Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása MEGNEVEZÉS Alapít. Kísérl. fejl. Vagyoni é.j. Szellemi t. Üzl.cégért. Immat. jav. NYITO BRUTTÓ ÉRTÉK 0 36992 2986 179659 0 219637 Nyitás 0 0 Vásárlás 140 140 Többlet 0 Térítés nélküli átvétel 0 Átsorolásból 0 Saját fejlesztés 5687 5500 11187 Beruházás 0 Saját készítés 0 Visszavételezés 0 nyitás 0 beruházás 0 többlet 0 Földcsere utáni megosztás 0 fajtafenntartó nemesités 7916 7916 TÉRITÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL 0 Egyéb növekedés 0 Kisértékő növekedés 0 NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 5687 140 13416 19243 Selejtezés 0 Eladás 0 Apportba átadás 0 Egyéb csökkenés 7916 7916 CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 7916 0 0 7916 ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 0 34763 3126 193075 0 230964 Nyitó értékcsökkenés 0 2986 62253 65239 Tervszerinti értékcsökkenés 46 8601 8647 Kisértékú értékcsökkenés 46 Tervenfelüli értékcsökkenés Értékcsökkenés kivezetés Záró értékcsökkenés 0 3032 70854 73886 Nyitó fejlesztési tartalék 0 Fejlesztési tartalék növekedés 0
Fejlesztési tartalék csökkenés 0 Záró fejlesztési tartalék 0 NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK 36992 0 117406 154398 ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 0 34763 94 122221 0 157078 Nettó érték növ/csökkenése: -2229 94 4815 2680
Közhasznúsági jelentés II. tábla MEGNEVEZÉS Immat. jav. Ingatlanok Mőszaki ber. Egyéb ber. Beruház. ÖSSZESEN: NYITO BRUTTÓ ÉRTÉK 219637 161438 160990 24583 0 566648 Nyitás 0 0 0 0 0 Vásárlás 140 0 570 208 918 Többlet 0 0 0 0 0 Térítés nélküli átvétel 0 0 0 0 0 Átsorolásból 0 0 0 0 0 Saját fejlesztés 11187 0 0 0 11187 Beruházás 0 0 0 0 0 Saját készítés 0 0 0 0 0 Visszavételezés 0 0 0 0 0 nyitás 0 0 0 0 0 beruházás 0 0 0 0 0 többlet 0 0 0 0 0 Földcsere utáni megosztás 0 0 0 0 0 fajtafenntartó nemesités 7916 0 0 0 7916 TÉRITÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL 0 0 0 0 0 Egyéb növekedés 0 717 0 0 717 Kisértékő növekedés 0 0 54 48 102 NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 19243 717 570 208 20738 Selejtezés 0 0 5 0 5 Eladás 0 1270 1270 Apportba átadás 0 0 0 0 0 Egyéb csökkenés 7916 0 0 20 7936 CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 7916 1270 5 20 9211 ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK 230964 160885 161555 24771 0 578175 Nyitó értékcsökkenés 65239 24968 136300 22664 249171 Tervszerinti értékcsökkenés 8647 2747 2560 485 14439 Kisértékú értékcsökkenés 0 54 48 102 Tervenfelüli értékcsökkenés 0 0 0 0 Értékcsökkenés kivezetés 36 5 20 61 Záró értékcsökkenés 73886 27679 138855 23129 263549 Nyitó fejlesztési tartalék 0 0 0 0 0 Fejlesztési tartalék növekedés 0 0 0 0 0 Fejlesztési tartalék csökkenés 0 0 0 0 0 Záró fejlesztési tartalék 0 0 0 0 0 NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK 154398 136471 24690 1920 317479 ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK 157078 133207 22700 1643 0 314628 Nettó érték növ/csökkenése: 2680-3264 -1990-277 -2851
Közhasznúsági jelentés III. tábla Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 2010 2011 Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Összesen Cél szerinti Vállalkozási Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: 64 611 36 176 100 787 53 495 49 347 102 842 2 055 2,04% Vetımag értékesítés 55 765 14 709 70 474 45 590 20 933 66 523-3 951-5,60% Palánta értékesítés 692 692 111 111-581 -83,96% Nyerscsöves fp. értékesítés 498 498 81 81-417 -83,73% Fp. fajtahasználati díj 3 443 3 443 2 521 2 521-922 -26,77% Laboratóriumi vizsgálatok 4 213 4 213 5 192 5 192 979 23,24% Szántóföldi növénytermesztés 12 224 12 224 15 981 15 981 3 757 30,74% Mezıgazd. szoltáltatások 4 042 4 042 3 039 3 039-1 003 24,81% İrlemény, ipari anyag, egyéb 5 201 5 201 9 394 9 394 4 193 80,62% Aktivált saját teljesítmények értéke 3 542-1 176 2 366 34 046 1 279 35 325 32 959 1393,03% Egyéb bevétel: 38 122 13 778 51 900 32 303 10 708 43 011-8 889-17,12% Értékesített Egyéb bevételek immateriális j, tárgyi e. 7 600 0 7 600 730 15 200 730 5 560 318 5 520 358 11 080 676-4 120-54 -27,10% -7,39% Kutatási támogatásai 30 465 30 465 26 415 26 415-4 050-13,29% Egyéb támogatások 0 5 320 5 320 4 830 4 830-490 -9,21% Különféle bevételek 57 128 185 10 10-175 -94,59% Pénzügyi bevétel: 238 7 245 164 4 168-77 -31,42% Egyéb kamatok és kamatjell. 7 7 11 4 15 8 114,29% Árfolyamnyereség / vevıi 84 84 39 39-45 -53,57% Valuta árfolyamnyereség 154 154 114 114-40 -25,97% Rendkívüli bevétel: 1 495 0 1 495 736 0 736-759 -50,77% Véglegesen átvett eszköz, támogat.ért. 1 378 1 378 700 700-678 -49,20% Többletként fellelt eszköz 117 117 36 36-81 -69,23% Bevétel mindösszesen: 108 008 48 785 156 793 120 744 61 338 182 082 25 289 16,13%
Nonprofit gazdasági társaságok ráfordítások alakulása Cél szerinti Vállalkozási Összesen 2010. Cél szerinti Vállalkozási Összesen 2011. E Ft % Közhasznúsági jelentés IV. tábla E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegő ráfordítás 49 203 16 231 65 434 64 044 24 775 88 819 23 385 35,74% Anyagköltség 18 326 5 574 23 900 38 496 9 001 47 497 23 597 98.74% Igénybevett szolgáltatás 15 147 4 790 19 937 12 122 5 239 17 361-2 576-12,92% Egyéb igénybev.szolgáltatás 3 885 970 4 855 4 259 846 5 105 250 5,13% Eladott áruk beszerzési értéke 11 845 1 604 13 449 8 468 8 288 16 756 3 307 24,59% Eladott (közvetített) szolgáltatások 0 3 293 3 293 699 1 401 2 100-1 193-36,22% Személyi jellegő ráfordítások 64 530 6 376 70 906 52 849 13 758 66 607-4 299-6,06% Bérköltségek 41 385 4 215 45 600 34 426 10 400 44 826-774 -1,69% Bérjárulékok 10 598 751 11 349 9 856 2 789 12 645 1 296 11,42% Személyi jellegő e.ráfordítások 12 547 1 410 13 957 8 567 569 9 136-4 821-34,54% Értékcsökkenési leírás 12 689 2 028 14 717 12 610 1 829 14 439-278 -1,88% Egyéb ráfordítás: 3 639 962 4 601 6 097 2 490 8 587 3 986 86,64% Értékesített immat.j. tárgyi eszk.nyilv. 0 35 35 617 617 1 234 1 199 3425,72% Egyéb ráfordítások, terv.f.écs. 716 71 787 4 029 1 227 5 256 4 469 567,86% Adók, illetékek 2 127 856 2 983 1 443 646 2 089-894 -29,97% Különféle egyéb ráfordítások 796 0 796 8 0 8-788 -98,99% Pénzügyi ráfordítás: 570 253 823 1 651 406 2 057 1 234 149,94% Fizetendı hitelkamatok 411 253 664 1 506 365 1 871 1 207 181,78% Árfolyamveszteség 108 108 114 114 6 5,56% Valuta árfolyamveszteségek 51 0 51 31 41 72 21 41,18% Részesedések, értékpapírok értékv. 0 0 Rendkívüli ráfordítás: 0 71 71 75 0 75 4 5,64% Egyéb rendkívüli ráfordítások 0 71 71 75 0 75 4 5,64% Adományok 0 0 Költség, ráfordítás mindösszesen: 130 631 25 921 156 552 137 326 43 258 180 584 24 032 15,35%
V. tábla A Főszerpaprika Nonprofit Kft. ügyvezetıjének és tisztségviselıinek nyújtott juttatások: Név Timár Zoltán Tisztség/munkakör Ügyvezetı igazgató Végkielégít és (hó) MTK szerint Nagy Béla felügyelı bizottság elnöke 0 Komor István felügyelı bizottság elnöke 0 Telekné Mátyus Elma felügyelı bizottság tagja 0 Megbízás idıtartama Költség térítés e. Ft Cafete ria e. Ft Alapbér (e. Ft/hó) folyamatos 686 96 350-2011. 04.03- ig 2011. 04.04-05.31-ig -2011. 05.31- ig- Pénzbeli juttatások: 2011. év (2012. január 1-jei, illetve megelızı 12 hónapra vonatkozó adatok) prémium (e. Ft) Kiírás teljesítése szerint: 294 tiszteletdíj (e. Ft/hó) 0 egyéb (jutalom, fajtajutalék, stb.) (e. Ft) 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 Dr. Bóta Zoltán felügyelı bizottság tagja 0 folyamatos 0 0 0 0 50 0 Kissné Számadó Valéria felügyelı bizottság tagja 0 Fehér Adrienn felügyelı bizottság elnöke 0 2011. 06.01-2011.dec.06- ig 2011. 06.01-2011.dec.31- ig Halasi János felügyelı bizottság tagja 0 2011.dec.07- tıl Bankszámla felett nem önállóan rendelkezı, illetve nem önálló cégjegyzésre jogosult alkalmazottak: gazdasági vezetı üzemgazdász üzemgazdász MTK szerint MTK szerint MTK szerint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 folyamatos 75 106 244 0 0 131 2011. 04. 16- ig 2011. 04. 17- tıl 0 40 244 0 0 0 23 56 200 0 0 230 265 0
KIMUTATÁS VI. tábla a kapott támogatásokról 2011. év Adatok e Ft-ban Támogatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % e Ft Központi költségvetési szervtıl közcélú feladat Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Főszerpaprika nemesítés, kutatás 20 000 20 000 0,00% 0 Vidékfejlesztési Minisztérium Főszerpaprika kutatás, fajtafenntartás 0 3 000 3 000 Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzat és szerveitıl Egyéb Összesen: 20 000 23 000 15,00% 3 000
KIMUTATÁS VII. tábla a cél szerint nyujtott juttatásokról 2011. év uttatás megnevezése Juttatás Eltérés Megjegyzés összege elızı évi tárgy évi % e Ft közhasznú keretében nyújtott : lméleti oktatás egyetemi hallgatók részére 10 fı részére aját laboratóriumunkban végzett vizsgálatok 4 213 5 192 23,24 979 több partner részére yakorlati oktatás egyetemi hallgató részére 2 fı zakmai elıadás tartása termelık részére 60 fı özösen végzett kutatás HU-RO, Univer P. partnerekkel etımag térítésmentes juttatása kísérletekhez több partner részére Adatok e Ft-ban gyéb célszerinti, de nem közhasznú keretében nyújtott :
KIMUTATÁS VIII. tábla a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve MNV Zrt. Vidékfejlesztési Minisztérium Adatok e Ft-ban Felhasználás Támogatás Elszámolás Felhasználás célja összege Átvitel határideje idıpontja összege elızı évi tárgyévi 2011. aug. 08.. 20 000 F.paprika nemesítés, fajtaf. Kal. 7 530 11 328 0 utólagosan nyújtott F. paprika rezisztencia nemes. 5 748 2 660 F. paprika nemes.fajtafennt.szeged 4 972 5 293 F.paprika palánta elıállítás 1 509 450 F.paprika elit elıállítás 241 11 F.paprika I. fokú elıállítás 0 258 20 000 20 000 2011.márc. 07 3 000 Fajtaspec. termeszt. technol. 0 3 000 2011.febr.15 0 3 000 Mindösszesen: 20 000 23 000
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. Év Megnevezés Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Változás % e Ft ( e. Ft) Megjegyzés Jegyzett tıke 91 000 91 000 0,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tıke 0 0 0,00% 0 Tıketartalék 280 960 284 830 1,38% 3 870 2004. elıtti lekötött tartalék feloldása Eredménytartalék -72 079-69 609 0,33% 241 2010. évi eredmény 3,09% 2 229 Kutatás, fejlesztés 2011. évi beruházása Lekötött tartalék 40 862 34 763-9,47% 3 870 2004. elıtti lekötött tartalék feloldása -5,45% 2 229 2011. évi kutatás, fejlesztés változása Értékelési tartalék 83 391 75 652-11,06% -9 221 Ingatlan ért.kivezetés 1,78% 1 482 2011. évi piaci értékbecslés Mérleg szerinti eredmény 241 1 498 521,58% 1 257 Saját tıke 424 375 418 134 I X. tábla
Értékvesztés alakulása X. tábla Készletek Vevı Munkavállalói Egyéb Összesen: követelések 2011. évi nyitó 0 126 0 0 126 Képzés (ráfordítás) 275 275 Visszavezetés, térülés, (bevétel) 126 126 Leírt követelésre térülés (bevétel) 2011. évi záró 0 275 0 0 275