Kazán kapacitások 1.sz. melléklet

Átírás

1 Kazán kapacitások 1.sz. melléklet A Vásár téri fűtőmű gy.év. gy.sz. telj: gy.sz. 1 forróvízkakán tip: Láng füst 3 huzam HF-4/ telj: 3,6 MW égő: TÜKI - LNG-5 3,6 MW 1981/54 nyáron üzemelő 2 forróvízkakán tip: Láng füst 3 huzam HF-4/ telj: 3,6 MW égő: TÜKI - LNG-5 3,6 MW 1981/55 télen üzemelő 4 forróvízkakán tip: Láng - Ygnis LHF telj: 6 MW égő: TÜKI - LNG-8,5 6 MW 1980/023 télen üzemelő 5 forróvízkakán tip: Láng - Ygnis LHF telj: 6 MW égő: TÜKI - LNG-8,5 6 MW 1980/022 télen nyáron tartalék 6 Gázmotor tip: Jenbacher telj: 1 MW vill..+ 1,2 MW hő szakaszosan üzemelő Összes kazánteljesítmény: 19,2 MW Újhegyi úti kazánház 1 Komfort kazán égő: ABG-60 telj: 0,45 MW üzemelő 2 Komfort kazán égő: ABG-60 telj: 0,45 MW üzemelő 3 Ygnis kazán égő: PGG-80 telj: 0,58 MW tartalék 4 Ygnis kazán égő: PGG-80 telj: 0,58 MW tartalék 5 Ygnis kazán égő: PGG-80 telj: 0,58 MW tartalék Összes kazánteljesítmény: 2,64 MW Deákvári főúti kazánház 1 Viessman kazán égő: Riello RS160 telj: 0,96 MW üzemelő 2 Komfort kazán égő: ABG-60 telj: 0,45 MW tartalék 3 Ygnis kazán égő: PGG-80 telj: 0,74 MW tartalék 4 Ygnis kazán égő: PGG-80 telj: 0,74 MW tartalék Összes kazánteljesítmény: 2,89 MW Szent István téri kazánház 1 Viessman kazán telj: 0,6 MW csak télen üzemelő 2 Termopress kazán telj: 0,4 MW tartalék nyáron ez a kazánház üzemen kívül helyezve, mert itt nincs melegvízszolgáltatás Összes kazánteljesítmény: 1,0 MW

2 Váci Távhő kft 2. sz. melléklet 2600 Vác, Zrínyi u.9. Jelmagyarázat 10 éves vagy fiatalabb vezeték 30 éves vezeték 2010-ben kicserélt vezeték 2011-ben kicserélt vezeték

3

4

5

6

7 4. sz. melléklet Költségek: 2014 tény 2015 terv eft eft Földgáz: Vásárolt hő: összes hőenergia költség: Anyag: víz: vill. energia: nyomtatvány: üzemanyag: karbantartás: Egyéb: posta, telefon, gk.jav.: külsős karbantartás: szakképzési + rehab járulék: könyvvizsgáló, ügyvéd, illeték, bank: dolgozók utazása: szaklap: biztosítás: szerszám, tiszt.szer, munkaruha,stb: Bér és bér jellegű: bér: béren kivüli juttatás: TB járulék: Értékcsökkenési leírás: Összesen Értékvesztés: adók: Nyereség: Összesen: Az alapdíjhoz tartozó költségek összesen:

8 Árbevétel: 5. sz. melléklet lm 3 -ek: összeg: fűtés és melegvíz alapdíj Ft fűtés alapdíj Ft összesen: Ft hődíj őssz értékesítés GJ Ft Ft Minimális támogatás igény 2015 évre Támogatás: - Ft Ft Árbevétel összesen: Ft Árbevétel összesen: Ft Támogatás nélkül A minimálisan szükséges támogatással tervezett: várható Eredmény támogatás nélkül Eredmény a minimálisan szükséges támogatással alapdíj bevétel alapdíj költség fűtés és melegvíz Ft HMV Ft Ft Ft Ft Ft hődíj bevétel hődíj költség Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft 0 Ft Összes minimális támogatási igény 2015 évre: Ft Ft/GJ éves átlag Az üzleti terv készítésének időpontjában a támogatás mértéke: Ft/GJ

9

10

11 Á Á Á É Ü á Ü é ő ó á Ó á í á á ó á ő á á ő á í ó ó ó ü ő ó Ú ó á ú á é Ö ű á á á á é é é á é é é ó í é á á ú é á é á Ü á ó á á á á í é ü é é á í é é í é ü ó á á ü é á ő á á ó ó Ó é ö é á é á á ó ő Ö é é á é é á ő é ő á é ü é í é ó ő é ű Ó á é é ü é á ó é ü é ó á ó á é ó é é é á ü ö ö é é é é á á ó ö é őí á í ó á á é é é é ő á ő á Ó é é í á ő á á á á Ó é ü ö é é ú á ő á á í á á í á á Ó ó ó á

12 é á é ú á á ö ő é é é ő é é á á á á á á é é ó í á é í é á ő é é í é é é á ó é ü í á á é é á í í á é á é é á í á á á á ó ö ö á é á ő é á á ó á ő é é é é é ő á Ö ó ó ö é é ö é é é ó í í á é é é á ó é é ö é á ő á á á á á á ó ó í Ó é é á é é ö é ü í á á á ó í á á ő á á é é é ö é é ö á á á á Ó ó í ó é é á é é é é é é é á ó é í ő é é ü á é é Ü é é Ú á á á ü á á á á á é é őü é á é é é é í á á á á á á á á é é á á á á ó á ó Ó í ú é é é é é é á é é é á á é á é é é é é á é é ő í á á é é á ö é é í á é é á á é é ő é ő é é ű ó ö é é á ó á Ö é é á ó ő é ö é é á é é ü é é á á á é é á á ü é é ü á ö é é á é á á á á á ü é é á á á á á Ü é é ö é ő é é á é é ü é é é é é á é é ő í á á é ű í á é á á á á é ö é ó í é é á ó á á é ű á ó ó í í á á á é á á é á á á á é é á á é é ü é é

13 á á é é é á á é á á á é á á ö ü á á á é é é ö é ő é Ö é é ő á ő á á ű ő é é é á é ő é é á ő ö á í é á é ő í é ő é ő á é í é á í á ő é é é á á é á á á ő á á é é Ü ú á ö á é á á á ű í á á á á é é ü é é á á í á Ó ó á á ö é é á á í á é á é é ü é é á á á á é é í ö ő á á á ó ó é á á ő ú é á á á é ü á é ó í á é á é ü á ú é é ö á á á á ő é í é é á á ó ó Ó á é ü ő é é ó é á ó á í á é é é é ő á í ü í á Ó á í é é ő é é á ő á í ú ö Í ó ő á ő á ő Á á á ő á

14 2. sz. melléklet. Mentesíteni kívánt nyereségkorlát feletti eredményrész kiszámítása I.= Távhő (termelés + szolgáltatás) adózás előtti eredménye II. = Elismert bruttó eszközérték III. Elismert bruttó eszközérték 2%-a IV. = Visszafizetés alól mentesíteni kívánt eredményrész I-III V. = évi várható értékcsökkenés (a távhő vonatkozásában) V. = Beruházás saját forrásból megvalósítandó részének min. mértéke:iv+v eft

15 3. sz. melléklet. Beruházási terv a nyereségkorlát fölötti összeg felhasználásának időszakára S.sz. 1. Értékcsökkenés (eft) Fejlesztési tartalék (eft) KEOP támogatások (eft) Nyereségkorlát fölötti összegből (eft) Váci Távhő kft Szent István tér 3. sz. kazánház korszerűsítése és 1 db elöregedett Termopress kazán cseréje új korszerű alacsony hőmérsékletű Viessmann kazánra Vásártéri fűtőmű szolgáltatási területéhez tartozó Távhővezeték + kazánházi fejlesztés tervezési díj Irodatechnikai berendezések, számítógépek szoftverek cseréje 4. Deákvári főúti és Újhegyi úti kazánházak szolgáltatási területéhez tartozó távhővezeték csere tervezési díja 5. Elöregedett, távadat szolgáltató rendszer cseréje_újhegyi út Megjegyzés Becsült költségvetés. Beszerzési eljárás folyamatban. Tervezői szerződés alapján legjobb ajánlat kiválasztásával. Ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása folyamatban van. Tervezői ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával. Tervezési ajánlatkérés folyamatban van. Ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása. 6. E-közmű térkép elkészítése és feltöltése Ajánlat bekérése és Szerződés alapján. 7. Elöregedett, távadat szolgáltató rendszer cseréje_deákvári főút_szent István tér Megvalósult Újhegyi úti kazánház korszerűsítése és 1 db elöregedett, magas veszteségű Komfort kazán cseréje új, korszerű alacsony hőmérsékletű Viessmann kazánra sz. akna - Bölcsőde közötti 65 nyfm hosszúságú DN 80 mm átmérőjű fűtési vezeték pár és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre sz. akna - I.számú akna közötti 73 nyfm hosszúságú DN 100 mm átmérőjű fűtési vezeték pár és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre Váci Távhő Kft Vásártéri fűtőmű tartalékköri szabályoz kivitelezése. 12. Fogyasztói hőközpont szétválasztás, és távhővezeték kiépítés tervezése Vásártéri fűtőmű szolgáltatási területén központi hőmennyiség mérő kiépítése Váci Távhő Kft Vásártéri fűtőmű leginkább elhasználódott 30 nyfm hosszúságú DN 300 mm 14. átmérőjű főgerinc vezeték és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre sz.akna - 15.sz.akna közötti 237 nyfm hosszúságú DN 50 mm - DN 100 mm átmérő közötti 15. vezetékszakaszok és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre Beruházás megnevezése Beruházás aktiválásának tervezett éve Beruházás tervezett értéke (eft) Beruházási források megoszlása (Ft) Deákvári főúti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 336 nyfm négyvezetékes fűtés és HMV + cirkulációs vezeték és szerelvényeinek cseréje Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 197 nyfm négy vezeték fűtés és HMV +cirkulációs vezeték és szerelvényeinek cseréje Fogyasztói hőközpontok szétválasztása, 180 nyfm primer vezeték ellátás és épületenkénti szabályozás kialakítás kivitelezési költsége TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Becsült költségvetés, árajánlatok bekérése folyamatban van. Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása. Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása. Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása. Tervezői költségvetés ás ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása alapján. Tervezési ajánlatok bekérése folyamatban van. Tervezői költségvetés alapján, tervezési ajánlat bekérése folyamatban van. Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása. Tervezői költségvetés alapján, kivitelező versenyeztetéssel történő kiválasztása. Tervezői költségvetés alapján, tervezésajánlat bekérése folyamatban van. Tervezői költségvetés alapján, tervezési ajánlat bekérése folyamatban van. Tervezői költségvetés alapján, tervezési ajánlat bekérése folyamatban van.

16 4. sz. melléklet A beruházás időbeli ütemezése Ha engedélyezik a nyereségtöbblet felhasználást, akkor a beruházásra az alábbi összegeket kell fordítani: Év Összeg Jellemző Amortizáció terhére Nyereségtöbblet terhére eft Megvalósult tény eft 0 eft eft Tervezet eft eft eft Tervezet eft eft Összesen: eft eft eft

17 5. sz. melléklet. Pénzügyi terv 1. sz. változat A beruházás ütemezése Ha engedélyezik a nyereségtöbblet felhasználást, akkor a beruházásra az alábbi összegeket kell fordítani: Év Összeg Jellemző Amortizáció terhére Nyereségtöbblet terhére eft Megvalósult tény eft 0 eft eft Tervezet eft eft eft Tervezet eft eft Összesen: eft eft eft A évekre beruházási kötelezettségre fennmaradó rész: eft + ÁFA 2015 év. Jelenleg rendelkezésre álló összeg: eft A Váci Városfejlesztő Kft.-től várható: eft Marad összesen: eft A kintlévőségek növekedése miatt: a fűtési szezon végére várható eft 2015 év beruházás költsége eft + ÁFA 2015 nyári Karbantartásra fordítandó összeg: NFH kötbér eft 2014 évi nyereségtöbblet visszafizetés eft év végére marad összesen eft 2016 év. Rendelkezésre álló összeg: eft A kintlévőségek növekedése miatt: a fűtési szezon végére várható eft Nyári Karbantartásra fordítandó összeg: eft 2016-ban jelenleg rendelkezésre álló összeg: évi beruházási kötelezettség eft + ÁFA Egyenleg: eft évre nem számítunk nyereségtöbblettel, mert a jelenlegi csökkentett támogatás csak a költségeket fedezi, így további felhasználható összeggel a 2015 és évre nem kalkulálhatunk. De ha többlettámogatást kapnánk, azt is vissza kellene fizetni, vagy újabb beruházásra fordítani. A fentiekben bemutatott számítás eredménye miatt a Váci Távhő Kft. csak akkor tudja a fenti összegű beruházást vállalni, hogy ha a tulajdonos írásban vállalja azt, hogy pénzügyileg is támogatja a beruházást, illetve likviditási probléma esetén a tulajdonában lévő céget kisegíti. A fenti 50 millió Ft likviditási hiány elkerülésére és a szükséges 80 millió Ft forgótőke szükséglet biztosítására a tulajdonosnak 130 millió Ft-os hozzájárulást kellene biztosítani.

18 6. sz. melléklet Pénzügyi terv 2. sz. változat eft nyereségtöbblet visszafizetése Jelenleg rendelkezésre álló összeg: eft A Váci Városfejlesztő Kft.-től várható: eft összesen: eft évi nyereségtöbblet visszafizetése: eft A kintlévőségek növekedése miatt a fűtési szezon végére várható: eft NFH kötbér eft 2015 nyári Karbantartásra fordítandó összeg: eft 2014 évi nyereségtöbblet visszafizetés eft Marad összesen: eft Még ebben a változatban is likviditási problémái lesznek a Váci Távhő Kft.-nek Ez nem zárja ki azt, hogy a cég eredményesen működjön, és pozitív mérleggel zárjon. Az a véleményünk, és adataink is azt támasztják alá, hogy a megengedett 2 % nyereség, azaz eft nem elegendő ahhoz, hogy a fogyasztói tartozások növekedése mellett a Váci Távhő Kft. ne számoljon azzal, hogy pozitív mérleg esetén is likviditási problémái lesznek.

19 7. sz. melléklet Pénzügyi terv 3. sz. változat eft nyereségtöbblet visszafizetése és eft nyereségtöbblet és eft amortizáció fejlesztésre történő felhasználása 2016 évben. Jelenleg rendelkezésre álló összeg: eft A Váci Városfejlesztő Kft.-től várható: eft összesen: eft évi nyereségtöbblet visszafizetése: eft A kintlévőségek növekedése miatt a fűtési szezon végére várható: eft NFH kötbér eft 2015 nyári Karbantartásra fordítandó összeg: eft Marad: eft 2014 évi nyereségtöbblet + az éves amortizáció 2016 évben beruházásra történő felhasználása eft + ÁFA Marad összesen: eft Ez a változat jobb mint az 1. számú, de rosszabb, mint a 2. számú. Ez nem zárja ki azt, hogy a cég eredményesen működjön, és pozitív mérleggel zárjon. Így is likviditási problémái lesznek a Váci Távhő Kft.-nek Az a véleményünk, és adataink is azt támasztják alá, hogy a megengedett 2 % nyereség, azaz eft nem elegendő ahhoz, hogy a fogyasztói tartozások növekedése mellett a Váci Távhő Kft. ne számoljon azzal, hogy pozitív mérleg esetén is likviditási problémái lesznek.

20 Váci Távhő kft. Kintlévőség Változás millió Ft millió Ft 2012 október 48,0 november 64,6 16,60 december 79,6 15,00 Téli növekedés 2013 január 90,0 10,40 60,5 millió Ft február 108,0 18,00 március 104,0-4,00 április 108,5 4,50 május 106,8-1,70 június 99,9-6,90 Nyári csökkenés július 97,6-2,32-17,9 millió Ft augusztus 93,4-4,21 szeptember 92,0-1,38 október 90,6-1,39 november 100,3 9,70 december 103,4 3,10 Téli növekedés 2014 január 116,1 12,70 33,1 millió Ft február 120,0 3,90 március 123,7 3,70 április 122,7-1,00 május 118,0-4,70 június 115,8-2,20 július 111,0-4, Nyári csökkenés augusztus 109,6-1,40-19,5 millió Ft szeptember 105,3-4,30 október 104,2-1,10 november 110,9 6,70 december 112,3 1, Téli növekedés 2015 január 121,6 9,30 23,4 millió Ft február 125,5 3,90 március 127,6 2,10 április