Szöveges indokolás A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolójához Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -a költségvetési beszámoló készítésének kötelezettségét írja elő a társulások számára. A beszámoló mellékletei a következő táblákat tartalmazzák: 1. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési és finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése 2. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése 3. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési mérlege 4. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi beruházási kiadásai 5. 214. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 6. Előirányzat felhasználás havi bontásban 7. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának kimutatása 8. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonmérlege 9. Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 1. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére teljesített 214. évre vonatkozó befizetések 11. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált mérlege 12. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatása 13. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált költségvetési jelentése I. A feladatellátás általános értékelése A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 4/214. (II. 19.) Th. sz. határozatával 1.928.156 e Ft-os kiadási és bevételi előirányzatot hagyott jóvá. Az év során történt előirányzat módosítás következtében a kiadási és bevételi főösszeg 1.978.216 e Ft-ra módosult. Bevételek alakulása (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 1.928.156 1.978.216 226.941 11,47 Kiadások alakulása (e Ft) 1

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a 1.928.156 1.978.216 28.938 1,46 A bevételek az év során fedezetet nyújtottak a kiadásokra, a likviditás biztosított volt. (6. sz. melléklet) II. Költségvetési és finanszírozási előirányzatok teljesítése K Ö L T S É G V E T É S I É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K A L A K U L Á S A I. 1. Működési bevételek (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 182.96 182.156 4.811 2,64 A működési bevételeknél terveztük és számoltuk el a tagoktól befolyó tagdíjakat és az ÁFA visszatérülést. I. 2. Felhalmozási bevételek (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 1.713.578 1.763.578 189.648 1,75 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jelenik meg a tagönkormányzatok által befizetett önerő, illetve kölcsön. II. 1. Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 32.482 32.482 32.482 1, A társulás előző évi maradványa 32.483 e Ft volt, melynek igénybe vétele megtörtént. II. 2.Központi, irányítószervi támogatás Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege A Társulásnál ilyen címen nem számolható el összeg. 2

K Ö L T S É G V E T É S I É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K A L A K U L Á S A I. 1. Működési kiadások (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 1.679 1.739 722 41,52 Működési kiadásként került megtervezésre, illetve felhasználásra a Társulás működtetéséhez szükséges dologi kiadások költsége, mint irodaszer, nyomtatvány, telefon- és postaköltségek, a társulási ülésekhez kapcsolódó terembérleti díj, bankköltségek, könyvelési díj, továbbá ezek ÁFA tartalma. I. 2. Felhalmozási kiadások (e Ft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege 1.926.477 1.976.477 28.216 1,43 Ebből 16.754 e Ft a KEOP-7.1.1.1/9-11-211-1 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés a tagönkormányzatok számára. Ugyanehhez a pályázathoz köthető 7.687 e Ft-os önerő visszafizetés a tagok részére. A második fordulós KEOP -1.1.1/2F/9-11-213-3 pályázat keretén belül került kifizetésre 3.775 e Ft beruházáshoz köthető szolgáltatási kiadás. II. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat előirányzat összege A Társulásnál ilyen címen nem számolható el összeg. Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására. 3

HATÁROZATI JAVASLAT a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi költségvetési zárszámadásáról A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. -ában meghatározott jogkörében eljárva a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 214. évi költségvetés zárszámadásáról a következő határozatot alkotja. 1. A Társulási Tanács a 214. évi költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: hagyja jóvá. 226.941 ezer forint bevétellel 28.938 ezer forint kiadással 198.3 ezer forint többlettel 2. A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Társulási Tanács a Társulás beruházásainak teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Társulási Tanács a Társulás többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek megvalósulását célonkénti és címenkénti bontásban az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a Társulás az előirányzat felhasználás teljesítését a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Társulási Tanács a maradványt a 7. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 8. A Társulási Tanács 214. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 8. sz. melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján 314.36 e Ft mérlegfőösszegben állapítja meg. 9. A Társulási Tanács az EU támogatásból megvalósult projektjeit a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4

1. A Társulási Tanács az önkormányzatok befizetéseiről szóló tájékoztatást a 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Társulási Tanács a Társulás konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A Társulási Tanács a Társulás eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Társulási Tanács a Társulás konszolidált költségvetési jelentését a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Salgótarján, 215. május 27. Dóra Ottó elnök 5

1. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Bevételek A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 214. Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Költségvetési bevételek 1 895 674 1 945 734 194 459 9,99% Működési bevételek 182 96 182 156 4 811 2,64% Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Működési bevételek 182 96 182 156 4 811 2,64% Felhalmozási bevételek 1 713 578 1 763 578 189 648 1,75% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 1,75% Finanszírozási bevételek 32 482 32 482 32 482 1,% Előz ő évi maradvány igénybevétele 32 482 32 482 32 482 1,% Központi, irányítószervi támogatás 1 713 578 1 763 578 189 648 Bevételek összesen 1 928 156 1 978 216 226 941 11,47% Kiadások Költségvetési kiadások 1 928 156 1 978 216 28 938 1,46% Működési kiadások 1 679 1 739 722 41,52% Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1 679 1 739 722 41,52% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások 1 926 477 1 976 477 28 216 1,43% Beruházások 1 878 25 1 872 25 3 775,2% Felújítások Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Egyéb felhalmozási célú kiadások 48 452 14 452 24 441 23,4% Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 214. Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Kiadások összesen 1 928 156 1 978 216 28 938 1,46% 1. oldal

2. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Sorsz. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése Megnevezés ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés teljesített/ előirányzat összege módosított előír. %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 713 578 1 763 578 189 648 Pénzeszköz átvétel felhalmozásra államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek 32 482 32 482 32 482 1, 1,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 746 6 1 796 6 222 13 12,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. Beruházási kiadások 1 878 25 1 872 25 3 775,2 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás 48 452 14 452 24 441 23,4 Tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 926 477 1 976 477 28 216 1,4

3. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz Megnevezés A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 214. Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft Teljesítés / Módosított előirányzat % Működési bevételek és kiadások Működési bevételek 182 96 182 156 4 811 2,64% Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Működési bevételek Előz ő évi maradvány igénybevétele 182 96 182 156 4 811 Központi, irányítószervi támogatás Működési kiadások 1 679 1 739 722 41,52% Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1 679 1 739 722 41,52% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek 1 746 6 1 796 6 222 13 12,37% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 1,75% Előz ő évi maradvány igénybevétele 32 482 32 482 32 482 1,% Központi, irányítószervi támogatás 1 713 578 1 763 578 189 648 Felhalmozási kiadások 1 926 477 1 976 477 28 216 1,43% Beruházások 1 878 25 1 872 25 3 775,2% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 48 452 14 452 24 441 23,4% Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Bevételek összesen 1 928 156 1 978 216 226 941 11,47% Kiadások összesen 1 928 156 1 978 216 28 938 1,46% Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege 18 417 18 417 4 89-18 417-18 417 193 914 3. oldal

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 214. évi beruházási és felújítási kiadásai teljesítésének alakulása 4. melléklet a./215. ( ) Th. sz. határozathoz Feladat megnevezése -Telep.hull.összetevőinek válogatása,elkülönített begyűjtése ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés teljesített/ előirányzat összege módosított előír. %-a 1 878 25 1 872 25 3 775,2 Társulás összesen 1 878 25 1 872 25 3 775,2

5. melléklet a /215. (.) Th. sz. határozathoz 214. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban (ezer forint) Terv adatok 215 216 217 218 219 22 221 Megnevezés év Összesen KEOP-1.1.1/2F/9-11-213-3 pályázat 1 338 89 1 338 89 Összesen 1 338 89 1 338 89

6a melléklet a /215. ( ) Th. sz. határozathoz 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Tervadatok adatok eft-ban Megnevezés Terv Január Terv Február Terv Március Terv Április Terv Május Terv Június Felhasználás Terv Július Terv Augusztus Terv Szeptember Terv Október Terv November Terv December Összesen Előirányzat Módosított előirányzat Dologi kiadások 144 33 113 68 35 113 7 13 44 44 45 1 739 1 699 1 739 Beruházások 69 25 7 8 1 871 844 1 872 25 1 872 25 1 872 25 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 195 1 49 8 18 14 452 54 452 14 452 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 213 58 12 24 263 135 113 136 13 44 44 1 952 357 1 978 216 1 928 176 1 978 216 Működési bevétel 2 566 1 1 5 771 278 1 374 32 315 2 831 141 96 182 156 182 116 182 156 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 682 1 578 84 58 16 55 858 739 1 712 839 1 816 89 1 713 578 1 713 578 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 5 5 Maradvány igénybevétele 32 482 32 482 32 482 32 482 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 566 1 782 5 33 253 1 856 84 68 374 66 55 33 173 3 57 1 854 745 2 81 447 1 928 176 1 978 216 Egyenleg 2 353 1 782-53 33 133-22 47 83 933 261 65 919 33 16-44 3 166-97 612 13 231 Halmozott egyenleg 2 353 4 135 4 82 37 215 14 88 98 741 99 2 164 921 198 81 197 677 2 843 13 231

Megnevezés Felhasználási terv január február március április május június július augusztus szeptember október november december Dologi kiadás 59 59 59 113 68 35 115 6 13 33 122 4 722 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése Összesen 16 586 67 33 17 51 16 754 Felhalmozási kiadás 94 7 7 61 31 95 3 62 23 11 462 Egyéb műk célú kiadás 2 7 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Tényadatok 6b melléklet a./215. ( ) Th. sz. határozathoz adatok eft-ban KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 59 59 153 12 24 264 133 115 134 3 632 33 122 114 28 938 Működési bevétel 1 224 1 224 1 224 529 53 3 19 4 27 4 811 Támogatásértékű bevétel 68 1 58 84 58 344 16 56 3 153 263 33 451 63 139 648 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről 5 5 Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK 32 482 32 482 MINDÖSSZESEN 33 76 1 224 1 94 529 2 11 84 58 374 66 56 3 172 263 33 455 9 226 941 Egyenleg 33 647 1 165 1 751 49-22 154 83 925 259 65 922-46 23 33 333-24 198 3 Halmozott egyenleg 33 647 34 812 36 563 36 972 14 818 98 743 99 2 164 924 164 464 164 694 198 27 198 3

7. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának kimutatása 214. év ezer Ft-ban Sorsz MEGNEVEZÉS Összesen 1 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 4 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) 194 459 28 938 165 521 32 482 32 482 7 A) Alaptevékenység maradványa (±I±II) 198 3 8 5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) 11 7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV) 15 C) Összes maradvány (A+B) 198 3 16 17 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 198 3 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható 19 maradványa (B-F)

Sorszám ESZKÖZÖK Megnevezés 8. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonmérlege 214. december 31. Előző időszak ezer forintban Tárgyidőszak 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 47 47 2 A/I/2 Szellemi termékek 45 885 45 871 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 45 932 45 918 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 39 14 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 39 14 11 A/III/1 Tartós részesedések 1 1 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 1 1 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 A) 66 932 86 58 (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4 C/III Forintszámlák 32 494 222 857 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 32 494 222 857 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 1 5 121 45 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 46 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 47 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 5 121 48 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 49 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 99 427 314 36 5 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 66 933 66 933 51 G/II Nemzeti vagyon változásai 52 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 32 494 32 494 53 G/IV Felhalmozott eredmény -46 78-46 78 54 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 55 G/VI Mérleg szerinti eredmény -3 682 56 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 52 647 48 965 57 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 15 1 58 58 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 46 765 59 H/III/1 Kapott előlegek 6 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 61 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 62 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 63 H/III/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 64 H/III/6 megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 65 H/III/7 elszámolása 66 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 67 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 46 78 1 58 68 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 24 843 69 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 7 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 139 648 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 99 427 314 36

Megnevezés FORRÁSOK -saját erő (tagönkormányzatok befizetései) -EU támogatás és állami támogatás eredeti előirányzat Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai KEOP-1.1.1/2F/9-11-213-3 213. év 214. év 215. év módosított előirányzat eredeti módosított módosított Teljesítés Teljesítés terv Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat adatok e forintban ÖSSZESEN 59 376 123 849 123 849 125 87 715 211 564 9. melléklet a /215. ( ) Th. sz. határozathoz 38 96 1 589 46 1 589 46 1 112 94 2 71 986 -előző évi felhalmozási 1 589 46 1 589 46 1 112 94 2 71 986 maradvány FORRÁSOK EGYÜTT 98 282 3 31 941 3 31 941 125 2 313 595 2 913 55 KIADÁSOK -beruházások 61 573 81 71 65 16 1 478 76 1 474 35 2 972 1 2 655 2 756 4 -áfa 16 625 22 62 17 593 399 265 397 99 83 42 52 KIADÁSOK EGYÜTT 78 198 13 772 82 753 1 878 25 1 872 25 3 775 1 2 655 3 176 452

1. melléklet a./215. (.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 214. évben teljesített befizetések Önkormányzat Tagdíj Pályázati önerő befizetés Önkormányzat összesen fennálló fennálló befizetett befizetett befizetett tartozás tartozás forintban fennálló tartozás Alsótold 2 57, 125 238 127 88 Bárna 1 76 125 238 135 998 Bátonyterenye 132 92 125 238 132 92 125 238 Bokor 1 37 125 238 126 68 Cered 11 68 125 238 136 918 Cserhátszentiván 1 48 125 238 126 718 Dorogháza Ecseg 11 6 12 87 667 125 238 37 571 98 727 137 238 37 571 Endrefalva 13 1 125 238 138 338 Etes 14 21 125 238 139 448 Felsőtold 1 54 125 238 126 778 Garáb 56 62 619 63 179 Karancsalja 15 83 125 238 141 68 Karancsberény 9 4 125 238 134 278 Karancskeszi 19 43 125 238 144 668 Karancslapujtő 27 56 125 238 152 798 Karancsság Kazár 12 34 19 25 87 667 125 238 37 571 1 7 144 488 37 571 Kisbárkány 2 27 125 238 127 58 Kishartyán 5 84 125 238 131 78 Kozárd 1 75 125 238 126 988 Lucfalva 6 55 125 238 131 788 Ludányhalászi 15 58 125 238 14 818 Magyargéc 9 3 125 238 134 268 Márkháza 2 58 125 238 127 818 Mátramindszent 8 48 125 238 133 718 Mátranovák 18 1 125 238 143 248 Mátraszele 9 81 125 238 135 48 Mátraterenye 18 75 125 238 143 988 Mátraverebély 2 32 125 238 145 558 Mihálygerge 6 3 125 238 131 268 Nagybárkány Nagykeresztúr 6 78 2 73 87 667 37 571 125 238 94 447 2 73 37 571 125 238 Nemti Nógrádmegyer 7 58 17 27 87 667 125 238 37 571 95 247 142 58 37 571 Pásztó 95 2 125 238 22 438 Rákóczibánya 6 6 125 238 131 838 Rimóc 18 41 125 238 143 648 Salgótarján 386 88 117 649 715 118 36 595 Ságújfalu 1 58 125 238 135 818 Sámsonháza Somoskőújfalu 2 71 23 71 37 571 125 238 87 667 4 281 148 948 87 667 Sóshartyán 9 32 125 238 134 558 Szalmatercs 4 98 125 238 13 218 Szilaspogony Szécsényfelfalu 3 4 4 5 87 667 125 238 37 571 91 67 129 738 37 571 Szuha Szurdokpüspöki 5 97 2 52 87 667 125 238 37 571 93 637 145 758 37 571 Varsány 16 96 125 238 142 198 Vizslás 14 8 125 238 139 318 Zabar Összesen 5 34 1 15 22 87 667 139 645 566 37 571 61 14 93 7 124 353 76 37 571 61 14

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált mérlege 214. december 31. 11. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz ezer forintban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 47 47 2 A/I/2 Szellemi termékek 45 871 45 871 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 45 918 45 918 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 39 14 39 14 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 39 14 39 14 11 A/III/1 Tartós részesedések 1 1 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 1 1 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 A) 86 58 86 58 (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4 C/III Forintszámlák 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 45 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 46 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 47 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 48 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 49 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 5 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 51 G/II Nemzeti vagyon változásai 52 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 53 G/IV Felhalmozott eredmény 54 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 55 G/VI Mérleg szerinti eredmény 56 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 57 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 58 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 59 H/III/1 Kapott előlegek 6 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 61 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 62 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 63 H/III/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 64 H/III/6 megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 65 H/III/7 elszámolása 222 857 222 857 222 857 222 857 5 121 5 121 5 121 5 121 314 36 314 36 66 933 66 933 32 494 32 494-46 78-46 78-3 682-3 682 48 965 48 965 1 58 1 58 66 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 67 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 58 1 58 68 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 24 843 24 843 69 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 7 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 139 648 139 648

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 314 36 314 36

12. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás eredménykimutatása 214. december 31. ezer forintban Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgy időszak 1 1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 3 3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) 5 4. Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) 8 6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 8. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 4 754 11 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) 4 754 12 9. Anyagköltség 41 13 1. Igénybe vett szolgáltatások értéke 641 14 11. Eladott áruk beszerzési értéke 15 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV. Anyagjellegű ráfordítások (9+1+11+12) 682 17 13. Bérköltség 18 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 19 15. Bérjárulékok 2 V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) 21 VI. Értékcsökkenési leírás 22 VII. Egyéb ráfordítások 122 23 A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) 3 95 24 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 55 26 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 27 - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) 55 29 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 2. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32 - ebből: árfolyamveszteség 33 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+2+21) 34 B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 55 35 C) Szokásos eredmény (±A±B) 4 5 36 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38 X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) 39 XI. Rendkívüli ráfordítások 7 687 4 D) Rendkívüli eredmény (X-XI) -7 687 41 E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D) -3 682

13. sz. melléklet a./215. (V.27.) Th. sz. határozathoz A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konszolidált költségvetési jelentése 214. ezer forintban Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 41 41 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 41 41 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 4 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 4 36 Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 135 135 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 6 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 436 436 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 577 577 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 93 93 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 7 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) (K35) 1 1 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 722 722 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42)

69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 114 (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K54) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54)

135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K55) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) 15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K56) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K58) 176 ebből: Európai Unió (K58) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) 178 ebből: egyéb külföldiek (K58) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 18 Kamattámogatások (K51) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154+165+167+179+18+181+193) 195 (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 941 941 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 834 2 834 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 3 775 3 775 24 Ingatlanok felújítása (K71) 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 28 Felújítások (=24+...+27) (K7)

29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+ +22) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 16 754 16 754 (=222+ +231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 16 754 16 754 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 7 687 7 687 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 7 687 7 687 24 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 25 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=29+21+221+232+243+245+257+258) (K8) 24 441 24 441 271 Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) (K1-K8) 28 938 28 938