KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi költségvetését 581029 e Ft bevétellel és 581029 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. A költségvetési bevételek és kiadások 190452 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt. 1 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 120059 eft-tal. A költségvetési bevételek és kiadások 1637 e Ft halmozódást tartalmaznak az intézményi finanszírozás miatt. Bevételen belül Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát Önkormányzatok felhalmozási költségvet.-i támogatás előirányzatát 65992 e Ft-tal 8724 e Ft-tal 3530 e Ft-tal 1029 e Ft-tal 2477 e Ft-tal 1 Módosított a 7/2013.(VI.28.) Ör.
2 Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás előirányzatát lecsökkenti. Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát. 30062 e Ft-tal 2801 e Ft-tal Pénzforg. n. bevétel 2012. évi mód. pénzmaradvány összegét 65568 e Ft-tal A kiadásokon belül 2166 e Ft működési céltartalékot képez. 2 b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 10583 eft-tal. Bevételen belül Működési bevételek előirányzatát Felhalmozási bevételek előirányzatát Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát Önkormányzatok szerkezetátalakítási tartalék támogatás előirányzatát Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás előirányzatát lecsökkenti. Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát. Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát. 5593 e Ft-tal 1142 e Ft-tal 1819 e Ft-tal 5481 e Ft-tal 3602 e Ft-tal 100 e Ft-tal 50 e Ft-tal A kiadásokon belül a működési céltartalék összegét 1993 e Ft-tal lecsökkenti. 3 c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 76858 eft-tal. 2 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. 3 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör.
3 Bevételen belül Működési bevételek előirányzatát Sajátos működési bevételek előirányzatát Önkormányzati intézmények finanszírozási bevételi előirányzatát lecsökkenti. 1046 e Ft-tal 9931 e Ft-tal 9528 Ft-tal Önkormányzatok központi költségvetéstől kapott működési támogatás előirányzatát 33571 e Ft-tal Önkormányzatok felhalmozási támogatása előirányzatát. Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát. Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát. Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát. 448 e Ft-tal 2932 e Ft-tal 37586 e Ft-tal 872 e Ft-tal A kiadásokon belül a működési céltartalék összegét 77562 e Ft-tal. /2/ A személyi juttatásokat 98551 e Ft összegben fogadja el. a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2013 évben 36 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 11.számú melléklet szerint. 4 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát 52150 e Ft-tal - Kengyel Község Önkormányzat 2013. évben közfoglalkoztatás keretében az alábbi létszámot foglalkoztatja: Mezőgazdasági növénytermesztés(fólia) 20 fő 8 hó 8 órás Téli foglalkoztatás 20 fő 2 hó 8 órás 4 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
4 Mezőgazdasági utak karbantartása 15 fő 8 hó 8 órás Belvízelvezetési program 18 fő 8 hó 8 órás Kazán program 2 fő 10,5 hó 8 órás Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 19 fő 8,5 hó 6 órás 1 fő 3 hó 6 órás 1 fő 5,5 hó 6 órás 5 Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát 6 Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát 1432 e Ft-tal 3899 e Ft-tal b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év összegben határozza meg. c./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét. d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2013. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. e./a munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik. /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ezen belül: a./ szociális hozzájárulási adó előirányzatát b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát összegben hagyja jóvá. 25817 e Ft 628 e Ft 26445 e Ft 7 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6946 e Ft-tal Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6946 eft-tal 5 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. 6 Módosítota a 1/2014.(III.01.) Ör. 7 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
5 8 b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 387 e Ft-tal Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 387 eft-tal 9 c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2629 e Ft-tal Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2629 eft-tal /4/ A dologi kiadásokat 76243 e Ft összegben fogadja el. Ezen belül: 2013. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására 3207 e Ft összegben fogadja el. 10 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 11 b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 18054 e Ft-tal 8679 e Ft-tal 12 c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát lecsökkenti 8486 e Ft-tal /5/ A dologi jellegű kiadásokat 4146 e Ft összegben hagyja jóvá. 13 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát 1466 e Ft-tal 8 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. 9 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 10 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 11 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör 12 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 13 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
6 14 b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát 15 c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát 1000 e Ft-tal 6308e Ft-tal /6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát 84325 e Ft ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 160 e Ft b./ nonprofit szervezetek támogatására különít el, amelynek felosztására pályázat kerül kiírásra a fedezet rendelkezésére állása után. c./ Társadalmi és szocpol.juttatások d./ Működési célú pénzeszköz átadás a KIK-nek összegben fogadja el. 2000 e Ft 64621 e Ft 17544 e Ft 16 e/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások előirányzatát ezen belül: - Működési célú pe. átadás KIK-nek 1406 e Ft-tal - Non-profit Szervezetek támogatása 100 e Ft-tal - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 2851 e Ft-tal. 4357 e Ft-tal 17 f/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközátadás előirányzatát lecsökkenti a, Felhalmozási c.pe átadás lakosságnak előirányzatát 160 eft-tal lecsökkenti 14876e Ft-tal b, nonprofit szervezetek támogatását 176 eft-tal lecsökkenti 14 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. 15 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 16 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 17 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör.
7 c, Társadalmi és szoc.pol.támog. előirányzatát lecsökkenti. d, Intézményfinanszírozás előirányzatát lecsökkenti. 5012 e Ft-tal 9528 e Ft-tal /7/ A beruházási kiadások előirányzatát 100867 e Ft összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. 18 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 34920 e Ft-tal ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás START- bio kazán program 1 db aprítógép 4826 1 db apríték kazán 4559 1 db fűtőanyag tároló 851 START- mezőgazdasági fólia program 5321 START- téli értékteremtő program 2 db elektromos kerékpár 240 START- mezőgazdasági út karbantartás program Traktor vásárlás 2159 Pótkocsi vásárlás 1143 START- belvízelvezetési program 2 db motoros fűnyíró 265 1 db motoros fűrész 250 2 db mobil sátor 300 2013. évi folyósítás 12229 ebből a pénzmaradvány terhére 2012-ben 7685 folyósított előleg Közcélú foglalkoztatás összesen: 19914 Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére pénzmaradvány terhére 10000 18 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
8 Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére önerő a pályázathoz szabad pénzmaradvány terhére Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére összesen: 1221 11221 Pályázati önerő térfigyelő rendszer kiépítéséhez szabad pénzmaradvány terhére 985 Autóbuszváró építése /Dózsa megálló, Kossuth út, Szabadság út/ pénzmaradvány terhére 2800 19 b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 1078 e Ft-tal ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás START- belvíz elvezetési program mobil sátor vásárlás átvezetve kis értékű eszköz vásárlásához -300 Kerékpárút engedélyezési terve 351 Kengyel Községi Önkormányzat összesen: 51 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő program keretében eszközvásárlás 646 1 db biliárdasztal 165 e Ft/db 1 db léghoki asztal 305 e Ft/db 1 db csocsó aszta 176 e Ft/db Számítástechnikai eszköz beszerzés 381 3 db laptop 127 e Ft/db József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 1027 19 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör.
9 20 c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 9822 e Ft-tal ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Start- hévizes fólia program 7474 fóliasátor,kerítés,irodakonténer vízellátó berendezés Start-téli közfoglalkoztatás /képzéses/ 1016 lapvibrátor, bontókalapács Start-mezőgazdasági fóli program 464 gumiabroncs,motorfűrész Start-belvízprogram 222 apríték osztályozó Szolgálati lakás gázkonvektor csere 116 József Attila Műv.Ház átalakítási terve 530 /8/ A Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadását 72091 e Ft összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. 21 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát ezen belül: a./ Személyi juttatások előirányzatát 369 e Ft-tal 22 b/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát 369 e Ft-tal 436 e Ft-tal ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát 343 e Ft-tal 20 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 21 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 22 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör.
10 b,/ Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 23 c/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát 93 e Ft-tal 553 e Ft-tal ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát lecsökkenti b,/ Szociális hozzájárulási adó előirányzatát c,/ dologi kiadás előirányzatát lecsökkenti 83 e Ft-tal 990 e Ft-tal 354 e Ft-tal /9/ A 2013.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 24 a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó 7. sz melléklet helyett a 7/a sz melléklet lép. /10/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá. /11/ Az Önkormányzat 2013.évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. /12/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /13/ Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi címrendjét a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 23 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 24 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
11 25 /14/ A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzata 2013. évben nulla forint. 2.. A Képviselő-testület az Áht. 23..(2) bekezdés h. pontja előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. A Képviselő-testület az Áht. Végrehajtásáról szóló kormányrendelet 35. (10) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. 3.. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.. A Képviselő-testület az Áht. 86. (5) bekezdése szerint a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához. g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek 25 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
12 kifizetésére is felhasználható. A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el. /3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. 5.. A Képviselő-testület az Áht. 71.. (4) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 6.. /1/ A Képviselő-testület az Áht. 23..(3) bek. az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. /1/ A 2013.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: 7.. a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást, c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia.
13 /1/ A Képviselő-testület a 2013 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: 8.. a./ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el. 9.. A 2013.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2013. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2013. novemberében, valamint 2014-ben a zárszámadás készítésekor. 10.. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. K e n g y e l, 2013. március 05. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Kihirdetési záradék: Kengyel, 2013. március 06. Dr. Fekete Nóra jegyző