DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1
Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre, adatai... 4 1. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása... 4 2. A Gazdasági Főigazgatóság feladatköre... 4 3. A Gazdasági Főigazgatóság adatai... 5 III. A Gazdasági Főigazgatóság szervezeti felépítése... 6 IV. Gazdasági főigazgató feladatköre, hatásköre... 8 V. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozók... 11 1. Gazdasági főigazgató-helyettes... 11 2. Közgazdasági igazgató... 13 3. Szolgáltatási igazgató... 14 4. Fejlesztési igazgató... 16 5. VIR Központ igazgató... 17 6. Klinikai Központ (KK) gazdasági igazgató... 19 7. Agrártudományi Központ (ATK) gazdasági igazgató... 21 VI. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek... 23 1. Titkárság, közvetlenek... 23 2. Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály... 24 A. Gazdasági Jogi Osztály... 26 B. Közbeszerzési Osztály... 28 3. Tervezési és Elemzési Főosztály... 29 A. Törzsadat-kezelési és Számvitel-szervezési Osztály... 33 B. Költségvetési Osztály... 35 C. Kontrolling Osztály... 38 4. Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK)... 40 A. Alkalmazás és Rendszermenedzsment Osztály... 42 B. Informatikai Üzemeltetési és Rendszertámogatási Osztály... 44 C. Ügyfélkapcsolati Osztály... 46 5. Pályázatmenedzsment Központ... 48 6. SAP Központ... 50 D. SAP Fejlesztési Osztály... 53 E. SAP Felhasználói Osztály... 54 2
VII. A közgazdasági igazgató irányítása alá tartozók... 57 1. Titkárság... 57 2. Pénzügyi és Számviteli Főosztály... 58 A. Pénzügyi Osztály... 61 B. Adóügyi Osztály... 64 C. Pályázatkezelő Osztály... 66 3. Humán Gazdálkodási Főosztály... 68 A. Munkaügyi Osztály... 70 B. Rendszerfejlesztési és Bérügyi Osztály... 73 4. Leltárellenőrzési Önálló Osztály... 76 VIII. VIR Központ Igazgató irányítása alá tartozók... 79 1. Titkárság... 79 2. VIR Központ... 79 IX. szolgáltatási igazgató irányítása alá tartozók... 82 1. Titkárság... 82 2. Műszaki és Üzemeltetési Főosztály... 82 A. Műszaki Osztály... 84 B. Üzemeltetési Osztály... 87 3. Beszerzési Főosztály... 89 A. Beszerzési Osztály... 91 B. Logisztika-raktár... 92 4. Munkabiztonsági Önálló Osztály... 94 X. A fejlesztési Igazgató irányítása alá tartozók... 96 1. Titkárság... 96 2. Beruházási Osztály... 96 3. Vagyongazdálkodási Osztály... 99 XI. Klinikai Központ (KK) gazdasági igazgató irányítása alá tartozók... 102 1. Titkárság, közvetlenek... 102 2. Klinikai Központ Gazdasági Iroda... 103 XII. Agrártudományi Központ (ATK) gazdasági igazgató irányítása alá tartozók... 105 1. Titkárság... 105 2. Agrártudományi Központ Gazdasági Iroda... 105 XIII. Záró rendelkezések... 108 3
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) alapján a gazdasági szervezetnek ügyrendet kell készítenie. Az ügyrend célja, hogy tartalmazza a Gazdasági Főigazgatóság, szervezeti egységei, illetve a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek által ellátandó feladatokat, valamint a vezetők és a dolgozók feladatkörét, hatáskörét és jogkörét. II. A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA, FELADATKÖRE, ADATAI 1. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása Az Egyetem az Ávr. 8. -a szerint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. Az Egyetem gazdasági szervezete a Gazdasági Főigazgatóság. A Gazdasági Főigazgatóság az Egyetem működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. 2. A Gazdasági Főigazgatóság feladatköre - tervezés - előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok - előirányzat-módosítás - kötelezettségvállalás - üzemeltetés - fenntartás - működtetés - beruházás - vagyon-használat és hasznosítás - munkaerő-gazdálkodás - készpénzkezelés - könyvvezetés - beszámolás - belső kontrollrendszer, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) - adatszolgáltatás 4
A Gazdasági Főigazgatóság működését érintő, aktuális belső szabályzatok a Gazdasági Főigazgatóság honlapján elérhetőek. 3. A Gazdasági Főigazgatóság adatai Az Egyetem azonosító adatai: székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. intézményi azonosító: FI17198 PIR-törzsszám: 329750 AHT-azonosító szám: 230209 adószám: 15329750-2-09 közösségi adószám: HU 15329750 szakágazati besorolás: 854200 egységes statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09 VPID (vámazonosító szám): HU0000076102 DE bankszámlaszáma: 10034002-00282871-00000000 Klinikai Központ bankszámlaszáma: 10034002-00282981-00000000 Agrártudományi Központ bankszámlaszáma: 10034002-00282936-00000000 Európai Uniós Programok célelszámolási számlaszáma: 10034002-00282871-30005008 Gazdasági Főigazgatóság elérhetőségi adatai: DE Központ GF: cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26. tel.: (52) 512-729 fax.: (52) 512-730 weboldal: www.gf.unideb.hu 5
III. A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóságának (továbbiakban: GF) vezetője a gazdasági főigazgató. A gazdasági főigazgató a feladatait az egyetem rektorának közvetlen irányításával látja el. A Gazdasági Főigazgatóság szervezeti tagolása funkcionális szempontok szerint történik, a szervezetek feladatellátása párhuzamosságot nem mutathat. A Gazdasági Főigazgatóság az egyetem minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjedően végzi feladatait. A Gazdasági Főigazgatóság nem önálló szervezetekből áll. A Gazdasági Főigazgatóság főosztályai, osztályai, központjai struktúrájának átalakítása, módosítása kizárólag a gazdasági főigazgató kezdeményezése alapján történhet, jelen szabályzat módosításával, a Szenátus jóváhagyásával. Az osztályokon belül az munkafolyamatok ésszerű szervezése érdekében csoportok hozhatók létre a felettes igazgató jóváhagyásával, a főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetőknek kötelessége a jelen szabályzat szerint kialakított szervezeti struktúrában végezni a meghatározott feladatokat. A Gazdasági Főigazgatóság szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők: 1. gazdasági főigazgató-helyettes 2. közgazdasági igazgató 3. szolgáltatási igazgató 4. fejlesztési igazgató 5. VIR Központ igazgató 6. Klinikai Központ gazdasági igazgató 7. Agrártudományi Központ gazdasági igazgató 1. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek: - Titkárság, közvetlenek - Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály - Tervezési és Elemzési Főosztály - Informatikai Szolgáltató Központ - Pályázatmenedzsment Központ - SAP Központ 2. A közgazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság - Pénzügyi és Számviteli Főosztály - Humán Gazdálkodási Főosztály - Leltárellenőrzési Önálló Osztály 6
3. A szolgáltatási igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság - Műszaki és Üzemeltetési Főosztály - Beszerzési Főosztály - Munkabiztonsági Önálló Osztály 4. A fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság - Beruházási Osztály - Vagyongazdálkodási Osztály 5. A VIR Központ igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság - VIR Központ 6. A Klinikai Központ (KK) gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság, közvetlenek - KK gazdasági iroda 7. Az Agrártudományi Központ (ATK) gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak: - Titkárság - ATK gazdasági iroda 7
IV. GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ FELADATKÖRE, HATÁSKÖRE Gazdasági főigazgató/ügyvivő-szakértő A Gazdasági Főigazgatóság vezetője a gazdasági főigazgató. A gazdasági főigazgató az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ezen belül különösen a tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében az egyetem rektorának a helyettese. Ebben a feladatkörben általános utasítási és ellenőrzési jogköre van. Feladatait az egyetem rektorának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, illetve ellenőrzi azt, valamint gazdasági intézkedéseket hoz. Felelősséggel tartozik feladatkörének, hatáskörének és jogkörének a jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. - Az egyetem gazdasági tevékenységének, szervezetének irányítása. - Az egyetem gazdasági, közbeszerzési és műszaki üzemeltetési (munka-, vagyon- és tűzvédelmi, környezetvédelmi rendszerek működtetése) folyamatainak megszervezése és irányítása, koordinációs, ellenőrzési feladatok ellátása. - A rektor és az irányító testületek folyamatos tájékoztatása a gazdálkodás helyzetéről, a költségvetés végrehajtásáról és az egyetem pénzügyi helyzetéről. - Az egyetemi szintű elemi és belső gazdálkodási költségvetések elkészítésének irányítása, felügyelete, előterjesztése, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. - Az egyetem belső és államháztartási beszámolóinak összeállíttatása, előterjesztése, valamint a döntéshozó testületek és személyek tájékoztatása. - A munka- és bérügyi, a költségvetési, a kontrolling, a pénzügyi, a műszaki-fejlesztési, a vagyongazdálkodási, a munkabiztonsági, valamint az SAP rendszerrel kapcsolatos feladatokkal összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elkészíttetése. - Az SAP rendszer felügyeletének megszervezése. - Az államháztartási és a költségvetési tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással, az állami vagyon kezelésével, hasznosításával és fejlesztésével, a munkaerő- és személyi juttatás gazdálkodással, a pénzgazdálkodással, az előírt adatszolgáltatással és a belső gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos egyetemi feladatok megszervezése, irányítása és ellenőrzése. - Az éves közbeszerzési terv jóváhagyása. - Az előirányzatok, a gazdálkodási keretek felhasználásának betartatása. 8
- A szervezeti egységek keretgazdálkodói részére rendszeres tájékoztatás megszervezése a keretek alakulásáról. - Az egyetem pénzügyi egyensúlyának likviditásának megtervezése, figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések meghozatala. - A kötelezettségvállalási okmányok, dokumentumok (szerződések) pénzügyi ellenjegyzése, illetve pénzügyi ellenjegyzés jogkörének delegálása, keretgazdaként kiadmányozás, kötelezettségvállalás és utalványozás a Gazdálkodási Szabályzat (továbbiakban: GSZ) szerint. - Az egyetem nevében a Gazdálkodási Szabályzat, valamint szerződéskötés eljárásrendjében meghatározottak szerint az aláírás, illetve ellenjegyzés jogának gyakorlása. - Gazdasági, műszaki és szolgáltatásszervezési ügyekben az egyetem képviselete. - A jogszabályok és belső szabályozások betartása, illetve betartatása, a szabályozástól eltérő működés esetén a rektornál, illetve a Szenátusnál intézkedés kezdeményezése. - A számviteli követelmények teljesítésének, illetve a számviteli rend betartatásának felügyelete, eltérések esetén intézkedések meghozatala. - Javaslat a belső ellenőrzésekre, a külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítása, illetve intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az egyetemen belül. - A Gazdasági Főigazgatóság közalkalmazottai tekintetében az SzMSz mellékleteiben rögzített munkáltatói jogkör gyakorlása. A Gazdasági Főigazgatóság alkalmazottait és vezetőit a főigazgató nevezi ki. - Az irányítása alá tartozó munkatársak rendszeres és eseti beszámoltatása, teljesítményük értékelése, személyes fejlődésük elősegítése, valamint a javadalmazásukról való döntés. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában, jóváhagyás a munkatársak felvételével, elbocsátásával kapcsolatban. - Az egyetem munkaerő- és személyi juttatás-gazdálkodási, műszaki fejlesztési tervek elkészítésének és végrehajtásának szervezése. - Az éves leltározási ütemterv jóváhagyása. - Folyamatos kapcsolattartás a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti egységeivel, illetve az egyetem többi szervezetével. - Kapcsolattartás a felügyeleti szervekkel, hivatalos szervekkel, külső partnerekkel. - Belső kontrollrendszerek témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen történő részvétel. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak, valamint a Gazdasági Főigazgatóság vezetőinek teljesítményértékelése. A Gazdasági Főigazgatóság szabályzatai megalkotásának, aktualizálásának biztosítása. - A Debreceni Egyetem érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos nyilvántartási, beszámoltatási és beszámolási feladatok koordinálása. - Kapcsolattartás a költségvetési főfelügyelővel. - A Gazdasági Főigazgatóság tevékenységi körébe tartozó ügyekben a szabálytalanságok megelőzése és kezelése, mely a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. - Mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok meghatároznak, illetve amelyekkel a Szenátus, valamint a rektor megbízza. 9
- e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed a Gazdasági Főigazgatóság közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - Az egyetem gazdasági szervezetének közvetlen irányítása és ellenőrzése. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal. - Információkérés a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységektől, főosztályoktól, osztályoktól, illetve az SAP szolgáltatótól. - Az egyetem számviteli rendjéért és a szervezeti egységek gazdasági munkájának ellenőrzéséért való felelősség. - A tevékenységi körébe tartozó vezetői ellenőrzés gyakorlásának folyamatos ellátásáért való felelősség. Egyes ellenőrzési feladatok átruházhatók más vezetőkre, amely az ő felelősségét nem érinti. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében intézkedések hozatala. - Kötelezettségvállalási jog átruházott hatáskörben a Gazdálkodási Szabályzat szerinti írásbeli meghatalmazás alapján, pénzügyi ellenjegyzési, valamint a kifizetések utalványozásának és ellenjegyezésének jogosultsága. Nem vállalhat olyan kötelezettséget, amelynek a pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló keretet meghaladja. - A kötelezettségvállalási ellenjegyzési, illetve utalványozási ellenjegyzési jogosultságot ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem gyakorolhatja. - Az egyetem Szociális és Jóléti Megállapodásában foglaltak betartatásáért való felelősség. - Az egyetem rektoránál, ill. a Szenátusnál minden olyan gazdasági kihatású intézkedés ellen való felszólalás, amely a hatályos jogszabályokkal, a Gazdálkodási Szabályzattal (továbbiakban: GSZ), más egyetemi szabályzatokkal, vagy az egyetem jóváhagyott költségvetésével ellentétben áll, illetve veszélyezteti az egyetem gazdaságos működését. - Pénzügyi ellenjegyzési jogkör delegálása. - Az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása tekintetében általános utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. - Ellenőrzési jogkör a Gazdasági Főigazgatóság alkalmazottainak teljes munkavégzése, a minőségi követelmények és a határidők betartása felett. - ében az egyetem egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedések hozatala. - A gazdálkodási keretek kiemelt jogcímei között a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével átcsoportosítás engedélyezésére való jogosultság. - Az egyetem nevében, illetve a Gazdasági Főigazgatóság feladatai, gazdálkodási keretei vonatkozásában aláírási, kiadmányozási, utalványozási, kötelezettségvállalási jogosultság gyakorlása a Gazdálkodási Szabályzat szerint. - Meghatározott funkcionális feladatok ellátásának átruházása a gazdasági főigazgatóhelyettes(ek)re, igazgatókra. Gazdasági főigazgató helyettesítése A gazdasági főigazgatót távollétében a gazdasági főigazgató-helyettes, vagy annak távollétében a gazdasági főigazgató által írásban meghatalmazott más gazdasági vezető helyettesíti. 10
V. A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓK 1. Gazdasági főigazgató-helyettes A gazdasági főigazgató-helyettes feladatait a gazdasági főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi el. - A gazdasági főigazgató által meghatározott gazdasági, koordinációs, ellenőrzési és egyéb feladatok ellátása. - A gazdasági főigazgató munkájának segítése, vezetői anyagok, előterjesztések, prezentációk készítése. - Az egyetem éves államháztartási költségvetésének elkészítése során, illetve a költségvetési beszámoló összeállítása során koordinációs és ellenőrzési feladatok ellátása, a költségvetés teljesítésének elemzése. - Belső gazdálkodási költségvetés struktúrájának kialakítása, fejlesztése. - Az egyetem kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése. - Az egyetem vezetői adatszolgáltatási rendszerének fejlesztése a VIR Központ igazgatójával együttműködve. - Az egyetem számviteli rendjének ellenőrzése, folyamatos korszerűsítése, a jogszabálykövetés biztosítása. - Az egyetem gazdálkodási rendszerének folyamatos korszerűsítése. - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása és felügyelete, ellenőrzése. - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról. - Az egyetem pénzügyi egyensúlyának likviditásának figyelemmel kísérése, a teendő intézkedésekre javaslattétel. - A külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítása, intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A gazdasági-informatikai rendszer korszerűsítésének felügyelete, működésének ellenőrzése. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - A közérdekű adatok közzétételéből eredő feladatok megszervezése. - A gazdasági jellegű belső szabályzatok megalkotásának, aktualizálásának biztosítása. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában. - A függelmileg közvetlenül alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, szakmai fejlődésének elősegítése, valamint a javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. 11
- Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. - Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tartozó szervezetek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - -Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az egyetem szervezeti egységeivel. - Információkérés a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységektől, főosztályoktól, osztályoktól, illetve az SAP szolgáltatótól. - Az egyetem számviteli rendjéért és a szervezeti egységek gazdasági munkájának ellenőrzéséért való felelősség. - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására vonatkozóan. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. 12
2. Közgazdasági igazgató - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása és felügyelete, ellenőrzése. - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról. - Az egyetem pénzügyi egyensúlyának likviditásának figyelemmel kísérése, a teendő intézkedésekre javaslattétel. - A külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítása, intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - Pénzügyi, könyvelési feladatok szervezése, ellenőrzése. - Kincstári adatszolgáltatások teljesítésének biztosítása, a főkönyvi és a kincstári előirányzat és teljesítés egyezőségének biztosítása. - Az egyetem adózási feladatainak koordinálása, az adóügyi jogszabályok betartása és betartatása. - A könyvvezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok és a bizonylati fegyelem betartása, betartatása. - A számviteli követelmények teljesítése, a számviteli rend betartatása és betartatása, felügyelete, eltérések esetén intézkedések meghozatala. - A szabályozástól eltérő működés esetén intézkedés kezdeményezése a gazdasági főigazgatónál. - Pályázatok pénzügyi lebonyolításának szervezése, pályázatok nyilvántartási szabályainak kidolgozása, koordinálása. - Humángazdálkodási feladatok koordinálása. - Az eszközök, készletek leltározási, egyeztetési rendszerének koordinálása. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában. - A munka- és bérügyi, valamint a pénzügyi feladatokkal összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elkészíttetése. - Az egyetem tervezési és beszámolási feladataiban való részvétel. - Az éves leltározási ütemterv előkészítésének az irányítása. - A leltárellenőrzések irányítása, a leltárellenőrök által készített leltárellenőrzési jelentések jóváhagyása. Az elvégzett ellenőrzések alapján a leltáreltérések számviteli rendezésének engedélyezése. - Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. - ébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásában való részvétel. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - 13
kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tatozó szervezeteknek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az egyetem szervezeti egységeivel. - Az egyetem számviteli rendjéért és a szervezeti egységek gazdasági munkájának ellenőrzéséért való felelősség. - Az egyetem leltári rendjéért való felelősség. - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - A GSZ 19. (15) a) bekezdés szerint megrendelések esetében kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására vonatkozóan. 3. Szolgáltatási igazgató - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása és felügyelete, ellenőrzése. - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról. - A külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítása, intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - Az egyetemi infrastruktúra folyamatos működtetését szolgáló műszaki, energetikai, fenntartási, szolgáltatási tevékenység koordinálása, ellenőrzése. 14
- Együttműködik a fejlesztési igazgatóval az éves és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásában, valamint az épület beruházási pályázatok előkészítésében és végrehajtásában. - Az egyetem védelmi (munka-, környezetvédelmi-, polgári védelmi- és tűzvédelmi rendszerek működtetése) folyamatainak megszervezése és irányítása, koordinációs, ellenőrzési feladatok ellátása. - Kapcsolattartás a hatáskörébe tartozó feladatok során az illetékes intézményekkel. - Az egyetem működését segítő, raktározási, logisztikai, és egyéb üzemeltetési, szolgáltatási feladatok szervezése, koordinálása, ellenőrzése. - Az egyetem minden szervezeti egységére kiterjedő beszerzési feladatok koordinálása, - Az ingatlan hasznosítással kapcsolatos feladatok koordinálása és ellenőrzése. - Az egyetem belső gazdálkodási költségvetésének a tevékenységéhez kapcsolódó részek - összeállítása. - A rekonstrukciók, felújítási feladatok műszaki programjainak, valamint az üzemeltetési-karbantartási munkák éves ütemterveinek jóváhagyása. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában. - Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. ébe tartozó belső szabályzatok aktualizálása. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tatozó szervezetek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az egyetem szervezeti egységeivel. - Az egyetemi infrastruktúra folyamatos, biztonságos működtetéséért való felelősség. - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. 15
- Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására vonatkozóan. - A GSZ 19. (15) a) bekezdés szerint megrendelések esetében kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. 4. Fejlesztési igazgató - A Fejlesztési Igazgatóság munkájának irányítása, felügyelete, ellenőrzése. - Az egyetem belső gazdálkodási költségvetése elkészítésének elősegítése a szükséges fejlesztési adatok rendelkezésre bocsátásával. - A fejlesztési feladatokkal összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elkészítése. - Az egyetem fejlesztési terveinek elkészítése, azok végrehajtásának szervezése. - Együttműködik a szolgáltatási igazgatóval az éves és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásában, valamint az épület beruházási pályázatok előkészítésében és végrehajtásában. - A hatáskörébe tartozó operatív fejlesztési intézkedések meghozatala. - Az egyetemkülönböző egységeinél folyó fejlesztési és beruházási munkák koordinálása. - Az egyetem építési beruházásainak irányítása, koordinálása. - A beruházások, felújítások kivitelezése során a jogszabályi előírásoknak megfelelősségéről való gondoskodás. - Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének a létrehozása és működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában. - A függelmileg közvetlenül alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint a javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. - Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amivel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. 16
- e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed a Fejlesztési Igazgatóság közalkalmazottainak a teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására. - Szakmai felügyelet gyakorlása az egyetem fejlesztési és beruházási munkái tekintetében. - Tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás a GSz-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására vonatkozóan. 5. VIR Központ igazgató - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása, felügyelete, ellenőrzése. - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról. - A külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítása, intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - Az egyetem Vezetői Információs Rendszerének (VIR) működtetése, fejlesztési stratégia kidolgozása, felhasználói számára oktatások szervezése. - A Gazdasági Főigazgatóság honlapja tartalomszolgáltatásának koordinálása. - A Gazdasági Főigazgatóság tevékenységének disszeminálása, kiadványainak koordinálása. - A vezetői döntés-előkészítési és monitoring tevékenység kiszolgálásának megszervezése a Vezetői Információs Rendszer tartalmának, struktúrájának, riport funkciójának megfelelő biztosításával. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint javadalmazásukra javaslat megfogalmazása. Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. ébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásának biztosítása. 17
- Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tatozó szervezeteknek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az eegyetem szervezeti egységeivel - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartására vonatkozóan. 18
6. Klinikai Központ (KK) gazdasági igazgató - Az irányítása alá tartozó szervezeti egység és funkciók működtetése, irányítása, ellenőrzése és felügyelete.felügyeli és segíti a KK egységek gazdálkodását. - Elkészíti a KK gazdálkodására vonatkozó belső megállapodásokat, utasításokat, eljárásrendet, melyeket a KK főigazgatójának aláírása előtt tájékoztatásul megküld a Gazdasági Főigazgatónak. - A KK üzletágra vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének gyakorlása a gazdasági főigazgató által írásban átruházott jogkör alapján. A KK Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó kötelezettségvállalás-nyilvántartási feladatok koordinálása, ellenőrzése. - A KK-t érintő közbeszerzési eljárások bírálatában részt vesz. - A SAP keretgazdálkodási modulban a KK üzletágban a pénzügyi központok kivéve pályázatok- felelős előirányzat kezelésének szervezése, ellenőrzése. - A gazdálkodási keretek és a belső költségvetés összhangjának biztosítása, figyelembe véve az évközi módosításokat is. - A KK-hoz beérkező számlák teljesítésigazolásának elvégeztetése, az előzmények csatolásával a Pénzügyi és Számviteli Főosztályra történő továbbítása. - A KK egészségügyi finanszírozási szerződésében meghatározott gazdasági követelmények betartása, betartatása. A szerződésben meghatározott elszámolások elkészítésének koordinálása. - Kapcsolattartás a KK klinikák, egységek vezetőivel, egyéb dolgozóival a gazdaságipénzügyi kérdésekben. - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról; a felvetett ill. fellépő problémák kezelése, továbbítása a GF illetékes vezetői felé. - Felügyeli a bevételek teljesítmény szerinti felosztását a klinikákra; a felosztás alapelveit tartalmazó eljárásrendről tájékoztatja a Gazdasági Főigazgatót. - A KK üzletágra vonatkozó GSZ 12. szerinti elemi, valamint a 15. szerinti belső gazdálkodási költségvetés készítésének koordinálása, a hatályos jogszabályok, a GSZ, a Szenátus által jóváhagyott költségvetési irányelvek, valamint a gazdasági főigazgató - költségvetési munkálatok ütemezésére vonatkozó - utasításainak betartásával. - A Klinikai Központ üzletágra vonatkozó adatszolgáltatási, illetve beszámoló készítési kötelezettség teljesítésének biztosítása a GSZ 29. (5) szerint. - Az Egyetem tervezési, adatszolgáltatási és beszámolási feladataiban való részvétel. - A GSZ 31. (22) bekezdésben előírt feladat megszervezése, biztosítása a közgazdasági igazgatóval együttműködve. - A gazdasági főigazgató által meghatározott zárási munkálatokban részvétel, a költségfelosztáshoz megbízható adatszolgáltatás készítése. - A KK-hoz kapcsolódó előirányzat-módosítások kezdeményezése. - Együttműködés a közgazdasági, a műszaki, a fejlesztési és a VIR igazgatóval a Klinikai Központot érintő, az igazgatók funkcionális területeihez tartozó, de a Klinikai Központban ellátandó feladatokról, az általuk kidolgozott eljárásrend szerint. 19
- A Klinikai Központhoz tartozó klinikák egységes, gazdasági teljesítményt értékelő rendszerének kialakításában való részvétel a Tervezés és Elemzési Főosztály Kontrolling Osztályával. - A GSZ 15. (13) bekezdése szerint meghatározott külön megállapodás előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, elszámolásának biztosítása a közgazdasági igazgatóval együttműködve. - Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. ébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásának biztosítása. - A szabályozástól eltérő működés esetén intézkedés kezdeményezése a gazdasági főigazgatónál. - A külső és belső ellenőrzések során közreműködés és segítség nyújtás a KK munkatársai részére, gazdasági vonatkozású ellenőrzésekben való részvétel a Gazdasági Főigazgatóság más szervezeteivel együttműködve, szükséges feltételek biztosítása, intézkedés kezdeményezése az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. - A minőségbiztosítási rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása. - A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuk megszervezése, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatást meghatározó speciális jogszabályokra. - Az egészségügyi szolgáltatással összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elkészíttetése a GF érintett egységeinek közreműködésével. - A kifizetést igénylő, teljesítésigazolással ellátott számlák, egyéb dokumentumok vonatkozásában a GSZ 23. (7) bekezdése szerint utalvány ellenjegyzési jogkört gyakorol, a gazdasági informatikai rendszerből nyomtatott iktatólapon és a gazdasági eseményt kezdeményező dokumentumokon. Az egészségügyi szolgáltatás biztonságos és folyamatos működése érdekében ezen a nyomtatványon jelezheti a soron kívüli pénzügyi teljesítés szükségességét. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában, ideértve a funkcionális igazgatósághoz besorolt, de a Klinikai Központhoz tartozó feladatot ellátó munkatársak kiválasztását is. - Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tatozó szervezeteknek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. 20
- A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. - Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - A hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az egyetem szervezeti egységeivel - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartása felett. 7. Agrártudományi Központ (ATK) gazdasági igazgató - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása felügyelete, ellenőrzése. - Rendszeres kapcsolattartás az Agrártudományi Központ főigazgatójával, a főigazgató tájékoztatása az Agrártudományi Központ feladatainak, egységeinek gazdasági adatairól. - Az ATK üzletágra vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének gyakorlása a gazdasági főigazgató által írásban átruházott jogkör alapján. - Az ATK Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó kötelezettségvállalás nyilvántartási feladatok koordinálása, ellenőrzése. - Az ATK-t érintő közbeszerzési eljárások bírálatában részvétel; - Az SAP keretgazdálkodási modulban az ATK üzletágban a pénzügyi központok kivéve pályázatok- felelős előirányzat kezelésének szervezése, ellenőrzése; - A gazdálkodási keretek és a belső költségvetés összhangjának biztosítása, figyelembe véve az évközi módosításokat is; - A gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról és a felmerült problémákról. - Együttműködés a közgazdasági, a műszaki, a fejlesztési és a VIR igazgatóval az Agrártudományi Központot érintő, az igazgatók funkcionális területeihez tartozó, de az Agrártudományi Központban ellátandó feladatokról, az általuk kidolgozott eljárásrend szerint - Az ATK-hoz beérkező számlák teljesítésigazolásának elvégeztetése, az előzmények csatolásával a Pénzügyi és Számviteli Főosztályra történő továbbítása - A kifizetést igénylő, teljesítésigazolással ellátott számlák, egyéb dokumentumok vonatkozásában a GSZ 23. (7) bekezdése szerint utalvány ellenjegyzési jogkört gyakorol, a gazdasági informatikai rendszerből nyomtatott iktatólapon. - Az Agrártudományi Központ üzletágra vonatkozó GSZ 12. szerinti elemi, valamint a 15. szerinti belső gazdálkodási költségvetés készítésének biztosítása, koordinálása a 21
hatályos jogszabályok, a GSZ, a Szenátus által jóváhagyott költségvetési irányelvek, valamint a gazdasági főigazgató - költségvetési munkálatok ütemezésére vonatkozó - utasításainak betartásával. - A GSZ 15. (13) bekezdése szerint meghatározott külön megállapodás előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, elszámolásának biztosítása a közgazdasági igazgatóval együttműködve. - Az Agrártudományi Központ üzletágra vonatkozó adatszolgáltatási, illetve beszámoló készítési kötelezettség teljesítése a GSZ 29. (5) szerint. - Az Agrártudományi Központhoz tartozó egységek gazdasági teljesítményt értékelő rendszerének kialakításában való részvétel a Tervezés és Elemzési Főosztály Kontrolling Osztályával együttműködve. - A gazdasági teljesítmény értékeléséhez az adatok határidőre való begyűjtése, rendszeres adatszolgáltatás az Agrártudományi Központ főigazgatójának és a gazdasági főigazgatónak. - A külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosításában és azellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésében való közreműködés A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének kialakítása, folyamatos karbantartása, illetve működtetése az irányítása alá tartozó szervezeten belül. - A szabályozástól eltérő működés esetén intézkedés kezdeményezése a gazdasági főigazgatónál. - Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. - Részvétel az új munkatársak kiválasztásában, ideértve a funkcionális igazgatósághoz besorolt, de az Agrártudományi Központban feladatot ellátó munkatársak kiválasztását is. - A közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak teljesítményének értékelése. A feladatkörével összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elkészíttetése. - Az egyetem tervezési és beszámolási feladataiban való közreműködés. - Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. ébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásának biztosítása. - Mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály és az egyetemi szabályzatok számára meghatároznak, illetve amellyel a gazdasági főigazgató megbízza. - Felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szabálytalanságok feltárásáért, dokumentálásáért, megelőzéséért, továbbá a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések gazdasági főigazgató felé történő - kezdeményezéséért, a saját hatáskörben hozott intézkedések megvalósításának ellenőrzéséért. A saját hatáskörben hozott intézkedésekről és azok eredményeiről a tárgyévet követő év január 31-éig, a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető eljárás megindítására okot adó esetben soron kívül jelentést állít össze a gazdasági főigazgató részére. - e, utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed az irányítása alá tatozó szervezeteknek közalkalmazotti és megbízási jogviszonyban álló alkalmazottaira. - A tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzés folyamatos gyakorlása. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden lényeges munkafolyamatra. 22
- Az ellenőrzés során észlelt, vagy a munkatársak által jelzett hiányosságok felszámolása érdekében azonnali intézkedések meghozatala. - hozzá közvetlen beosztott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítéséről és kiadásáról való gondoskodás, a munkaköri leírásban, vagy a szabályzatban rögzített feladatainak megismerése tekintetében fennálló felelősség. - Egyeztetés a munkaköréhez tartozó területeken a Gazdasági Főigazgatósághoz tartozó szervezeti egységekkel, főosztályokkal, osztályokkal, az egyetem szervezeti egységeivel - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyezés lehetősége a GSZ-ben rögzített módon, a gazdasági főigazgató írásbeli meghatalmazása alapján. - Ellenőrzési jogkör az általa irányított egységek alkalmazottainak teljes munkavégzésére, a minőségi követelmények és a határidők betartása felett. VI. A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEK 1. Titkárság, közvetlenek A titkárság a munkaköri feladatait a gazdasági főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. - A GF-re érkező iratanyagok, dokumentumok, küldemények adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása. - A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek szignált iratok nyomon követése, a határidős feladatok nyilvántartása, betartatása, a titkárságon maradó iratanyag kezelése. - Minden, a gazdasági főigazgató és helyettese aláírását igénylő iratanyag aláírásra történő előkészítése. - A Rektori Hivatalból érkező dokumentumok kezelése. - Adatszerű információ továbbítása a gazdasági főigazgató és helyettese megbízásából. - A gazdasági főigazgató napi időbeosztásának kialakításához segítségnyújtás. - A vezetői értekezletekre, a Rektori Tanács, a Szenátus értekezleteire előterjesztett anyagok előkészítése, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, valamint minden olyan anyagnak a nyilvántartása, folyamatos karbantartása, amely a gazdasági főigazgató és helyettese munkájához közvetlenül kapcsolódik. - Vendéglátással, ünnepi alkalmak lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. - Napi kapcsolattartás a Gazdasági Főigazgatóság szervezeteinek titkárságaival, az egyetem többi szervezeti egységének titkárságaival, adminisztrátoraival, a főigazgatóság munkatársaival. - Telefonüzenetek fogadása és továbbítása. 23