Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből. Az Alap kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: bankbetét opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) számlapénz Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 % Az Alap opciós kosarában lévő piacok közül jelentős mértékben veszített értékéből a brazil és az orosz piacot lefedő index, ugyanakkor közel 5 százalékot emelkedett az amerikai ingatlanpiacot reprezentáló index 2015 augusztusában. Az Alap árfolyama kismértékben emelkedni tudott. Egyéb eszközök 0,27 % Betét 97,12 % Számlapénz 2,76 % Kötelezettség -0,58 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,15 % OP73KA-BNP Option Nincs ilyen eszköz a portfólióban Időtáv Befektetési jegy hozama Benchmark hozama indulástól 0,12 % idén 2,26 % 2014 3,96 % 2013 4,45 % 2012 2,58 % Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 226 990 USD 0,008800 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában amerikai dollárban (USD) illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, hitelintézeteknél elhelyezett betétek és jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési formák (pl: ETF), valamint részvények találhatók. Concorde Értékpapír Rt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Zrt. indulástól -10,22 % 0,36 % idén -7,95 % 0,25 % Annak ellenére, hogy a világ értékpapírpiacain régóta nem látott korrekció söpört végig 2015 augusztusában, az Alap árfolyama kismértékben emelkedni tudott a hónap során. Ez elsősorban a jó egyedi részvénykiválasztásnak volt köszönhető, illetve a hónap során több rövid távú trade-t is csináltunk az Alapban, melyeket zártunk is. Az Alap portfoliójában lévő egyéb eszközök értéke érdemben nem változott a hónap során. Nemzetközi részvények 35,27 % Számlapénz 65,65 % Követelés 3,04 % Kötelezettség -1,38 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -2,74 % Származtatott ügyletek 20,22 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 124,18 % DAX30 CFD-EUR Eladás Adidas Immofinanz AG GENEL Vestas Wind System Nincs ilyen eszköz a portfólióban Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,09 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,02 % Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Octopus Származtatott Alap sorozat 100% ZMAX index HU0000709241 Indulás: 2010.09.17. sorozat nettó 2 510 621 302 2 461 046 130 1,0536 A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva abb kockázat vállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a jogszabályok által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Annak ellenére, hogy a világ értékpapírpiacain régóta nem látott korrekció söpört végig 2015 augusztusában, az Alap árfolyama kismértékben emelkedni tudott a hónap során. Ez elsősorban a jó egyedi részvénykiválasztásnak volt köszönhető, illetve a hónap során több rövid távú trade-t is csináltunk az Alapban, melyeket zártunk is. Az Alap portfoliójában lévő egyéb eszközök értéke érdemben nem változott a hónap során. Nemzetközi részvények 31,10 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 24,07 % Kollektív értékpapírok 12,90 % Kincstárjegyek 11,51 % Magyar részvények 9,12 % Számlapénz 7,70 % Követelés 2,48 % Nyitott derivatív pozíciók értéke 1,17 % Kötelezettség -0,25 % Származtatott ügyletek 78,06 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 119,53 % SP500 Cash-USD Eladás D151223 () Alteo 2017/08 6.5 (Alteo) DAX30 CFD-EUR Eladás MAGNOLIA 2016/03/20 (Magnolia Finance Limited) Devizánkénti megoszlás: indulástól 1,06 % 4,61 % idén -8,91 % 1,02 % 2014-4,68 % 2,46 % 2013 15,09 % 4,67 % 2012 13,06 % 7,49 % 2011-9,30 % 5,73 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,75 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat 100% ZMAX index HU0000713375 Indulás: 2014.03.12. EUR sorozat nettó EUR 2 510 621 302 157 637 EUR 0,0087 EUR A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénzés tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva abb kockázat vállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a jogszabályok által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva. Annak ellenére, hogy a világ értékpapírpiacain régóta nem látott korrekció söpört végig 2015 augusztusában, az Alap árfolyama kismértékben emelkedni tudott a hónap során. Ez elsősorban a jó egyedi részvénykiválasztásnak volt köszönhető, illetve a hónap során több rövid távú trade-t is csináltunk az Alapban, melyeket zártunk is. Az Alap portfoliójában lévő egyéb eszközök értéke érdemben nem változott a hónap során. Nemzetközi részvények 31,10 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 24,07 % Kollektív értékpapírok 12,90 % Kincstárjegyek 11,51 % Magyar részvények 9,12 % Számlapénz 7,70 % Követelés 2,48 % Nyitott derivatív pozíciók értéke 1,17 % Kötelezettség -0,25 % Származtatott ügyletek 78,06 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 119,53 % SP500 Cash-USD Eladás D151223 () Alteo 2017/08 6.5 (Alteo) DAX30 CFD-EUR Eladás MAGNOLIA 2016/03/20 (Magnolia Finance Limited) Devizánkénti megoszlás: Concorde Értékpapír Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -9,20 % 0,18 % idén -8,11 % 1,74 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,49 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,92 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Expander Részvény Alap Tanácsadó Kft. 85% MSCI World index + 15% RMAX index HU0000706510 Indulás: 2008.03.19. 97 748 488 sorozat nettó 0,5792 Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon volatilitás mellett. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap portfoliójában olyan, tőzsdén jegyzett vállalatok részvényei találhatók, melyek kiló növekedési potenciállal rendelkeznek. Az Alap célja, hogy minél több félreárazott részvény kerüljön a portfolióba. Az Alap egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy nagy, jellemzően a nettó eszközérték 70-80 százalékát kitevő részvénykitettséggel rendelkezik. Az Alap befektetései között elsősorban külföldi, kisebb részben hazai részvények találhatók. Ezen túlmenően a portfolió eszközei lehetnek még hazai és külföldi kötvények, pénzpiaci és likviditási termékek, devizák, valamint a törvényi keretek között származtatott eszközök is. Az Alap befektetett eszközeinek várhatóan a többsége külföldi devizában denominált értékpapír lesz. Az Alap befektetési célterületei között megtaláljuk Észak-Amerikát, Európát, Ázsiát, a fejlődő piacokat, illetve bármely egyéb piacot. Az Alap bármely olyan országban befektet - legyen az akár fejlődő vagy fejlett -, ahol hozzáadott értéket teremtő vállalat szerepel a tőzsdei kínálatban. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokba (depository receipts) (American Deposiroty Receipt - ADR, Global Depository Receipt - GDR), valamint a certifikátba való befektetést is. Referencia Index: 85% MSCI World Index + 15% RMAX Index. Az Alap árfolyama a nemzetközi piacokon tapasztalható igen decens eladási hullámmal együtt veszített értékéből 2015 augusztusában. A hónap utolsó hetében tapasztalható, a vezető nemzetközi indexet érintő 10 százalék körüli értékvesztés hatására minden részvény jellegű eszköz ára esett. Nemzetközi részvények 76,04 % Kollektív értékpapírok 2,88 % Számlapénz 20,63 % Követelés 1,84 % Kötelezettség -0,77 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -0,67 % Származtatott ügyletek 51,57 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 97,44 % Banco Monte Paschi New GENEL Immofinanz AG DNO International Solarcity Nincs ilyen eszköz a portfólióban Devizánkénti megoszlás: Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -7,07 % -1,44 % idén -15,00 % 5,34 % 2014-4,23 % 22,10 % 2013 28,29 % -1,12 % 2012 4,46 % 17,90 % 2011-31,40 % -15,34 % 2010 19,95 % 32,51 % 2009 139,05 % 113,29 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 19,21 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 20,64 % mérsékelt közepes jelentős hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Konvergencia Részvény Alap Tanácsadó Kft. 40% CETOP 20 index + 40% MSCI EMEA index + 20% RMAX index HU0000706528 Indulás: 2008.03.19. sorozat nettó 208 612 456 0,8065 Az Alap célja, hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EU csatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 15-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a stratégiának megfelelően a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsősorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., A régió tőzsdéi a nemzetközi piacokon megfigyelhető jelentés esés hatására veszítettek értékükből 2015 augusztusában. Bár a fejlett piacok a hónap utolsó hetében 10 százalékot meghaladó mértékben estek, a közép-európai piacok, különösen a magyar börze kisebb mértékben estek csak. Az Alap ezzel együtt veszített értékéből a hónap során. Nemzetközi részvények 63,92 % Magyar részvények 18,14 % Kollektív értékpapírok 2,02 % Számlapénz 16,59 % Kötelezettség -0,55 % Követelés 0,20 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -0,48 % Származtatott ügyletek 27,09 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,87 % Erste Bank OTP PZU Richter (1000) Komercni Banka Erste Bank Devizánkénti megoszlás: indulástól -2,85 % 2,01 % idén 1,08 % 0,83 % 2014-9,95 % -0,23 % 2013-1,41 % 0,96 % 2012 3,67 % 12,22 % 2011-23,89 % -12,11 % 2010 28,56 % 22,10 % 2009 89,82 % 44,13 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,00 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,35 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Likviditási Befektetési Alap sorozat 100% ZMAX index HU0000706494 Indulás: 2008.03.19. sorozat nettó 2 352 876 027 2 351 843 549 1,4060 Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid hátralévő futamidejű állampapírokba. Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., 2015 augusztusában a hazai hozamgörbe teljes hosszán csökkentek a hozamok. A rövid lejáratokon 10-15, míg a hosszabb lejáratokon 5-10 ponttal kerültek abb szintre a referenciahozamok. A tőkepiacokon végigsöprő eladási hullám hatására a befektetők jelentős mértékben csoportosítottak pénzeket a biztonságosabb állampapírba. A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az irányadó kamatláb mértékén. Kincstárjegyek 98,52 % Számlapénz 1,53 % Kötelezettség -0,14 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,05 % D151021 () D150916 () D150930 () D151104 () D151223 () indulástól 4,68 % 5,82 % 1 hónap 0,01 % 0,05 % 3 hónap 0,09 % 0,31 % 6 hónap 0,14 % 0,79 % idén 0,29 % 0,99 % 2014 1,30 % 2,46 % 2013 3,38 % 4,70 % 2012 6,16 % 7,49 % 2011 5,04 % 5,73 % 2010 4,48 % 5,54 % 2009 8,18 % 9,24 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,16 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 % mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat 100% ZMAX index HU0000713367 Indulás: 2014.03.11. Intézményi sorozat nettó 2 352 876 027 1 032 478 1,0181 Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid hátralévő futamidejű állampapírokba. Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index. Concorde Értékpapír Rt. 2015 augusztusában a hazai hozamgörbe teljes hosszán csökkentek a hozamok. A rövid lejáratokon 10-15, míg a hosszabb lejáratokon 5-10 ponttal kerültek abb szintre a referenciahozamok. A tőkepiacokon végigsöprő eladási hullám hatására a befektetők jelentős mértékben csoportosítottak pénzeket a biztonságosabb állampapírba. A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az irányadó kamatláb mértékén. Kincstárjegyek 98,52 % Számlapénz 1,53 % Kötelezettség -0,14 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,05 % D151021 () D150916 () D150930 () D151104 () D151223 () indulástól 1,22 % 1,94 % 1 hónap 0,06 % 0,05 % 3 hónap 0,22 % 0,31 % 6 hónap 0,36 % 0,79 % idén 0,59 % 0,99 % Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,16 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt közepes jelentős
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 1 784 969 EUR 0,011239 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban, illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban működő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,26 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,11 % mérsékelt közepes jelentős Annak ellenére, hogy az utóbbi évek legnagyobb esése ment végbe a világ tőkepiacain, az Alap árfolyama kismértékben emelkedett 2015 augusztusában. Ez elsősorban a jó egyedi részvénykiválasztásnak és részvénypozíciók fedezésének volt köszönhető. Az Alap portfoliójában lévő egyéb eszközök érdemben nem változtak a hónap során.. Vállalati és hitelintézeti kötvények 37,64 % Államkötvények 19,66 % Nemzetközi részvények 15,53 % Kollektív értékpapírok 6,57 % Számlapénz 20,45 % Kötelezettség -3,36 % Követelés 3,18 % Nyitott derivatív pozíciók értéke 0,13 % Származtatott ügyletek 39,43 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 113,50 % EUR/USD CFD Vétel 2015/X MÁK () DAX30 CFD-EUR Eladás MAGNOLIA 2016/03/20 (Magnolia Finance Limited) ERSTE 5.25 09/29/2049 (Erste Bank ) Magnolia Finance Limited Erste Bank AVANGARDCO Investments indulástól 2,22 % 0,08 % idén -5,14 % -1,06 % 2014-3,21 % 0,31 % 2013 10,33 % 0,34 % 2012 18,35 % 0,83 % 2011-7,11 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 54 761 116 0,9647 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. Az Alap 2015 augusztusában sem vett fel devizapozíciókat, az Alap új stratégiájának keresése továbbra is folyamatban van. Az Alap csak az ún. kötelező díjakkal működik (hatósági díjak, letétkezelési díj, könyvelési és könyvvizsgálói díjak), alapkezelési díj nem kerül felszámolásra. Kincstárjegyek 56,53 % Államkötvények 18,30 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 0,13 % Számlapénz 27,51 % Kötelezettség -2,51 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 138,70 % D151111 () D150916 () 2015/B MÁK () Alteo 2017/08 6.5 (Alteo) Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -0,56 % 5,27 % idén -22,01 % 1,02 % 2014-6,05 % 2,46 % 2013 6,90 % 4,67 % 2012 10,82 % 7,49 % 2011-1,60 % 5,73 % 2010 4,53 % 5,54 % hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,55 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 % mérsékelt közepes jelentős