Ikt.sz.: 13-3/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! A 2014. évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés kialakítására a következő jogszabályok figyelembevételével került sor: - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Ktv.), - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. értelmében a megyei önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés a bevételi okat és kiadási okat működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok szerinti bontásban tartalmazza. A költségvetési rendeletnek tartalmazni kell az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ait, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási egyenleg bontásban, valamint az általános és céltartalékot.
A megyei önkormányzat forrásszabályozása A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet 5. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó támogatásaként 4 891,3 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió Ft összegű működési támogatásban részesül. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (318,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 286,8 M Ft és 201,2 M Ft között szóródik. A támogatási összegek megegyeznek a 2013. évre, valamint a 2014. évre előirányozott támogatási összegekkel. A Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összeállítása Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2014. évi ok, valamint teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése. A) A Megyei Önkormányzat költségvetése: A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben A) pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek: Bevételek: I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről Megyei Önkormányzat támogatás cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 226,8 m Ft került tervezésre
Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás cím alatt került tervezésre a Megyei Értéktár működtetéséhez kapcsolódóan 10.000 eft. Az összeg a Heves Megyei Önkormányzat és a Földművelésügyi Minisztérium között létrejött egyedi támogatási szerződés alapján került tervezésre. Az összeg felhasználása kötött költségterv alapján lehetséges. A megvalósítási időszak 2014.december 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra esik. A támogatás két részletben kerül folyósításra 50 % előfinanszírozás, 50 % utófinanszírozás formájában. IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: Európai Uniótól átvett pénzeszközök cím alatt került megtervezésre a 2013-2014-es évben megvalósított ÁROP pályázat záró kifizetéséhez kapcsolódó összeg. A kifizetési igény határidőben benyújtásra került, a záró ellenőrzést követően kerül kiutalásra az utolsó kifizetési kérelemben megjelölt 7 553 eft összeg. V. Fejezet Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 2014.december 31. napján az Önkormányzat folyószámláján, valamint a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott elkülönítetten kezelt folyószámlákon fennálló számlaegyenleg összege összességében 42.532 eft összegben. Az összeg jelentős része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melynek felosztásáról a 2014. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt majd a Közgyűlés. Az összeg egy része felhalmozási jellegű pénzmaradvány, mely 2014. évben az Elnöki folyosón található mosdók felújítására kötött vállalkozói szerződéhez kapcsolódó kifizetésre nyújt fedezetet. A működési célú pénzmaradvány összeg tartalmazza a megyei tartalékból kapott 17.040 eft-ot, a nulladik havi nettó finanszírozást 9.072 eft összegben, melyet a Magyar Államkincstár 2014. december hóban kiutalt az Önkormányzat részére, viszont az összeg a januárban esedékes kifizetésekhez nyújt fedezetet, valamint további 2.180 eft, mely szintén kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. Finanszírozási bevételek között szükséges megtervezni az esetlegesen nyújtott tagi kölcsönök visszatérüléséből várt összegeket. A tervezést
megalapozó körülmények a tagi kölcsön kiadási jogcím alatt kerül részletesebben kifejtésre. Kiadások: I. Fejezet Általános : Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok tiszteletdíja, az elnök és alelnök illetménye, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alatt a kabinet kiadásai kerültek megtervezésre 2 000 eft összegben Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a hagyománnyá vált megyenap megszervezéséhez kapcsolódó fedezete került megtervezésre 2.000 eft összegben. Értéktár működtetés cím alatt - a bevételi jogcímeknél is említett egyedi támogatási összeghez kapcsolódó - ellátandó feladatok fedezeteként került tervezésre 10.000 eft III. Fejezet: Egyéb : Általános tartalék 300 eft összegben került tervezésre Civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások cím alatt 1.500 eft összeg került tervezésre. Tagdíjak cím alatt 2.700 eft került tervezésre (Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1.500 eft, MÖOSZ 1.000 eft, egyéb szervezetek 200 eft) Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegeknek megfelelő összegek kerültek tervezésre. IV. Fejezet: Finanszírozási : Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre 162.194 eft összegben. Az összeg a Hivatal működéséhez nyújt fedezetet. Tagi kölcsön nyújtása működési célra a következő indokok alapján került tervezésre: A Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban a Heves Megyei Önkormányzat hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzathoz - 25 %-os üzletrésszel
rendelkezik, míg a társaság fennmaradó 50%-os tulajdoni részével önkormányzatunk részvételével működő Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács rendelkezik. A kizárólag köztulajdonban álló gazdasági társaság a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács operatív működtetéséhez kapcsolódóan szakmai közreműködő szervezetként bonyolította több pályázati forrás szabályos felhasználását, valamint hatékonyan közreműködött a Tanács munkájának és eredményeinek propagálásában. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban az alábbi tevékenységek valósultak meg: Középtávú (2014-2020) Területfejlesztési Program kidolgozása; a Tisza-tó stratégiai marketing-kommunikációs tervének meghatározása; a kialakított stratégiához kapcsolódó taktikai eszköztár lefektetése; a Tisza-tó régió arculatának kialakítása, beleértve a logót, illetve a kisarculati elemek elkészítését; nemzetközi kutatás alapján azonosításra került az a B2B alapokon álló B2C eszközrendszer, amely segítségével azonosítani lehet a régióban készülő termékeket, ezzel hozzájárulva eladhatóságukhoz és üzleti sikerükhöz; a régió szereplőit és termékeit ajánló, a térséget bemutató kreatív kommunikációs kiadványok koncepciójának megalkotása és a negyedéves, szezonális, kommunikációs kreatívok megtervezése, kampánystratégia megalkotása (Tisza-tavi Tükör, Természet új dimenzióban); Tisza-tó honlap: tudástár és kommunikációs felület a felhasználóknak, szereplőknek, közösségi portálok kialakítása és felügyelete, ennek működtetése; Tisza-tavi Médiaközpont kialakítása és fenntartása. A Kft. ügyvezetője által adott tájékoztatás szerint a társaság jelenlegi likviditása helyzetére tekintettel a 2015. évi feladattervéhez igazított költségvetési forrás megérkezéséig működésük jelenleg nem biztosított, erre tekintettel a cég zavartalan működésének biztosítása, és a célfeladatok megvalósítása érdekében a Kft. 2015.01.27. napján megtartott taggyűlésén felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a Tisza-tó Fejlesztési Kft. nevében a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzattól és a Heves Megyei Önkormányzattól 1.000.000,- Ft - 1.000.000,- Ft, azaz összesen 2.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt vegyen fel a megyei közgyűléseknek a kölcsön nyújtásáról hozott támogató döntése esetén. A felvett kölcsön biztosíthatja a Kft. 2015. évi feladattervében is nevesített korábbi feladatok fenntartását és továbbvitelét, a Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátását, a Kft. személyi jellegű kiadásainak fedezetét (ügyvezető és a projektekkel foglalkozó munkavállalók bér- és járulék kiadásai), a feladatok megvalósításában közreműködő szállítók költségeit, a működéshez szükséges eszközbeszerzések költségeit, az előzetesen tervezhető adók fedezetét. A Kft. a tagi kölcsön visszafizetését a 2015. évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig vállalni képes. Mindezekre figyelemmel javaslom 1.000.000,-Ft összegű, kamatmentes tagi kölcsön nyújtását a Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, legkésőbb 2015. december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötése arra tekintettel nem indokolt, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása, kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 287 885 e Ft. Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében működési hiány nem tervezhető. A 2015. évi költségvetés során tervezett hiány összege nulla. B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése: Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és at szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben B) pont alatt kerül szerepeltetésre. Bevételek: III. Fejezet -Egyéb bevételek: Saját bevételek cím alatt került tervezésre a továbbszámlázásból várhatóan befolyó bevétel összege 5 000 e Ft értékben.
V. Fejezet Finanszírozási bevételek Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre 162.194 eft összegben. Pénzmaradvány cím alatt a Hivatal folyószámlájának 2014.12. 31. napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre 5.843 eft összegben. A pénzmaradvány felosztásáról a 2014. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásával egyidejűleg szükséges dönteni. Kiadás: I. Fejezet- Általános kiadásai: Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi a következő tervezési elvek szerint. A személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költségtérítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, de a törvényi minimum-szinten meghatározandó személyenkénti 193 250 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A dologi esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdon viszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre. Tervezésre került a szükséges szolgáltatási szerződések fedezete (pl. Cd jogtár, közgyűlési szavazórendszer működtetésének költsége). az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő munkavállalók személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerültek kimutatásra. III. Fejezet- Egyéb : Összegszerűen megegyezik a bevételi oldalon szerepeltetett pénzmaradvány összegével. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt 173.037 e Ft. Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése értelmében működési hiány nem tervezhető. A 2015. évi költségvetés során tervezett hiány összege nulla.
A fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint: Január első munkanapján 4 %, (2014. december utolsó munkanapján kiutalásra került) Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %, Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%, November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %, December 19-én 8 %. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 6 igen Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 8 igen 2 nem
Eger, 2015. február 04. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Elnök Dr. Barta Viktor Főjegyző Közgyűlési határozati javaslat: 1. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2015. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. 2. a) A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. 2015.évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a Közgyűlés arra tekintett nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása, kifejezetten erre figyelemmel történt. b) A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: értelem szerint
Heves Megyei Önkormányzat /2015. (...) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 460.922 e Ft bevétellel 460.922 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. 1
(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 2015. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege 48 375 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2014. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési on, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási okon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes 2
ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2015. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 3
Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% Megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Adatok eft Teljesítés% 236800 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 168929 0 0 0 0,00% 226800 Személyi juttatások Hivatal 118722 1.melléklet a./20..( ) önkormányzati rendelethez Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 10000 Személyi juttatások Önkormányzat 50207 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal 29845 Működési bevételek 5000 0 0 0 0,00% MAJ Önkormányzat 13452 Hivatal működési bevétele 5000 43297 0 0 0 0,00% Önkormányzat működési bevétele Dologi 32427 0 0 0 0,00% Dologi Hivatal 18427 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 7553 0 0 0 0,00% Dologi Önkormányzat 14000 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 7553 Finanszírozási bevételek 205233 0 0 0 0,00% Működési jellegű pénzmaradvány 42039 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 162194 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 0 0 0 0 0,00% 46539 0 0 0 0,00% Tagi kölcsön visszatérülés 1000 Általános tartalék működési célra 300 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 42039 1500 Tagdíjak 2700 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 454586 0 0 0 0,00% Finanszírozási 163194 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 162194 Tagi kölcsön 1000 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG 200 0 0 0 0,00% EGYENLEG 454386 0 0 0 0,00%
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről FELHALMOZÁSI HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 0 0 0 0,00% Beruházás Hivatalnál 200 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházás Önkormányzatnál Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 6336 0 0 0 0,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6336 Felújítások 0 0 0 0 0,00% Felújítások Önkormányzatnál Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 6336 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 6336 Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6336 0 0 0 0,00% EGYENLEG -200 0 0 0 0,00% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6536 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 460922 0 0 0 0 ÖSSZES KIADÁS 460922 0 0 0 0
Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított 236800 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 50207 0 0 0 226800 10000 Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 2.melléklet a./20..( ) önkormányzati rendelethez Teljesítés Adatok eft Teljesítés% 13452 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Dologi 14000 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 7553 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú Európai Uniótól átvett pénzeszközök 7553 Általános tartalék működési célra 300 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 40696 0 0 0 0,00% 36196 1500 Tagdíjak 2700 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházások 0 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Felújítások 0 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 43532 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 42532 Tagi köcsön visszatérülés 1000 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 6336 0 0 0 0,00% 6336 Finanszírozási 163194 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 162194 Tagi kölcsön 1000 ÖSSZES BEVÉTEL 287885 0 0 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 287885 0 0 0 0,00%
Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Adatok eft Teljesítés% 0 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 118722 0 0 0 0,00% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 29845 0 0 0 0,00% Működési bevételek 5000 0 0 0 0,00% Dologi 18427 0 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 0 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 5843 5843 0 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 168037 0 0 0 0,00% Felújítások 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 5843 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 162194 Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 0 0 0 0 0,00% Finanszírozási 0 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 173037 0 0 0 0,00% ÖSSZES KIADÁS 173037 0 0 0 0,00%
3.melléklet a./20..( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eft Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 800 226 800 226 800 2 Egyéb költségvetési támogatások és keigészítő támogatások 1 1 1 Értéktár támogatás 10 000 10 000 10 000 I. FEJEZET ÖSSZESEN 236 800
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1 1 1 ÁROP projekt áthúzódó támogatás 7 553 7 553 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 7 553 7 553 V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 36 196 2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6 336 42 532 42 532 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 1 000 1 000 V. FEJEZET ÖSSZESEN 1 000 43 532 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 885
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eft Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 000 5 000 5 000 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 1 1 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra 162 194 162 194 162 194 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 843 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 5 843 5 843 V. FEJEZET ÖSSZESEN 168 037 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 173 037
4.melléklet a./20..( ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eft Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 50 207 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 13 452 1 3 Dologi Alcím összesen: 63 659 Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % 63 659 2 1 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 1 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: 2 000 2 000 2 000 3 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: 2 000 2 000 2 000 4 1 Értéktár működtetés 1 Működési 1 3 Dologi Alcím összesen: 10 000 10 000 10 000 I. FEJEZET ÖSSZESEN 77 659
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 300 Alcím összesen: 300 2 1 2 300 Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 1 500 Alcím összesen: 1 500 3 1 2 1 500 Tagdíjak 1 Tagdíjak 2 700 Alcím összesen: 2 700 4 1 1 2 700 Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 36 196 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 6 336 Alcím összesen: 42 532 42 532 III. FEJEZET ÖSSZESEN 47 032
1 1 1 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 162194 Alcím összesen: 162 194 3 1 1 162 194 Tagi kölcsön 1 Tagi kölcsön nyújtása működési célra 1000 Alcím összesen: 1 000 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 163 194 287 885 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eft Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név KIADÁSOK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Eredeti 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 113 580 2 Munkaadókat terhelő járulék 28 456 3 Dologi 18 427 2 1 2 Felhalmozási 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: 200 160 663 Előirányzat módosítás Módosított Teljesítés Teljesítés % 160 663 6 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 142 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 389 3 Dologi Alcím összesen: 6 531 6 531 I. FEJEZET ÖSSZESEN 167 194
4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 843 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány Alcím összesen: 5 843 5 843 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 843 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 173 037
5.melléklet a./20..( ) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Adatok eft Kötelezettségek évenként Ssz. Megnevezés Összesen 2015. Év 2016.Év 2017.Év 2018.Év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti ok között tervezve
6. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Adatok eft Források 2015. 2016. 2016.után Összesen Saját erő 6531 6531 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 6531 0 0 6531 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 6531 6531 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 6531 0 0 6531
BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK Adatok eft 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2015.évi 2016.évi 2017.évi Megnevezés Megnevezés irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről 236 800 226 800 226 800 Személyi juttatások 168 929 170 000 170 000 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 43 297 44 000 44 000 Működési bevételek 5 000 5 000 5 000 Dologi 32 427 32 000 32 000 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 7 553 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 205 233 195 000 195 000 Egyéb működési célú 46 539 5 000 5 000 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 163 194 175 800 175 800 Felhalmozási bevételek Beruházások 200 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási 6 336 Egyéb felhalmozási célú 6 336 7. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 460 922 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 460 922 426 800 426 800
8. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2015. évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 66 432 18 900 26 453 18 900 18 900 19 900 169 485 1.Működési célú támogatások áh. 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 118 400 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 0 4.Működési célú átvett 7 553 7 553 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 42 532 1 000 43 532 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 18 986 48 862 26 453 25 008 21 136 21 136 161 581 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 25 104 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 6 726 3.Dologi 165 4 165 2 165 2 165 2 165 2 165 12 990 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 18 540 5 776 5 776 150 150 30 392 6.Finanszírozási 13 516 14 516 13 207 11 762 13 516 13 516 80 033 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 6 336 6 336 Hiány (Bevétel - Kiadás) 47 446-29 962 0-6 108-2 236-1 236 7 904
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2015. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 18 900 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 287 885 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 0 4.Működési célú átvett 7 553 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 43 532 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 18 900 23 900 18 900 18 900 18 900 26 804 287 885 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 183 50 207 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 13 452 3.Dologi 168 168 168 168 168 170 14 000 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 150 150 1 350 150 150 450 32 792 6.Finanszírozási 13 277 18 277 12 077 13 277 13 277 20 880 171 098 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 6 336 Hiány ( Bevétel - Kiadás) 0 0 0 0 0-7 904 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eft Megnevezés Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 774 13 932 13 624 12 187 13 931 13 932 87 380 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 415 416 417 425 415 416 2 504 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 19 359 13 516 13 207 11 762 13 516 13 516 84 876 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 13 916 15 363 15 364 14 905 13 916 13 916 87 380 1.Személyi juttatások 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 59 358 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 14 922 3.Dologi 1 536 1 036 1 036 577 1 536 1 536 7 257 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 1 947 1 948 1 948 5 843 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 5 858-1 431-1 740-2 718 15 16 0
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október November December 2015. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 13 693 18 693 12 493 13 693 13 693 13 392 173 037 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 5 000 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 277 18 277 12 077 13 277 13 277 12 976 168 037 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 13 693 13 916 14 416 14 416 14 416 14 800 173 037 1.Személyi juttatások 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 899 118 722 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 488 29 845 3.Dologi 1 313 1 536 2 036 2 036 2 036 2 213 18 427 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 5 843 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 200 200 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) 0 4 777-1 923-723 - 723-1 408 0
9. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez Megnevezés LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 2015.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők 25 - munkatvkönyve alá tartozók 1 ÖSSZESEN 26 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselők 2 ÖSSZESEN: 2
10. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez Adatok eft Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 50 207 13 452 63 659 0-63 659 A)I/2.1.1. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2 000 2 000 0-2 000 A)I/4.1.1. Értéktár 10 000 10 000 10 000 10 000 0 A)III./1.1.1. Általános tartalék 300 300 0-300 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 36 196 6 336 42 532 42 532 42 532 0 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 162 194 162 194 0-162 194 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 0 226 800 226 800 226 800 A)IV./1.1.1. ÁROP projekt áthúzódó támogatás 0 7 553 7 553 7 553 50 207 13 452 12 000 36 496 162 194 0 0 6 336 280 685 236 800 0 7 553 42 532 0 0 286 885 6 200 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 000 2 000 0-2 000 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 1 500 1 500 0-1 500 A)III./3.1.2. Tagdíjak 2 700 2 700 0-2 700 A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 2 000 4 200 1 000 0 0 0 7 200 0 0 0 1 000 0 0 1 000-6 200 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg
Adatok eft Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 113 580 28 456 18 427 200 160 663 5 000 162 194 167 194 6 531 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 5 843 5 843 5 843 5 843 0 0 0 0 113 580 28 456 18 427 5 843 0 200 0 0 166 506 0 5 000 0 168 037 0 0 173 037 6 531 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám Megnevezés terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 142 1 389 6 531 0-6 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 531 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Adatok eft Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke 2015. évben 1. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg) 300 2. 3. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 200 Internet előfizetés 132 ÖSSZESEN: 632
12. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások 1. Ssz. Adatok eft Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 200 0 200 ÖSSZESEN: 200 0 200 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0
13. melléklet az.../20...(..) önkormányzati rendelethez Költség-viselő Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bevételek Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET Egyéb bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Finanszírozási Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön 1.Közgyűlés kiadásai 2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 4.Értéktár működése 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű