ACATIS CHAMPIONS SELECT Az ACATIS CHAMPIONS SELECT és az alábbi részalapok auditált féléves jelentése a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakról: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER a kollektív alapon befektetô vállalkozásokról szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része szerinti befektetési alapok
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober 2008-31. März 2009 2
ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Tartalom Cégprofil 04 Igazgatás, tanácsadás 05 Az ACATIS CHAMPIONS SELECT auditált féléves jelentése 06-07 ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Számok, tények, adatok 08-16 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Számok, tények, adatok 18-24 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Számok, tények, adatok 26-34 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Számok, tények, adatok 36-45 Magyarázat a féléves jelentéshez 46-47 A magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
Wallberg, a több menedzseres befektetôház A Wallberg Invest S.A. független befektetési ház, amelyben több tapasztalt ágazati szakértô gyûlt össze egy fedél alatt. A vállalkozás különleges ismertetôjegye a több menedzseres módszer, amelyet mind az alapok kezelésében, mind a vagyonkezelésben alkalmaznak és amely gondoskodik arról, hogy mindegyik befektetési osztállyal külön-külön szakértô foglalkozzék. A vállalkozás célja, hogy ügyfeleinek mindegyik befektetési osztályban és minden típusú kockázatvállalási hajlandóságra optimális befektetési megoldást nyújtson. E célból profi saját befektetôkkel és jó nevû külsô vagyonkezelôkkel mûködünk együtt. Az alapkezelô fô feladatai közé tartozik, hogy más pénzügyi szolgáltatóknak ad tanácsot saját befektetési alapjaik elindításában és értékesítésében. Az értékesítést támogató reklám- és marketing-intézkedések és sajtókampányok gondoskodnak arról, hogy a befektetési ötletek valóban eljussanak az ügyfelekhez. 04
ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Igazgatás, tanácsadás Alapkezelô társaság Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Az alapkezelô társaság igazgatótanácsa Az igazgatótanács elnöke Julien Zimmer teljhatalmú megbízott, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Az igazgatótanács helyettes elnöke Nikolaus Rummler ügyvezetô IPConcept Fund Management S.A. Az igazgatótanács tagjai Michael Marx cégvezetô, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Thorsten Schrieber Marcel Ernzer (kooptálva 2009. december 17-tôl) Az alapkezelô társaság ügyvezetôi Christian Rauscher Matthias Schirpke Thorsten Schrieber (2009. december 31-ig) Az alapkezelô társaság könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1014 Luxemburg Letétkezelô bank DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Kifizetôhelyek Luxemburg Nagyhercegség DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Német Szövetségi Köztársaság DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Platz der Republik D-60265 Frankfurt Franciaország CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13 Magyarország Equilor Befektetési Rt. Montevideo u. 2/C III.em. HU-1037 Budapest Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt am Main Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - VALUE PERMORMER Volksbank Mittelhessen eg Schiffenberger Weg 110 D-35394 Gießen Transzferügynök, központi adminisztráció DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Alapkezelô ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt am Main Az alap könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 05
ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Az ACATIS CHAMPIONS SELECT alap és az ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER részalapok auditált féléves jelentése 06 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Az alap nettó vagyonának összetétele 2010. március 31-én EUR Értékpapír-vagyon 53.618.645,34 (értékpapírok bekerülési költsége: 47 695 358,24 EUR) Opciók 267.600,00 Bankbetétek 6.749.308,01 Kamatkövetelés 102.035,36 Osztalékkövetelés 19.737,26 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 159.011,63 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés 135.261,00 Egyéb eszközök* 8.598,78 61.060.197,38 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség -46.743,70 Kamatkötelezettség -87,45 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség -273.181,68 Egyéb források** -455.343,61-775.356,44 Az alap nettó vagyona 60.284.840,94 * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 07
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober 2008-31. März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: 984336 ISIN-kód: LU0140872143 Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 08 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 15,01% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,34% Amerikai Egyesült Államok: 15,45% Németország: 12,62% Nagy-Britannia: 4,91% Görögország: 5,05% Brazília: 5,66% Svájc: 10,50% Olaszország: 7,21% Oroszország: 7,86% Franciaország: 10,21% Amerikai Egyesült Államok 15,45 % Németország 12,62 % Svájc 10,50 % Franciaország 10,21 % Oroszország 7,86 % Olaszország 7,21 % Brazília 5,66 % Görögország 5,05 % Nagy-Britannia 4,91 % Dél-Afrikai Köztársaság 2,77 % Japán 2,53 % Norvégia 2,51 % Hollandia 2,50 % Belgium 2,43 % Spanyolország 2,27 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 09
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 23,04% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,34% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 14,17% Termelôeszközök: 10,75% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 4,94% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 5,22% Élelmiszer-kiskereskedelem és alapvetô fogyasztási cikkek kiskereskedelme: 5,26% Biztosítások: 5,49% Anyagok: 10,10% Energia: 9,88% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,63% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 14,17 % Termelôeszközök 10,75 % Anyagok 10,10 % Energia 9,88 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,63 % Biztosítások 5,49 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 5,26 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 5,22 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 4,94 % Bank 4,32 % Fogyasztói szolgáltatások 3,00 % Autók, részegységek 2,85 % Háztartási cikk, testápolás 2,71 % Közmûszolgáltatók 2,70 % Szállítás 2,67 % Használati tárgyak, ruházat 2,51 % Média 2,28 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % 10 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele 2010. március 31-én EUR Értékpapír-vagyon 11.463.805,68 (értékpapírok bekerülési költsége: 10 486 339,49 EUR) Opciók 267.600,00 Bankbetétek 442.479,24 Osztalékkövetelés 12.395,94 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 347,16 12.186.628,02 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség -20.395,55 Kamatkötelezettség -87,45 Egyéb források* -32.244,38-52.727,38 Részalap nettó vagyona 12.133.900,64 Forgalomban lévô befektetési jegyek 209.088,124 Egy befektetési jegy értéke 58,03 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 11
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR 130 500 1.630 180,9500 294.948,50 2,43 294.948,50 2,43 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD 26.000 0 26.000 16,9100 327.615,50 2,70 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. ADR USD 0 3.200 14.300 33,7500 359.631,15 2,96 687.246,65 5,66 Németország Allianz SE EUR 0 0 3.880 93,0900 361.189,20 2,98 Bayer. Motoren Werke AG EUR 900 0 10.250 33,7850 346.296,25 2,85 Beiersdorf AG EUR 0 1.800 7.450 44,1500 328.917,50 2,71 Biofrontera AG EUR 0 0 33.667 2,5280 85.110,18 0,70 Biofrontera AG (új) EUR 0 0 33.667 2,5500 85.850,85 0,71 Dte. Lufthansa AG EUR 26.000 0 26.000 12,4650 324.090,00 2,67 1.531.453,98 12,62 Franciaország Areva EUR 130 0 891 385,0000 343.035,00 2,83 Lafarge S.A. EUR 0 0 5.570 52,0600 289.974,20 2,39 SA des Ciments Vicat - VICAT EUR 0 370 5.630 58,3800 328.679,40 2,71 Vivendi S.A. EUR 1.000 3.500 14.000 19,7550 276.570,00 2,28 1.238.258,60 10,21 Görögország EFG EuroBank Ergasias S.A. EUR 14.000 8.700 35.463 7,0000 248.241,00 2,05 Opap S.A. EUR 3.900 0 21.900 16,6000 363.540,00 3,00 611.781,00 5,05 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP 8.600 0 8.600 29,4150 284.810,85 2,35 Spirax-Sarco Engineering Plc. GBP 27.000 7.000 20.000 13,8100 310.966,00 2,56 595.776,85 4,91 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR 4.000 3.900 26.400 9,3800 247.632,00 2,04 Eni S.p.A. EUR 0 2.500 16.500 17,4200 287.430,00 2,37 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR 0 7.000 60.000 5,6550 339.300,00 2,80 874.362,00 7,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY 2.800 2.200 11.360 3.370,0000 306.807,54 2,53 306.807,54 2,53 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 12 A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Hollandia Boskalis Westminster NV EUR 0 3.200 10.800 28,1000 303.480,00 2,50 303.480,00 2,50 Norvégia Ekornes ASA NOK 0 12.300 18.820 130,0000 304.595,20 2,51 304.595,20 2,51 Oroszország Gazprom ADR USD 1.300 6.000 16.300 23,0400 279.845,01 2,31 Lukoil ADR USD 7.800 0 7.800 56,2000 326.646,80 2,69 Mobile TeleSystems ADR USD 820 2.540 8.480 54,8800 346.782,72 2,86 953.274,53 7,86 Svájc Noble Corporation USD 10.000 0 10.000 40,9500 305.141,58 2,51 Roche Holding AG Genussscheine CHF 220 600 2.520 170,9000 300.892,89 2,48 Schindler Holding AG CHF 0 1.700 5.450 91,0000 346.503,18 2,86 UBS AG CHF 5.600 4.200 26.900 17,0900 321.191,22 2,65 1.273.728,87 10,50 Spanyolország Banco Santander S.A. EUR 322 2.000 27.697 9,9610 275.889,82 2,27 275.889,82 2,27 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR 2.100 0 29.700 111,9000 335.801,76 2,77 335.801,76 2,77 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD 6.383 1.520 5.000 81,6000 304.023,85 2,51 Humana Inc. USD 8.300 0 8.300 47,3400 292.788,38 2,41 Johnson & Johnson USD 800 1.700 6.560 64,9000 317.245,90 2,60 Legg Mason Inc. USD 900 2.700 14.340 29,2000 312.017,88 2,57 Sysco Corporation USD 0 2.500 15.500 29,7200 343.263,79 2,83 WellPoint Inc. USD 1.600 4.530 6.370 64,6900 307.060,58 2,53 1.876.400,38 15,45 Jegyzett papírok 11.463.805,68 94,48 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy 11.463.805,68 94,48 Értékpapír-vagyon 11.463.805,68 94,48 folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 13
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Opciók Long pozíciók EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.800,00 445 0 445 827.255,00 6,81 827.255,00 6,81 Long pozíciók 827.255,00 6,81 Short pozíciók 1) EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.500,00 0 200-200 -192.400,00-1,58 Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.700,00 0 245-245 -367.255,00-3,02-559.655,00-4,60 Short pozíciók -559.655,00-4,60 Opciók 267.600,00 2,21 Bankbetét folyószámla 442.479,24 3,65 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -39.984,28-0,34 Részalap nettó vagyona (euró) 12.133.900,64 100,00 * R.N.V. = Részalap nettó vagyona 1) A fordulónapon érvényben lévô, alapáron értékelt opciókból eredô kötelezettségek összesített értéke 11 615 000,00 EUR. 14 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország SEB S.A. EUR 0 8.600 Japán Makita Corporation JPY 0 15.900 Nippon Electric Glass Co. Ltd. JPY 47.000 47.000 Yamaha Motor Co. Ltd. JPY 8.800 44.900 Hollandia Nutreco Holding NV EUR 0 0 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR 30.10.09 EUR 29.375 29.375 Amerikai Egyesült Államok Medtronic Inc. USD 850 13.500 Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR 11.400 21.500 Rofin-Sinar Technologies Inc. USD 0 9.100 Western Union Corporation USD 1.600 26.200 Nem jegyzett papírok Németország Biofrontera AG BZR 08.12.09 EUR 67.334 67.334 Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR 322 322 Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900,00 0 285 USD Call on CME Euro Dezember 2009/1,50 0 14 Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750,00 0 60 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 15
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, 2010. március 31-i árfolyamait használtuk: Ausztrál dollár AUD 1 1,4604 Brit font GBP 1 0,8882 Hongkongi dollár HKD 1 10,4196 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svájci frank CHF 1 1,4313 Szingapúri dollár SGD 1 1,8783 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1,3420 16 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) 17
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober 2008-31. März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: 163701 ISIN-kód: LU0158903558 Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 18 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Németország: 85,69% Franciaország: 4,59% Németország 85,69 % Franciaország 4,59 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 19
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Szoftver, szolgáltatások: 14,70% Egyéb: 19,13% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 10,74% Félvezetôk, félvezetôgyártási készülékek: 4,43% Biztosítások: 4,96% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,66% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 8,77% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 7,73% Termelôeszközök: 6,52% Hardver, felszerelés: 7,64% Szoftver, szolgáltatások 14,70 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 10,74 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 8,77 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 7,73 % Hardver, felszerelés 7,64 % Termelôeszközök 6,52 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,66 % Biztosítások 4,96 % Félvezetôk, félvezetô-gyártáshoz használt berendezések 4,43 % Ipari szolgáltatások, üzemi anyagok 3,99 % Élelmiszer, ital, dohány 3,51 % Használati tárgyak, ruházat 3,10 % Bank 2,74 % Közmûszolgáltatók 2,73 % Anyagok 2,40 % Nagy- és kiskereskedelem 0,66 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % 20 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele 2010. március 31-én EUR Értékpapír-vagyon 16.347.795,01 (értékpapírok bekerülési költsége: 13 803 239,68 EUR) Bankbetétek 1.934.895,92 Kamatkövetelés 906,12 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 48.183,47 18.331.780,52 Egyéb források* -223.368,97-223.368,97 Részalap nettó vagyona 18.108.411,55 Forgalomban lévô befektetési jegyek 145.530,585 Egy befektetési jegy értéke 124,43 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 21
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Analytik Jena AG EUR 6.000 23.073 18.903 10,0000 189.030,00 1,04 Atoss Software AG EUR 0 0 30.681 15,2550 468.038,66 2,58 Biotest AG EUR 4.000 0 10.000 38,1500 381.500,00 2,11 Biotest AG - elsôbbségi UR 4.500 0 5.000 37,1600 185.800,00 1,03 Celesio AG EUR 25.000 0 25.000 23,5250 588.125,00 3,25 Cenit AG Systemhaus EUR 0 0 56.770 5,5000 312.235,00 1,72 Comdirect Bank AG EUR 15.742 0 15.742 7,4000 116.490,80 0,64 Delticom AG EUR 0 6.000 4.000 29,9000 119.600,00 0,66 Frogster Interactive Pictures AG EUR 20.000 0 20.000 19,0000 380.000,00 2,10 Grenkeleasing AG EUR 11.048 6.819 29.229 32,3000 944.096,70 5,21 INIT Innovation in Traffic Systems AG EUR 6.259 13.520 79.313 12,9000 1.023.137,70 5,66 Klein, Schanzlin & Becker AG EUR 0 0 1.200 460,2500 552.300,00 3,05 Kontron AG EUR 21.000 0 53.000 7,2120 382.236,00 2,11 Leifheit AG EUR 13.085 0 13.085 14,5600 190.517,60 1,05 LPKF Laser & Electronics AG EUR 140.000 0 140.000 6,4500 903.000,00 4,99 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR 7.533 0 21.515 20,6500 444.284,75 2,45 Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG EUR 0 0 7.500 119,7000 897.750,00 4,96 P&I Personal & Informatik AG EUR 11.635 0 25.000 18,2800 457.000,00 2,52 Paul Hartmann AG EUR 1.607 0 1.607 200,0000 321.400,00 1,77 Progress-Werk Oberkirch AG EUR 7.276 0 7.276 25,4000 184.810,40 1,02 R. Stahl AG EUR 6.615 0 35.834 20,1500 722.055,10 3,99 Rhoen-Klinikum AG EUR 0 0 26.000 18,8450 489.970,00 2,71 RWE AG EUR 0 0 7.500 65,8300 493.725,00 2,73 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR 69.066 0 69.066 9,1990 635.338,13 3,51 Silicon Sensor International AG EUR 34.198 0 76.188 6,3000 479.984,40 2,65 SinnerSchrader AG EUR 908 6.433 134.475 1,9400 260.881,50 1,44 SMT Scharf AG EUR 0 0 15.000 12,3950 185.925,00 1,03 Sto AG - elsôbbségi EUR 6.983 0 6.996 62,0000 433.752,00 2,40 Syzygy AG EUR 79.689 0 218.508 3,5980 786.191,78 4,34 Tepla AG EUR 90.000 0 90.000 4,6700 420.300,00 2,32 WMF-Württembergische Metallwarenfabrik AG - elsôbbségi EUR 1.967 0 18.967 19,5900 371.563,53 2,05 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 9.884 0 40.851 19,9600 815.385,96 4,50 15.136.425,01 83,59 Franciaország Sanofi-Aventis S.A. EUR 2.000 0 15.000 55,3900 830.850,00 4,59 830.850,00 4,59 Jegyzett papírok 15.967.275,01 88,18 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy 15.967.275,01 88,18 *R.N.V. 22 = Részalap nettó vagyona A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/SDAX Index Zert. Perp. EUR 18.000 0 18.000 21,1400 380.520,00 2,10 380.520,00 2,10 Jegyzett papírok 380.520,00 2,10 Strukturált kötvények 380.520,00 2,10 Értékpapír-vagyon 16.347.795,01 90,28 Bankbetét folyószámla 1.934.895,92 10,69 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -174.279,38-0,97 Részalap nettó vagyona (euró) 18.108.411,55 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Alphaform AG EUR 0 70.546 Axel Springer Verlag AG EUR 0 9.578 Bertrandt AG EUR 0 12.274 Elmos Semiconductor AG EUR 0 8.988 MorphoSys AG EUR 0 15.000 OHB Teledata AG EUR 0 62.000 Silicon Sensor International AG BZR 02.11.09 EUR 41.990 41.990 Svájc Actelion Ltd. CHF 11.000 11.000 Opciós jegyek Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Performance-Index WTS Perp. EUR 18.500 18.500 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. folytatás a következô oldalon 23
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Befektetési jegyek 1) Németország ishares DAX (DE) EUR 7.900 7.900 Luxemburg db x-trackers DAX ETF EUR 7.400 7.400 Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR 0 6.500 Commerzbank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR 0 4.200 Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR 0 2.900 Dte. Bank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR 0 4.000 Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.08(2010) EUR 0 2.700 Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR 0 3.000 Société Générale Effekten GmbH/DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR 0 3.250 1) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, 2010. március 31-i árfolyamait használtuk: Svájci frank CHF 1 1,4313 24 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) 25
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober 2008-31. März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0LGV7 ISIN-kód: LU0280778662 Kibocsátási felár: 3,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: keine A hozam felhasználása: thesaurierend Pénznem: EUR 26 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Luxemburg 1,27 % Németország: 75,26% Hollandia: 2,46% Svájc: 3,17% Nagy-Britannia: 6,11% Németország 75,26 % Nagy-Britannia 6,11 % Svájc 3,17 % Hollandia 2,47 % Luxemburg 1,27 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 27
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Bankok: 57,59% Egyéb: 9,62% Befektetési jegyek: 6,58% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 14,49% Bank 57,59 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 14,49 % Befektetési jegyek 6,58 % Anyagok 2,47 % Termelôeszközök 1,45 % Hardver, felszerelés 1,41 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 1,29 % Szoftver, szolgáltatások 1,21 % Szállítás 0,90 % Használati tárgyak, ruházat 0,89 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % 28 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele 2010. március 31-én EUR Értékpapír-vagyon 4.120.033,48 (értékpapírok bekerülési költsége: 4 022 271,46 EUR) Bankbetétek 737.601,11 Kamatkövetelés 2.362,36 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés 135.261,00 Egyéb eszközök* 388,88 4.995.646,83 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség -26.348,15 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség -273.181,68 Egyéb források** -29.047,20-328.577,03 Részalap nettó vagyona 4.667.069,80 Forgalomban lévô befektetési jegyek 53.888,878 Egy befektetési jegy értéke 86,61 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 29
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Comdirect Bank AG EUR 6.600 0 6.600 7,4000 48.840,00 1,05 KROMI Logistik AG EUR 5.500 0 5.500 7,6500 42.075,00 0,90 Leifheit AG EUR 2.856 0 2.856 14,5600 41.583,36 0,89 LPKF Laser & Electronics AG EUR 10.000 0 10.000 6,4500 64.500,00 1,38 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR 2.300 0 2.300 20,6500 47.495,00 1,02 Paul Hartmann AG EUR 300 0 300 200,0000 60.000,00 1,29 Silicon Sensor International AG EUR 200 0 200 6,3000 1.260,00 0,03 Syzygy AG EUR 0 0 15.682 3,5980 56.423,84 1,21 technotrans AG EUR 4.486 0 4.486 4,5000 20.187,00 0,43 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 2.409 550 1.859 19,9600 37.105,64 0,80 419.469,84 9,00 Jegyzett papírok 419.469,84 9,00 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy 419.469,84 9,00 Kötvények Jegyzett papírok EUR 0,000 % Barclays Bank/Basket v.06(2012) 0 0 260 1.097,5700 285.368,20 6,11 6,125 % Grenkeleasing AG EMTN v.09(2012) 0 0 18.000 105,2435 18.943,83 0,41 7,625 % HeidelbergCement Finance BV EMTN v.08(2012) 110.000 0 110.000 104,9900 115.489,00 2,47 419.801,03 8,99 Jegyzett papírok 419.801,03 8,99 Kötvények 419.801,03 8,99 Befektetési jegyek Németország ishares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) EUR 3.000 0 3.000 102,4800 307.440,00 6,58 307.440,00 6,58 Befektetési jegyek 307.440,00 6,58 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 30 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Nikkei 225 Stock Average Index Zert. v.09(2011) EUR 1.550 0 2.600 111,8200 290.732,00 6,23 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/dax Performance- Index Zert. v.09(2011) EUR 0 0 1.800 53,7700 96.786,00 2,07 Commerzbank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR 0 0 800 77,4200 61.936,00 1,33 Credit Suisse International/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2014) EUR 0 0 1.500 136,3500 204.525,00 4,38 Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR 750 0 2.000 86,0800 172.160,00 3,69 Dte. Bank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR 600 0 2.600 86,5900 225.134,00 4,82 DZ BANK AG/Total S.A. Zert. v.09(2010) EUR 2.000 0 2.000 47,8600 95.720,00 2,05 Goldman Sachs Wertpapier GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2010) EUR 0 0 1.725 51,3200 88.527,00 1,90 J.P. Morgan Structured Products BV/ Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.10(2014) EUR 1.100 0 1.100 104,1200 114.532,00 2,45 Landesbank Baden-Württemberg/ Münchener Rückversicherung AG Zert. v.08(2011) EUR 930 0 930 128,7300 119.718,90 2,57 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2012) EUR 870 0 870 124,9600 108.715,20 2,33 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR 365 0 365 125,1800 45.690,70 0,98 Société Générale Effekten GmbH/ DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR 0 0 1.400 109,7400 153.636,00 3,29 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR 0 0 1.000 129,6800 129.680,00 2,78 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR 0 0 1.650 123,3800 203.577,00 4,36 WGZ BANK AG/DAX Performance- Index Zert. v.08(2011) EUR 0 0 1.450 123,8900 179.640,50 3,85 2.290.710,30 49,08 Luxemburg UBS AG (London Branch)/Basket Zert. Perp. EUR 500 0 500 118,2300 59.115,00 1,27 59.115,00 1,27 Jegyzett papírok 2.349.825,30 50,35 Strukturált kötvények 2.349.825,30 50,35 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 31
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/comdirect Bank AG DC/6,00 v.10(2012) EUR 20.000 0 20.000 5,0200 100.400,00 2,15 Commerzbank AG/Phoenix SonnenStrom AG DC/20,00 Zert. v.10(2011) EUR 7.000 0 7.000 16,8500 117.950,00 2,53 Vontobel Financial Products/ Dte. Telekom AG DC/8,50 v.09(2010) EUR 13.500 0 13.500 8,2900 111.915,00 2,40 330.265,00 7,08 Svájc UBS AG (London Branch)/E.ON AG DC/18,00 v.09(2012) EUR 9.200 0 9.200 16,1000 148.120,00 3,17 148.120,00 3,17 Jegyzett papírok 478.385,00 10,25 Strukturált diszkont kötvények 478.385,00 10,25 Egyéb értékpapírosított jogok Jegyzett papírok DEM 0,000 % Depfa-Dte. Pfandbriefbank AG Genussscheine v.96(2011) 265.000 0 265.000 107,1000 145.112,31 3,11 145.112,31 3,11 Jegyzett papírok 145.112,31 3,11 Egyéb értékpapírosított jogok 145.112,31 3,11 Értékpapír-vagyon 4.120.033,48 88,28 Bankbetét folyószámla 737.601,11 15,80 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -190.564,79-4,08 Részalap nettó vagyona (euró) 4.667.069,80 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 32 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Grenkeleasing AG EUR 1.627 1.627 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR 8.000 8.000 Kötvények Jegyzett papírok EUR 7,500 % Dte. Börse AG EMTN FRN v.08(2038) 0 110.000 6,750 % Munich Re Finance BV FRN v.03(2023) 0 100.000 Befektetési jegyek* Franciaország Lyxor ETF EUROMTS 1-3Y EUR 0 3.100 Luxemburg db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF EUR 0 800 db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF EUR 0 2.500 Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Sanofi-Aventis S.A. Zert. v.09(2010) EUR 0 1.850 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index v.08(2010) EUR 0 1.750 Dte. Bank AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR 4.600 4.600 DZ BANK AG/DAX Performance-Index Zert. v.08(2012) EUR 0 970 DZ BANK AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2010) EUR 0 95.000 Goldman Sachs Wertpapier GmbH/Dow Jones EURO STOXX 50 Zert. v.09(2010) EUR 0 4.000 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/BASF SE Zert. v.08(2010) EUR 0 1.700 Landesbank Baden-Württemberg/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR 0 1.100 Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.08(2010) EUR 0 1.100 Nem jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/basf SE Zert. v.09(2010) EUR 1.300 1.300 folytatás a következô oldalon * Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 33
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Értékpapír Növekmény Csökkenés Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország Commerzbank AG/Kontron AG DC/6,00 v.09(2010) EUR 0 24.000 Commerzbank AG/MorphoSys AG DC/12,00 v.09(2010) EUR 0 9.000 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Celesio AG DC/12,00 v.09(2011) EUR 8.000 8.000 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Comdirect Bank AG DC/5,00 v.09(2010) EUR 16.000 16.000 Vontobel Financial Products/Beiersdorf AG DC/28,00 v.09(2010) EUR 0 4.000 Vontobel Financial Products/Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DC/90,00 v.09(2010) EUR 0 1.050 Hollandia ABN AMRO Bank NV/Carrefour S.A. DC/24,00 v.09(2011) EUR 4.050 4.050 Devizaárfolyam 2010. március 31-én az alapban voltak az alap pénznemében, euróban és korábbi, késôbb euró-elôtti, ún. EURO-IN-pénznemben denominált eszközök is; utóbbiakat a hivatalos átváltási árfolyamon számítottuk át. 34 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) 35
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober 2008-31. März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0M80B ISIN-kód: LU0334293981 Kibocsátási felár: 5,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: kifizetés Pénznem: EUR 36 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 14,32% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Egyéb: 7,64% Németország: 33,49% Belgium: 1,13% Japán: 1,18% Olaszország: 2,21% Hollandia: 2,48% Franciaország: 2,61% Nagy-Britannia: 3,27% Egyesült Államok: 7,39% Luxemburg 24,06 % Németország 33,49 % Luxemburg 24,06 % Amerikai Egyesült Államok 7,39 % Nagy-Britannia 3,27 % Franciaország 2,61 % Hollandia 2,48 % Olaszország 2,21 % Japán 1,18 % Belgium 1,13 % Ausztria 1,12 % Svájc 1,10 % Oroszország 1,08 % Dél-Afrikai Köztársaság 0,91 % Kanada 0,89 % Málta 0,89 % Brazília 0,84 % Spanyolország 0,81 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 37
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 14,32 % Egyéb: 9,39 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31% Termelôeszközök: 2,86 % Biztosítások: 3,08 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Befektetési jegyek: 45,09% Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások: 3,10 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 3,90 % Államkötvény: 4,00 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 4,02 % Bankok: 7,71% Befektetési jegyek 45,09 % Bank 7,71 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 4,02 % Államkötvény 4,00 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 3,90 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 3,10 % Biztosítások 3,08 % Termelôeszközök 2,86 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31 % Anyagok 2,15 % Energia 1,97 % Élelmiszer, ital, dohány 1,41 % Háztartási cikk, testápolás 1,18 % Szállítás 0,93 % Telekommunikációs szolgáltatások 0,91 % Közmûszolgáltatók 0,84 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % 38 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele 2010. március 31-én EUR Értékpapír-vagyon 21.687.011,17 (értékpapírok bekerülési költsége: 19 383 507,61 EUR) Bankbetétek 3.634.331,74 Kamatkövetelés 98.766,88 Osztalékkövetelés 7.341,32 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 110.481,00 Egyéb eszközök* 8.209,90 25.546.142,01 Egyéb források** -170.683,06-170.683,06 Részalap nettó vagyona 25.375.458,95 Forgalomban lévô befektetési jegyek 240.693,744 Egy befektetési jegy értéke 105,43 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 39
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR 0 0 1.578 180,9500 285.539,10 1,13 285.539,10 1,13 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD 17.000 0 17.000 16,9100 214.210,13 0,84 214.210,13 0,84 Németország Allianz SE EUR 0 0 2.932 93,0900 272.939,88 1,08 Beiersdorf AG EUR 0 0 6.800 44,1500 300.220,00 1,18 Dte. Lufthansa AG EUR 19.000 0 19.000 12,4650 236.835,00 0,93 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR 11.000 0 11.000 20,6500 227.150,00 0,90 1.037.144,88 4,09 Franciaország Areva EUR 0 0 569 385,0000 219.065,00 0,86 Lafarge S.A. EUR 0 0 3.629 52,0600 188.925,74 0,74 407.990,74 1,60 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP 6.500 0 6.500 29,4150 215.264,02 0,85 215.264,02 0,85 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR 0 0 14.000 9,3800 131.320,00 0,52 Eni S.p.A. EUR 13.000 0 13.000 17,4200 226.460,00 0,89 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR 0 0 36.000 5,6550 203.580,00 0,80 561.360,00 2,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY 0 0 11.100 3.370,0000 299.785,54 1,18 299.785,54 1,18 Kanada Sino-Forest Corporation CAD 0 0 15.700 19,5600 224.580,96 0,89 224.580,96 0,89 Oroszország Gazprom ADR USD 3.000 0 16.000 23,0400 274.694,49 1,08 274.694,49 1,08 Svájc Schindler Holding AG CHF 0 2.600 4.400 91,0000 279.745,69 1,10 279.745,69 1,10 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 40 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Spanyolország Banco Santander S.A. EUR 223 0 20.606 9,9610 205.256,37 0,81 205.256,37 0,81 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR 2.400 7.300 20.343 111,9000 230.007,25 0,91 230.007,25 0,91 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD 3.822 0 3.900 81,6000 237.138,60 0,93 Humana Inc. USD 6.000 0 6.000 47,3400 211.654,25 0,83 Johnson & Johnson USD 0 0 5.593 64,9000 270.481,14 1,07 Legg Mason Inc. USD 0 0 13.000 29,2000 282.861,40 1,11 Medtronic Inc. USD 0 0 7.900 45,0500 265.197,47 1,05 Sysco Corporation USD 4.000 0 13.500 29,7200 298.971,68 1,18 WellPoint Inc. USD 0 0 6.400 64,6900 308.506,70 1,22 1.874.811,24 7,39 Jegyzett papírok 6.110.390,41 24,08 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy 6.110.390,41 24,08 Kötvények Jegyzett papírok EUR 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.05(2015 ) 970.000 0 970.000 104,8170 1.016.724,90 4,00 4,500 % Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. S.505 v.98(2014) 1.000.000 0 1.000.000 107,7740 1.077.740,00 4,24 5,983 % Dte. Postbank AG FRN IS v.07(2049) 0 0 400.000 74,3000 297.200,00 1,17 5,252 % ELM BV FRN Perp. 0 0 300.000 90,1279 270.383,81 1,07 7,125 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN v.08(2015) 0 0 400.000 110,4045 441.618,00 1,74 5,250 % Südzucker International Finance BV Perp. 0 0 380.000 94,3016 358.345,94 1,41 3.462.012,65 13,63 Jegyzett papírok 3.462.012,65 13,63 Kötvények 3.462.012,65 13,63 Befektetési jegyek** Németország ACATIS ifk Value Renten UI EUR 2.000 0 8.000 46,5200 372.160,00 1,47 Alpha Centauri Strategie UI EUR 0 0 2.813 97,9600 275.561,48 1,09 Athena UI EUR 0 0 2.500 102,3000 255.750,00 1,01 BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds EUR 2.200 0 2.200 106,5300 234.366,00 0,92 DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona ** **) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 41
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Croci Euro EUR 0 0 15 14.149,2800 212.239,20 0,84 Earth Gold Fund UI EUR 2.900 0 2.900 86,3300 250.357,00 0,99 ishares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (DE) EUR 6.000 0 6.000 112,7900 676.740,00 2,67 ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) EUR 6.000 0 6.000 107,5300 645.180,00 2,54 Johannes Führ-Universal-Renten-Global EUR 0 0 8.309 44,0900 366.343,81 1,44 Lupus alpha LS Duration Invest EUR 0 0 4.000 101,2400 404.960,00 1,60 Modulor LSE I EUR 0 1.000 4.550 53,5100 243.470,50 0,96 OP Extra Portfolio EUR 0 0 5.600 54,1100 303.016,00 1,19 Tungsten ERV MH EUR 0 0 1.767 87,9200 155.354,64 0,61 4.395.498,63 17,33 Franciaország Carmignac Investissement EUR 0 33 32 8.040,3300 257.290,56 1,01 257.290,56 1,01 Nagy-Britannia Legg Mason Global Fund Plc. - Royce Smaller Companies USD 0 0 3.060 156,6100 357.098,81 1,41 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- EUR 0 0 12.100 21,2453 257.068,13 1,01 614.166,94 2,42 Luxemburg AC Alternative Pharos Evolution Fund EUR 0 0 2.200 84,8300 186.626,00 0,74 AC Statistcal Value Market Neutral 7 Vol Fund EUR 0 0 2.000 113,3600 226.720,00 0,89 Credit Suisse Custom Markets - HS Market Neutral Fund EUR 0 0 2.600 96,1300 249.938,00 0,98 DEXIA BONDS SICAV - DEXIA BONDS Euro Inflation Linked EUR 0 0 3.020 130,8400 395.136,80 1,56 DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Agribusiness USD 0 0 3.000 115,0400 257.168,41 1,01 DWS Russia EUR 0 0 1.720 196,2900 337.618,80 1,33 FAST - Optimised European Market Neutral Fund EUR 2.700 0 2.700 87,3300 235.791,00 0,93 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -Templeton Global Bond Fund USD 0 0 20.700 19,3200 298.005,96 1,17 FvS - Aktien Global EUR 0 0 2.900 112,6500 326.685,00 1,29 FvS - Wandelanleihen Global EUR 0 0 3.000 112,8800 338.640,00 1,33 Gartmore - European Absolute Return Fund EUR 0 0 40.000 5,5686 222.744,00 0,88 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio EUR 0 0 2.400 100,5300 241.272,00 0,95 Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL EUR 0 0 17.000 15,6500 266.050,00 1,05 NESTOR Fonds - NESTOR Australien Fonds EUR 0 0 820 290,4600 238.177,20 0,94 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 42 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás 2010. március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) STARCAP - Argos EUR 0 0 330 1.364,6000 450.318,00 1,77 StarCap SICAV - Starpoint EUR 0 0 153 1.472,0000 225.216,00 0,89 Tweedy, Browne Value Funds SICAV - Tweedy, Browne International Value Fund EUR 0 0 5.116 55,0500 281.635,80 1,11 UBS (LUX) Equity Funds - Canada CAD 0 0 430 728,9500 229.229,56 0,90 ValueInvest LUX SICAV - Japan EUR 0 0 2.250 120,2700 270.607,50 1,07 WARBURG VALUE FUND EUR 0 0 2.323 167,0100 387.964,23 1,53 5.665.544,26 22,32 Málta Celsius Car Long Short Funds EUR 2.000 0 2.000 112,5300 225.060,00 0,89 225.060,00 0,89 Ausztria KEPLER Emerging Markets Rentenfonds EUR 0 0 1.750 161,8200 283.185,00 1,12 283.185,00 1,12 Befektetési jegyek 11.440.745,39 45,09 Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország Landesbank Berlin AG Zert. Perp. EUR 0 0 5.000 127,7500 638.750,00 2,52 638.750,00 2,52 Jegyzett papírok 638.750,00 2,52 Nem jegyzett papírok Németország Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA/ Matterhorn Index Zert. v.03(2011) EUR 0 0 19.083 1,8400 35.112,72 0,14 35.112,72 0,14 Nem jegyzett papírok 35.112,72 0,14 Strukturált kötvények 673.862,72 2,66 Értékpapír-vagyon 21.687.011,17 85,46 Bankbetét folyószámla 3.634.331,74 14,32 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 54.116,04 0,22 Részalap nettó vagyona (euró) 25.375.458,95 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 43
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország L Oreal S.A. EUR 0 3.500 Japán Makita Corporation JPY 0 8.400 Yamaha Motor Co. Ltd. JPY 0 22.000 Hollandia Fugro NV EUR 0 4.433 Nutreco Holding NV EUR 0 6.288 Norvégia Ekornes ASA NOK 0 7.500 Svájc UBS AG CHF 0 12.805 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR 30.10.2009 EUR 20.383 20.383 Amerikai Egyesült Államok Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR 0 11.131 Western Union Corporation USD 0 16.308 Nem jegyzett papírok Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR 223 223 Befektetési jegyek Németország UniNordamerika EUR 0 2.268 VERI-EUROVALEUR Fonds EUR 10.000 10.000 Franciaország SSgA Singapore Index Equity Fund SGD 0 1.471 Nagy-Britannia M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund A EUR 0 21.171 folytatás a következô oldalon 44 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.
ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október 1. 2010. március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a 2009. október 1. és 2010. március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Luxemburg Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland EUR 0 6.300 Fortis L Fund SICAV - FORTIS L FUND Equity World EUR 0 1.592 KAPITALFONDS L.K. - Kapitalfonds L.K. Global Value-Unterfonds EUR 0 4.335 Amerikai Egyesült Államok ishares Inc. - MSCI Brazil Index Fund EUR 0 3.400 Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900,00 0 180 USD Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750,00 0 50 Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, 2010. március 31-i árfolyamait használtuk: Brit font GBP 1 0,8882 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svéd korona SEK 1 9,7504 Svájci frank CHF 1 1,4313 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1,3420 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 45