179 86 179 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163 554 33 712 197 266
2/a. melléklet Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 897 2 897 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2 897 2 897 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2 733 2 733 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 52 52 Külső személyi juttatások K12 3 253 3 253 Személyi juttatások K1 6 15 6 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 321 1 321 Szakmai anyagok beszerzése K311 116 116 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 35 2 35 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 2 466 2 466 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 95 95 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 596 596 Kommunikációs szolgáltatások K32 691 691 Közüzemi díjak K331 2 645 2 645 Vásárolt élelmezés K332 7 32 7 32 Bérleti és lízing díjak K333 3 3 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 35 35 Közvetített szolgáltatások K335 18 18 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2 96 2 96 Egyéb szolgáltatások K337 3 3 3 3 Szolgáltatási kiadások K33 16 767 16 767 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5 62 5 62 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5 62 5 62 Dologi kiadások K3 25 6 25 6 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 829 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 463 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 195 1 195 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 787 2 787 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 458 9 458 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1 131 1 131 Tartalékok-általános K512 1 27 1 27 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11 616 11 616 Működési kiadások összesen 46 88 46 88 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59 636 59 636 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16 12 16 12 Beruházások K6 75 738 75 738 Ingatlanok felújítása K71 6 68 6 68 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 84 1 84 Felújítások K7 8 484 8 484 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 273 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 273 273 Felhalmozási kiadások összesen 84 495 84 495 Költségvetési kiadások K1-K8 131 375 131 375 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 32 179 32 179 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 32 179 32 179 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 32 179 32 179 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163 554 163 554
2/b. melléklet Kiadások (E Ft) ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 17 246 17 246 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 2 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 87 87 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 122 122 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 18 438 18 438 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 18 438 18 438 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 945 4 945 Szakmai anyagok beszerzése K311 883 883 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 35 35 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1 233 1 233 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 18 18 Kommunikációs szolgáltatások K32 18 18 Közüzemi díjak K331 1 44 1 44 Vásárolt élelmezés K332 3 758 3 758 Bérleti és lízing díjak K333 K334 5 5 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 7 7 Egyéb szolgáltatások K337 539 539 Szolgáltatási kiadások K33 6 487 6 487 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 131 2 131 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 278 278 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 49 2 49 Dologi kiadások K3 1 329 1 329 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 33 712 33 712 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások K1-K8 33 712 33 712 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 33 712 33 712
2/c. melléklet Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 143 2 143 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 2 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 87 87 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 122 122 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 21 335 21 335 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2 733 2 733 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 52 52 Külső személyi juttatások K12 3 253 3 253 Személyi juttatások K1 24 588 24 588 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 266 6 266 Szakmai anyagok beszerzése K311 999 999 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 7 2 7 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 3 699 3 699 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 95 95 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 776 776 Kommunikációs szolgáltatások K32 871 871 Közüzemi díjak K331 4 85 4 85 Vásárolt élelmezés K332 1 79 1 79 Bérleti és lízing díjak K333 3 3 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 4 4 Közvetített szolgáltatások K335 18 18 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 66 3 66 Egyéb szolgáltatások K337 3 839 3 839 Szolgáltatási kiadások K33 23 254 23 254 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 193 7 193 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 278 278 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 7 471 7 471 Dologi kiadások K3 35 335 35 335 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 829 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 463 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 195 1 195 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2 787 2 787 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 458 9 458 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1 131 1 131 Tartalékok-általános K512 1 27 1 27 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11 616 11 616 Működési kiadások összesen 8 592 8 592 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59 636 59 636 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16 12 16 12 Beruházások K6 75 738 75 738 Ingatlanok felújítása K71 6 68 6 68 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 84 1 84 Felújítások K7 8 484 8 484 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 273 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 273 273 Felhalmozási kiadások összesen 84 495 84 495 Költségvetési kiadások K1-K8 165 87 165 87 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 32 179 32 179 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 32 179 32 179 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 32 179 32 179 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 197 266 197 266
3/a. melléklet Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 31 231 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 22 241 22241 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 15 872 15872 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 418 1418 Működési célú központosított előirányzatok B115 282 282 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 6123 6123 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 392 3392 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 63515 63515 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 15 2 152 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 57 757 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2 793 2793 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 5 Termékek és szolgáltatások adói B35 99 99 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 96 Közhatalmi bevételek B3 24998 24998 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 4 52 452 Közvetített szolgáltatások értéke B43 183 183 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 2 46 246 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 7163 7163 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési bevételek összesen 95676 95676 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13 878 13878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 13878 13878 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási bevételek összesen 13878 13878 Költségvetési bevételek B1-B7 19554 19554 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 48796 48796 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege -7617-7617 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4 4 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 5 5 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 54 54 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 54 54 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 54 54 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163554 163554
3/b. melléklet Bevételek (E Ft) ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 1 533 1533 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 1533 1533 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 1533 1533 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 1533 1533 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege -32179-32179 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 32 179 32179 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 32179 32179 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 32179 32179 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 33712 33712
3/c. melléklet Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése kötelező önként vállalt államigazgatási ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 31 2 31 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 22 241 22 241 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 15 872 15 872 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 418 1 418 Működési célú központosított előirányzatok B115 282 282 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 6123 6123 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 392 3 392 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 63515 63515 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 15 2 15 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 57 7 57 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2 793 2 793 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 5 Termékek és szolgáltatások adói B35 99 99 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 96 Közhatalmi bevételek B3 24998 24998 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 4 52 4 52 Közvetített szolgáltatások értéke B43 183 183 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 3 993 3 993 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 8696 8696 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 9729 9729 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13 878 13 878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 13878 13878 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 13878 13878 Költségvetési bevételek B1-B7 11187 11187 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 16617 16617 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege -7617-7617 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4 4 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 5 5 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 54 54 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 32 179 32 179 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 86179 86179 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 86179 86179 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 197266 197266
4. melléklet Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 "C", "D" fizetési osztály összesen 1 1 2 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 4 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, 1 7 8 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 4 4 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 4 4 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 5 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 12 7 19
5. melléklet Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Szabadság utcai járdaépítés 19 5 195 Tornaterem építés 19 5 195 Béke utcai útfelújítás 19 786 19786 Telekvásárlás 85 85 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59636 59636 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1612 1612 Beruházások K6 75738 75738 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 6 68 668 Ingatlanok felújítása K71 668 668 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 184 184 Felújítások K7 8484 8484
6. melléklet A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) Köt.vállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (215. évi ei.) 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. évi kifizetés N E M L E G E S! 219. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:
7. melléklet A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Szabadság utcai járdaépítés 19 5 19 5 Tornaterem építés 19 5 19 5 Béke utcai útfelújítás 19 786 19 786 Telekvásárlás 85 85 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59 636 59 636 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16 12 16 12 Beruházások K6 75 738 75 738 Szennyvízhálózat felújítása 6 68 6 68 Ingatlanok felújítása K71 6 68 6 68 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 84 1 84 Felújítások K7 8 484 8 484 Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig ebből: ebből: ebből:
8. melléklet A Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Rovat megnevezése Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja B8111 B8111 keletkeztető ügyletekből és adósságot kezességvállal keletkeztető ásokból ügylet lejárati fennálló időpontja kötelezettsége Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 Rovat megnevezése saját bevételek 215. saját bevételek 216. saját bevételek 217. saját bevételek 218. 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 22 19 22 1 22 1 22 1 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 4 52 5 288 6 187 7 239 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, 96 1 1 1 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 26725 27488 28387 29439 Saját bevétel 5%-a 13363 13744 14194 1472
9. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés eredeti ei. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 829 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 463 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) K46 bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 3 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 185 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 76 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 1 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni K48 ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 1195 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2787
1. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovat-szám eredeti ei. központi költségvetési szervek részére K54 központi kezelésű előirányzatok részére K54 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K54 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K54 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K54 elkülönített állami pénzalapok részére K54 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 társulások és költségvetési szerveik részére K54 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 központi költségvetési szervek részére K55 központi kezelésű előirányzatok részére K55 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K55 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K55 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K55 elkülönített állami pénzalapok részére K55 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 társulások és költségvetési szerveik részére K55 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 központi költségvetési szervek részére K56 központi kezelésű előirányzatok részére K56 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K56 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K56 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K56 elkülönített állami pénzalapok részére K56 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 3 223 társulások és költségvetési szerveik részére K56 6 235 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K56 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9458 egyházi jogi személyek részére K58 egyéb civil szervezetek részére K58 háztartások részére K58 pénzügyi vállalkozások részére K58 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 egyéb vállalkozások részére K58 Európai Unió részére K58 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K58 egyéb külföldiek részére K58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K511 955 háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 egyéb vállalkozások részére K511 176 Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1131 központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K84 központi kezelésű előirányzatok részére K84 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 273 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
11. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 B16 B16 eredeti ei. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 42 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 95 elkülönített állami pénzalapoktól B16 79 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 287 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3392 központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés eredeti ei. építményadó B34 9 316 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 telekadó B34 5 686 Vagyoni tipusú adók B34 152 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 57 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 Gépjárműadók B354 2 793 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 ebből: talajterhelési díj B355 5 Termékek és szolgáltatások adói B35 99 eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 96 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás B36 környezetvédelmi bírság B36 természetvédelmi bírság B36 műemlékvédelmi bírság B36 építésügyi bírság B36 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság B36 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 B36