1 ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 4-ei együttes, nyilvános ülésére Tárgy: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 1
2 Tisztelt Képviselő-testületek! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. 3. bekezdése írja elő, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az alábbiakban terjesztjük elő a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését. 2015. évi költségvetés alapján a Közös Hivatal kiadási és bevételi főösszege 104.050 e Ft. Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb tételeit. Az idegenforgalmi adóellenőrök illetménye Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Önkormányzatnál a 2013. évi szinten, Balatonberény Önkormányzatnál pedig a 2014.évi szinten lett tervezve. Az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a kurtaxa ellenőrök alkalmazására fordított összeget az önkormányzatoknál külön-külön elkülönítetten dolgozók tényleges bérét és járulékait fizetik. A hivatali köztisztviselők alapilletménye csak a soros előrelépés miatt változott. Cafetéria juttatásként a 2014. évi szinten bruttó 200.000,- Ft/fő összeget terveztünk, amely tartalmazza a fizetendő járulékot is. Így a dolgozók ténylegesen 147.380,- Ft-ot kapnak. Számítástechnikai eszközeinket folyamatosan cseréljük, melyre 1.000 e Ft-ot terveztünk. 2015-ben betervezzük fénymásolók beszerzését így beruházási kiadásainkat 2.000 e Ft összegben terveztük. A kor követelményei szerint színes másolásra és szkennelésre is alkalmas gépek beszerzését jelenti. Irodaszer, nyomtatvány kiadásaink a 2014. évi szinten kerültek tervezésre. Egyéb információhordozók között szerepel többek között az Opten jogtár előfizetés, amely nem csak a jogszabályok napi hatályos joganyagát biztosítja, hanem az állandó jogszabályváltozások miatt az un. időállapot összehasonlítási szolgáltatás, céginformációs alapszolgáltatást. Ezen a soron szerepel még a szociális program jogkövetése 60 e Ft, a pénztár program aktualizálása 15 e Ft, a kataszter program 50 e Ft, könyvelési program stb. Számítógép karbantartás, szoftver szolgáltatás néven szerepelnek a számítógépes rendszerek karbantartása, felügyelete, szerviz szolgáltatása. Az iktató, regiszter programok után havonta kell fizetnünk karbantartási, rendelkezésre állási díjakat. Az egyéb kiadásra tervezett kiadások többek között: jegyzőkönyv, iktató-, mutatókönyvek kötések, környezetvédelmi jelentések kiadásai, parkolási díjak, egyéb kisebb kiadások, melyek máshová nem sorolhatók. A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás nincs. Az alábbiakban ismertetjük az önkormányzatok hozzájárulásait. 2
3 Kimutatás Közös Önkormányzati Hivatal támogatásról 2015.évi költségvetés Személyi juttatás 62 513 Munkaadót terhelő járulék 17 067 Dologi kiadás 22 470 Beruházási kiadás 2 000 Közös Hivatal összes kiadása 104 050 Saját bevétel 350 Pénzmaradvány 460 Közös Hivatal összes bevétele 810 Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat 51 433 Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmáriafürdő Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Állami támogatás hivatal működéshez összesen 51 433 Közös Hivatal kiadás, bevétel különbözet (önkormányzati finanszírozás) 51 807 Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonberényt terhelik Részidős alapilletmény (ifa ellenőr) B.berény 130 Részidős étkezési hozzájárulás (ifa ellenőr) 18 Részidős többletjuttatás (ifa ellenőr) 2 000 Szociális hozzájárulási adó 575 Egészségügyi hozzájárulás 3 Munkáltató által fizetett Szja 4 Balatonberényt terhelő kiadások összesen 2 730 Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonmáriafürdőt terhelik Részidős alapilletmény (ifa ellenőr) B.mária 235 Részidős étkezési hozzájárulás (ifa ellenőr) 36 Részidős többletjuttatás (ifa ellenőr) 2 100 Szociális hozzájárulási adó 630 Egészségügyi hozzájárulás 6 Munkáltató által fizetett Szja 7 Balatonmáriafürdőt terhelő kiadások összesen 3 014 Személyi juttatás kiadások melyek csak Balatonkeresztúrt terhelik Részidős alapilletmény (ifa ellenőr) B.keresztúr 255 Részidős étkezési hozzájárulás (ifa ellenőr) 36 Részidős többletjuttatás (ifa ellenőr) 1 100 Szociális hozzájárulási adó 366 Egészségügyi hozzájárulás 6 Munkáltató által fizetett Szja 7 Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen 1 770 3
4 Kiadások melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmáriafürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban Személyi juttatás 56 603 Munkaadót terhelő járulék 15 463 Dologi kiadás 22 470 Beruházási kiadás 2 000 Saját bevétel -810 Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmáriafürdőt terhelik 95 726 Kiadások összesen melyek a Közös Hivatalban levő Balatonberényt, Balatonkeresztúrt és Balatonmáriafürdőt terhelik 1/3-1/3-1/3 arányban 95 726 Állami támogatás hivatal működéshez, melyet Balatonkeresztúr Önkormányzat kapott összesen -51 433 Felosztandó kiadás és állami támogatás különbözet összesen 44 293 Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764,3 Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764,3 Balatonmáriafürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764,3 Balatonberényt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764,3 Csak Balatonberényt terhelő kiadások összesen 2 730 Tényleges kiadás saját erő összesen 17 494 Állami támogatás hivatal működéshez Balatonberény Utalandó összesen Balatonberény Önkormányzat 17494,3 Balatonmáriafürdőt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764 Csak Balatonmáriafürdőt terhelő kiadások összesen 3 014 Tényleges kiadás saját erő összesen 17 778 Állami támogatás hivatal működéshez Balatonmáriafürdő Utalandó összesen Balatonmáriafürdő Önkormányzat 17 778,3 Balatonkeresztúrt terhelő 1/3-os kiadások összesen 14 764 Csak Balatonkeresztúrt terhelő kiadások összesen 1 770 Tényleges kiadás saját erő összesen 16 534 Állami támogatás hivatal működéshez Balatonkeresztúr Önkormányzat 51 433 Utalandó összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 67 967,3 A fenti táblázat alapján látható, hogy Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr önkormányzatoknak a Közös Hivatal fenntartása az ifa ellenőrök nélkül egyaránt 14.764 e Ft-ba kerül. Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján az ifa ellenőrök díjazását nem 33%-os megosztásban, hanem a tényleges kiadások alapján fizetik, mely alapján Balatonberény 2015- ben 2.730 e Ft-ot, Balatonmáriafürdő 2015-ben a költségvetés szerint 3.014 e Ft-ot, Balatonkeresztúr pedig 1.770 e Ft-ot fizet. A mellékelt táblázatból látható, hogy a Közös Hivatal kiadásai a tényleges kiadásokhoz képest 2015-ben csak csekély mértékben térnek el. 4
5 A kiadások a 2014. évi tény adatokat figyelembe véve kerültek tervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 104.050 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja/nem fogadja el/módosítással fogadja el: Balatonkeresztúr, 2015-01-29. Mestyán Valéria Címzetes főjegyző Jankovics Sándorné pü. főmunkatárs 5