Havi jelentés Szeptember

Átírás

1 Dialóg Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza EURÓ Származtatott Deviza Octopus Származtatott Maracana Havi jelentés 20. Szeptember DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) X(+36 ) U dialog@dialoginvestment.hu v

2 Likviditási Befektetési 20 szeptemberében bekövetkezett, amire már hónapok óta számítani lehetett. Nem csak a hozamgörbe hosszú lejáratán emelkedtek a hozamok, hanem a rövid végén is igen jelentős mértékben kerültek magasabb szintre a referencia hozamok. A piac gyengülése mögött a nemzetközi folyamatokon kívül a hazai problémák feltornyosulása is állt. A korábban biztosnak vélt 20-es és 202-es költségvetési deficitcélok nem tarthatóak. Szintén jelentős nyomás alá helyezte a magyar kötvény- és forint piacot a kormány által felvázolt, a bankrendszert jelentősen sújtó, a devizahitelek előtörlesztésének lehetősége és módja Az, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap., hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az kezelő törekszik arra, hogy az nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen. Az kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe diszkontkincstárjegyekbe rövid hátralévő futamidejű állampapírokba Az portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az referencia indexe: 00% ZMAX Index. 00% ZMAX MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Diszkontkincstárjegy ,% Államkötvény 0 0,0% MNB kötvény ,7% Jelzáloglevél 0 0,0% Betét ,3% Számlapénz ,0% Elhatárolt változó költségek ,% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Befektetett eszközök összesen Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,245 Ft. Dialóg Likviditási alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU likviditási Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum,05% Maximális díjterhelés,5% Vételi / eladási jutalék maximum 500 Forint T napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) Időszak Referencia hónap 0,40% 0,37% 3 hónap,25%,3% 6 hónap 2,53% 2,36% Indulás óta 2 6,40% 6,59% év 4,75% 4,68% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

3 Ingatlanfejlesztő Részvény Az általános rossz nemzetközi hangulat hatására a régió ingatlanfejlesztő vállalatai is igen jelentős mértékben veszítettek értékükből 20 szeptemberében. Elsősorban az orosz fejlesztők és kisebb kapitalizációjú cégek részvényei értéktelenedtek le % EPRA Index + 20% RMAX Index Részvény ,7% Államkötvény 0 0,0% Betét ,5% Számlapénz ,5% Elhatárolt változó költségek ,4% Egyéb követelések/kötelezettségek ,4% Befektetett eszközök összesen Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe., hogy a hagyományos ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett. Az közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület: Közép- és Kelet-Európa Balkán országai FÁK országai Oroszország Törökország Célpontok: ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% EPRA Index + 20% RMAX Index MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,5455 Ft. Dialóg Ingatlanfejlesztő alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Referencia hónap -,72% 0,9% 3 hónap -22,2% 0,58% 6 hónap -28,28%,26% Indulás óta 2-5,76% 4,35% év -20,72% 2,43% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

4 Konvergencia Részvény Még a rendkívül viharosra sikeredett augusztust is felülmúlta a piacokon a 20 szeptemberében történtek. Különösen a régiós és a nyersanyagoknak kitett börzék veszítettek igen sokat értékükből, bőven kétszámjegyű mértékben csökkentek az árfolyamok, azonban a fejlett piaci börzék is nagyon rossz teljesítményt nyújtottak. A hazai tőzsde is megszenvedte ezt a hónapot, a nemzetközi rossz hangulaton kívül több hazai esemény is az árak esését fokozta % CETOP % MSCI EMEA + 20% RMAX INDEX Részvény ,8% Államkötvény 0 0,0% Betét ,6% Számlapénz ,8% Elhatárolt változó költségek ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek ,9% Befektetett eszközök összesen Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,8444Ft., hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 5-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Konvergencia alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Referencia hónap -,% -8,72% 3 hónap -23,52% -6,64% 6 hónap -29,2% -8,47% Indulás óta 2-4,67% -6,40% év -8,28% -4,65% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

5 A Dialóg Származtatott Deviza 20. szeptember havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* EURCAD Short,250, % 7, NOKJPY Long 0,000, % 27, NZDSEK Long 2,50, % 34, AUDUSD Long,350, % 24, USDNOK Short,800, % -5, AUDJPY Long,650, % 4, szeptember üzletkötései** 9// EURCAD Zárás Long,250, % 20, // CHFNOK Nyitás Short,420, // GBPNOK Nyitás Long,00, /2/ CHFNOK Zárás Long,420, % -24, /2/ AUDUSD Zárás Short,350, % 3, /2/ NZDSEK Zárás Short 2,50, % 28, /5/ EURUSD Nyitás Long,250, /5/ USDCZK Nyitás Short,750, /5/ CHFNOK Nyitás Short,375, /6/ CHFNOK Zárás Long,375, % 36, /6/ GBPNOK Zárás Short,00, %, /6/ AUDUSD Nyitás Long,650, /6/ EURNOK Nyitás Short,250, /9/ USDNOK Zárás Long,800, % -38, /9/ AUDCHF Nyitás Long,650, /9/ USDCZK Zárás Long,750, % -40, /9/ EURUSD Zárás Short,250, % -39, /2/ AUDJPY Zárás Short,650, % -39, /2/ EURNOK Zárás Long,250, % -3, /2/ NZDCHF Nyitás Long 2,000, /2/ USDSEK Nyitás Short,500, /2/ NOKJPY Zárás Short 0,000, % -40, /4/ AUDUSD Zárás Short,650, % -37, /4/ AUDCHF Zárás Short,650, % -37, /22/ USDSEK Zárás Long,500, % -34,8.8 9/22/ NZDCHF Zárás Short 2,000, % -35, , Hónap végi nem realizált pozíciók* Összesen: 0.0 * A realizált és a nem realizált eredmény a által használt euróra vetített deviza keresztárfolyamokból számolódik. ** A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=6,49%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) % 4.04% 6.49% , Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya %

6 Származtatott Deviza Teljes kuszaság jellemezte a világ devizáinak mozgását 20 szeptemberében. A korábban folyamatosan erősödő svájci frank az SNB verbális intervenciójának hatására a frank pár nap alatt közel 20 százalékot veszített értékéből, ez a jelentős mozgás kihatott több deviza irányára is. A nyersanyagpiacokon végbement igen számottevő korrekció hatására az ún. nyersanyag-devizák gyengültek más devizákkal szemben % ZMAX A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Állampapír és diszkontkincstárjegy ,3% Betét ,7% Számlapénz HUF ,0% Számlapénz EUR ,3% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Dialóg Származtatott Deviza alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március ,% Elhatárolt változó költségek ,2% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Sikerdíj 0 0,0% Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es) ,2% Forward ügyletek 0 0,0% Befektetett eszközök összesen Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,47 Ft. HU Származtatott Deviza Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Referencia hónap -3,44% 0,24% 3 hónap -5,24% 0,73% 6 hónap -2,95%,56% Indulás óta 4,5% 4,27% év -0,99% 3,08% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

7 A Dialóg EURÓ Származtatott Deviza 20. szeptember havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* EURCAD Short 370, % 2, NOKJPY Long 2,500, % 8, NZDSEK Long 650, % 0, AUDUSD Long 475, % 7,89.95 USDNOK Short 500, % -, AUDJPY Long 475, %, szeptember üzletkötései** 9// EURCAD Zárás Long 370, % 6, // CHFNOK Nyitás Short 426, // GBPNOK Nyitás Long 330, /2/ CHFNOK Zárás Long 426, % -7, /2/ AUDUSD Zárás Short 475, % 4,4.46 9/2/ NZDSEK Zárás Short 650, % 8, /5/ EURUSD Nyitás Long 375, /5/ USDCZK Nyitás Short 525, /5/ CHFNOK Nyitás Short 42, /6/ CHFNOK Zárás Long 42, % 0, /6/ GBPNOK Zárás Short 330, % /6/ AUDUSD Nyitás Long 495, /6/ EURNOK Nyitás Short 375, /9/ USDNOK Zárás Long 500, % -,557. 9/9/ AUDCHF Nyitás Long 495, /9/ USDCZK Zárás Long 525, % -2, /9/ EURUSD Zárás Short 375, % -, /2/ AUDJPY Zárás Short 475, % -, /2/ EURNOK Zárás Long 375, % -4, /2/ NZDCHF Nyitás Long 600, /2/ USDSEK Nyitás Short 450, /2/ NOKJPY Zárás Short 2,500, % -2, /4/ AUDUSD Zárás Short 495, % -, /4/ AUDCHF Zárás Short 495, % -, /22/ USDSEK Zárás Long 450, % -0, /22/ NZDCHF Zárás Short 600, % -0, ,43.53 Hónap végi nem realizált pozíciók* Összesen: 0,0 * A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=,09%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) %.0%.09% ,43.53 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya %

8 EURÓ Származtatott Deviza Teljes kuszaság jellemezte a világ devizáinak mozgását 20 szeptemberében. A korábban folyamatosan erősödő svájci frank az SNB verbális intervenciójának hatására a frank pár nap alatt közel 20 százalékot veszített értékéből, ez a jelentős mozgás kihatott több deviza irányára is. A nyersanyagpiacokon végbement igen számottevő korrekció hatására az ún. nyersanyag-devizák gyengültek más devizákkal szemben A Dialóg Euró Származtatott Deviza célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően euróban denominált betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 0 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az származtatott befektetési alap révén mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az maximális tőkeáttétele kétszeres. 00% EURIBOR 6* *ábrázolás technikai okoból a benchmark értékét 00-al osztottuk Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint euróban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, állampapírok, illetve betétek találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% EURIBOR 6 hónap Index. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS Eszköz EUR Százalék Állampapír és diszkontkincstárjegy ,4% Betét ,6% Számlapénz HUF ,0% Számlapénz EUR ,5% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: ,87 EUR, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0, EUR. Dialóg EURÓ Származtatott alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. május 5. HU Származtatott Deviza Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 0 EUR T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 (T+ napi árfolyam) ,3% Elhatárolt változó költségek (EUR) ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Elhatárolt sikerdíj ,0% Befektetett eszközök összesen Nyitott tőkeáttételes pozicíók EUR ,03% értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es).87 Forward Ügyletek 0 0,0% Időszak Referencia hónap -4,7% 0,8% 3 hónap -6,95% 0,54% 6 hónap -5,74%,0% Indulás óta 2-9,88% 3,82% HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV év -5,62%,83% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

9 Octopus Származtatott Az továbbra is relatív magas részvénykitettséggel fut, ami 20 szeptemberében negatívan érintette az teljesítményét. Reményeink szerint az év utolsó negyedévében normalizálódik a helyzet a tőkepiacokon, és emelkedés indulhat el a piacokon A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva magasabb kockázatvállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott nak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. 00% ZMAX MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS Részvények ,5% Állampapír és DKJ ,2% Forward ügyletek ,8% Számlapénz ,9% Betét ,% Elhatárolt változó költségek ,2% Egyéb követelések/kötelezettségek ,4% Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,902 Ft. Dialóg Octopus alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. szeptember 7. HU származtatott Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca kezelői díj maximum 2,00% Maximális díjterhelés 2,50% T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+0 (T+ napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) Időszak Referencia hónap -6,6% 0,30% 3 hónap -2,45% 0,9% 6 hónap -3,96%,9% Indulás óta 2-3,50% 3,57% év -9,93% 3,78% Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

10 Maracana 20 szeptemberében az opciójában lévő valamennyi mögöttes piaca veszített értékéből, ugyanakkor az esés mértéke jóval elmaradt a piaci átlagtól, így az árfolyama csak kismértékben esett. Az árfolyamának alakulása , hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből. Az kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: bankbetét opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) számlapénz MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Részvények 0 0,0% Állampapír és diszkontkincstárjegy Az nettó eszközértéke 20. szeptember 30-án: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 8,690 Ft. Dialóg Maracana alapinformációi Zártvégű alap indítása Lejárata HU Származtatott nyilvános, zártvégű Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy 0 0,0% Opciók ,4% Számlapénz ,3% Bankbetét ,% Elhatárolt változó költségek ,8% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Befektetett eszközök összesen Időszak Referencia hónap -2,87% - 3 hónap -6,28% - 6 hónap -9,72% - Indulás óta 2-0,53% - év - - A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng. sz.:i-523/2003), a Budapesti