Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % VONTOBEL EMERGING MARKETS EQ



Hasonló dokumentumok
Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

P0101 Pannónia Befektetési Életbiztosítás P0103. SIGNUM Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás. P0107 Pannónia Klikk Életbiztosítás

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

X. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak teljesítménye* ( )

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei:

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei:

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termékeinek aktuális TKM értékei:

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak teljesítménye* ( )

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak teljesítménye* ( )


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )









TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója



A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL


A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata


TKM 5 év kockázati TKM 10 év kockázati TKM 15 év kockázati TKM 20 év kockázati tartamra

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

Hatályos: november 1-től



Tartalomjegyzék. 12) Visszavásárlás... 41

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TÁJÉKOZTATÁS A TKMNY LIMITTŐL VALÓ ELTÉRÉSRŐL METLIFE NYUGDÍJPROGRAM ESETÉN

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

Gránit Bank Betét Alap

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL




Különös Feltételek 2. számú melléklete helyett az alábbi melléklet lép életbe: TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL


Eszközalap-összetétel

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

TERMÉKÖSSZEFOGLALÓ A PANNÓNIA PRO CSALÁDHOZ

Eszközalap-összetétel

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek március 24. napjával történő módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ UNIT-LINKED NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSAIRA VONATKOZÓ TKM Ny ÉRTÉKEK

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Tartalomjegyzék. 3) Fogalmak... 37

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Havi jelentés. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap. Eszközök. Értékpapír

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat.

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Tartalomjegyzék. Érvényes: július 1-től

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP % 100% 20% CMAX

Allianz Életprogramok - Euró December

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Átírás:

típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 20,15% 79,97% 100,12% Hazai Kötvény Hazai Részvény 97,28% 97,28% 98,92% 98,92% Fejlődő Piacok Részvény 37,11% 40,08% 11,41% 10,28% 98,88% Hazai Vegyes CONCORDE 2000 96,26% 96,26% Kínai Részvény 40,38% 31,55% PICTET F-GREATER OF 26,41% 98,34% Indiai részvény 32,33% 31,97% 40,60% 104,89% Warren Buffett Részvény Best Select 6,77% 3,06% 5,95% 3,51% 19,29% Globális Fejlett Piaci Részvény 36,57% 24,29% 49,96% 25,69% 136,51% Kelet-európai Részvény 19,47% 7,54% 17,24% INGEEQP LX 51,05% 95,29% 1

típusai és részesedései Észak-amerikai Részvény 65,65% 30,27% 95,92% Abszolút Hozam 81,40% 14,94% 96,34% Metallicum Árupiaci 38,26% 39,77% ETFS PALLADIUM TRUST 6,75% ETFS PLATINUM TRUST 5,82% GLOBAL X LITHIUM ETF 2,63% 93,23% Amazonas Latin-amerikai Részvény 45,45% 52,21% 97,66% Globális Átváltoztatható Kötvény SISF GLOBAL CONV BOND A 138,33% 138,33% Tőkevédett 2022 Hazai Pro Kötvény Globális Átváltoztatható Pro Kötvény SISF GLOBAL CONV BOND A 96,71% 96,71% 134,88% 134,88% Hazai Pro Vegyes CONCORDE 2000 97,03% 97,03% Best Select Pro Vegyes 7,55% 2,61% 5,14% 2,69% 18,00% Hazai Pro Részvény 94,30% 94,30% 2

típusai és részesedései Globális Fejlett Piaci Pro Részvény 24,35% 26,95% 57,01% 26,56% 134,88% Észak-amerikai Pro Részvény 66,12% 29,41% 95,54% Kelet-európai Pro Részvény 22,16% 7,51% 14,85% INGEEQP LX 52,96% 97,48% Warren Buffett Pro Részvény Metallicum Pro Árupiaci 51,73% 47,67% 99,39% Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes 2 77,79% 97,80% Abszolút Hozam Pro 76,09% 19,41% 95,50% Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény 37,59% 38,72% 10,82% 10,48% 97,60% Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény 44,17% 52,68% 96,85% Jangce Kínai Pro Részvény 34,50% 38,71% PICTET F-GREATER OF 28,40% 101,60% Gangesz Indiai Pro Részvény 64,05% 62,40% 79,12% 205,57% 3

típusai és részesedései Urál Oroszországi Pro Részvényalap LYXOR ETF RUSSIA ETF 98,33% 98,33% Urál Oroszországi Részvényalap LYXOR ETF RUSSIA ETF 99,04% 99,04% Pannónia Aktív Vegyes 32,39% 2,76% 4,24% 17,68% 4,44% 18,68% 80,19% Pannónia Aktív Pro Vegyes 32,78% 3,06% 4,43% 18,20% 4,48% 20,86% 83,81% Likviditási HUF LIKVIDITÁSI 62,37% 62,37% Likviditási Pro HUF LIKVIDITÁSI 54,29% 54,29% Tőkevédett Pro 2022 Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes 94,92% 94,92% Euró Alapú Nemzetközi Vegyes 50,88% 186,01% 236,89% Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény 34,37% 38,69% 12,34% 9,99% 95,39% Euró Alapú Kínai Részvény 35,72% 32,59% PICTET F-GREATER OF 31,43% 99,73% 4

típusai és részesedései Euró Alapú Indiai Részvény 77,23% 75,26% 100,04% 252,53% Euró Alapú Warren Buffett Részvény Euró Alapú Nemzetközi Kötvény ALLIANZ PIMCO BONDSPEZIAL 46,47% VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I 49,11% 95,58% Euró Alapú Abszolút Hozam 94,31% 94,31% Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Részvény 29,94% 26,00% 49,46% 26,61% 132,00% Euró Alapú Kelet-európai Részvény 22,82% 7,06% 14,49% INGEEQP LX 53,51% 97,88% Euró Alapú Észak-amerikai Részvény 59,25% 24,57% 83,81% Euró Alapú Metallicum Árupiaci 49,15% 51,14% 100,29% Kikötő 2025 Euró Alapú Vegyes Kikötő 2030 Euró Alapú Vegyes Kikötő 2035 Euró Alapú Vegyes 92,72% 92,72% 89,83% 89,83% 86,93% 86,93% 5

típusai és részesedései Kikötő 2040 Euró Alapú Vegyes és részesedése (%) II. és részesedése (%) III. és részesedése (%) IV. és részesedése (%) V. és részesedése (%) VI. 93,28% 93,28% Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény ALLIANZ PIMCO BONDSPEZIAL 51,01% VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I 46,42% 97,42% Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Pro Részvény 38,44% 21,30% 47,21% 23,04% 129,99% Euró Alapú Észak-amerikai Pro Részvény 68,06% 28,50% 96,56% Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény 26,82% 7,17% 16,24% INGEEQP LX 57,43% 107,67% Euró Alapú Warren Buffett Pro Részvény Euró Alapú Metallicum Pro Árupiaci 45,71% 52,56% 98,27% Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes 74,07% 247,29% 321,36% Euró Alapú Abszolút Hozam Pro 94,02% 94,02% Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény 37,50% 37,55% 12,46% 10,24% 97,75% Euró Alapú Jangce Kínai Pro Részvény 41,75% 34,21% PICTET F-GREATER OF 26,01% 101,97% 6

típusai és részesedései Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény 84,49% 83,60% 103,83% 271,92% Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény LYXOR ETF RUSSIA ETF 100,86% 100,86% Euró Alapú Amazonas Latin - amerikai Pro Részvény 54,94% 42,73% 97,68% Euró Alapú Amazonas Latin - amerikai Részvény 46,80% 50,15% 96,95% Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény LYXOR ETF RUSSIA ETF 97,75% 97,75% Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes 92,35% 92,35% Euró Alapú Pannónia Aktív Pro Vegyes eszközalap 95,04% 95,04% Euró Alapú Likviditási EUR LIKVIDITÁSI 70,13% 70,13% Euró Alapú Likviditási Pro EUR LIKVIDITÁSI 44,84% 44,84% 7