Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.345.469 ezer forintban állapítja meg. 2. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 419.96 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 58.545 ezer forint ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.88 bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 15.713 ezer forint bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 82.60 d) intézményi működési bevétel, 158.207 ezer forint e) felhalmozási bevétel 483.947 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 142.21 3. A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: (1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 767.521 ezer forint aa) személyi jellegű kiadások: 47.777 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint ac) dologi jellegű kiadások: 252.276 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.064 ezer forint ae) egyéb működési célú kiadások: 423.857 ezer forint b) felhalmozási költségvetés 514.786 ezer forint ba) intézményi beruházások, 487.497 ezer forint bb) felújítások 12.882 ezer forint bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.407 ezer forint c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.00 ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint ad) egyéb építmény vásárlás 5.60 ae) eszköz beszerzések (védőnő, iskola) 59 af) napelem beruházás 16.913 ezer forint ag) stadion építés 6.415 ezer forint ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.50 b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 19.064 ezer forint b) eseti szociális ellátások 4.70 c) bursa ösztöndíj 50 d) beiskolázási segély 2.80 e) kártalanítás 4.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: (6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák. 4. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A költségvetés egyenlege 58.237 ezer forint többlet. (2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú
bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 5. A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 32.823 ezer forint a céltartalék 30.339 ezer forint (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.252 ezer forintban állapítja meg. 7. A R. 10. -a az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 110.16 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 12.092 ezer forint amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, 426 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.786 ezer forint bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 1.50 d) intézményi működési bevétel, 2.971 ezer forint e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer forint 8. A R. 11. -a az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként: a) működési költségvetés 118.569 ezer forint aa) személyi jellegű kiadások: 73.942 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.02 ac) dologi jellegű kiadások: 24.607 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány 9. A R. 13. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 281.243 ezer forintban állapítja meg. 10. A R. 14. -a az alábbiak szerint módosul: A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 231.126 ezer forint /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint 11. A R. 15. -a az alábbiak szerint módosul: A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 281.126 ezer
forint aa) személyi jellegű kiadások: 119.322 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.127 ezer forint ac) dologi jellegű kiadások: 129.794 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 12. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31. napig kell végrehajtani. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Kozármisleny, 2015. február 10. dr. Biró Károly polgármester dr. Korossy Ildikó jegyző A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. február 18-i ülésén. A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2015. február 27. PH dr. Korossy Ildikó jegyző
INDOKOLÁS Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1-4. Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 5. Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet. 6-8. A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 9-11. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 12. E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.