PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelői díj elvonása utáni Pénzpiaci portfólió 0,37% 1,42% 3,09% 4,77% 6,51% 42,87% Benchmark 0,26% 1,42% 3,23% 5,09% 7,42% 46,53% A Pénzpiaci befektetési eszközalap Portfolió rövid lejáratú, minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektet. A befektetési eszközalap portfolióban diszkont kincstárjegyek, államkötvények, pénzintézeti és vállalati kötvények találhatók. Az értékpapírok mellett a befektetési eszközalap portfolió "A" hitelminősítésű bankok bankbetéteit, illetve minimális készpénzt is tartalmazhat. Az eszközök között az állampapírok dominálnak. A befektetési eszközalap portfolió befektetési stratégiájának célja, hogy rövid lejáratú papírokba való befektetéssel a legalacsonyabb kockázat vállalása mellett - stabil, infláció feletti hozamot érjen el. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévő készpénz után látra szóló betétet helyettesítő, kiszámítható, biztonságos, és kedvező hozamú terméket szeretnének vásárolni.
MAGYAR KÖTVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: MAX Típus: Hosszú lejáratú magyar kötvény Árfolyam 2,507 HUF/egység Portfolió nagysága3 815 406 990 HUF A portfolió indulásának napja: 1998.04.07 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 14 állampapír (93,36%) 2 jelzáloglevél (4,63%) Valuta HUF Kockázat: alacsony A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Magyar Kötvény portfólió -1,16% -0,86% 0,39% 0,89% 4,21% 28,38% Benchmark -3,22% -3,10% -2,00% -0,79% 3,04% 33,25% A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió a magyar állam által kibocsátott állampapírokat és diszkont kincstárjegyeket valamint legfeljebb az eszközérték 25%-ának megfelelő mértékben banki és vállalati kötvényeket, jelzálogleveleket tartalmaz. A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió célja alacsony kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megérzése és reálhozam elérése. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény-, diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni.
EURO befektetési eszközalap portfolió Benchmark: DJ Euro Stoxx 50 Típus: MIX 50% Európai részvény 50% Magyar állampapír Árfolyam 1,502 HUF/egység Portfolió nagysága 2 201 524 736 HUF A portfolió indulásának napja: 2003.02.05 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 49 részvény (50%) 14 állampapír (47,9%), 2 jelzáloglevél (2,1%) Kockázati besorolás: mérsékelt A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Euromix portfolió -0,16% -3,44% -3,90% -6,07% -2,41% 0,65 Benchmark -1,08% -8,30% -6,74% -8,22% -2,15% - Az Euro befektetési eszközalap Portfolió 50%-ban az Európai Unió legnagyobb vállalatainak részvényeibe, 50%-ban pedig magyar állampapírokba fekteti az ügyfelek pénzét. A befektetési eszközalap portfolió kiegyensúlyozott befektetési politikája a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget ötvözi az állampapírok nyújtotta stabilitással. A befektetési eszközalap portfolió részvénybefektetéseit az Európai Unió vállalataiból összeállított, közel 100 európai nagyvállalat részvényeit tartalmazó értékpapírcsomag testesíti meg.
NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI WORLD Típus: Nemzetközi részvény Árfolyam 0,830 HUF/egység Portfolió nagysága 3 132 107 167HUF A portfolió indulásának napja: 1998.10.03 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 51 részvény Valuta USD Vagyonkezelő Morley Fund Management Kockázati besorolás: közepes A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Nemzetközi -0,23% -6,56% -8,28% -9,33% -8,34% 38,69% Benchmark -0,44% -8,62% -12,93% -16,02% -12,19% 48,64% A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió a világ legnagyobb, hazánkban is jól ismert társaságainak részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett hosszú távon maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. Az alapot azon ügyfeleknek is ajánljuk, akik befektetéseikkel mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan egzotikus piacokat is szeretnének elérni mint Latin- Amerika, illetve a Távol-Kelet.
MAGYAR RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: BUX index Típus: Magyar részvény Árfolyam 4,795HUF/egység Portfolió nagysága 3 930 952 252HUF A portfolió indulásának napja: 1998.04.09 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 15 részvény (87,2%) 8 állampapír Valuta HUF A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Részvény portfolió -0,29% -3,52% -10,09% -7,17% 1,83% 226,70% Benchmark 0,11% -8,76% -14,24% -12,00% 0,56% 225,86% A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott megfelelően likvid és kitűnő hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket tartalmazza. A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió célja, az e portfolióba fektetett eszközökön keresztül, közép és hosszú távon magas értéknövekedés biztosítása. Ezt a célt a Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió a kiváló növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényekből álló, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió az olyan, alapvetően közép, és hosszú távra befektetőknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni.
INDIAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI INDIA Típus: Indiai Részvények Árfolyam 1,639HUF/egység Portfolió nagysága 10 320 265 298HUF A portfolió indulásának napja: 2005.10.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 50 részvény (100%) Valuta USD ( az alap indulása óta) A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Indiai Részvény portfolió -3,62% -7,82% 7,39% 10,84% 19,28% - Benchmark -2,10% -10,17% 10,98% 14,34% 35,84% - Az Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Csoport befektetési alapkezelője, a KBC Asset Management által kezelt Horizon Access India Fund befektetési jegyeit illetve a JP Morgan által forgalmazott JF INDIA FUND befektetési jegyeit vásárolja. A Horizon Access India Fund tőzsdén jegyzett indiai társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A vásárolt befektetési jegyek célja India prognosztizált erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával és a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvény befektetési eszközalap portfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a portfolió választásakor.)
KÍNAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: FTSE China International Típus: Ázsiai Részvények Árfolyam 2,110HUF/egység Portfolió nagysága 31 878 254 464HUF A portfolió indulásának napja: 2005.06.06 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 100 részvény (100%) Valuta USD ( az alap indulása óta) A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Kínai Részvény portfolió 7,39% -15,73% -12,21% 13,54% 22,86% - Benchmark 10,13% -15,25% -5,21% 24,78% 38,34% - A Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az ABN AMRO Csoport befektetési alapkezelője, az ABN AMRO Asset Management által kezelt Kínai Részvény Alap befektetési jegyeit vásárolja. A Kínai Részvény Alap tőzsdén jegyzett kínai, hongkongi és tajvani társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét, továbbá olyan tőzsdei társaságok papírjaiba, amelyek székhelye nem az előbb említett három országban van, azonban tevékenységük ezen országokra koncentrálódik. A befektetési eszközalap portfolió célja Kína erőteljes gazdasági növekedéséből való profitálás mellett az ügyfelek hozamának maximalizálása. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.
Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió Benchmark: AEX Index Típus: Nemzetközi részvények Árfolyam 0,923EUR/egység Portfolió nagysága 4 035 347EUR A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 25 részvény (100%) Valuta EUR ( az alap indulása óta) A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Holland Részvény portfolió 3,56% -9,19% -11,62% -16,12% -10,60% - Benchmark 1,18% -12,03% -14,58% -17,37% -8,91% - A Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Asset Management által menedzselt Europartners Multi Investment Fund Netherland Index Plus, a KBC Multi Track Netherland, valamint a KBC Multi Track High Dividend Netherlands befektetési jegyeit vásárolja. A vagyonkezelő célja a diverzifikáció (befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések, vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázat mellett, közép- és hosszú távon a magas értéknövekedés biztosítása. E célt a vagyonkezelő a három alap befektetési jegyeinek vásárlásán keresztül, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. A múltbeli tapasztalatok szerint a részvénypiaci befektetési eszközalap portfoliókkal közép és hosszú távon magasabb hozam érhető el, mint a pénzpiaci befektetési eszközalap portfoliók esetében, a részvény alapú befektetési portfoliók választása esetében azonban magasabb befektetési kockázattal kell számolni az ügyfeleknek.
Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfólió Típus: Ázsiai részvények Árfolyam 1,043EUR/egység Portfolió nagysága 11 734 759EUR A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 107 részvény (100%) Valuta EUR (az alap indulása óta) A bemutatott az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni Ázsiai Részvény portfolió 4,60% -7,38% -6,27% -3,74% -1,92% - Benchmark 3,35% -12,21% -10,83% -4,55% 1,65% - A befektetési eszközalap portfolió az Aviva Funds által kezelt Asia Pacific Equity Fund, valamint a Japanese Equity Fund befektetési jegyeit vásárolja, amelyek növekedésorientált ázsiai és japán társaságok részvényeibe fektetnek. A befektetési eszközalap portfolió irányadó indexei az MSCI Asia Pacific far East Ex Japan, illetve a Japan TSE First Section index. Az alapkezelő célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. Az Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényportfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.