PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 5. 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 5. 3.2. Hőközpont fejlesztési feladatok 7. 3.3. Telemechanikai- informatikai rendszer 9. 4. Fűtéskorszerűsítés 9. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás 10. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 10. 8. Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2010 évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2011. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2011. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2011. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2011. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2011. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2011. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. terv 8. sz. melléklet: 2011. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása 12. sz. melléklet: Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj juttatás alakulásáról

3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások: A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség. A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak befagyasztásában látja az átmeneti megoldást. A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre.

4 2. Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Bakonyi Erőmű Zrt. biomassza tüzelésű erőműve 2011-től kikerült a KÁT-ból, mely jelentős mértékben rontja gazdálkodását. A hőtermelői árak 2008. január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak. A távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár 2011. április 30-ig. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket.

5 Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése, létesítése fontos. 3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 181 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel.

6 - A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony ( 12 % ). Közel 850 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. Ennek egyik oka egyrészt a 2009-ig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. Jelentős változást hozott az ÖKO program és a kapcsolódó Önkormányzati támogatás rendszere. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27,22 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,45 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 5305 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3402 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 32 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 30 %-a, a szekunder vezetékek 34 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el.

7 A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2011. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 136 (178) hőközpontból 90 (132) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. A 46 szolgáltatói hőközpontból további 42 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 244 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 345 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A hőközpont üzembe helyezésétől számított legalább 10 évig nem mondja fel a távhőszolgáltató közüzemi szerződését - Amennyiben a közüzemi szerződés, a hőközpont üzembe helyezésétől számított 10 éven belül részükről kerülne felmondásra, a hőközpont felmondáskori nyilvántartási értékét téríti meg a felmondási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, melyet egyösszegben megfizet a PRIMER Kft. részére

8 - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 6 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a lakás melegvíz mérőket a PRIMER Kft-vel lecserélteti. A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eft/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvíz-hálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2011-ben a 418-as hőközpont szétválasztását tervezi. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen 418. jelű szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül igen kedvező állami támogatás mellett korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül

9 náluk jelentkezik. (A végrehajtott épületkorszerűsítés szintjétől akár 10-40 %-os hőenergia megtakarítás jelentkezhet.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2011. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza. 3. 3. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. A Modultechnika Kft. hálózatát a Magyar Telecom Nyrt. részére értékesítette. Az átállás nem zökkenőmentes, ezért a PRIMER Kft. vizsgálja más cég szolgáltatói ajánlatát. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1866 lakás szabályozható egycsöves, 844 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 844 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:

10 - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Felhasználói hőközpont létesítése esetén a lakóközösségnek vállalnia kell a lejárt hitelesítésű melegvízmérők lecserélését. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére.

11 A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft. 2010. november 30-al 5 fő dolgozót engedett korengedményes nyugdíjba. A Kft. és dolgozói közötti megállapodás alapján 2011. augusztus 30-ig kell dolgozniuk a PRIMER Kft-nél. A bértömeget a 2009. évi szinten tartva a Kft. 4,9 %-os éves alapbér fejlesztést tervez. Erre fedezetet a bértömegen belül a létszámcsökkenés biztosít. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft. 2008 november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A 2009. óta folyamatosan növekvő mértékű díjhátralékok miatt a likvid hitel ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt. részére a számlákat késedelmesen egyenlítette ki a PRIMER Kft. A kintlévőségeken belül a Kft. gazdálkodását egyre súlyosabban befolyásolja a nem lakossági ( intézményi ) felhasználók díjhátralékának folyamatos növekedése. A Magyar Kormány az Energetikai törvényeket módosító 1941/110 törvényben 2011. március 31-i dátummal befagyasztotta a távhőszolgáltatási díjakat. Tovább nehezíti a Kft. gazdálkodását, hogy Ajka Város Önkormányzata 2011. évben nem tudja biztosítani a 2009-2010. évi 50 millió Ft lakossági alapdíj támogatást. A PRIMER Kft. veszteségeinek csökkentésére Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestülete Rendeletében 2011. március 28-től a lakossági alapdíjat 578 Ft/lm3,év mértékben határozta meg, mely díj megegyezik a 2009. március 1-i költségeken alapuló alapdíjjal.

12 8. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A j k a, 2011. március 31. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.

13 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2011. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2011. december 31. A j k a, 2011. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

14 2010. évben elkészült beruházások 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 507 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés) 7847 2. 101 Hkp-i körzet szekunder vezeték csere 620 Távhővezeték összesen: 8467 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 504 C Hőközpont HMV blokk kialakítása /Kosztolányi u. 13-17./ 970 2. 507 Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3330 /Ifjuság u. 7./ 3. 507 A Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3533 /Ifjuság u. 5./ 4. 507 B Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3162 /Ifjuság u. 3./ 5. 507 C Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3511 /Ifjuság u. 1./ 6. 507 D Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3373 /Ifjuság u. 1/A./ 7. 507 E Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 1975 /Stadion étterem/ Összesen: 19854 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. Verseny u. 10-16. hőfogadó felújítása 186 2. Szökőkút felújítási, karbantartási munkái 960 3. Újélet u. 16. fűtéskorszerűsítési munkák végzése 1023 4. Móricz Zs u. 24. fűtéskorszerűsítési munkák végzése 1179 5. Kossuth u. 4. fűtéskorszerűsítési munkák végzése 1762 6. Ifjuság u. 2. fűtéskorszerűsítési munkák végzése 2240 7. Kossuth u. 29. fűtéskorszerűsítési munkák végzése 737 Összesen: 8087 D./ Egyéb munkák 1. 003 Hkp-i körzetben villamos kábel csere 534 Össz: 534 MINDÖSSZESEN: A+B+C+D 36.942 e Ft

15 2. sz. melléklet 2011. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret Nyomv. (fm) 1. 418 hkp-i körzet primer gerinc 2 x NA 100 38 vezeték 2. Béke u. 21-23 bekötő vezeték 2 x NA 50 4 3. Béke u. 23-25 közötti primer vezeték 2 x NA 65 31 4. Béke u. 25-31 bekötő vezeték 2 x NA 65 5 5. Béke u. 25-20 közötti primer vezeték 2 x NA 32 80 eft 4861 Távhővezeték összesen: 4861 2011. március 31.

16 3. sz. melléklet 2011. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 418 B Hkp. fűtési blokk kiépítése Béke u. 17-19. 200 3.221 2 418 B Hkp. HMV blokk kiépítése Béke u. 17-19 90 1.965 3 418 C Hkp. Fűtési blokk kiépítése Béke u. 21-23. 200 3.221 4 418 C Hkp. HMV blokk kiépítése Béke u. 21-23. 90 1.965 5 418 D Hkp. Fűtési blokk kiépítése Béke u. 25-31. 400 3.681 6 418 D Hkp. HMV blokk kiépítése Béke u. 25-31. 180 2.489 7 418 E Hkp. Fűtési blokk kiépítése Béke u. 20-26. 60 2.382 8 418 E Hkp. HMV blokk kiépítése Béke u. 20-26. 15 1.649 9 418 A Hkp. HMV blokk kiépítése Béke u. 9-15. 180 2.489 összesen: 23.062 2011. március 31.

17 4. sz. melléklet 2011. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2010. Tény 2011. Terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 1226382 526210 1205397 511349 91312 Melegvíz hődíj 161930 162510 91313 Alapdíj 538242 531538 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 437060 216900 435770 215520 91315 Melegvíz hődíj 9883 10100 91316 Alapdíj 210277 210150 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 93506 99750 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: 8120 9500 Alaptevékenység összesen: 1765068 1750417 Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 20892 8250 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1785960 1758667 6./ Egyéb bevételek: Ebből: 14548 23500 - értékesített tárgyi eszköz - 9800 - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 1526 1500 - kapott bírság, kamat 6433 6000 - leírt tartozás bevétele 799 700 - egyéb bevétel 5790 5500 - elszámolt értékvesztés visszaírása - - 7./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 3-3 - 8./ Rendkívüli bevételek: 1784 1600 Bevételek összesen: 16335 25103 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1802295 1783770 Ajka, 2011. március 31. 3 3

18 5. sz. melléklet 2011. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2010. évi 2011. évi terv tény 5111. Anyag felhasználás 49018 45000 5112. Üzemanyag felhasználás 1493 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 865958 839025 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 408000 408000 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 95384 99750 5117. Vásárolt villamos energia 33638 36000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi eszköz 2621 2600 514. Közvetített szolgáltatás 1557 1500 519. ELÁBÉ 1166 1100 51. Anyagjell. összes költség 1458835 1434475 5211. Szállítási, raktározási költség 20 20 5212. Postaköltség, telefon 4097 4600 5231-32 Javítás, karbantartás 9371 9370 5281. Egyesületi tagdíj 640 640 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 6186 6200 Egyéb igénybevett szolgáltatás 15767 15670 52. Igénybevett szolgáltatás 36081 36500 531. Bankköltség 8037 11500 532. Hatósági díjak, illeték 7068 6700 533. Biztosítási díjak 1193 1100 53. Egyéb szolgáltatás 16298 19300 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1511214 1490275 5411. Munkavállalók bérköltsége 153308 153308 5412. Bérköltség (egyéb) 2160 2160 54. Bérköltség 155468 155468 5511. Reprezentáció 446 400 5512. Étkezési költség 9990 11800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 9011 8500 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás 6989 7665 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 2106 2500 5517. Segélyek,koreng.nyugdíj 7571 700 5518. Munkába járás támogatása 965 1000 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 302 300 552. Ktg.térítések, napidíjak 849 900 55. Személyi jellegű költségek 38229 33765 561. TB.járulék 27 % 42651 42600 564. Szakképzési jár. 2384 2360 566. Rehabilitációs hozzájárulás 482 0 56. Bérjárulékok 45517 44960 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás össz: 239214 234193

19 Megnevezés 2010. tény 2011.évi terv 57. Amortizáció 37188 37657 Le: saját teljesítés akt. értéke -28855-29000 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1758761 1733125 861. Értékesített eszközök, selejt 0 166 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 3259 10537 866. Kövre elszám értékv. Tervf.écs. 19610 867. Adók, illetékek 10313 12000 867. Innovációs járulék 1049 1000 8691. Behajthatatlan követelések 137 8692. Egyéb ráfordítások- 1508 1500 támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 35876 25203 871. Fizetett kamatok 8561 13000 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 0 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 8561 13000 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: 0 9000 Ráfordítások összesen: 44437 47203 1803198 1780328 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, 2011. március 31.

20 5/A melléklet Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2011. évben ( eft, % ) Vásárolt hőenergia; 1.247.025 eft; 72% Villamos energia; 36.000 eft; 2% Vásárolt víz; 99.750 eft; 6% Primer Kft. alapdíjköltsége; 350.350 eft; 20% Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.733.125 e Ft

21 6. sz. melléklet 2011. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2010. évi 2011. évi terv tény 1. Árbevételek, bevételek 1802295 1783770 2. Költségek, ráfordítások 1803198 1780328 3. Adózás előtti eredmény -903 3442 4. Adóalap növelő tényezők 57896 60650 5. Adóalap csökkentő tényezők 36184 34150 6. Társasági adóalap 19 % 10 % 10319 10490-29942 7. Számított adó Társasági adó 3010 2994 8. Adózott eredmény (3-7) -3913 448 9. Osztalék - - 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10) -3913 448 Ajka, 2011. március 31.

22 7. sz. melléklet 2010-2011. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 2010. évi 2011. évi terv Megnevezés tény 1./ Anyagjellegű költség 1472 1472 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 296 296 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1130 1130 1.3. Egyéb 46 46 2./ Igénybevett szolgáltatás 7679 7679 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2473 2473 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 3478 3478 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 1728 1728 3./ Egyéb szolgáltatás 4559 4559 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3608 3608 3.2. Hatósági díjak, illetékek 69 69 3.3. Biztosítási díja 882 882 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 13710 13710 5./ Személyi jellegű ráfordítás 51910 51910 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 34401 6846 10663 34401 6846 10663 6./ Amortizáció 1926 1926 Központi irányítási költségek összesen: 67546 67546 A j k a, 2011. március 31.

23 8. sz. melléklet 2011. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2010. évi tény 1118 2011. évi terv 1118 186 186 1.2. Üzemanyagok 708 708 1.3. Egyéb anyagjellegű 224 224 2./ Igénybevett szolgáltatás 3166 3166 3./ Egyéb szolgáltatás 258 258 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 4542 4542 5../ Személyi jellegű ráfordítás 48346 48346 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 33716 4997 9633 33716 4997 9633 6./ Értékcsökkenési leírás 742 742 7./ Üzemi általános költség összesen: 53630 53630 Ajka, 2011. március 31.

9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2010. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 - - 69 2003 52 14 1 1-68 2004 48 14 1 1 1 65 2005 47 15 1 1 1 65 2006 45 15 1 1 1 63 2007 44 14 1-3 62 2008 41 15 - - 2 1 59 2009 42 15 - - 1-58 2010 41 13 2 56 Ajka, 2011. március 31.

10. sz. melléklet 2011. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi terv - reprezentáció 446 400 - étkezési költség 9990 11800 - természetbeni juttatás, adója,biztosítás 9011 8500 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 6989 7665 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 2106 2500 - segély, korengedm. nyugdíj 7571 700 - munkába járással kapcsolatos utazási 965 1000 kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 302 300 - napidíjak, költségtérítések 849 900 Összesen : 38229 33765 A j k a, 2011. március 31.

26 11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2010-2011. év Főkönyvi szám Megnevezés: 2010. év (Ft) 2011. év ( Ft) 111 Vagyoni értékű jogok 123.466 75.793 1231 Üzemi épületek 294.202 294.202 1251 Üzemi építmények 17.559.873 18.198.947 1252 Ing-al kapcs. vagyoni ért. 37.321 37.321 jog 1312 Egyéb gépek, berendezések 13.928.172 13.833.110 1321 Közúti járművek 261.061 782.548 1411 Üzemi gépek 337.513 21.793 1412 Műszerek és szerszámok 250.028 287.522 1431 Berendezések, felszerelések 70.923 37.004 1433 Szám.tech. eszközök 651.953 355.085 Összesen: 33.514.512 33.923.325 Ajka, 2011. március 31.

27 Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 12.sz. melléklet 2010. december 31. Kategória A B C D E Összesen Fő 1072 835 6 4 0 1917 % 56 44 0 0 0 100 Ft 88820730 37685660 16960270 6535281-42550 149959391 % 59 25 11 5 0 100