DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat D131002 95% 2013.10.02 D131009 95% 2013.10.09 D131016 95% 2013.10.16 D131024 95% 2013.10.24 D131030 95% 2013.10.30 D131106 95% 2013.11.06 D131113 95% 2013.11.13 D131120 95% 2013.11.20 D131127 95% 2013.11.27 D131204 95% 2013.12.04 D131211 95% 2013.12.11 D131218 95% 2013.12.18 D131227 95% 2013.12.27 D140102 95% 2014.01.02 D140108 95% 2014.01.08 D140305 95% 2014.03.05 D140430 93% 2014.04.30 D140625 93% 2014.06.25 D140806 93% 2014.08.06 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat K2013/40 95% 2013.10.02 K2013/41 95% 2013.10.09 1

K2013/42 95% 2013.10.16 K2013/43 95% 2013.10.25 K2013/44 95% 2013.10.30 K2013/45 95% 2013.11.06 K2013/46 95% 2013.11.13 K2013/47 95% 2013.11.20 K2013/48 95% 2013.11.27 K2013/49 95% 2013.12.04 K2013/50 95% 2013.12.11 K2013/51 95% 2013.12.18 K2013/52 95% 2013.12.28 K2014/01 95% 2014.01.03 K2014/02 95% 2014.01.08 K2014/03 95% 2014.01.15 K2014/04 95% 2014.01.22 K2014/05 95% 2014.01.29 K2014/06 95% 2014.02.05 K2014/07 95% 2014.02.12 K2014/08 95% 2014.02.19 K2014/09 95% 2014.02.26 K2014/10 95% 2014.03.05 K2014/11 95% 2014.03.12 K2014/12 95% 2014.03.19 K2014/13 95% 2014.03.26 K2014/14 93% 2014.04.03 K2014/15 93% 2014.04.09 K2014/16 93% 2014.04.16 K2014/17 93% 2014.04.23 K2014/18 93% 2014.04.30 K2014/19 93% 2014.05.07 K2014/20 93% 2014.05.14 K2014/21 93% 2014.05.22 K2014/22 93% 2014.05.28 K2014/23 93% 2014.06.04 K2014/24 93% 2014.06.11 2

K2014/25 93% 2014.06.18 K2014/26 93% 2014.06.25 K2014/27 93% 2014.07.02 K2014/28 93% 2014.07.09 K2014/29 93% 2014.07.16 K2014/30 93% 2014.07.23 K2014/31 93% 2014.07.30 K2014/32 93% 2014.08.06 K2014/33 93% 2014.08.13 K2014/34 93% 2014.08.22 K2014/35 93% 2014.08.27 K2014/36 93% 2014.09.03 K2014/37 93% 2014.09.10 K2014/38 93% 2014.09.17 K2014/39 93% 2014.09.24 K2014/40 93% 2014.10.01 K2014/41 93% 2014.10.08 ÁLLAMKÖTVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat 2013/E 95% 2013.10.24 2013/C 95% 2013.12.20 2014/C 95% 2014.02.12 2014/A 93% 2014.05.02 2014/I 93% 2014.08.11 2014/D 93% 2014.08.22 2014/B 88% 2014.12.20 2015/J 88% 2015.01.11 2015/A 88% 2015.02.12 2015/K 88% 2015.03.19 2015/C 88% 2015.08.24 2015/L 88% 2015.11.28 3

2015/I 88% 2015.12.08 2015/B 88% 2015.12.22 2016/B 88% 2016.01.02 2016/C 88% 2016.02.12 2016/I 85% 2016.11.28 2016/D 85% 2016.12.22 2016/J 85% 2016.05.02 2017/B 85% 2017.02.24 2017/I 85% 2017.03.05 2017/A 85% 2017.11.24 2018/I 85% 2018.04.25 2018/A 82% 2018.12.20 2019/B 82% 2019.05.20 2019/A 82% 2019.06.24 2020/A 82% 2020.11.12 2022/A 82% 2022.06.24 2023/A 80% 2023.11.24 2024/A 80% 2024.05.29 2025/A 80% 2025.08.04 2026/A 80% 2026.02.28 2026/B 80% 2026.04.24 2026/C 80% 2026.10.24 2028/A 80% 2028.10.22 RÉSZVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Megjegyzés ANY 60% Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. 4

APPENINN 60% CIGPANNONIA 60% EGIS 65% FHB 60% MOL 65% MTELEKOM 65% PANNERGY 60% RABA 60% RICHTER 65% Maximum 20 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 15 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 13 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 16 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 18 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. OTP KÖTVÉNYEK ISIN Befogadási árfolyam Lejárat XS0214084252 (EUR) 55% 2015.03.04 XS0268320800 (EUR) 55% 2016.09.19 XS0274147296 (EUR) 50% 2016.11.07 Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat 5

2013/XIX (HUF) 93% 2013.10.05 2013/XX (HUF) 93% 2013.10.19 2013/XXI (HUF) 93% 2013.11.12 2013/XXII (HUF) 93% 2013.11.23 2013/XXIII (HUF) 93% 2013.12.07 2013/XXIV (HUF) 93% 2013.12.21 2014/I (HUF) 93% 2014.01.11 2014/II (HUF) 93% 2014.02.01 2014/III (HUF) 93% 2014.03.01 2014/IV (HUF) 90% 2014.04.05 2014/V (HUF) 90% 2014.04.26 2014/VI (HUF) 90% 2014.05.24 2014/VII (HUF) 90% 2014.06.14 2014/VIII (HUF) 90% 2014.08.16 2014/IX (HUF) 90% 2014.09.13 2014/X (HUF) 90% 2014.10.11 OTP_TBSZ2013/I (HUF) 93% 2013.12.30 OTP_TBSZ2014/I (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ2014/II (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ 4 2015/I (HUF) 85% 2015.12.15 OTP_TBSZ 4 2015/II (HUF) 85% 2015.12.15 OTP_TBSZ2015/I (HUF) 85% 2015.12.30 OTP_TBSZ2016/I (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ2016/II (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ 4 2016/I (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ 6 2017/I (HUF) 82% 2017.12.15 OTP EURO 1 2013/XX (EUR) 93% 2013.10.12 OTP EURO 1 2013/XXI (EUR) 93% 2013.10.26 OTP EURO 1 2013/XXII (EUR) 93% 2013.11.09 OTP EURO 1 2013/XXIII (EUR) 93% 2013.11.23 OTP EURO 1 2013/XXIV (EUR) 93% 2013.12.07 OTP EURO 1 2013/XXV (EUR) 93% 2013.12.21 OTP EURO 1 2014/I (EUR) 93% 2014.01.11 6

OTP EURO 1 2014/II (EUR) 93% 2014.01.25 OTP EURO 1 2014/III (EUR) 93% 2014.02.01 OTP EURO 1 2014/IV (EUR) 93% 2014.02.15 OTP EURO 1 2014/V (EUR) 93% 2014.03.01 OTP EURO 1 2014/VI (EUR) 93% 2014.03.22 OTP EURO 1 2014/VII (EUR) 90% 2014.04.05 OTP EURO 1 2014/VIII (EUR) 90% 2014.04.19 OTP EURO 1 2014/IX (EUR) 90% 2014.05.10 OTP EURO 1 2014/X (EUR) 90% 2014.05.24 OTP EURO 1 2014/XI (EUR) 90% 2014.06.07 OTP EURO 1 2014/XII (EUR) 90% 2014.06.21 OTP EURO 1 2014/XIII (EUR) 90% 2014.06.28 OTP EURO 1 2014/XIV (EUR) 90% 2014.07.12 OTP EURO 1 2014/XV (EUR) 90% 2014.07.26 OTP EURO 1 2014/XVI (EUR) 90% 2014.08.16 OTP EURO 1 2014/XVII (EUR) 90% 2014.08.30 OTP EURO 1 2014/XVIII (EUR) 90% 2014.09.13 OTP EURO 1 2014/XIX (EUR) 90% 2014.09.27 OTP EURO 1 2014/XX (EUR) 90% 2014.10.11 OTP EURO 2013/VI (EUR) 93% 2013.10.07 OTP EURO 2013/VII (EUR) 93% 2013.10.21 OTP EURO 2013/VIII (EUR) 93% 2013.11.07 OTP EURO 2013/IX (EUR) 93% 2013.11.18 OTP EURO 2013/X (EUR) 93% 2013.11.25 OTP EURO 2013/XI (EUR) 93% 2013.12.02 OTP EURO 2013/XII (EUR) 93% 2013.12.16 OTP EURO 2013/XIII (EUR) 93% 2013.12.29 OTP EURO 2 2014/I (EUR) 93% 2014.01.13 OTP EURO 2 2014/II (EUR) 93% 2014.01.27 OTP EURO 2 2014/III (EUR) 93% 2014.02.10 OTP EURO 2 2014/IV (EUR) 93% 2014.02.24 OTP EURO 2 2014/V (EUR) 93% 2014.03.09 OTP EURO 2 2014/VI (EUR) 93% 2014.03.23 OTP EURO 2 2014/VII (EUR) 90% 2014.04.06 7

OTP EURO 2 2014/VIII (EUR) 90% 2014.04.20 OTP EURO 2 2014/IX (EUR) 90% 2014.05.04 OTP EURO 2 2014/X (EUR) 90% 2014.05.11 OTP EURO 2 2014/XI (EUR) 90% 2014.05.25 OTP EURO 2 2014/XII (EUR) 90% 2014.06.08 OTP EURO 2 2014/XIII (EUR) 90% 2014.06.22 OTP EURO 2 2014/XIV (EUR) 90% 2014.07.13 OTP EURO 2 2014/XV (EUR) 90% 2014.08.03 OTP EURO 2 2014/XVI (EUR) 90% 2014.08.17 OTP EURO 2 2014/XVII (EUR) 90% 2014.08.31 OTP EURO 2 2014/XVIII (EUR) 90% 2014.09.14 OTP EURO 2 2014/XIX (EUR) 90% 2014.09.28 OTP EURO 2 2014/XX (EUR) 85% 2014.10.12 OTP EURO 2 2014/XXI (EUR) 85% 2014.10.26 OTP EURO 2 2014/XXII (EUR) 85% 2014.11.09 OTP EURO 2 2014/XXIII (EUR) 85% 2014.11.23 OTP EURO 2 2014/XXIV (EUR) 85% 2014.12.07 OTP EURO 2 2014/XXV (EUR) 85% 2014.12.21 OTP EURO 2 2015/I (EUR) 85% 2015.01.11 OTP EURO 2 2015/II (EUR) 85% 2015.01.25 OTP EURO 2 2015/III (EUR) 85% 2015.02.01 OTP EURO 2 2015/IV (EUR) 85% 2015.02.15 OTP EURO 2 2015/V (EUR) 85% 2015.03.01 OTP EURO 2 2015/VI (EUR) 85% 2015.03.22 OTP EURO 2 2015/VII (EUR) 85% 2015.04.05 OTP EURO 2 2015/VIII (EUR) 85% 2015.04.19 OTP EURO 2 2015/IX (EUR) 85% 2015.05.10 OTP EURO 2 2015/X (EUR) 85% 2015.05.24 OTP EURO 2 2015/XI (EUR) 85% 2015.06.07 OTP EURO 2 2015/XII (EUR) 85% 2015.06.21 OTP EURO 2 2015/XIII (EUR) 85% 2015.06.28 OTP EURO 2 2015/XIV (EUR) 85% 2015.07.12 OTP EURO 2 2015/XV (EUR) 85% 2015.07.26 OTP EURO 2 2015/XVI (EUR) 85% 2015.08.16 OTP EURO 2 2015/XVII (EUR) 85% 2015.08.30 8

OTP EURO 2 2015/XVIII (EUR) 85% 2015.09.13 OTP EURO 2 2015/XIX (EUR) 85% 2015.09.27 OTP EURO 2 2015/XX (EUR) 85% 2015.10.11 OTP OVK 2014/I (HUF) 93% 2014.01.27 OTP OJK 2016/I (HUF) 82% 2016.08.26 OTP OJK 2017/I (HUF) 82% 2017.01.27 OTP EK 2015/I (HUF) 85% 2015.01.29 EGYÉB KÖTVÉNYEK Név Befogadási árfolyam Lejárat REPH14_5.5 (GBP) 93% 2014.05.06 REPHUN14_6.75 (EUR) 93% 2014.07.28 REPHUN15_4.75 (USD) 88% 2015.02.03 PEMAK15/X (EUR) 88% 2015.12.21 REPH18_4.125 (USD) 85% 2018.02.19 OJB JELZÁLOGLEVELEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat OJB2013/A 93% 2013.10.30 113,91 OJB2013/B 93% 2013.10.30 113,91 OJB2014/I 93% 2014.02.12 114,20 OJB2014/J 93% 2014.09.17 114,79 OMB2014/I 85% 2014.12.15 115,04 OJB2015/J 85% 2015.01.28 115,16 OJB2015/I 85% 2015.06.10 115,52 OJB2016/I 85% 2016.02.03 116,17 OJB2016/III 85% 2016.02.17 116,21 9

OJB2016/II 85% 2016.08.31 116,75 OJB2016/J 85% 2016.09.28 116,82 OJB2019/I 77% 2019.03.18 119,29 OJB2019/II 77% 2019.03.18 119,29 OJB2020/I 77% 2020.11.12 120,95 OJB2020/II 77% 2020.11.12 120,95 OJB2025/I 75% 2025.07.31 125,67 BEFEKTETÉSI JEGYEK OTP ALAPKEZELŐ Alapok Befogadási árfolyam Lejárat DSK Pénzpiaci Alap 95% OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 75% OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 60% OTP Dollár Pénzpiaci Alap 95% OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.11 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Dupla Fix Plusz II Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP EMEA Kötvény Alap 80% OTP EMDA (Emerging Market Deravative Absolut Return) Nyíltvégű Származtatott Alap 80% OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Euró Pénzpiaci Alap 95% 10

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.03.31 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 70% OTP G10 Euró Származtatott Alap 80% OTP Ingatlanbefektetési Alap 65% OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap 60% OTP Közép-Európai Részvény Alap 65% OTP Maxima Kötvény Alap 80% OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap 90% OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Prémium Euró Alap 75% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 75% OTP Prémium Klasszikus Alap 85% OTP Prémium Növekedési Alap 75% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 75% OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 65% OTP Reál II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Reál III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.05.12 OTP Reál Aktív Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.08 OTP Reál Globális Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.01 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 85% 11

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.03.31 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.06.30 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.09.30 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.12.01 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2017.01.16 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2017.05.31 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegaranciával - a vásárlást követő 14. naptól) 100% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegarancia nélkül) 95% OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 60% OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap 60% OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.09.30 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 ING BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ING Globális Részvény Befektetési Alap 60% ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 60% ING Kötvény Befektetési Alap 80% ING Pénzpiaci Befektetési Alap 95% ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 75% AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap 80% 12

AEGON EuroExpress Befektetési Alap 75% AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 95% AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Value Származtatott Deviza Alap 70% AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap 70% AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap 85% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat 65% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat 65% ABERDEEN ASSET MANAGEMENT HUNGARY ALAPKEZELŐ Törölve, a befogadási érték egyedi kérelem alapján kerül meghatározásra! 13