Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2004. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár - Napközi Otthonos Óvoda - Idősek Szállástbiztosító Intézete - Önkormányzati Vízmű A költségvetés címrendje (1) Az 1. (2) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 2.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (3) bekezdés szerint külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat címrendjéhez kapcsolódó létszám előirányzatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3..
2 (1) A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítésének ( 3.számú melléklet pénzforgalmi mérleg 3/1 számú melléklet a bevételek 3/2 számú melléklet a kiadások) Kiadási főösszegét Bevételi főösszegét 490.840 ezer forintban, 508.708 ezer forintban állapítja meg. (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2004. évi költségvetési teljesítésének Kiadási főösszegét Bevételi főösszegét 490.115 ezer forintban 507.994 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4.. (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti teljesítését a 6; 6/1; 6/3; 6/4 és a 6/5 számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei - ÁMK; Kisebbségi Önkormányzat - 2004. évi teljesített költségvetési bevételeit külön-külön címenként a 7; 7/1; 7/3, 7/4 és a 7/5-es számú melléklet tartalmazza. (3) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit szintén a 6/2. és címenként a 7/2 számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5.. (1) A helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2004. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg. Működési kiadási előirányzatok teljesítése összesen: 436.972 e Ft. Ebből: - Személyi juttatások teljesítése 173.945 e Ft. - Munkaadót terhelő járulékok 59.305 e Ft. - Dologi és egyéb folyó kiadások 134.848 e Ft. -Speciális célú támogatások 71.561 e Ft - Átadott pénzeszközök 1.447 e Ft - Átfutó kiadások -4.134 e Ft Létszámkeret: 119 fő - Felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítése összesen: 53.868 e Ft. Ebből
3 - beruházások 3.998 e Ft - felújítás 44.012 e Ft - első lakáshoz jutók támogatása 450 e Ft - felhalmozási hiteltörlesztés 5.408 e Ft A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei - úgy mint ÁMK, Óvoda, Idősek Szállástbiztosító Intézete, Önkormányzati Vízmű - teljesített, - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4.; 4/1; 4/3; 4/4, 4/5 és a 4/6 sz. melléklet szerint állapítja meg. A címenkénti kiadási előirányzatot és teljesülést az 5; 5/1; 5/3; 5/4, 5/5 és az 5/6 sz. mellékletek tartalmazzák. 6. Az Önkormányzat összevont, valamint címenként rögzített felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 8. és a 9. sz. melléklet míg az önkormányzat költségvetési szervei 2004. évi zárszámadás felújítási és felhalmozási mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormányzati hivatal több évre kiható feladatainak teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat 2004. évi zárszámadás vagyon mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 9.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi ténylegesen foglalkoztatottak létszámát 119 főben hagyja jóvá. ( 2.sz. melléklet ) A költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:(2/1, 2/2, 2/3, 2/4 és a 2/5. sz. melléklet ) A pénzmaradvány 10.. Az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 19.785 e Ft. -ban kerül jóváhagyásra. ( 15. sz. melléklet ) 11.. Az Önkormányzat a könyvvizsgálói egyszerűsített beszámolót mellékleteivel együtt elfogadja. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés 13..
4 Nyírbogát, 2005. április 14. Dr. Simon Miklós polgármester Dr. Éliás Tünde jegyző Záradék: A rendelet 2005. április 15-én lett kihirdetve. Nyírbogát, 2005. április 15. Dr. Éliás Tünde jegyző
5 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Az önkormányzat címrendje 1/1.számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal címrendje 1/2 számú melléklet: A Helyi kisebbségi önkormányzat címrendje 1/3 számú melléklet: A Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár címrendje 1/4 számú melléklet: A Napközi Otthonos Óvoda címrendje 1/5 számú melléklet: Az Idősek Szállástbiztosító Intézetének címrendje 1/6 számú melléklet: Az Önkormányzati Vízmű címrendje 2. számú melléklet: Az Önkormányzat címrendje 2/1.számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal Létszám előirányzata 2/2 számú melléklet: A Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár létszám előirányzata. 2/3 számú melléklet: A Napközi Otthonos Óvoda Létszám előirányzata 2/4 számú melléklet: Az Idősek Szállástbiztosító Intézetének Létszám előirányzata 2/5 számú melléklet: Az Önkormányzati Vízmű Létszám előirányzata 3. számú melléklet: Az Önkormányzat pénzügyi mérlege 3/1 számú melléklet: Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai intézményenként. 3/2 számú melléklet: Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként. 4. számú melléklet: Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként 5. számú melléklet: Az Önkormányzat kiadási címenként 5/1.számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal kiadásai 5/2 számú melléklet: A Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5/3 számú melléklet: A Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai 5/4 számú melléklet: Az Idősek Szállástbiztosító Intézetének kiadásai szakfeladatonként 5/5 számú melléklet: A Napközi Otthonos Óvoda kiadásai szakfeladatonként 5/6 számú melléklet: Az Önkormányzati Vízmű kiadásai 6. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként 6/1.számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal bevételei kiemelt előirányzatonként 6/2 számú melléklet: A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként 6/3 számú melléklet: A Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár bevételei kiemelt előirányzatonként 6/4 számú melléklet: Az Idősek Szállástbiztosító Intézetének bevételei kiemelt előirányzatonként 6/5 számú melléklet: : Az Önkormányzati Vízmű bevételei kiemelt előirányzatonként 7. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei kiadási címenként 7/1.számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal bevételei 7/2 számú melléklet: A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei 7/3 számú melléklet: A Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár bevételei 7/4 számú melléklet: Az Idősek Szállástbiztosító Intézetének bevételei szakfeladatonként 7/5 számú melléklet: A Napközi Otthonos Óvoda bevételei szakfeladatonként 7/6 számú melléklet: Az Önkormányzati Vízmű bevételei 8. számú melléklet Beruházások célonként 9. számú melléklet Felújítások célonként 10. számú melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai. 11. számú melléklet Hitelállomány alakulása 12. számú melléklet Az Önkormányzat által nyújtott hitelek 13. számú melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásai 14. számú melléklet Az Önkormányzat 2004. évi zárszámadás vagyonmérlege
15. számú melléklet Az Önkormányzat 2004. évi pénzmaradvány elszámolása 6