784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas Jánosné társulat elnöke Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós Jegyző Melléklet: - Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 1
KEREKEGYHÁZI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT Tájékoztató a Víziközmű Társulat munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! A szennyvízcsatorna hálózatfejlesztés pénzügyi lebonyolítása céljából a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2004. február 25. napjával alakult meg. A Kerekegyházi Víziközmű Társulat részéről legutóbb írásos tájékoztatót készítettem a Tisztelt Képviselőtestületnek 2010. február 23-án megtartott ülésére. A kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról kívánok részletes tájékoztatót adni. 1. Társulati tagok, érdekeltségi egységek alakulása A társulat érdekeltségi területe Kerekegyháza városra terjed ki. Magánszemélyek által megkötött LTP szerződések száma 2092db, C típusú szerződések száma 41 db, jogi személyek száma 42 db (105 db lekötés), részletfizetők száma 214 db, ez összesen: 2.452 db lekötés. A Polgármesteri Hivatal műszaki iroda vezetőjének tájékoztatása alapján Kerekegyháza város területére a terv szerint 2.477 db érdekeltségi egységre került a tisztítóidom kiépítése. Eddigi adatok alapján megállapítást nyert, hogy Vörösmarty és Dobó utca sarkán lévő telekre 4 db, Kölcsey utcában az ált. iskolaoktató kertjében 3 db, Pásztor utcában 3 db, Ifjúság utcában 2 db, a temető melletti területen 16 db, Összesen 28 db tisztítóidom került elhelyezésre, amely után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még nem került sor. Előfordulhat olyan, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént és még a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését nem kezdeményezték. További egyeztetés folytatódik a műszaki iroda vezetőjével, melyek azok a telkek, ahol a tisztítóidom kiépítése megtörtént, csak épp a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére ez idáig nem került sor. 2
2. Ügyviteli szervezet A Kerekegyházi Víziközmű Társulat könyvelésével kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben előírtnak megfelelően 2008. május 1 napjától Vargáné Téglás Ágnes egyéni vállalkozó könyvelő látja el. A társulat önálló irodában, részmunkaidőben 1 fő ügyintéző közreműködésével látta el a pénztári és adminisztrációs feladatokat. Az ügyintéző naprakészen végezte feladatát, elősegítette a könyvelő munkáját. Az ügyintéző saját kérésére a munkaszerződés meghosszabbítását nem kérte, munkaviszonya 2010. dec. 31. napjával megszűnt. Várhatóan 2011. első fél évben szűnik meg a Kerekegyházi Víziközmű Társulat. A lakosság részére kedden és szerdán 9:00 11.30 óra között biztosított az ügyfélfogadás. Ettől eltérő időpontban, telefonon történő egyeztetésre van lehetőség. A lakosság tájékoztatása biztosított. Az ügyfelek kérésére átvezetésre került az ingatlan tulajdonváltozás (adásvétel, haláleset) miatt az LTP szerződésmódosítása, az LTP kedvezményezett megjelölése, ill. annak módosítása, a társulat számlájára érkezett közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolások kiadása. 3. Házipénztár A Kerekegyházi Víziközmű Társulat pénzkezelési szabályzattal rendelkezik. A társulat pénztárellenőri feladatát Várhalmi Lászlóné az Ellenőrzési bizottság tagja látja el. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláról a kerekegyházi Postahivatalon keresztül van lehetőség készpénzfelvételre. Az utalvány aláírására meghatalmazással rendelkező 3 személyből, minden esetben 2 személynek kell aláírni. Pénztáron keresztül kisebb összeg kifizetésére kerül sor. Befizetés minden esetben csekken történik. 2010. évben a házipénztár forgalma 104.000 Ft volt. 4. Társulati hitel A Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2006. május 22-én megtartott küldöttgyűlésén megszavazta és jóváhagyta a társulati hitel felvételét. A társulati hitel mértéke 240 millió Ft volt, mely összeget az OTP Bank Nyrt. biztosította és 2006. szept. 20-án került jóváírása. 3
Az OTP Bank Nyrt. folyamatosan utalta a pénzeszközt a Társulat számlájára. Az elvégzett munka után a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Pü. Iroda vezetője levélben megkérte a társulattól a kiszámlázott önrészeire a hitel részösszeg átutalását. A hitel az ISPA szennyvízberuházás keretén belül történt. A kamattámogatott társulati hitel visszafizetésének határideje 2010. december 20. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének költségeihez, lakosság által befizetett hozzájárulás összegéből a társulati hitel, valamint annak kamatai teljes összegben 2010. december 20. napjával visszafizetésre került. Az elkülönített 11732002-20385464 számú bankszámla 2010. dec. 23-val került megszüntetésre, mivel a társulati hitel kifizetése megtörtént. Az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Kecskemét által kiadott 76/2010 sz.. Bankszámlakivonat alapján a társulati hiteltartozásnak egyenlege nulla Ft. Hitel után fizetett ügyleti kamat: 11.828.826 Ft Nem támogatott költség (Polg. Hiv-nak utalva): 37.167.460. Ft 5. Lakás-előtakarékossági szerződések A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, akik az LTP szerződést választották és azt 2004. április 1. és 2009. május 31. között pontosan fizették (62x1357=84.134 Ft), azok részére az OTP Lakástakarék Zrt. folyamatosan küldi a kiutalási értesítő -t egy tájékoztató levéllel. Az LTP szerződés lezárását követően a pénzintézet a 115.000 Ft-ot 90 nap után folyósítja a Társulat számlájára. Az elkülönített számlára 47/2010. dec.17-én kelt számlakivonatig 1.916 db, összesen 220.340.000 Ft került átutalásra. A Társulat az OTP Bank Nyrt-től 102 db LTP szerződés megszüntetését kérte, mivel az ügyfelek többszöri felszólítás ellenére a fizetési kötelezettséginek határidőn belül nem tettek eleget. Kérésünkre a Bank a szerződéseket 2011. január 3. napjával megszüntette, a Víziközmű számlájára 7.608.664 Ft-ot az 1/2011. számlakivonaton jóváírta. Az OTP Bank Nyrt. még 77 db LTP szerződést nem zárt le (8.855.000 Ft), mivel az ügyfelek a befizetési kötelezettségnek 2010. IV. negyedévben tettek eleget. A banki jóváírásra várhatóan 2011. április hónaptól kerülhet sor. 4
6. A Társulat pénzügyi helyzete A társulat évente elkészíti az éves költségvetést és az éves zárszámadást, amelyet az Ellenőrző Bizottság minden alkalommal felülvizsgál. A küldöttgyűlés a zárszámadást és a beszámolót határozatban elfogadta és jóváhagyta. Az elkülönített bankszámla egyenlege 47/2010. számlaegyenlegig. Bevétel: 221.406.309 Ft Kiadás: 221.406.309 Ft Egyenleg: 0 Ft (2010. dec. 23. megszűnt) A Társulat 2010. évi pénzforgalom (11732002-20376837 szla.számon.) Bevétel: Kiadás: Egyenleg: 133.852.799 Ft 130.696.480 Ft 3.156.319 Ft Összes pénzforgalom 2004. 03. 31-2011. 01. 31. között Bevétel: Kiadás: Egyenleg: 611.764.701 Ft 609.219.812 Ft 2.544.889 Ft A Víziközmű Társulat pénzügyi forgalmánál fontosnak tartom a betétlekötést. A pénzintézetnél rendszeresen figyelem, hogy mikor és milyen feltételekkel van lehetőség minél magasabb kamatú betétlekötésre. A lekötött betétállomány mértéke 30 millió Ft. + kamat Eddigi befizetések: Lakossági: Jogi: Összesen: 302.184.635 Ft 14.107.500 Ft 316.292.135 Ft Hátralékosok száma és a kintlévőség összege: C típusú 2 db 116.000 Ft Részletfizetők: 18db 1.379.907 Ft Jogi személyek: 3 db 202.500 Ft 23db 1.698.407 Ft Felmondott szerződés 102 db 4.121.000 Ft Összesen: 125 db 5.819.407 Ft 5
A hátralékos ügyfelek ismét felszólító levelet kaptak, hogy a fizetési kötelezettségüknek 2011. március 10-ig, valamint az új részlefizetést kérők 2011. április 30-ig tegyenek eleget. A lezárást követően a tájékoztató elkészítéséig a kintlévőség csökkenő tendenciát mutat, mivel a befizetések folyamatosan érkeznek a Víziközmű Társulat 11732002-20376837 számú számlájára. Tisztelt Képvislőtestület! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a Kerekegyházi Víziközmű Társulat eddig végzett munkájáról. Továbbra is fontosnak tartom, hogy még nagyobb figyelmet fordítsak a hátralékosok a kintlévőség csökkentésére, majd a teljes lakossági és jogi személyek szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének hozzájárulásának befizetéseire. A társulat hatékony és zökkenőmentes működéséhez rendszeres és jó kapcsolattartás a lakossággal, a polgármesteri Hivatal vezetésével, valamint a pénzintézet munkatársaival. Tisztelettel kérem a tájékoztató elfogadását. Kérem észrevételeiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg közös célunk elérésének érdekében. Kerekegyháza, 2011. február 08. Tisztelettel: Farkas Jánosné társulat elnöke Határozati javaslat./2011. (II.23.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű társulat munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Víziközmű Társulat 2010. évi munkájáról készült tájékoztatót. Felelős: Farkas Jánosné elnök Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - víziközmű társulat elnöke 6