J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: Előkészítő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2012. március 22.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 317/KH/2011.(XII.22.) határozatában fogadta el a 2012. évi munkatervét, melyben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2012. március havi Képviselőtestületi ülésre ütemezte. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2012. évi üzleti terv megtárgyalására és jóváhagyására.
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (III.22.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ezen határozat mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét 70.796 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőfőszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. Felelős: Határidő: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos 2. A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítási javaslatot a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Felelős: Határidő: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője folyamatos
/2012.(III.22.) határozat melléklete Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve Készítette: Bukovinszky Zsolt ügyvezető-főszerkesztő
A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük Ózd város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában megfogalmazott döntéseket. A takarékos gazdálkodást előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is. 1. Múlt, jelen A városi televízió műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése a feladatunk, amelyet 2011- ben 50 milliós önkormányzati támogatásból és 14,5 millió forint saját bevételből fedeztük. A költségek csökkentése érdekében létszámcsökkentést hajtottunk végre. Jelenleg 16-an dolgozunk a cégnél: 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 7 fő szerkesztő-újságíró, 5 fő operatőr-vágó, 1 fő tördelő, 1 fő fotós, 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor. 2012-ben figyelembe véve a bérkompenzáció, valamint az önkormányzati támogatás csökkenéséből (48 millió Ft) adódó változásokat, növelni kell hirdetési bevételeinket, amelynek teljesítése nem lesz könnyű ebben a régióban és a nehéz gazdasági környezetben. Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatain (híradó, kulturális magazin) a 2011-2012-es évben 9,47 millió Ft bevételhez jutottunk. Információink szerint 2012. márciusában határozza meg az MNHH az új pályázati feltételeket és ezután írja ki a pályázatokat műsorkészítésre, amelyen mindenképpen részt veszünk. Célunk ebben az esztendőben a reklámszolgáltatások fejlesztése, amitől ha csekély mértékben is, de bevételeink növelését reméljük. 2. Feladatok 2012-ben 2012-ben is szem előtt tartjuk, hogy a televízióban folytatódjon a 2009-ben megkezdett, a műsorszerkezetet és azok minőségét is érintő erősödés. Folyamatos segítséget kapnak a kollégák elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapításához, képzésekkel, külső tanácsadó bevonásával bővítjük szakmai ismereteiket. 2011-től 15 ezer példányban jelenik meg a városi magazin A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon. Az újságot minden ózdi olvasó a postaládájában találja. Változott, modernebb lett a lap szerkezete, tördelése, külleme és tartalma is, az olvasók nagy megelégedésére. A város lapját az idén is a tavaly megszokott formában kapják meg az olvasók. 2010. január 1-jétől az ÓKNK üzemelteti a város honlapját, az ozd.hu-t. A
honlap ugyan tavaly részben megújult, az idei évben azonban egy nagy fejlesztésen megy majd keresztül, igazodva a jelen követelményeihez. A frissítés amelyet egy külső cég végez globálisan kapcsolódik majd a városmarketing fejlesztési elemeihez, az információk feltöltéséről a hivatallal együttműködve azonban továbbra is mi gondoskodunk. 3. Fejlesztési elképzelések Jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása, és nagy teher számunkra a digitális átállás kérdése is. Utóbbi témában folyamatosak a szakmai konzultációk, az igényfelmérések, de a részletek még homályosak. Nem tudni milyen költségeket vállal az átállás kapcsán az állam, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A teljes digitális átállás óvatos becslés szerint is több 10 milliós befektetést igényel (összességében kb. 80 millió egy televízió vonatkozásában). Egy digitális adás továbbítására képes adóberendezés ára kb. 5 millió forint, a berendezések kicserélése további tetemes költséget jelenthet; egy digitális stúdió pedig ugyancsak több 10 millió forintos áron szerelhető fel. Az átállást több szakaszban is el lehet végezni, előre tervezve a költségeket. A digitális átállás pontos összegét csak professzionális műszaki tervezés után lehet megadni, a tervezéshez azonban állásfoglalások, koncepciók szükségesek. Az átállásra továbbra is készülni kell, így a 2010-ben kapott 5 millió Ft és a tavalyi évre előirányzott 3 millió Ft-hoz hasonlóan, a most megszavazott 3 milliós összeget is célzott, a digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztésre fordítjuk. Emellett eszközfejlesztésre pályázni is próbálunk, ha erre lehetőség adódik. 2011-ben a számítógépes eszközállományunkat és a hangrendszer egy kis részét fejlesztettük az összegből, az eszközpark megújítását folytatjuk. Televíziós technikánk zöme leromlott, idejét tekintve is kiszolgált. Számítani kell arra, hogy egyes berendezések bármelyik pillanatban felmondhatják a szolgálatot, javításuk pedig már nem lehetséges, vagy egyáltalán nem kifizetődő. A szerkesztőségi feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen a megfelelő mobilitás biztosítása. 2009 év végén sikerült lecserélnünk az egyik elhasznált, megöregedett személygépkocsit. Ez sokat segített a közelebb, vagy a messzebb lévő forgatási helyszínekre való eljutásban. A cég birtokában lévő másik személygépkocsi futásteljesítménye és kora, ahogyan már tavaly és tavalyelőtt is jeleztem, régen megérett a selejtezésre, de az autó cseréje a jelenlegi helyzetben feltehetően továbbra is csak álom marad. (Rengeteget költünk a SUZUKI javítására, lassan már egy új autóra is futná ebből az összegből!!!) Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, valamint a
várható reklám- és egyéb bevételek a jelenlegi szinten összességében reményeink szerint biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket, de ha pozitívabb a mérleg, akkor átgondoljuk, hogy a fentebb leírt, anyagi forrásokat igénylő, sürgető megoldást igénylő problémák közül melyeket célszerű az adott lehetőségek szerint mielőbb megoldani, vagy legalább enyhíteni. A félévi adatok áttekintésekor érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára vonatkozóan ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket. Ózd, 2012. március 5. Bukovinszky Zsolt ügyvezető-főszerkesztő
2012. évi üzleti terv melléklete 2011 2 012 terv terv KIADÁSOK összesen 73 610 000 70 796 000 Anyagköltségek 3 685 000 4 025 000 műsorgyártás anyagköltsége 500 000 500 000 egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök 500 000 500 000 egyéb anyagköltség 2 600 000 2 940 000 a létesítmény fenntart. anyagköltségei 85000 85 000 Anyag jellegű szolgáltatások 17 600 000 15 363 000 bérleti díjak 100 000 100 000 karbantartási költségek 500 000 500 000 oktatás 0 200 000 utazási és kiküldetési költségek 250 000 320 000 könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások 2 800 000 2 300 000 egyéb igénybe vett szolgáltatások 2 910 000 2 975 000 (ebből: telefon-posta-internet) 1 000 000 1 100 000 műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is) 5 500 000 2 500 000 időszaki kiadvány (lapterjesztéssel) 5 540 000 6 468 000 Egyéb szolgáltatások költségei 2 470 000 2 440 000 hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak 360 000 470 000 pályázatok díjai 170 000 170 000 szerzői jogdíjak 1 100 000 980 000 műsorszolg-i és frekv.használati díjak 640 000 620 000 egyéb 200 000 200 000 Bér és bérjellegű kifizetések 34 285 000 32 996 000 alkalmazotti állomány bérköltségei 30 695 000 29 836 000 megbízási díjak 750 000 480 000 felügyelőbizottság 1 140 000 1 140 000 jóléti és kulturális ktg-ek 0 0 egyéb személyi jellegű kifizetések 1 700 000 1 540 000 Bérjárulékok 9 170 000 9 572 000 Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás 0 0 Értékcsökkenés 3 500 000 3 500 000 Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.) 2 900 000 2 900 000 BEVÉTELEK összesen 73 610 000 70 796 000 Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei 400 000 700 000 Egyéb árbevétel-honlap üzemeltetése 0 0 Hirdetési és szponzorációs bevételek 7 800 000 8 800 000 Önkormányzat működési támogatása 50 000 000 48 000 000 (Tervezett) pályázati bevételek 11 800 000 10 400 000 Egyéb bevételek 2 290 000 1 576 000 Rendkívüli bevételek 1 300 000 1 300 000 Pénzügyi műveletek bevételei 20 000 20 000 EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) 0 0