Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Kiemelten Közhasznú Társaság Alapító okirat kelte: 1997. augusztus 29. Tevékenység kezdete: 1997. október 1. Alapítás módja: Új alakulás Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 6399 Máshová n.s. egyéb információ szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 6312 Világháló-portáli szolgáltatás Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. Telephelye:6600 Szentes, Petőfi S. u. 1. Honlapja: www.vksz.hu - A Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 291/2008.(XII.19.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően a Szentes Városi Könyvtár Kht. 2009. január 1- jei naptól kezdődően:az alábbi néven működik: - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. - A Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2008. (II.22.) Kt. határozata értelmében a Kulturális és Konferencia Központ üzemeltetését 2008.04.01-től a társaságunk helyett a Szentesi Művelődési Központ végzi. - A Kht. képviseletére, és a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes Bercsényi u. 46. szám alatti lakos. - A Kht. választott könyvvizsgálója: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kht. ( 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Engedély száma: 000999). - A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő (6600 Szentes, Tiszavirág u. 12. Regisztrációs száma: 151267) 2.) A számviteli politika főbb vonásai:
- A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. - Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló Eredmény elszámolási módszer: A összköltség eljárással történik. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2007. április 01. naptól a Városi Gyermekkönyvtár is társaságunk irányítása alatt működik. A Kulturális és Konferencia Központ 2008. március 31-ig társaságunk irányításával működött, 2008. április 01. naptól a Művelődési Központ felé átadásra került. Immateriális javak és Tárgyi eszközök: állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. A Kht. 2008. évi beruházásai: A megvalósított beruházás összesen: 2336 ezer Ft. Ebből pályázati forrásból: 1984 ezer Ft, saját erőből 352 ezer Ft. A pályázati összegből elsősorban számítógépek, laptopok, nyomtató, képállványok, technikai berendezés került beszerzésre Saját erőből történt beruházások: Nyomtató, Monitor, DVD lejátszó, projektor állvány és egyéb kis értékű eszközök. 3.) Befektetett pénzügyi eszközök: nincsenek. 2
4.) Készletek A készletek értéke 12 ezer Ft, amely a saját kiadású könyv 2008.12.31-én meglévő készlete. 5.) Követeléseink: -Vevők 382 ezer Ft -Folyamatos telj.szolgáltatások 2009-ben igényelhető Áfa-ja 115 ezer Ft - ÁFA igényelhető 1259 ezer Ft - Szállítói túlfizetés 134 ezer Ft - Egyéb követelés 4 ezer Ft - Adó túlfizetés 32 ezer Ft Követelések összesen: 1926 ezer Ft A Kht-nek értékvesztést nem kellett elszámolnia. 6.) Értékpapírok: nincsenek. 7.) Pénzeszközök: -Raiffeisen Bankban folyószámla egyenleg 2008.12.31. -Házipénztárban készpénz egyenleg 2008.12.31-én Pénzeszközök összesen: 8198 ezer Ft 168 ezer Ft 8366 ezer Ft 8.) Saját tőke: Jegyzett tőke értéke 3.000 ezer Ft. Eredménytartalék értéke: 2469 ezer Ft, ebből lekötött rész nincsen. - Mérlegszerinti eredmény: 110 ezer Ft. Saját tőke értéke összesen: 5579 ezer Ft. 9.) Céltartalék: céltartalékot nem kellett képeznünk. 10.) Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség nincs. Rövidlejáratú kötelezettségek: -Szállítók felé tartozás 1202 ezer Ft -2008.12. havi munkabér adó-, és járulék terhei 2801 ezer Ft -Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 4004 ezer Ft 3
11.)Időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolások: -Költségek, ráfordítások elhatárolása -Bevételek elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen Passzív időbeli elhatárolások: -Bevételek (beruházási célú) passzív időbeli elhatárolása -Bevételek ( költségekre) passzív időbeli elhatárolása -Költségek passzív időbeli elhatárolása Passzív időbeli elhatárolások összesen: 549 ezer Ft 230 ezer Ft 779 ezer Ft 115666 ezer Ft 1904 ezer Ft 700 ezer Ft 118270 ezer Ft III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Beiratkozási díj, előjegyzés, könyvtárközi 501 ezer Ft kölcsönzés Fénymásolás, nyomtatás, szövegszerkesztés, egyéb 585 ezer Ft Internet szolgáltatás 601 ezer Ft Terem bérleti díj 798 ezer Ft Közvetített szolgáltatás 1573 ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen: 4058 ezer Ft 2.) Egyéb bevételek: Önkormányzati finanszírozás Pályázati támogatás Költségvetési támogatás Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen 92246 ezer Ft 1181 ezer Ft 44 ezer Ft 84 ezer Ft 93555 ezer Ft 3.)Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen 4756 ezer Ft 18062 ezer Ft 240 ezer Ft 1573 ezer Ft 24631 ezer Ft 4.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: 4
Munkabér 51120 ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések 3627 ezer Ft Bérjárulékok 17033 ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: 71780 ezer Ft 5.) Egyéb ráfordítás: Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 21 ezer Ft Kerekítések, egyéb 18 ezer Ft Egyéb ráfordítások összesen 39 ezer Ft 6.) Rendkívüli bevételek: Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Rendkívüli bevételek összesen: 4178 ezer Ft 4178 ezer Ft TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: hitelt igénybevételére nem került sor 2.) Létszámadatok: -Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 25 fő -Ebből: fizikai 5fő szellemi 20 fő 3.)Társasági adó alapot módosító tételek: Adózás előtti eredmény 111 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek -Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás 5271 ezer Ft -Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 21 ezer Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek -A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás 5271 ezer Ft Adóalap 90 ezer Ft Társasági adó 14 ezer Ft Adómentesség 13 ezer Ft Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft 4.) 2008. évet terhelő könyvvizsgálati díj összege: 432 ezer Ft. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kht. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2008. évben nem fordultak elő. Szentes, 2009.04.29. G. Szabó Lenke Ügyvezető igazgató 5
6
A Szentes Városi Könyvtár Kht. 2008-ban is arra törekedett, hogy korszerű könyvtárként, információs központként, kulturális, közösségi térként egyaránt szolgálja a város és térsége lakosságát, biztosítsa a használói igények minőségi kielégítését, teljesítse kultúraterjesztő, kultúraközvetítő küldetését. Ésszerű és takarékos gazdálkodás mellett a kapott önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevételei és a nyertes pályázatok biztosították a könyvtár megfelelő működését. Gyarapítás 2008-ban állománygyarapításra összesen nettó 6 534 000 Ft-ot fordított az intézmény, az ajándékként leltárba vett dokumentumok értéke nettó 301 000 Ft. Dokumentumtípus db Értéke (bruttó) Könyv - ebből ajándék 2 705 db 249 db 4 710 661 Ft 288 256 Ft Hangdokumentum - ebből ajándék 235 db 10 db 324 916 Ft 10 000 Ft Képdokumentum - ebből ajándék 219 db 13 db 299 042 Ft 10 200 Ft Elektronikus (digitális) 17 db 18 000 Ft dokumentum - ebből ajándék 14 db 11 200 Ft Összesen: 3 176 db 5 352 619 Ft - ebből vásárlás 2 890 db 5 032 963 Ft -ebből ajándék 286 db 319 656 Ft A könyvek megrendelése évek óta nagy körültekintéssel történik, dokumentumonként keressük meg a legkedvezőbb ajánlatot, árat a kínálatból. Összesen 182 féle periodikát (napilap, hetilap, folyóirat) fizettünk elő 183 példányban, valamint 6 féle digitális dokumentumot. Avulás és rongálódás címén 2 988 db könyvet töröltünk. A könyvtár állománya 2008. december 31-én 7
Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen: 113 510 db 1 355 db 771 db 478 db 116 124 db Az állomány összetétele: A dokumentumok 52 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, s mindössze 14 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom. Az állomány összetétele 14% 1% 33% 52% Felnőtt szépirodalom dok. Gyermekirodalmi dok. Felnőtt szakirodalmi dok. Helytörténeti dok. A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásainak csak egy része beiratkozáshoz kötött. Az állomány helyben használatát és néhány egyéb szolgáltatást bárki számára ingyenesen biztosít a könyvtár a vonatkozó jogszabályok alapján. E használók regisztrálására vezettük be évekkel ezelőtt a látogató jegyet. 8
Regisztrált olvasók 6000 5000 5382 5025 4000 3790 3859 3678 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 A regisztrál olvasók számának 2007-es növekedése a Gyermekkönyvtár csatlakozásának tudható be. A 2008-as csökkenés nem számottevő, magyarázható egyrészt a lakosság, és ezen belül is a gyermekek számának csökkenésével, illetve a rendkívüli, a szokásosnál hosszabb nyári bezárással, valamint azzal, hogy a Hangoskönyvtár esetében megszüntettük a párhuzamos beiratkozást. Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat 100000 80000 70617 70042 79986 80978 60000 50361 40000 20000 22003 27743 30698 31168 32224 0 2004 2005 2006 2007 2008 Személyes használat Távhasználat A számítógépek és az internet terjedésével egyre többen veszik igénybe a távolról is elérhető szolgáltatásokat. 2008-ban a személyes használat terén és a távhasználat esetében is csekély emelkedés tapasztalható. Kölcsönzések száma 9
Kölcsönzések száma 25000 24467 22516 22065 20000 15000 15688 17018 10000 5000 0 2004 2005 2006 2007 2008 A statisztika éves szinten a kölcsönzések számának közel 30 %-os emelkedését mutatja. Ez a kölcsönzött dokumentumok számában is megmutatkozik. Kölcsönzött dokumentumok 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 74255 81852 75939 71761 59682 2004 2005 2006 2007 2008 A 2008. évi feladatellátás forrásai, pályázatból megvalósított fejlesztések Az önkormányzati támogatás 2008-ban is fedezte a könyvtár fenntartásának költségeit és a dolgozók bérét, s hozzájárult a költségvetésben a könyvbeszerzésre 10
fordítható összeg minimális emeléséhez, mivel csak így nyílt meg a lehetőség többlettámogatás elnyerésére a könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatán, valamint biztosította a felzárkóztató pályázathoz szükséges önrészt. A 2008. évi fejlesztéseinkhez is főként nyertes pályázataink biztosították a fedezetet. 2008-ban 13 saját pályázatot nyújtottunk be, ebből 10 pályázaton szerepeltünk eredményesen, összesen 2 580 000 Ft-t nyertünk. Ezen felül eredményes volt a könyvtári Érdekeltségnövelő és Felzárkóztató pályázat, melyet az Önkormányzat nyújthatott be (1 371 000 Ft). 2008. év kiemelt feladatai: a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ átadása a Művelődési Központnak, az olvasóink körében végzett használói elégedettséget vizsgáló kérdőíves felmérés, részleges felújítás, festés a könyvtár olvasói tereiben, jubileumi ünnepség. A könyvtár átadásának 10. évfordulóját szakmai konferenciával ünnepeltük, melyen Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter mellett részt vettek a szakma elismert képviselői és a testvérvárosok könyvtárosai is. A szakmai munka eredményei 2008-ban is sikerült megőriznünk a könyvtári szolgáltatások választékát és színvonalát. Szolgáltatásaink: gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele, kölcsönzés, gyűjtemény helyben használata, tájékoztatás (személyes és e-mail-ben), előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyismereti, helytörténeti gyűjtemény építése, EU gyűjtemény, Hangos Könyvtár, kistérségi ellátás, emop működtetése, NAVA szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum), számítógép- és internet használat, felhasználóképzés, dokumentumok házhoz szállítása (Otthon-könyvtár), pályázatkeresés, bibliográfiák, irodalomkutatások készítése, rendhagyó órák szervezése, tartása, csoportos foglalkozások szervezése, kiállítások, előadások, irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények szervezése, egyéb, kiegészítő szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax szolgáltatás, spirálozás, laminálás, terem bérbeadása, könyvkiadás, rendezvényszervezés. A könyvtár állományának számítógépre vitele a végéhez közeledik: a felnőtt állomány 90 %-a, míg a Gyermekkönyvtár állományának 70 %-a található meg a számítógépes katalógusban. 11
Rendezvények A könyvtár 18 önálló kiállítást szervezett, ahol elsősorban helyi, illetve a térségben élő alkotók mutatkozhattak be. 147 alkalommal szerveztünk irodalmi esteket, előadásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket, stb. a 14 évnél idősebb korosztály számára. A kiállításokon és egyéb rendezvényeken összesen 9659 fő vett részt. A számítógépes tanfolyamainkon 13 alkalommal 93 fő ismerkedett meg a számítógép és az internet használatával. A Gyermekkönyvtárban 51 alkalommal várták szervezett programokkal a 14 év alatti korosztályt. A programokat 2611 fő látogatta. A két könyvtárban tehát 216 alkalommal összesen 12 270 fő vett részt rendezvényeinken. Gyermekkönyvtár A két könyvtár összevonása lehetővé tette a munka racionalizálását. A közös beszerzés következtében olcsóbban jutunk a dokumentumokhoz, több példányt tudunk a Gyermekkönyvtár részére is megvásárolni, kiegyensúlyozottabbá vált a gyarapítás, nőtt a választék. A Gyermekkönyvtár kínálatát is sikerült bővítenünk CD-k, DVD-k és új társasjátékok vásárlásával. Megőriztük a könyvtár hagyományos rendezvényeit (Óvodások Hete, Népmese Napja, stb.) emellett a Gyermekkönyvtár is bekapcsolódott az országos könyvtári programokba is: Internet Fiesta, EU Hét, Összefogás a könyvtárakért összefogás az olvasókért, stb. A könyvtár 2008-ban is folyamatosan bővülő állománnyal, sokszínű szolgáltatásaival, gazdag programkínálatával állt a lakosság rendelkezésére. Az igényes környezetet és a színvonalas működést biztosította az önkormányzati támogatás, míg a további fejlesztést a saját bevétel és a nyertes pályázatok biztosították. Szentes, 2009. május 04. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 12
13