PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Átírás

1 PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai Hőközpont fejlesztési feladatok A távhővezeték-hálózat fejlesztése A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: évben készült beruházások 2. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása

3 Hő energia termelés, PJ 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. A nemzeti energia stratégia a fűtési célú energiafelhasználás mellett a mai 10%-ról 25 %-ra növelné a megújuló energiaforrások arányát 2030-ra. Ennek megfelelően jelentősen nő a megújuló alapú energia felhasználás aránya is ra a 2010-es 12%- ról 32%-ra növekszik a lakossági és a szolgáltatási szektor fűtési célú energiahasználásán belül. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: % % 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz

4 4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.

5 5 Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): PRIMER Kft. MAL A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezeték-hálózat létesítése fontos Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 148 (192) hőközpontból 103 (147) felhasználói, 45 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.

6 6 A primer oldali mérők száma évben 254 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 322 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft évben három hőközponti terület ( 21 épület) szétválasztását valósítja meg az elnyert KEOP 5.4.0/ pályázat keretében. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel

7 7 ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével.

8 8 Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 192 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,9 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 7,53 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága óta 6186 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3917 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 39,7 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 34,5 %-a, a szekunder vezetékek 52 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.

9 A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A szolgáltatói hőközpontok szétválasztását a Képviselő testület által jóváhagyott KEOP pályázat elnyerésével biztosítja a PRIMER Kft. A közel 146 M Ft összértékű beruházáshoz 50 % intenzitású 73 M Ft-os támogatást nyert el a Kft. A szintén 73 M Ft-os önrészt a Kft az amortizációból kívánja biztosítani. A hőközponti blokkok anyagaira és a megépítendő távvezetékekre megtörtént a nyílt közbeszerzési eljárás. A verseny eredménye az lett, hogy a pályázatban szereplő becsült anyagköltségekhez képest a nyertes ajánlatok közel 30%-al alacsonyabbak. Ahhoz, hogy az elnyert pályázatot a Kft meg tudja valósítani feltétlenül szükséges a nem lakossági kintlévőségek jelentős csökkenése, tárgyéven belüli megtérülése. A Kft teljes kintlévősége már meghaladja az éves árbevétel 20 %-át. Amennyiben ez a tendencia nem változik, a beruházás megvalósítása veszélybe kerülhet. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a évi beruházás önrészének meg kell haladnia a tárgyévi értékcsökkenés és a visszafizetés alól mentesített állami támogatás összegét Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:

10 10 - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett

11 11 tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Meglepetést okozott, hogy a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 29 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 11, a 12 havi elszámolást 18 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a október 31- én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft évre 47 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2013 évi végi létszám a Kft-nél 47 fő volt. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

12 12 A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról. A PRIMER Kft nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A likvid hitel 2012 évben az állami támogatással együtt biztosította a beszállítók számláinak határidőre történő kifizetését. Sajnos 2013 januárjától együttesen sem biztosították azt, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt számláit a PRIMER Kft határidőre kiegyenlítse. A likviditási helyzet további romlása várható tekintettel arra, hogy a KEOP beruházás utófinanszírozású. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: december 31. A j k a, március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

13 évben elkészült beruházások, egyéb munkák 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. II-es gerincvezeték csere 204-es Hkp. körzetben Hkp körzet vezeték építés II-es gerincvezeték csere Sport utca Hkp körzet primer vezeték felújítása as Hkp körzet szekunder vezeték felújítása Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása es Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 788 Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft D HMV blokk kialakítása Béke u C HMV blokk kialakítása József Attila u B HMV blokk kialakítása József Attila u A Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u B Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u Összesen: C./ Egyéb munkák 1. Bérlemény kialakítása Verseny u. 2/A Összesen: Mindösszesen: A + B + C e Ft

14 14 2. sz. melléklet évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret hkp-i körzet primer 2 x NA 125 vezeték építés 2 x NA x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50 2 x NA 40 Nyomv. (fm) eft hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA x NA 80 2 x NA 65 2 x NA hkp-i körzet primer vezeték építés 2 x NA 65 2 x NA Távhővezeték összesen:

15 15 3. sz. melléklet évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 413C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u F Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u I Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u J Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u K Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u L Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u M Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u A Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u B Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u C Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u D Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Alkotmány u F Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u G Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u H Hkp. Fűtési és HMV blokk Béke u B Hkp. Fűtési és HMV blokk Kosztolányi u E Hkp. Fűtési és HMV blokk Móricz Zs. u összesen: március 31.

16 16 4. sz. melléklet évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Egyéb fogyasztók Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Továbbszámlázott vízdíj: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: / Belföldi értékesítés nettó árbevétele: / Egyéb bevételek: Ebből: állami támogatás lakosságnak értékesített hő után értékesített tárgyi eszköz káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat leírt tartozás bevétele egyéb bevétel elszámolt értékvesztés visszaírása / Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek / Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, március 31.

17 17 5. sz. melléklet évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia - alapdíj Vásárolt víz-, csatornadíj Vásárolt villamos energia éven belül elhasznált anyagi eszköz 514. Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Vásárolt víz csatornadíja Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Ügyvédi m.díj, könyvvizsg Egyéb igénybevett szolg Igénybevett szolgáltatás Bankköltség Hatósági díjak, illeték Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Munkavállalók bérköltsége Bérköltség (egyéb) Bérköltség Reprezentáció Étkezési költség Szem.jellegű ktg-hez kapcs. Adó, bizt Önkéntes nypzt-i. hjár Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek Munkába járás támogatása Fogl.eü-i szolgáltatás Ktg.térítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB.járulék 27 % Szakképzési jár Rehabilitációs hozzájárulás

18 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás össz: 57. Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Értékesített eszközök, selejt Egyéb ráf., káresem, kamat Kövre elszám értékv Tervf.écs Adók, illetékek Innovációs járulék Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordítások támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, március 31.

19 19 5/A melléklet ÖSSZES KÖLTSÉG: e Ft

20 20 6. sz. melléklet évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1. Árbevételek, bevételek Költségek, ráfordítások Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tényezők Adóalap csökkentő tényezők Társasági adóalap 19 % 10 % Számított adó Társasági adó Adózott eredmény (3-7) Osztalék Mérleg szerinti eredmény (9-10) Ajka, március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza. Az árbevétel és az állami támogatás 2013-ban már nem nyújtott fedezetet az összes költségre, az értékvesztés elszámolására. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.

21 21 Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak nap 25% 35% nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma nap 25% nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.

22 évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag éven belül elh.anyag,eszk.nyomt Egyéb / Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség Szakértői díjak, egyesületi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díja / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok / Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, március 31.

23 23 8. sz. melléklet évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 2013 évi tény évi terv Üzemanyagok Egyéb anyagjellegű / Igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok / Értékcsökkenési leírás / Üzemi általános költség összesen: Ajka, március 31.

24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: Ajka, március 31.

25 10. sz. melléklet évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés évi tény évi terv - reprezentáció étkezési költség természetbeni juttatás adója, biztosítás nyugdíjpénztári hozzájárulás táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része segély munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás napidíjak, költségtérítések Összesen : A j k a, március 31.

26 26 11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása év ( Ft-ban) Főkönyvi szám Megnevezés: évi tény 2014 évi terv 111 Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen: Ajka, március 31.