DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén 25.000,- Ft. kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszűntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri UILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes UILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes UILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, UILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az UILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok UILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az UILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év* keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az UILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év* dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az UILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év* számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. *A jelzett díjak 2009. július 1-jétől kerültek alkalmazásra. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/22
MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min. 1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % 5.000 /kontraktus 10.000 /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól Egyedi megállapodástól Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól II.A. UILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások UILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. UILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások UILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az UILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/22
III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megzése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól. 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem sített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK A * jellel ellátott díjakat érintő módosítások 2012. december 3. napjától kerülnek alkalmazásra, ill. az új díjak ezen naptól kerülnek bevezetésre. A 2012. december 3. napjáig adott megbízások a 2012. május 21. napjától érvényes díjtételekben feltüntetett kondíciók szerint kerülnek végrehajtásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés* Ft átutalás belföldre* Deviza átutalás* Késedelmi kamat A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül 50.000,- Ft alatt ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft 15.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft 20.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 110 Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 110 Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az UILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az UILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/22
V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A * jellel ellátott díjakat érintő módosítások 2012. december 3. napjától kerülnek alkalmazásra, ill. az új díjak ezen naptól kerülnek bevezetésre. A 2012. december 3. napjáig adott megbízások a 2012. május 21. napjától érvényes díjtételekben feltüntetett kondíciók szerint kerülnek végrehajtásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások 1.000,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír átvezetés ügyfelek között* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével 1.500,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások 4.000,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Belföldi értékpapírtranszfer* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével 5.000,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások 14.000,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Nemzetközi értékpapír transzfer* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével 15.000,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként 0,1% negyedévente A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Negyedév végi állományra vetítve* Illetve egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól. Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min.50.000,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás 12.000,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben Értékpapír kölcsönzés 3.000,- Ft/hó I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól 10,- Ft/lap Bizonylatok utólagos másolási díja Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz 10.000,- Ft/igazolás (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/22
I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/22
II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. Srsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund US Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Income Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Latin America Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund LU0476875868 3.00% - - LU0476875439 3.00% - - LU0728927632 USD 1.00% - - LU0743790957 USD 3.00% - - LU0476876163 3.00% - - LU0505785005 3.00% - - LU0476875942 3.00% - - LU0523222866 3.00% - - LU0523221975 3.00% - - LU0476876080 3.00% - - LU0505783562 3.00% - - LU0476876676 3.00% - - LU0476875785 USD 3.00% - - LU0505785260 3.00% - - LU0487189069 1.00% - - LU0376989207 1.00% - - LU0132414144 1.00% - - LU0476877211 3.00% - - LU0505784883 3.00% - - LU0505784297 3.00% - - LU0513837707 3.00% - - LU0513837459 3.00% - - LU0513445964 0.75% - - LU0513448471 1.00% - - LU0513447820 1.00% - - LU0513828979 1.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/22
27. Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU0513834514 1.00% - - 28. Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU0513451269 1.00% - - 29. Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU0513839588 1.00% - - 30. Aberdeen Global II - European Convertibles LU0513460179 1.50 % - - Bond Fund 31. Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU0304241077 1.00% - - 32. Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU0513831411 1.00% - - 33. Aberdeen Global Multi- Manager World Equity LU0700927519 3.00% - - Fund 34. Aberdeen Latin-Amerika Részvény okba HU0000709209 3.00% - - Befektető Befektetési 35. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU0049015760 GBP 0.50% - - 36. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU0049016909 CAD 0.50% - - 37. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU0090865873 0.50% - - 38. Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU0049014870 USD 0.50% - - 39. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény okba HU0000711080 1.00% - - Befektető Befektetési 40. Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény okba HU0000711072 1.00% - - Befektető Befektetési 41. Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU0476875603 USD 3.00% - - 42. Aberdeen Global - Emerging Markets LU0523223674 USD 3.00% - - Infrastructure Equity Fund 43. Aberdeen Global - Japanese Smaller LU0476877054 3.00% - - Companies 44. Aberdeen Global - World Resourches CHF LU0505663236 CHF 3.00% - - 45. Acatis Aktien Deutschland LU0158903558 5.00% - - 46. Acatis Wallberg Value Inside LU0140872143 5.00% - - 47. Access Global Balanced HU0000701990 1.00% 500-48. Access Ingatlan Bef HU0000703186 1.00% 500-49. Access Pénzpiaci Bef.Jegy HU0000701826 1000 500-50. Access-Bwm Meggyőzően K. HU0000706437 2.00% 500-51. AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési HU0000703970 2.00% 500 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja AEGON Belföldi Kötvény AEGON Climate Change Részvény Befektetési AEGON EuroExpressz Befektetési AEGON IstanBull Részvény Befektetési AEGON Közép-Európai Részvény AEGON Közép-Európai Kötvény HU0000705272 3.00% 500 HU0000702493 1.00% 500 HU0000705520 2.00% 500 HU0000706114 2.00% 500 HU0000707419 3% 500 HU0000702501 3.00% 500 HU0000705256 0.50 % 500 59. AEGON Közép-Európai HU0000709597 1.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
60. 61. 62. 63. Vállalati Kötvény A AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes HU0000703145 2.00% 500 Befektetési AEGON Nemzetközi Kötvény AEGON Nemzetközi Részvény AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési HU0000702477 1.00% 500 HU0000702485 3.00% 500 HU0000705157 2.00% 500 64. AEGON Pénzpiaci HU0000702303 1000 500-65. 66. AEGON Russia Részvény Befektetési AEGON Smart Money Befektetési ok ja HU0000707401 3.00% 500 HU0000708169 2.00% - 67. Allianz Euro High Yield LU0482909909 1.00% - - 68. Allianz Rcm Global Equity At USD LU0101244092 3.00% - - 69. Allianz Pénzpiaci HU0000707146 500 500-70. Allianz Pimco Euro Bond LU0165915058 1.50% - - 71. Allianz Rcm Asia Pacific - Ct LU0204481138 3.00% - - 72. Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU0178439666 3.00% - - 73. Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU0293313671 3.00% - - 74. Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU0256840793 3.00% - - 75. Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU0256839860 3.00% - - 76. Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU0414046390 3.00% - - 77. Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD LU0342689089 USD 3.00% - - 78. Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct LU0342689832 3.00% - - Allianz Rcm Global 79. Emerging Markets Equity - IE00B1TR3C12 USD 3.00% - - At Allianz Rcm Global 80. Emerging Markets Equity - IE00B1CD2H48 3.00% - - Ct 81. Allianz Rcm Global Equity - Ct LU0101258399 3.00% - - 82. Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T35 3.00% - - 83. Allianz RCM US Equity - AT USD IE00B1CD5314 USD 3.00% - - 84. Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU0250034039 3.00% - - 85. Allianz-Dit Growing Markets Protect At LU0293293113 3.00% - - 86. BNPP L 1 Bond World Emerging Local LU0531564010 1.00% - - 87. BNPP L1 Bond Euro Long Term LU0075912765 1.00% - - 88. BNPP L1 Bond Euro High Yield LU0161744247 1.00% - - 89. BNPP L1 Bond World High Yield LU0377070403 1.00% - - 90. BNPP L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan LU0095489554 3.00% - - 91. BNPP L1 Equity Best Selection Euro LU0090548479 3.00% - - 92. BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU0191755619 3.00% - - 93. BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU0531976123 3.00% - - 94. BNPP L1 Equity Europe Emerging LU0531758307 3.00% - - 95. BNPP L1 Equity China LU0076717171 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
96. BNPP L1 Equity Europe Emering LU0088339741 3.00% - - 97. BNPP L1 Equity Germany LU0377077325 3.00% - - 98. BNPP L1 Equity India LU0377088363 3.00% - - 99. BNPP L1 Equity Turkey LU0212963259 3.00% - - 100. BNPP L1 Equity Usa Small Cap LU0293286687 3.00% - - 101. BNPP L1 Equity Usa Small Cap USD LU0126173995 3.00% - - 102. BNPP L1 Equity World Consumer Durables LU0097714413 3.00% - - 103. BNPP L1 Equity World Emerging LU0081707118 3.00% - - 104. BNPP L1 Equity World Energy LU0080608945 3.00% - - 105. BNPP L1 Obam Equity World LU0531976800 3.00% - - 106. BNPP L1 Opportunities Usa LU0531978921 3.00% - - 107. BNPP L1 V350 LU0429159980 1.00% - - 108. BNPP L1Equity Europe Finance LU0119119351 3.00% - - 109. BNPP L1 Equity Europe Growth LU0375761581 3.00% - - 110. BNPP L1 World Commodities LU0531975588 3.00% - - 111. Parvest (Euro) Bond Premium LU0206726761 1.50% - - 112. Parvest Agriculture LU0363509208 3.00% - - 113. Parvest Agriculture (USD) LU0347707944 USD 3.00% - - 114. Parvest Asian Convertible Bond LU0095613583 USD 3.00% - - 115. Parvest Balanced (Euro) LU0089291651 3.00% - - 116. Parvest Brazil LU0265266980 USD 3.00% - - 117. Parvest Bric LU0230662891 USD 3.00% - - 118. Parvest Dynamic 6 Months () LU0325598166 3.00% - - 119. Parvest Dynamic Eonia LU0180174582 3.00% - - 120. Parvest Emerging Markets Bond LU0089276934 USD 3.00% - - 121. Parvest Euro Bond LU0075938133 1.50% - - 122. Parvest Euro Corporate Bond Sustainable LU0265288877 1.50% - - Development 123. Parvest Euro Government Bond LU0111548326 1.50% - - 124. Parvest Euro Inflation Linked-Bond LU0190304583 1.50% - - 125. Parvest Euro Medium Term Bond LU0086914362 1.50% - - 126. Parvest Euro Short Term Bond LU0212175227 1.50% - - 127. Parvest Euro Small Cap LU0111494059 3.00% - - 128. Parvest Europe Dividend LU0111491469 3.00% - - 129. Parvest Europe Ls30 LU0325605128 3.00% - - 130. Parvest Europe Mid Cap LU0066794719 3.00% - - 131. Parvest Europe Real Estate Securities LU0212196496 3.00% - - 132. Parvest Europe Small Cap LU0212178916 3.00% - - 133. Parvest Europe Sustainable Development LU0212189012 3.00% - - 134. Parvest Europe Value LU0177332227 3.00% - - 135. Parvest European Bond LU0031525370 1.50% - - 136. Parvest European Bond Opportunities LU0099625146 1.50% - - 137. Parvest European Convertible Bond LU0086913042 1.50% - - 138. Parvest European Small Convertible Bond LU0265291665 3.00% - - 139. Parvest France LU0034235225 3.00% - - 140. Parvest Global Bond LU0038743380 USD 1.50% - - 141. Parvest Global Corporate Bond LU0282388437 USD 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/22
142. Parvest Global Environment LU0347711466 3.00% - - 143. Parvest Global Equities LU0111524491 USD 3.00% - - 144. Parvest Global Inflation- Linked Bond LU0249332619 1.50% - - 145. Parvest Global Technology LU0131978578 USD 3.00% - - 146. Parvest Japan LU0012181748 JPY 3.00% - - 147. Parvest Japan Small Cap LU0069970746 JPY 3.00% - - 148. Parvest Japan Yen Bond LU0012182712 JPY 3.00% - - 149. Parvest Latin America LU0075933415 USD 3.00% - - 150. Parvest Russia LU0265268689 USD 3.00% - - 151. Parvest Short Term (Dollar) LU0012186622 USD 3.00% - - 152. Parvest Short Term (Euro) LU0083138064 3.00% - - 153. Parvest South Korea LU0225845535 USD 3.00% - - 154. Parvest Step 90 Euro LU0154361405 3.00% - - 155. Parvest Switzerland LU0055426265 CHF 3.00% - - 156. Parvest Target Return Plus (USD) LU0089293350 USD 3.00% - - 157. Parvest Us Dollar Bond LU0012182399 USD 1.50% - - 158. Parvest Us High Yield Bond LU0111549480 USD 1.50% - - 159. Parvest Us Mid Cap LU0154245756 USD 3.00% - - 160. Parvest Us Value LU0206728387 USD 3.00% - - 161. Parvest Usa LU0012181318 USD 3.00% - - 162. Parworld Quam 10 LU0244877501 3.00% - - 163. Parvest Absolute Return Europe Ls Classic Cap LU0347704768 1.50% - - 164. Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap LU0212196652 3.00% - - 165. Parvest Equity World Next Generation Classic Cap LU0283576725 3.00% - - 166. Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU0131210360 1.00% - - 167. Parvest Step 80 World Emerging () Classic LU0456548261 3.00% - - Cap 168. Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged Cap LU0194436803 3.00% - - 169. Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged LU0194437363 1.50% - - Cap 170. Parvest Us Value Classic Hedged Cap LU0206728544 3.00% - - 171. Parvest Usa Classic Hedged Cap LU0194435318 3% - - 172. Parworld Dynallocation Classic Cap LU0218129277 3.00% - - 173. Parvest Diversified (Prudent) Classic Cap LU0089280886 1.50% - - 174. Parvest Flexible Assets () LU0192444668 3.00% - - 175. Budapest (I.) Állampapír HU0000702691 1.00% 500 176. Budapest (II.) Kötvény HU0000702709 1.00% 500 177. Budapest Abszolút Hozam HU0000702741 2.00% 500 178. Budapest Bonitas HU0000702725 0.50% 500 179. 180. 181. 182. Budapest Euró Pénzpiaci Budapest Ingatlan ok ja Budapest Nemzetközi Részvény GE Money Közép-Európa Részvény HU0000701560 0.10% 500 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 HU0000703004 1.50% 500 - HU0000701552 2.00% 500 HU0000702717 2.00% 500 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 183. CIB Euró Pénzpiaci HU0000703764 1 2-184. CIB Fejlett Részvénypiaci HU0000702584 2.00% 5000 - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/22
ok ja 185. CIB Hozamgarantált Betét HU0000703582 200 500-186. CIB Indexkövető Részvény HU0000703350 1.50% 5000-187. CIB Ingatlan ok ja HU0000703038 1000 5000-188. CIB Kincsem Kötvény HU0000702592 0.75% 5000 1 esetén az előzően felül 1.00 189. CIB Közép-Európai Részvény HU0000702600 2.00% 5000-190. CIB Nyersanyag ok alapja HU0000704234 1.50% 5000-191. CIB Pénzpiaci HU0000702576 200 500-192. Citadella Származtatott HU0000707948 2.00% 500 esetén az előzően felül 5.00 193. Concorde Euro Pénzpiaci HU0000705868 2 2-194. Concorde USD Pénzpiaci HU0000705850 USD 2 USD 2 USD - 195. Concorde 2000 HU0000701693 2.00% 500 esetén az előzően felül 5.00 196. Concorde Columbus Bef. HU0000705702 2.00% 500 197. Concorde Kötvény HU0000702030 1.00% 500 198. Concorde Nemzetközi Részvény HU0000702295 2.00% 500 199. Concorde Részvény HU0000702022 2.00% 500 200. Concorde Rövid Kötvény HU0000701685 1.00% 500 201. Concorde VM Abszolút Befektetési HU0000703749 2.00% 500 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 202. Concorde VM Euro HU0000708938 2.00% 2-203. Concorde Hold Befektetési HU0000710116 2.00% - - 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Platina Pí Származtatott Befektetési B Pelso Quant Származtatott Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Us$) B (Lux) European Property B (Lux) Global Prestige B HU0000706163 2.00% - esetén az előzően felül 5.00 HU0000709969 2.00% - - HU0000708730 3.00% - esetén az előzően felül 5.00 LU0116737759 USD 1.50% - - LU0175163459 1.50% - - LU0175163889 CHF 1.50% - - LU0175164267 USD 1.50% - - LU0049527079 CHF 1.50% - - LU0061315650 CHF 1.50% - - LU0155951089 1.50% - - LU0155952053 CHF 1.50% - - LU0155953705 USD 1.50% - - LU0129337381 3.00% - - LU0254360752 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/22
218. (Lux) Global Prestige R LU0254364663 USD 3.00% - - USD 219. (Lux) Global Security B LU0269899067 USD 3.00% - - 220. (Lux) Global Security R LU0269899737 CHF 3.00% - - CHF 221. (Lux) Global Security R LU0269899570 3.00% - - 222. (Lux) Italy B LU0055733355 3.00% - - 223. (Lux) Small Cap Europe B LU0048365026 3.00% - - 224. (Lux) Usa B LU0055732977 USD 3.00% - - 225. (Lux) Usa R LU0145374574 3.00% - - 226. (Lux) Usa Value B LU0187731129 USD 3.00% - - 227. (Lux) World B LU0129338272 3.00% - - 228. (Lux) World R CHF LU0268334421 CHF 3.00% - - 229. (Lux) World R USD LU0268334777 USD 3.00% - - 230. Small And Mid Cap LU0052265898 3.00% - - Germany B Credit Suisse Fund (Lux) 231. Dj-Aig Commodity Index LU0230917477 CHF 3.00% - - Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) 232. Dj-Aig Commodity Index LU0230918368 USD 3.00% - - Plus (Us$) B Credit Suisse Fund (Lux) 233. Relative Return LU0230911603 3.00% - - Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 234. Relative Return LU0230912676 CHF 3.00% - - Engineered Sfr B Credit Suisse Fund (Lux) 235. Total Return Engineered LU0230914029 3.00% - - (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 236. Total Return Global (Euro) LU0222452368 3.00% - - B 237. Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU0507202330 CHF 0.50% - - Credit Suisse Fund 238. Commodity Index Plus LU0755570602 3.00% - - (Us$) Class R () 239. Usa Value R LU0187731558 3.00% - - 240. Dialóg Árupiaci 3% min.3000 Származtatott Befektetési HU0000711551 3000-241. Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési HU0000706510 2.00% 3000-242. Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési HU0000706528 2.00% 3000-243. Dialóg Likviditási Befektetési HU0000706494 500 500-244. Dialóg Származtatott Deviza Befektetési HU0000707732 2.00% 3000-3000 Forintnak 245. Dialóg Származtatott 2 %, min. megfelelő HU0000708714 Deviza 3000 egészre - kerekítve 246. Dialóg Octopus 2 %, min. HU0000709241 Származtatott 3000 3000-247. Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési HU0000711783 5.00% 5.00% - 248. Equilor Likviditási HU0000711775 2.00% 2.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
249. 250. Befektetési Equilor Pillars Származtatott Befektetési Equilor Primus ok ja HU0000711791 5.00% 5.00% - HU0000711809 5.00% 5.00% - 251. Erste Ingatlan HU0000703160 1000 1000 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. Erste Megtakarítások ok ja Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Erste Nyíltvégű Közép- Európai Részvény Befektetési Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Erste Nyíltvégű Xl Kötvény Befektetési Erste Tőke És Hozamvédett Befektetési Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Erste Tőkevédett Pénzpiaci Erste Abszolút Válogatott ok ja Erste Abszolút Hozamú Kötvény Erste Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Erste Globál Aktív Megtakarítási ok ja Erste Globál Mix Megtakarítási ok ja Erste Tőkevédett Kamatoptimum Erste Tartós Árfolyamvédett 36 HU0000704507-1000 - HU0000705991 USD 5 USD 5 USD - HU0000707740 4 5 36 esetén az előzően felül 3.00 HU0000706007 5 5 - HU0000704200 300 1000 - HU0000701537 600 600 - HU0000701529 600 600 - HU0000707716 600 600 - HU0000704333 600 300 180 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 HU0000703848 600 100 - HU0000702006 600 600 - HU0000704499-1000 - HU0000710694 300 300 - HU0000705322 1.50 % - - HU0000709993 300 300 - HU0000709985 300 300 - HU0000708243 300 300 HU0000711213 300-180 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 750 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 270. ESPA Bond Dollar- Corporate AT0000605332 1.00% - - 271. Espa Bond Emerging- Markets AT0000673306 1.50% - - 272. Espa Bond Emerging- Markets AT0000A00GC8 1.50% - - 273. Espa Bond Europe AT0000673223 1.50% - - 274. Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% - - 275. Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00GL9 0.75% - - 276. Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00G96 1.00% - - 277. Espa Cash Dollar AT0000673249 USD 0.50% - - 278. Espa Cash Emerging Markets AT0000500947 0.75% - - 279. Espa Cash Emerging- Markets AT0000A00GG9 1.00% - - 280. Espa Cash Euro Plus AT0000673355 0.50% - - 281. Espa Stock Adriatic AT0000A06QL5 3.00% - - 282. Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/22
283. Espa Stock Agriculture AT0000A08TG5 3.00% - - 284. Espa Stock Agriculture AT0000A09GX5 3.00% - - 285. Espa Stock America AT0000627476 3.00% - - 286. Espa Stock America USD AT0000673371 USD 3.00% - - 287. Espa Stock Asia- Infrastructure AT0000A09F07 3.00% - - 288. Espa Stock Asia- Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% - - 289. Espa Stock Brick AT0000506332 3.00% - - 290. Espa Stock Brick AT0000A00GH7 3.00% - - 291. Espa Stock Commodities AT0000A01VT9 3.00% - - 292. Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% - - 293. Espa Stock Europe-Active Eur AT0000A05TR8 3.00% - - 294. Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% - - 295. Espa Stock Europe- Emerging Eur AT0000673181 3.00% - - 296. Espa Stock Europe- Emerging AT0000A00G88 3.00% - - 297. Espa Stock Europe- Property Eur AT0000613617 3.00% - - 298. Espa Stock Europe- Property AT0000A00G70 3.00% - - 299. Espa Stock Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% - - 300. Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% - - 301. Espa Stock Global AT0000673314 3.00% - - 302. Espa Stock Global AT0000627484 3.00% - - 303. Espa Stock Istanbul AT0000494893 3.00% - - 304. Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% - - 305. Espa Stock Japan AT0000639067 3.00% - - 306. Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% - - 307. Espa Stock Pharma AT0000673348 3.00% - - 308. Espa Stock Pharma AT0000A09GT3 3.00% - - 309. Espa Stock Russia AT0000A08EF9 3.00% - - 310. Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% - - 311. Espa Stock Techno AT0000673389 3.00% - - 312. Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% - - 313. Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A03N37 3.00% - - 314. Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% - - 315. Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU0090979021 1.00% - - 316. Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU0102684353 0.50% - - 317. Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU0114074718 1.00% - - 318. Eurizon Easyfund Eef Cash LU0042866854 1.00% - - 319. Eurizon Easyfund Equity Small Cap ope LU0012157102 3.00% - - 320. Eurizon Eef Bond Long Term Lte LU0097116510 0.50% - - 321. Eurizon Eef Bond Medium Term Lte LU0012017942 0.50% - - 322. Eurizon Eef Bond Short Term Lte LU0097116437 0.50% - - 323. Eurizon Eef Bond Jpy Lte LU0090978643 0.50% - - 324. Eurizon Eef Equity China Lte LU0090980383 3.00% - - 325. Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU0090981274 3.00% - - 326. Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU0090981357 3.00% - - 327. Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU0114064677 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/22
328. Eurizon Eef Equity ope Lte LU0130322117 3.00% - - 329. Eurizon Eef Equity Financial Lte LU0114064917 3.00% - - 330. Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU0114066961 3.00% - - 331. Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU0155253635 3.00% - - 332. Eurizon Eef Equity Italy Lte LU0130323438 3.00% - - 333. Eurizon Eef Equity North America Lte LU0130323784 3.00% - - 334. Eurizon Eef Latin America Lte LU0090980466 3.00% - - 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. Generali Abszolút Hozam Származtatott Generali Amazonas Latin- Amerikai Részvény V/E Befektetési Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Generali Cash Pénzpiaci Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Generali Gold Közép-Kelet- Európai Részvény A Generali Greenergy Részvény Befektetési Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Generali Fejlődő Piaci Részvény Generali Gold Közép-Kelet- Európai Részvény B Generali Hazai Kötvény * Generali Infrastruktúrális Részvény Generali IPO Részvény Generali Mustang Amerikai Részvény HU0000706833 2.00% 2000 HU0000708797 2.00% 2000 HU0000701818 2.00% 2000 HU0000705744 2000 2000 HU0000708805 2.00% 2000 HU0000706809 2.00% 2000 HU0000708813 2.00% 2000 HU0000708821 2.00% 2000 HU0000706825 2.00% 2000 HU0000702055 2.00% 2000 HU0000705736 1.00% 2000 HU0000706817 2.00% 2000 HU0000706791 2.00% 2000 HU0000705603 2.00% 2000 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 349. HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU0164849209 USD 3.00% - - 350. HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies LU0164870239 USD 3.00% - - E Cap 351. HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU0164852419 USD 3.00% - - 352. HSBC GIF Euro Bond E Cap LU0165095588 1.50% - - 353. HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU0165092213 1.50% - - 354. HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU0165081950 3.00% - - 355. HSBC GIF European Equity E Cap LU0164863887 3.00% - - 356. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E LU0164878646 USD 1.50% - - Cap 357. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E LU0164853813 USD 3.00% - - Cap 358. HSBC GIF Global Equity E Cap LU0164872102 USD 3.00% - - 359. HSBC GIF Indian Equity E LU0164858028 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/22
Cap 360. HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU0449512150 USD 3.00% - - 361. HSBC GIF Russia Equity E Cap LU0329931256 USD 3.00% - - 362. HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU0165088294 USD 1.50% - - 363. HSBC GIF US Equity E Cap LU0165081018 USD 3.00% - - 364. ING (L) Invest Alternative Beta LU0370038597 3.00% - - 365. ING (L) Invest Alternative Beta LU0370038670 USD 3.00% - - 366. ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend () LU0300634226 3.00% - - 367. ING (L) Invest BankING & Insurance LU0121172307 USD 3.00% - - 368. ING (L) Invest BankING & Insurance LU0332192458 3.00% - - 369. ING (L) Invest Computer Technologies LU0121174428 USD 3.00% - - 370. ING (L) Invest Computer Technologies LU0332192888 3.00% - - 371. ING (L) Invest EmergING Europe LU0113311731 3.00% - - 372. ING (L) Invest EmergING Markets LU0113311491 USD 3.00% - - 373. ING (L) Invest Emu Equity LU0113307978 3.00% - - 374. ING (L) Invest Energy LU0121175821 USD 3.00% - - 375. ING (L) Invest Energy LU0332193340 3.00% - - 376. ING (L) Invest Euro High Dividend LU0127786860 3.00% - - 377. ING (L) Invest Euro Income (Capitalization) LU0228636659 3.00% - - 378. ING (L) Invest Europe High Dividend LU0205352882 3.00% - - 379. ING (L) Invest European Equity LU0113304017 3.00% - - 380. ING (L) Invest European Real Estate LU0121177280 3.00% - - 381. ING (L) Invest Food & Beverages LU0121192677 USD 3.00% - - 382. ING (L) Invest Food & Beverages LU0332193779 3.00% - - 383. ING (L) Invest Global Growth LU0250170304 3.00% - - 384. ING (L) Invest Global High Dividend LU0146259923 3.00% - - 385. ING (L) Invest Global High Dividend LU0205423220 USD 3.00% - - 386. ING (L) Invest Global Real Estate LU0250183208 3.00% - - 387. ING (L) Invest Greater China LU0121204944 USD 3.00% - - 388. ING (L) Invest Health Care LU0121188642 USD 3.00% - - 389. ING (L) Invest Industrials LU0152718507 3.00% - - 390. ING (L) Invest Japan LU0113305683 JPY 3.00% - - 391. ING (L) Invest Japanese Small & Mid Cap LU0121199920 JPY 3.00% - - 392. ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps LU0332193936 3.00% - - 393. ING (L) Invest Latin America LU0113302664 USD 3.00% - - 394. ING (L) Invest Materials LU0121174006 USD 3.00% - - 395. ING (L) Invest Materials LU0332194157 3.00% - - 396. ING (L) Invest New Asia LU0113303043 USD 3.00% - - 397. ING (L) Invest Prestige & Luxe LU0121202492 3.00% - - 398. ING (L) Invest Sustainable Growth LU0121204431 3.00% - - 399. ING (L) Invest Telecom LU0121205750 USD 3.00% - - 400. ING (L) Invest Telecom LU0332194314 3.00% - - 401. ING (L) Invest Us LU0113305253 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/22
(Enhanced Core Concentrated) 402. ING (L) Invest Us High Dividend LU0214495557 USD 3.00% - - 403. ING (L) Invest Utilities LU0121207376 USD 3.00% - - 404. ING (L) Invest World LU0121207616 3.00% - - 405. ING Invest Greater China LU0509951512 USD 3.00% - - 406. ING (Lux) Invest Middle East North Africa LU0396249665 3.00% - - 407. ING Globális Részvény Bef. HU0000702519 3.00% - - 408. ING Indexkövető Részv. Bef. HU0000703129 3.00% - - 409. ING Kiegyensúlyozott Vegyes okba HU0000703889 3.00% - - Befektető Befektetési 410. ING Kötvény Befektetési HU0000703137 1.00% - - 411. ING Pénzpiaci HU0000702535 1000 - - 412. ING International ConvergING Europe Equity LU0345401870 3.00% - - 413. ING Invest Energy LU0509951272 3.00% - - 414. ING Invest Europe Opportunities LU0262018533 3.00% - - 415. ING Invest Europe Opportunities P LU0262017568 3.00% - - 416. ING Invest Global High Dividend LU0509951355 3.00% - - 417. ING Invest Global Opportunities LU0509951439 3.00% - - 418. ING Invest Health Care LU0341736642 3.00% - - 419. ING Invest Information Technology LU0509951199 3.00% - - 420. ING Invest Latin America LU0509951603 3.00% - - 421. ING Invest Materials LU0509951785 3.00% - - 422. ING Invest Middle East & North Africa LU0509951868 3.00% - - 423. ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU0546914242 3.00% - - 424. ING Renta Fund Dollar LU0546914838 3.00% - - 425. ING Renta Fund Emd Hard Currency LU0546915215 3.00% - - 426. ING Renta Fund Emd Local Currency LU0546916452 3.00% - - 427. ING Renta Fund EmergING Market Debt LU0546915488 3.00% - - Hard Currency 428. ING Renta Fund Euro LU0546918151 3.00% - - 429. ING Renta Fund Eurocredit LU0546918409 3.00% - - 430. ING Renta Fund Euromix Bond LU0546916882 1.00% - - 431. ING Renta Fund Global High Yield LU0548664886 3.00% - - 432. ING Renta Fund Global High Yield LU0546919555 3.00% - - 433. ING Renta Fund US Credit LU0546920561 3.00% - - 434. ING Renta Fund World LU0546921882 3.00% - - 435. ING Renta Fund World ( Hedged) LU0546921965 3.00% - - 436. OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.ok ja HU0000705579 2.00% 300-437. Otp Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott A Sorozatú HU0000704457 2.00% 300 - Befektetési Jegy 438. Otp Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír ok ja A Sorozatú HU0000706718 2.00% 300 - Befektetési Jegy 439. OTP EMDA Származtatott HU0000706361 1.50% 300 - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 www.equilor.hu Prágai Értéktőzsdék tagja
440. OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú HU0000706239 2.00% 300 - Befektetési Jegy 441. OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési HU0000702865 1.00% 300 - Jegy 442. OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír A HU0000705827 2.00% 300 - sorozatú Befektetési Jegy 443. OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. ok HU0000706726 1.50% - - ja B 444. OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja A HU0000707633 1.50% - - 445. OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja B HU0000707641 1.50% - - 446. OTP G10 Euró Származtatott HU0000706221 1.50% - - 447. OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény HU0000706247 1.50% - - B 448. OTP Omega Fejlett Piaci Rv ok ja A HU0000702899 1.50% - - 449. OTP Omega Fejlett Piaci Rv ok ja B HU0000703897 1.50% - - 450. OTP Orosz Részvény A HU0000709019 1.50% - - 451. OTP Orosz Részvény C HU0000709092 1.50% - - 452. OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír HU0000702881 1.00% - - 453. OTP Prémium Euró HU0000705041 1.50% - - 454. OTP Prémium Kiegyensúlyozott HU0000705025 1.50% - - 455. OTP Prémium Klasszikus HU0000705017 0.75% - - 456. OTP Prémium Növekedési HU0000705033 1.50% - - 457. OTP Quality Részvény HU0000702907 1.50% 300-458. OTP Supra Származtatott HU0000706379 1.50% - - 459. OTP Török Részvény A HU0000709001 1.50% - - 460. OTP Török Részvény C HU0000709100 1.50% - - 461. OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír B HU0000705835 1.50% - - 462. OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény ok ja B HU0000705561 1.50% - - 463. OTP EMEA Kötvény HU0000711015 0.75% - - 464. OTP G-10 Euró Származtatott B HU0000710298 1.50% - - 465. OTP Prémium Származtatott ok HU0000710249 1.50% - - ja 466. OTP Trend Nemzetközi Részvény HU0000711007 1.50% - - 467. Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű HU0000702675 0,50% 300-468. Quaestor Deviza Vegyes Bef. HU0000702634 0,50% 300-469. Quaestor Tallér Részvény Bef. HU0000702667 1,00% 300-470. Quantis Dél-Amerika USD Részvény ok ja HU0000707781 5.00% - - 471. Quantis Észak-Amerika USD Részvény ok HU0000707831 5.00% - - ja 472. Quantis Oroszország Részvény ok ja N HU0000707823 5.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/22
473. Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény HU0000707757 5.00% - - ok ja 474. Quantis India USD Részvény ok ja HU0000707773 5.00% - - 475. Quantis Kelet-Európa Eur Részvény ok ja HU0000707799 5.00% - - 476. Quantis Kína USD Részvény ok ja HU0000707765 5.00% - - 477. Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv ok HU0000708110 5.00% - - ja N 478. Quantis Növekedési Vegyes ok ja N HU0000708144 5.00% - - 479. Raiffeisen Eurázsia Részvény AT0000745872 3.00% - - 480. Raiffeisen Europa Small Cap AT0000639000 3.00% - - 481. Raiffeisen Csendesóceáni Részvény AT0000764170 3.00% - - 482. Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény AT0000785456 0.75% - - 483. Raiffeisen Energia Részvény AT0000688684 3.00% - - 484. Raiffeisen Euro Plusz Kötvény AT0000689971 0.75% - - 485. Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény AT0000765599 0.75% - - 486. Raiffeisen Európa Részvény AT0000785225 3.00% - - 487. Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény AT0000785209 0.75% - - 488. Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény AT0000712534 0.75% - - 489. Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény AT0000A0FXM6 0.75% - - 490. Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény AT0000497268 3.00% - - 491. Raiffeisen Globál Kötvény AT0000785340 0.75% - - 492. Raiffeisen Globál Mix AT0000785381 1.50% - - 493. Raiffeisen Globál Részvény AT0000785266 3.00% - - 494. Raiffeisen Healthcare Részvény AT0000712716 3.00% - - 495. Raiffeisen Infrastruktúra Részvény AT0000A09ZL0 3.00% - - 496. Raiffeisen Kelet-Európa Részvény AT0000785241 3.00% - - 497. Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény AT0000740667 0.75% - - 498. Raiffeisen Oroszország Részvény AT0000A07FS1 3.00% - - 499. Raiffeisen Usa Részvény AT0000764766 3.00% - - 500. Franklin Asian Flex Cap USD LU0260853907 USD 3.00% - - 501. Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N LU0122613499 USD 3.00% - - (Acc) 502. Franklin European Growth LU0122612764 3.00% - - 503. Franklin European Small- Mid Cap Growth Fd Cl N LU0188151095 3.00% - - (Acc) Eur 504. Franklin Global Growth LU0122612921 USD 3.00% - - 505. Franklin Global Real Estate (Euro) LU0229947782 3.00% - - 506. Franklin Global Real Estate (USD) LU0229948756 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 19/22
507. Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N LU0144648085 USD 3.00% - - (Acc) 508. Franklin High Yield (Euro) LU0122613572 3.00% - - 509. Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU0109402817 USD 3.00% - - 510. Franklin Income Fund Class N (Acc) LU0098864514 USD 3.00% - - 511. Franklin India Fund Class N (Acc) LU0231204966 USD 3.00% - - 512. Franklin India Fund Class N (Acc) LU0231205856 3.00% - - 513. Franklin Mutual Beacon LU0140362889 3.00% - - 514. Franklin Mutual Beacon - LU0294218382 3.00% - - H1 515. Franklin Mutual Beacon USD LU0094041471 USD 3.00% - - 516. Franklin Mutual European LU0140363267 3.00% - - 517. Franklin Mutual European USD LU0128530259 USD 3.00% - - 518. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU0211332217 USD 3.00% - - (Acc) 519. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU0211333298 3.00% - - (Acc) 520. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU0282761252 3.00% - - (Acc) -H1 521. Franklin Technology Fund Class N (Acc) LU0140363697 3.00% - - 522. Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD LU0122613655 USD 3.00% - - 523. Franklin Templeton Global Growth And Value Fund LU0152904479 USD 3.00% - - Class N (Acc) 524. Franklin Templeton Japan LU0152983168 3.00% - - 525. Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) LU0139292113 3.00% - - 526. Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD LU0109402494 USD 3.00% - - 527. Franklin U.S. Government LU0128529913 USD 1.50% - - 528. Franklin U.S. Opportunities LU0188150956 USD 3.00% - - 529. Franklin U.S. Opportunities LU0260869903 3.00% - - 530. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N LU0122613143 USD 3.00% - - (Acc) 531. Templeton Asian Growth Fund N (Acc) LU0517465380 3.00% - - 532. Templeton Global Bond Fund N (Acc) LU0517464813 1.50% - - 533. Templeton Global Total Return Fund N (Acc) LU0517465208 1.50% - - 534. Templeton Asian Bond LU0229950653 USD 1.50% - - 535. Templeton Asian Bond LU0229952352 1.50% - - 536. Templeton Asian Growth LU0152928064 USD 3.00% - - 537. Templeton Asian Growth LU0260870406 3.00% - - 538. Templeton Asian Growth - LU0316493666 3.00% - - H1 539. Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU0229945810 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 20/22