NAP3-PENZ3 PROGRAMOK 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK MIATTI MÓDOSÍTÁSA A Nap3-Penz3 programok a 2013 évi áfaszabályokhoz való átalakítása a következő pontokon érintette a program évtizedeken át megszokott adatrögzítését. A program összegyűjti, elkészíti a 2 millió feletti számlák áfanyilvántartását, és XML formátumban átadja a 65 áfabevallás M lapjaira. Az változással érintett adathelyek egyike a tétel megnevezése, a másik a tétel gyűjtője. A tétel megnevezését a 2 milliót meghaladó áfatartalmú számlák esetében az eddig megszokott szövegezéstől eltérően kell kitölteni. Előre kell írni a számla számát, majd ezután vesszővel kell a szöveg többi részétől elválasztva folytatni a tétel megnevezése beírást. Az áfabevallási adatokhoz a program innen veszi a számlaszámot. Mivel kell a partner adószáma is, ezt a program a tétel gyűjtőrovatában kezeli. Ezt az adatmezőt menet közben, egy Insert gomb megnyomásával ki lehet nyitni, és a gyűjtő kódjához a partner 8 számjegyű adószámát, a gyűjtő megnevezéséhez pedig a partner nevét kell beírni. A többi adatbevitel, már a megszokott módon történik. 1
Az új szabályok szerint, egy könyvelési tétel a következő képernyő-tartalommal néz ki: Az új áfalisták a főmenü ÁFA listázások menüpontjában találhatók: A bevalláshoz szükséges adatok itt készíthetők el: 2
Külön elkészíthetők a 2mFt feletti áfatartalmú számlák áfaanalitikáját: A másik menüpontban készíttethetjük el a programmal az áfabevalláshoz szükséges XML fájlt: Tételes áfabevallás A NAP3-PENZ3 programok a tételes áfabevallás-készítést ezzel a változtatással támogatja. A fent leírát változtatsok alkalmazásával azokat a számlákat, amelyek áfatartalma meghaladja a 2 millió forintot, egyenesen, tételesen a partner adószámának jelölésével teszi ki a 1365M áfabevallás lapokra. 3
Hogyan működik az új programrész, tekintettel arra, hogy most az ABEV ANYK programra is figyelemmel kell lennünk? NAP3/PENZ3 program kapcsolata az ANYK programmal Elmélet: Először az ANYK programmal létrehozunk egy minta nyomtatványt (1365A), ahol kitöltjük a cégre az első lap adatait (cégnév, cím, adószám, bankszámla stb.). Fontos, hogy ekkor forgalmi adatokat ne írjunk a nyomtatványba. A kitöltött adatlapot elmentjük XML formátumban.(t1365.xml). Az XML formátum az Abev programban megtalálható mentés. Ezt a mentett minta XML állományt bemásoljuk a NAP3/PENZ3 program aktuális céges alkönyvtárába. (Például a 23-as ügyfél esetében:c:\nap3.23\adat2013 A fenti műveleteket csak egyszer, illetve akkor kell elvégezni, ha a cég törzsadatai változnak. A NAP3/PENZ3 ezt a nyomtatványt fogja mintaként használni, azaz ebbe az üres nyomtatványba fogja betenni az aktuális forgalmi adatokat. A NAP3/PENZ3 programba elkészítjük a bevallást, aminek XML eredményét (B1365.XML) be kell másolnunk az ANYK import alkönyvtárába. Az ANYK-ba beolvassuk a fenti XML-t, módosítjuk, kiegészítjük az adatait, javítjuk, ellenőrizzük, majd elkészítjük az elektronikus bevallást az ANYK szokásosan használt funkcióival. Ha nincs a fenti módon létrehozott XML mintafájlunk, a program ezt az üzenetet küldi: Törzsadat mintafájl elkészítése: 1. lépés: Elindítjuk az ANYK programot. 2. lépés: Létrehozzuk az ügyfél adataival a 1365 nyomtatványt. 4
3. lépés: Kitöltjük a nyomtatvány törzsadatait. A kiválasztott cég törzsadatai a már meglévő ABEV törzsadatokból jönnek fel! 5
4. lépés: Elmentjük a nyomtatványt XML formátumban. Fontos, hogy a fájl neve T1365 legyen (a kiterjesztése automatikusan.xml lesz, ezt nem kell beírni). A mentést alapértelmezés szerint az ANYK az Import alkönyvtárba végzi. Vagy elmentjük ide, majd átmásoljuk a NAP3/PENZ3 céges alkönyvtárába, vagy az ANYK programból a mentésnél a mentés helyének a céges adatkönyvtárat választjuk. Céges alkönyvtár: \NAP3.23.\ADAT2013. Ez a 23-as ügyfél adatkönyvtára! Amennyiben az ANYK a mentésnél olyan adathibákat ír, mint ami itt alább látható, és azok nem a kitöltött törzsadatokra vonatkoznak, kattintsunk a Tovább gombra. 6
Amennyiben a mentés sikeres, úgy az ANYK közli, hová mentette az adatokat. Attól függően, hogy hová végeztük a mentést a T1365.XML mintafájlt másoljuk be a NAP3 céges alkönyvtárba. Oda, ahol az ügyfél könyvelését végezzük, akinek bevallást készítünk. A NAP3/PENZ3 rendszer céges alkönyvtára, ahová a T1365.XML-t be kell tölteni: Amennyiben a NAP3/PENZ3 programot a "C:" meghajtóra telepítettük, a "Kukutyin Kft"-t 23-as állományként kezeljük, akkor a 2013-as céges alkönyvtár a következő: C:\NAP3.23\ADAT2013 7
Bevallás állomány elkészítése 1. A NAP3/PENZ3 programban elkészítjük a bevallást, ami létrehozza a B1365.XML állományt (a fenti) NAP3 céges alkönyvtárba. Ezt vagy itt hagyjuk, vagy bemásoljuk az ANYK Import alkönyvtárába. A Nap3/Penz3 programokból itt indul az áfabevallás-készítés. Dunaföldvár, 2013. február 10. Contorg Kft 8