2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1. sz. táblázat A (fő) kedvezményezett neve: MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 2. sz. táblázat A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből az alábbi bankszámlá(k)ra kérem a támogatás kifizetését: Kedvezményezett / Szállító / Engedményes intézmény neve: Jóváírandó bank számlaszáma: Átutalandó összeg : MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 10403947-49555456-55541030 7 809 435 Ft Összesen: 7 809 435 Ft 3. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében a kedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének) közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia: nem 4. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást támogatási előleg terhére, 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni. Oldal 1/5
5. sz. táblázat Számlalista Ssz számviteli bizonylat (összesítő) száma, Szállító / Engedményes neve Finansz. Költség adatok Támogatás Kifizetési Nettó ÁFA Bruttó bizonylat sorszáma 1 8/Bérösszesítő Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Utófin. Telj. 5 411 956 0 5 411 956 5 411 956 32/2013; Elsz. 5411956 0 5 411 956 7/2014;1 0/2014 2 DSZ-571 Tanít-Oktat Bt. Utófin. Telj. 300 000 0 300 000 300 000 11/2014 Elsz. 300000 0 300 000 3 012335/2013 Déghy Bt Számítástechnika Utófin. Telj. 881 717 238 063 1 119 780 1 119 780 34/2013 4 2/200EFTSZLAÖ SSZ Elsz. 881717 238063 1 119 780 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Utófin. Telj. 612 519 65 481 678 000 678 000 32/2013; Elsz. 612519 65481 678 000 3/2014 5 2/REZSIARANY Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Utófin. Telj. 249 509 67 366 316 875 299 699 31/2013; Elsz. 235985 63714 299 699 3/2014;8/ 2014;11/ 2014 Összesen 5 db számla: Telj. 7 455 701 370 910 7 826 611 7 809 435 Elsz. 7 442 177 367 258 7 809 435 6. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák Számla Számla típusa Szállító neve Előlegszámla Szállítói előlegszámlával szemben elszámolt összeg 7. sz. táblázat Költségösszesítő Oldal 2/5
Költségvetési sor száma, megnevezése elem/ tevékenységtípus - 54. Bérköltség menedzsment - 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék menedzsment - 54. Bérköltség - 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék - 529. Egyéb igénybe vett - 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - 522. Bérleti díjak menedzsment - 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek - 529. Egyéb igénybe vett számviteli bizonylat (összesítő) száma, Finanszírozás nettó költség ÁFA összes költség Támogatás 8/Bérösszesítő Utófin. 550 000 Ft 0 Ft 550 000 Ft 550 000 Ft 8/Bérösszesítő Utófin. 148 500 Ft 0 Ft 148 500 Ft 148 500 Ft 8/Bérösszesítő Utófin. 3 792 000 Ft 0 Ft 3 792 000 Ft 3 792 000 Ft 8/Bérösszesítő Utófin. 921 456 Ft 0 Ft 921 456 Ft 921 456 Ft DSZ-571 Utófin. 300 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft Beruházás (ERFA) 012335/2013 Utófin. 184 252 Ft 49 748 Ft 234 000 Ft 234 000 Ft Beruházás (ERFA) 012335/2013 Utófin. 697 465 Ft 188 315 Ft 885 780 Ft 885 780 Ft 2/200EFTSZLAÖSSZ Utófin. 85 039 Ft 22 961 Ft 108 000 Ft 108 000 Ft 2/200EFTSZLAÖSSZ Utófin. 90 000 Ft 0 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 2/200EFTSZLAÖSSZ Utófin. 437 480 Ft 42 520 Ft 480 000 Ft 480 000 Ft Oldal 3/5
Költségvetési sor száma, megnevezése elem/ tevékenységtípus - 513. Egyéb anyagköltség Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség - 527. Posta, telefon, telefax, internet és egyéb telekommunikációs költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség számviteli bizonylat (összesítő) száma, Finanszírozás nettó költség ÁFA összes költség Támogatás 2/REZSIARANY Utófin. 54 567 Ft 14 733 Ft 69 300 Ft 69 300 Ft 2/REZSIARANY Utófin. 181 418 Ft 48 981 Ft 230 399 Ft 230 399 Ft Összesen: 7 442 177 Ft 367 258 Ft 7 809 435 Ft 7 809 435 Ft 8. sz. táblázat: A kifizetés hitelesítése számviteli bizonylat (összesítő) száma, 8/Bérösszesítő DSZ-571 Az alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése / megjegyzések 8/Bérösszesítő 11!2014 bankszámlakivonat, DSZ-571 számla, 012335/2013 34/2013 bankszámlakivonat; 012335/2013 sorszámú számla 2/200EFTSZLAÖSSZ 2/REZSIARANY 2/200EFTSZLAÖSSZ; 2/REZSIARANY összesítő; Oldal 4/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltuk. Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében merültek fel. A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés/támogató okirat és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt. Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő és a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségeknek megfelelnek. Az elszámolás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. Az elszámoláshoz benyújtott összes másolati dokumentum az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltuk el, és a jövőben nem is fogjuk elszámolni. Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel. A benyújtott számlák esetén az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. szerinti köztartozás-ellenőrzési és visszatartási kötelezettségünknek, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -a, és az Étv. 39/A. (6) bekezdésében foglaltaknak eleget tettünk. Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek. A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek, illetve támogatói okiratnak megfelel. A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottuk. Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak. A feltüntetett VTSZ/TESZOR/SZJ számok a valóságnak megfelelnek. A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok. Kelt,..., 2014.05.22... (Fő)kedvezményezett aláírása P.H. Időbélyeg Utolsó módosítás 2014.05.21 14:19:11 Végleges mentés 2014.05.21 14:25:43 PDF file generálás 2014.05.22 14:44:49 4c05da02dc0704cf3ea451e672250a30 5/5