A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

Hasonló dokumentumok
DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: február 28. napjáig

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: április 30. napjáig

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: június 30. napjáig

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS. Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 96%

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Honics István CFA befektetési igazgató

Tájékoztató Hirdetmény

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tájékoztató Hirdetmény

Általános feltételek

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés február

Tájékoztató Hirdetmény

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Tájékoztató Hirdetmény

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés szeptember

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: június 05.

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés január

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: május 26.

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság évi sorsolása

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Általános feltételek

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:

X. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: október 01.-től

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Féléves jelentés 2014.

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Átírás:

Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes: 2013.08.31 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat D130807 95% 2013.08.07 D130814 95% 2013.08.14 D130821 95% 2013.08.21 D130828 95% 2013.08.28 D130904 95% 2013.09.04 D130911 95% 2013.09.11 D130918 95% 2013.09.18 D130925 95% 2013.09.25 D131002 95% 2013.10.02 D131009 95% 2013.10.09 D131016 95% 2013.10.16 D131024 95% 2013.10.24 D131030 95% 2013.10.30 D131106 95% 2013.11.06 D131113 95% 2013.11.13 D140108 95% 2014.01.08 D140305 93% 2014.03.05 D140430 93% 2014.04.30 D140625 93% 2014.06.25 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK 1

Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat K2013/32 95% 2013.08.07 K2013/33 95% 2013.08.14 K2013/34 95% 2013.08.22 K2013/35 95% 2013.08.28 K2013/36 95% 2013.09.04 K2013/37 95% 2013.09.11 K2013/38 95% 2013.09.18 K2013/39 95% 2013.09.25 K2013/40 95% 2013.10.02 K2013/41 95% 2013.10.09 K2013/42 95% 2013.10.16 K2013/43 95% 2013.10.25 K2013/44 95% 2013.10.30 K2013/45 95% 2013.11.06 K2013/46 95% 2013.11.13 K2013/47 95% 2013.11.20 K2013/48 95% 2013.11.27 K2013/49 95% 2013.12.04 K2013/50 95% 2013.12.11 K2013/51 95% 2013.12.18 K2013/52 95% 2013.12.28 K2014/01 95% 2014.01.03 K2014/02 95% 2014.01.08 K2014/03 95% 2014.01.15 K2014/04 95% 2014.01.22 K2014/05 95% 2014.01.29 K2014/06 93% 2014.02.05 K2014/07 93% 2014.02.12 K2014/08 93% 2014.02.19 K2014/09 93% 2014.02.26 K2014/10 93% 2014.03.05 K2014/11 93% 2014.03.12 2

K2014/12 93% 2014.03.19 K2014/13 93% 2014.03.26 K2014/14 93% 2014.04.03 K2014/15 93% 2014.04.09 K2014/16 93% 2014.04.16 K2014/17 93% 2014.04.23 K2014/18 93% 2014.04.30 K2014/19 93% 2014.05.07 K2014/20 93% 2014.05.14 K2014/21 93% 2014.05.22 K2014/22 93% 2014.05.28 K2014/23 93% 2014.06.04 K2014/24 93% 2014.06.11 K2014/25 93% 2014.06.18 K2014/26 93% 2014.06.25 K2014/27 93% 2014.07.02 K2014/28 93% 2014.07.09 K2014/29 93% 2014.07.16 K2014/30 93% 2014.07.23 K2014/31 93% 2014.07.30 K2014/32 93% 2014.08.06 ÁLLAMKÖTVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat 2013/J 95% 2013.08.26 2013/E 95% 2013.10.24 2013/C 95% 2013.12.20 2014/C 93% 2014.02.12 2014/A 93% 2014.05.02 2014/I 93% 2014.08.11 2014/D 93% 2014.08.22 2014/B 88% 2014.12.20 3

2015/J 88% 2015.01.11 2015/A 88% 2015.02.12 2015/K 88% 2015.03.19 2015/C 88% 2015.08.24 2015/L 88% 2015.11.28 2015/I 88% 2015.12.08 2015/B 88% 2015.12.22 2016/B 88% 2016.01.02 2016/C 88% 2016.02.12 2016/I 85% 2016.11.28 2016/D 85% 2016.12.22 2016/J 85% 2016.05.02 2017/B 85% 2017.02.24 2017/I 85% 2017.03.05 2017/A 85% 2017.11.24 2018/I 85% 2018.04.25 2018/A 82% 2018.12.20 2019/B 82% 2019.05.20 2019/A 82% 2019.06.24 2020/A 82% 2020.11.12 2022/A 82% 2022.06.24 2023/A 80% 2023.11.24 2024/A 80% 2024.05.29 2025/A 80% 2025.08.04 2026/A 80% 2026.02.28 2026/B 80% 2026.04.24 2026/C 80% 2026.10.24 2028/A 80% 2028.10.22 RÉSZVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Megjegyzés 4

ANY 60% APPENINN 60% CIGPANNONIA 60% EGIS 65% FHB 60% MOL 65% MTELEKOM 65% PANNERGY 60% RABA 60% RICHTER 65% Maximum 4 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 18 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 23 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. OTP KÖTVÉNYEK ISIN Befogadási árfolyam Lejárat XS0214084252 (EUR) 55% 2015.03.04 XS0268320800 (EUR) 55% 2016.09.19 XS0274147296 (EUR) 50% 5

2013/XV (HUF) 93% 2013.08.10 2013/XVI (HUF) 93% 2013.08.24 2013/XVII (HUF) 93% 2013.09.07 2013/XVIII (HUF) 93% 2013.09.21 2013/XIX (HUF) 93% 2013.10.05 2013/XX (HUF) 93% 2013.10.19 2013/XXI (HUF) 93% 2013.11.12 2013/XXII (HUF) 93% 2013.11.23 2013/XXIII (HUF) 93% 2013.12.07 2013/XXIV (HUF) 93% 2013.12.21 2014/I (HUF) 93% 2014.01.11 2014/II (HUF) 90% 2014.02.01 2014/III (HUF) 90% 2014.03.01 2014/IV (HUF) 90% 2014.04.05 2014/V (HUF) 90% 2014.04.26 2014/VI (HUF) 90% 2014.05.24 2014/VII (HUF) 90% 2014.06.14 OTP_TBSZ2013/I (HUF) 93% 2013.12.30 OTP_TBSZ2014/I (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ2014/II (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ 4 2015/I (HUF) 85% 2015.12.15 OTP_TBSZ 4 2015/II (HUF) 85% 2015.12.15 OTP_TBSZ2015/I (HUF) 85% 2015.12.30 OTP_TBSZ2016/I (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ2016/II (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ 4 2016/I (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ 6 2017/I (HUF) 82% 2017.12.15 OTP EURO 1 2013/XV (EUR) 93% 2013.08.03 OTP EURO 1 2013/XVI (EUR) 93% 2013.08.17 OTP EURO 1 2013/XVII (EUR) 93% 2013.08.31 OTP EURO 1 2013/XVIII (EUR) 93% 2013.09.14 OTP EURO 1 2013/XIX (EUR) 93% 2013.09.28 6

OTP EURO 1 2013/XX (EUR) 93% 2013.10.12 OTP EURO 1 2013/XXI (EUR) 93% 2013.10.26 OTP EURO 1 2013/XXII (EUR) 93% 2013.11.09 OTP EURO 1 2013/XXIII (EUR) 93% 2013.11.23 OTP EURO 1 2013/XXIV (EUR) 93% 2013.12.07 OTP EURO 1 2013/XXV (EUR) 93% 2013.12.21 OTP EURO 1 2014/I (EUR) 93% 2014.01.11 OTP EURO 1 2014/II (EUR) 93% 2014.01.25 OTP EURO 1 2014/III (EUR) 90% 2014.02.01 OTP EURO 1 2014/IV (EUR) 90% 2014.02.15 OTP EURO 1 2014/V (EUR) 90% 2014.03.01 OTP EURO 1 2014/VI (EUR) 90% 2014.03.22 OTP EURO 1 2014/VII (EUR) 90% 2014.04.05 OTP EURO 1 2014/VIII (EUR) 90% 2014.04.19 OTP EURO 1 2014/IX (EUR) 90% 2014.05.10 OTP EURO 1 2014/X (EUR) 90% 2014.05.24 OTP EURO 1 2014/XI (EUR) 90% 2014.06.07 OTP EURO 1 2014/XII (EUR) 90% 2014.06.21 OTP EURO 1 2014/XIII (EUR) 90% 2014.06.28 OTP EURO 1 2014/XIV (EUR) 90% 2014.07.12 OTP EURO 1 2014/XV (EUR) 90% 2014.07.26 OTP EURO 2013/I (EUR) 93% 2013.08.05 OTP EURO 2013/II (EUR) 93% 2013.08.12 OTP EURO 2013/III (EUR) 93% 2013.08.26 OTP EURO 2013/IV (EUR) 93% 2013.09.09 OTP EURO 2013/V (EUR) 93% 2013.09.23 OTP EURO 2013/VI (EUR) 93% 2013.10.07 OTP EURO 2013/VII (EUR) 93% 2013.10.21 OTP EURO 2013/VIII (EUR) 93% 2013.11.07 OTP EURO 2013/IX (EUR) 93% 2013.11.18 OTP EURO 2013/X (EUR) 93% 2013.11.25 OTP EURO 2013/XI (EUR) 93% 2013.12.02 OTP EURO 2013/XII (EUR) 93% 2013.12.16 OTP EURO 2013/XIII (EUR) 93% 2013.12.29 7

OTP EURO 2 2014/I (EUR) 93% 2014.01.13 OTP EURO 2 2014/II (EUR) 93% 2014.01.27 OTP EURO 2 2014/III (EUR) 90% 2014.02.10 OTP EURO 2 2014/IV (EUR) 90% 2014.02.24 OTP EURO 2 2014/V (EUR) 90% 2014.03.09 OTP EURO 2 2014/VI (EUR) 90% 2014.03.23 OTP EURO 2 2014/VII (EUR) 90% 2014.04.06 OTP EURO 2 2014/VIII (EUR) 90% 2014.04.20 OTP EURO 2 2014/IX (EUR) 90% 2014.05.04 OTP EURO 2 2014/X (EUR) 90% 2014.05.11 OTP EURO 2 2014/XI (EUR) 90% 2014.05.25 OTP EURO 2 2014/XII (EUR) 90% 2014.06.08 OTP EURO 2 2014/XIII (EUR) 90% 2014.06.22 OTP EURO 2 2014/XIV (EUR) 90% 2014.07.13 OTP EURO 2 2014/XV (EUR) 85% 2014.08.03 OTP EURO 2 2014/XVI (EUR) 85% 2014.08.17 OTP EURO 2 2014/XVII (EUR) 85% 2014.08.31 OTP EURO 2 2014/XVIII (EUR) 85% 2014.09.14 OTP EURO 2 2014/XIX (EUR) 85% 2014.09.28 OTP EURO 2 2014/XX (EUR) 85% 2014.10.12 OTP EURO 2 2014/XXI (EUR) 85% 2014.10.26 OTP EURO 2 2014/XXII (EUR) 85% 2014.11.09 OTP EURO 2 2014/XXIII (EUR) 85% 2014.11.23 OTP EURO 2 2014/XXIV (EUR) 85% 2014.12.07 OTP EURO 2 2014/XXV (EUR) 85% 2014.12.21 OTP EURO 2 2015/I (EUR) 85% 2015.01.11 OTP EURO 2 2015/II (EUR) 85% 2015.01.25 OTP EURO 2 2015/III (EUR) 85% 2015.02.01 OTP EURO 2 2015/IV (EUR) 85% 2015.02.15 OTP EURO 2 2015/V (EUR) 85% 2015.03.01 OTP EURO 2 2015/VI (EUR) 85% 2015.03.22 OTP EURO 2 2015/VII (EUR) 85% 2015.04.05 OTP EURO 2 2015/VIII (EUR) 85% 2015.04.19 OTP EURO 2 2015/IX (EUR) 85% 2015.05.10 OTP EURO 2 2015/X (EUR) 85% 2015.05.24 8

OTP EURO 2 2015/XI (EUR) 85% 2015.06.07 OTP EURO 2 2015/XII (EUR) 85% 2015.06.21 OTP EURO 2 2015/XIII (EUR) 85% 2015.06.28 OTP EURO 2 2015/XIV (EUR) 85% 2015.07.12 OTP EURO 2 2015/XV (EUR) 85% 2015.07.26 OTP OVK 2013/I (HUF) 93% 2013.08.26 OTP OVK 2014/I (HUF) 93% 2014.01.27 OTP OJK 2016/I (HUF) 82% 2016.08.26 OTP OJK 2017/I (HUF) 82% 2017.01.27 OTP EK 2015/I (HUF) 85% 2015.01.29 EGYÉB KÖTVÉNYEK Név Befogadási árfolyam Lejárat REPH14_5.5 (GBP) 93% 2014.05.06 REPHUN14_6.75 (EUR) 88% 2014.07.28 REPHUN15_4.75 (USD) 88% 2015.02.03 PEMAK15/X (EUR) 88% 2015.12.21 OJB JELZÁLOGLEVELEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat OJB2013/II 93% 2013.08.31 113,75 OJB2013/IV 93% 2013.08.31 113,75 OJB2013/A 93% 2013.10.30 113,91 OJB2013/B 93% 2013.10.30 113,91 OJB2014/I 90% 2014.02.12 114,20 OJB2014/J 85% 2014.09.17 114,79 OMB2014/I 85% 2014.12.15 115,04 9

OJB2015/J 85% 2015.01.28 115,16 OJB2015/I 85% 2015.06.10 115,52 OJB2016/I 85% 2016.02.03 116,17 OJB2016/III 85% 2016.02.17 116,21 OJB2016/II 85% 2016.08.31 116,75 OJB2016/J 82% 2016.09.28 116,82 OJB2019/I 77% 2019.03.18 119,29 OJB2019/II 77% 2019.03.18 119,29 OJB2020/I 77% 2020.11.12 120,95 OJB2020/II 77% 2020.11.12 120,95 OJB2025/I 75% 2025.07.31 125,67 BEFEKTETÉSI JEGYEK OTP ALAPKEZELŐ Alapok Befogadási árfolyam Lejárat DSK Pénzpiaci Alap 95% OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 75% OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 60% OTP Dollár Pénzpiaci Alap 95% OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.11 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Dupla Fix Plusz II Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP EMEA Kötvény Alap 80% 10

OTP EMDA (Emerging Market Deravative Absolut Return) Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Euró Pénzpiaci Alap 95% OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.03.31 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 70% OTP G10 Euró Származtatott Alap 85% OTP Ingatlanbefektetési Alap 65% OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap 60% OTP Közép-Európai Részvény Alap 65% OTP Maxima Kötvény Alap 80% OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap 90% OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Prémium Euró Alap 75% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 75% OTP Prémium Klasszikus Alap 85% OTP Prémium Növekedési Alap 75% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 75% OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 65% 11

OTP Reál II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Reál III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.05.12 OTP Reál Aktív Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.08 OTP Reál Globális Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.01 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 85% OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.03.31 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.06.30 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.09.30 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.12.01 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 60% 2017.01.16 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegaranciával - a vásárlást követő 14. naptól) 100% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegarancia nélkül) 95% OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 60% OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap 60% OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.09.30 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 ING BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ING Globális Részvény Befektetési Alap 60% ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 60% ING Kötvény Befektetési Alap 80% ING Pénzpiaci Befektetési Alap 95% ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 75% AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 65% 12

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON EuroExpress Befektetési Alap 75% AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 95% AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Value Származtatott Deviza Alap 70% AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap 70% AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap 85% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat 65% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat 65% ABERDEEN ASSET MANAGEMENT HUNGARY ALAPKEZELŐ Törölve, a befogadási érték egyedi kérelem alapján kerül meghatározásra! 13