Vagyoni értékű jogok kolátozottan forg. képe 2 088 779 765 545 1 323 234 1113 Vagyoni értékű jogok összesen: 2 088 779 765 545 1 323 234 Szellemi termékek forgalomképtelen 4 009 804 986 075 3 023 729 Szellemi termékek kolátozottan forg. képe 849 165 108 060 741 105 Szellemi termékek forgalomképes 5 924 499 5 000 596 923 903 1114 Szellemi termékek összesen: 10 783 468 6 094 731 4 688 737 Nullára leírt szellemi termékek forgalomképtelen 134 000 134 000 Nullára leírt szellemi termékek kolátozottan forg. képe 282 750 282 750 Nullára leírt szellemi termékek forgalomképes 22 787 843 22 787 843 1119 Nullára leírt szellemi termékek összesen: 23 204 593 23 204 593 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN: 36 076 840 30 064 869 6 011 971 Földterületek forgalomképtelen 135 346 235 0 135 346 235 Földterületek korlátozottan forg. kép 39 742 426 0 39 742 426 Földterületek forgalomképes 27 962 287 0 27 962 287 1211 Földterületek összesen: 203 050 948 0 203 050 948 Telkek forgalomképtelen 301 598 855 0 301 598 855 Telkek korlátozottan forg. kép 47 159 639 0 47 159 639 Telkek forgalomképes 10 530 370 0 10 530 370 1212 Telkek összesen: 359 288 864 0 359 288 864 Egyéb épületek forgalomképtelen 17 325 292 2 472 501 14 852 791 Egyéb épületek korlátozottan forg. kép 313 653 844 63 964 160 249 689 684 Egyéb épületek forgalomképes 77 548 091 8 122 999 69 425 092 Műemlék épületek korlátozottan forg. kép 90 780 167 3 984 663 86 795 504 1213 Egyéb épületek összesen: 499 307 394 78 544 323 420 763 071 Ültetvények forgalomképtelen 53 742 564 19 530 947 34 211 617 Ültetvények forgalomképes 179 000 89 504 89 496 Ültetvények összesen: 53 921 564 19 620 451 34 301 113 Erdők forgalomképes 225 000 0 225 000 Erdők össszesen: 225 000 0 225 000 Műemlék építmények forgalomképtelen 2 378 375 2 003 Műemlék építmények korlátozottan forg. kép 1 723 594 84 673 1 638 921 Műemlék építmények összesen: 1 725 972 85 048 1 640 924 Egyéb építmények forgalomképtelen 1 132 983 141 166 153 942 966 829 199 Egyéb építmények korlátozottan forg. kép 44 114 758 7 655 469 36 459 289 Egyéb építmények forgalomképes 1 426 517 305 786 1 120 731 Egyéb építmények összesen: 1 178 524 416 174 115 197 1 004 409 219 1214 Építmények összesen: 1 234 396 952 193 820 696 1 040 576 256 INGATLANOK ÖSSZESEN: 2 296 044 158 272 365 019 2 023 679 139
Ügyviteli és szám. techn. gépek kolátozottan forg. képe 10 865 653 4 838 162 6 027 491 Ügyviteli és szám. techn. gépek forgalomképes 6 253 999 2 244 782 4 009 217 Ügyviteli és szám. techn. gépek összesen: 17 119 652 7 082 944 10 036 708 Egyéb gépek, berendezések forgalomképtelen 586 000 54 939 531 061 Egyéb gépek, berendezések korlátozottan forg. kép 13 337 411 4 333 635 9 003 776 Egyéb gépek, berendezések forgalomképes 9 913 604 5 685 851 4 227 753 Egyéb gépek, berendezések összesen: 23 837 015 10 074 425 13 762 590 Képzőművészeti alkotás korlátozottan forg. kép 52 000 0 52 000 Képzőművészeti alkotások összesen: 52 000 0 52 000 Hangszerek forgalomképes 6 974 375 988 897 5 985 478 Hangszerek összesen: 6 974 375 988 897 5 985 478 Egyéb, értékét nem csökkentő eszk. ért. forgalomképes 120 000 0 120 000 Egyéb, értékét nem csökkentő eszk. ért. össz.: 120 000 120 000 120 000 Ügyviteli és szám. techn. gépek, nullára leírt korlátozottan forg. kép 2 078 110 2 078 110 Ügyviteli és szám. techn. gépek, nullára leírt forgalomképes 23 252 747 23 252 747 Ügyviteli és szám. techn. gépek, nullára leírt össz.: 25 330 857 25 330 857 Egyéb gépek, berendezések nullára leírt korlátozottan forg. kép 3 103 527 3 103 527 Egyéb gépek, berendezések nullára leírt forgalomképes 22 974 809 22 974 809 Egyéb gépek, berendezések nullára leírt össz.: 26 078 336 26 078 336 1311 Gépek, berendezések, felszerelések össz.: 99 512 235 69 675 459 29 956 776 Járművek forgalomképes 4 085 000 3 750 891 334 109 Járművek, nullára leírt forgalomképes 2 579 441 2 579 441 1321 Járművek összesen: 6 664 441 6 330 332 334 109 Beruházások, felújítások Eü. Központ lift tervez 635 000 0 635 000 127 Beruházások, felújítások összesen: 635 000 0 635 000 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 433 320 834 378 835 810 2 054 605 024 171, 175 Egyéb tartós részesedések 17 132 479 17 132 479 Közüzemi Kht. 14 000 000 14 000 000 Média Kht. 3 000 000 3 000 000 Biokom Kft. 132 479 132 479 175 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 080 2 080 kárpótlási jegy 2 080 2 080 193 Tartósan adott kölcsönök 1 682 871 1 682 871 Adósságkezelés 3 000 3 000 Önkormányzati lakások törlesztése 1 463 257 1 463 257 OTP kezelésű lakáshitel 216 614 216 614 195 Egyéb hosszú lejáratú követelések 4 639 060 4 639 060 Viziközmű tartozás lakossági állomány 4 639 060 4 639 060 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 23 456 490 23 456 490
Üzemeltetésre átadott telkek korlátozottan forg. kép 2 993 463 0 2 993 463 Üzemeltetésre átadott épületek korlátozottan forg. kép 9 945 911 6 354 776 3 591 135 Üzemeltetésre átadott építmények korlátozottan forg. kép 457 977 937 101 424 469 356 553 468 1612 Üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen: 470 917 311 107 779 245 363 138 066 Üzemeltetésre átadott gép, ber., nullára leírt 19 798 000 19 798 000 Üzemeltetésre átadott járművek, nullára leírt forgalomképes 10 667 000 10 667 000 1619 Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: 30 465 000 30 465 000 IV. ÜZEMELTETÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK 501 382 311 138 244 245 363 138 066 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 994 236 475 547 144 924 2 447 211 551 211 Anyagok SZONEK élelmiszerk 1 136 738 1 136 738 Ifjúság úti Iskola 407 614 407 614 Kodolányi úti Iskola 428 620 428 620 Arany János utcai Óvoda 163 232 163 232 Liszt Ferenc utcai Óvoda 137 272 137 272 234 Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgért. céllal átsorolt es 4 672 400 4 672 400 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN: 5 809 138 5 809 138 282, 288 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 19 972 103 19 972 103 Előző évi követelés 1 570 829 1 570 829 Tárgyévi követelés 18 715 439 18 715 439 Szenlőrinc Város Önkormányzat 16 651 873 16 651 873 SZONEK 74 598 74 598 Művelődési Központ és Könyvtár 33 000 33 000 Közüzemi Kht. 1 584 020 1 584 020 Gyermekgondozási díj 371 948 371 948 Elszámolt értékvesztés 314 165 314 165 281 Adósok 30 453 309 30 453 309 SZONEK étkezési hátralék 34 103 34 103 Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj 7 989 526 7 989 526 Pénzbírság 10 000 10 000 Adószámlák 30 545 391 30 545 391 Kommunális adó hátralék 2 678 018 2 678 018 Iparűzési adó hátralék 10 037 318 10 037 318 Gépjárműadó hátralék 11 689 252 11 689 252 Pótlék 5 930 013 5 930 013 Bírság 61 103 61 103 Egyéb adó hátralék 63 157 63 157 Talajterhelési díj 86 530 86 530 Adósok elszámolt értékvesztése 8 125 711 8 125 711
286, 287 Egyéb követelések 3 470 166 3 470 166 Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések 1 837 532 1 837 532 Tárgyévi egyéb különféle követelések 1 632 634 1 632 634 II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: 53 895 578 53 895 578 31 Pénztárak 469 572 469 572 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15 329 15 329 Horvát Kisebbségi Önkormányzat 932 932 Német Kisebbségi Önkormányzat 143 100 143 100 Szentlőrinc Város Önkormányzat 304 791 304 791 SZONEK 5 420 5 420 32 Költségvetési bankszámlák lista szerint 18 044 229 18 044 229 IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 513 801 18 513 801 391 Költségvetési aktív függő elszámolások 26 216 488 26 216 488 392 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3 667 962 3 667 962 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 29 884 450 29 884 450 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 108 102 967 108 102 967 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 102 339 442 547 144 924 2 555 314 518
411 Induló tőke 204 223 754 204 223 754 412 Tőkeváltozások 2 221 216 017 2 221 216 017 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: 2 425 439 771 2 425 439 771 421 Költségvetési tartalék elszámolása 4 354 693 4 354 693 tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása -28 505 614-28 505 614 előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 32 860 307 32 860 307 I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 4 354 693 4 354 693 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 4 354 693 4 354 693 Beruházási és fejlesztési hitelek 16 248 000 16 248 000 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 16 248 000 16 248 000 Rövid lejáratú fejlesztési hitel 32 500 000 32 500 000 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 11 793 894 11 793 894 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20 934 574 20 934 574 Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 18 037 613 18 037 613 Helyi adó túlfizetések 1 612 494 1 612 494 Kommunális adó 400 774 400 774 Iparűzési adó 554 745 554 745 Gépjárműadó 527 591 527 591 Pótlék 108 080 108 080 Egyéb adó 17 800 17 800 Talajterhelési díj 3 504 3 504 Egyéb, rövid lejáratú kötelezettségek 1 284 467 1 284 467 SZONEK étkezési díj túlfizetések 1 061 298 1 061 298 2007. évi gondozási díj 60% előírás 223 169 223 169 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 65 228 468 65 228 468 481 Költségvetési passzív függő elszámolások 274 191 274 191 482 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 43 242 100 43 242 100 483 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 527 295 527 295 III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZ.: 44 043 586 44 043 586 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 125 520 054 125 520 054 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 555 314 518 2 555 314 518