A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Üzleti Terve 2012. július 3. 1

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi rész... 7 Kapacitások... 8 Általános szervezeti feladatok... 10 Informatika... 10 Humánpolitika... 11 Belső Ellenőrzés... 12 PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG... 13 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet... 13 Hazai programvégrehajtás... 16 KSZ Ügyfélszolgálat... 18 KSZ Marketing és kommunikáció... 19 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG... 20 Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció... 21 Nemzetközi Csoport... 24 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG... 26 Gazdasági terület... 26 PÉNZÜGYI TERV... 28 Eredménykimutatás (adatok eft-ban)... 29 Bevételek elemzése... 30 Költségek, ráfordítások elemzése... 31 A költségek tervezésének menete... 31 Anyagjellegű ráfordítások elemzése:... 31 Személyi jellegű ráfordítások elemzése:... 32 Likviditás elemzése:... 35 Műszaki kötelezettségek... 36 Humán kötelezettségek... 36 Mérlegen kívüli kötelezettségek... 36 Folyamatban lévő bírósági ügyek... 36 Rövidítések jegyzéke... 37 2

Mellékletek: I. sz. melléklet 2012. NYDRFÜ Részletes pénzügyi táblák II. sz. melléklet 2012. NYDRFÜ KSZ képzési terv III. sz. melléklet 2012. NYDRFÜ Hazai decentralizált feladatokhoz kapcsolódó feladat, humán és pénzügyi terv IV. sz. melléklet A 2012. évi a hazai decentralizált pályázatkezelést érintő jogszabályváltozás miatt a projektek záró ellenőrzéseinek átütemezéséről kimutatás V. sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektjeinek rövid bemutatása VI. sz. melléklet NYDRFÜ 2012 évi Szervezeti ábra 3

ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonos célkitűzéseire, a Kft. Alapító Okiratában rögzítettekre és a jelenleg folyamatban lévő szerződéses tevékenységekre épül. Az üzleti terv részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyek a Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előír, illetve amelyeket a Nyugat-dunántúli Operatív Program végrehajtása és a projektállomány menedzsmentje jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az Ügynökség, tevékenységeinek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet. Az üzleti terv az alábbi tulajdonosi szempontok figyelembe vételével készült: Gazdaságosság: A korábbi években megszokott és a továbbiakban is elvárt minőség fenntartása az elérhető legkisebb ráfordítással. Hatékonyság: Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások értéke és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó ráfordítás egyensúlyban legyen. Eredményesség: A kitűzött szakmai célok valósuljanak meg a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között. 2008-ban alakult ki a közreműködő szervezeti státusz hatására a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely 2011. elején átalakításra került. 2012. január 1-től az új tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően, a hatékony programvégrehajtás és a gördülékeny pénzügyi elszámolás érdekében az SZMSZ módosításával egy időben újabb változás történt a szervezet felépítésében. Az új struktúra is 3 igazgatóval működik, akik munkáját 6 csoportvezető és 3 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, KSZ Ügyfélszolgálat, KSZ Marketing, Informatika - újra az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 2011 februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2012-ben is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítését a VI. sz melléklet tartalmazza. A 2012-es év a szakmai és pénzügyi kihívások miatt a szervezet történetének talán a legnehezebb évének ígérkezik. Az Ügynökség a KSZ feladatok végrehajtása terén ebben az évben a NYDOP 1-4 prioritásai vonatkozásában összesen 90% feletti teljesítményt céloz meg, különösen szem előtt tartva a kifizetések tervszerű teljesítését. A Területfejlesztési törvény 2012. január 1-i változásai értelmében a korábban a regionális fejlesztési tanácsok által az úgynevezett hazai (decentralizált) források terhére meghozott támogató döntések és az azok nyomán megkötött támogatási szerződések vonatkozásában jogutódként a megyei közgyűlések kerültek nevesítésre, azonban a kihelyezett források utóellenőrzése, szerződések 4

menedzsmentje a regionális fejlesztési ügynökségek feladata maradt. Az NYDRFT által megkötött több mint 1000 db-os szerződésállomány tekintetében ez a feladat évi 750 db ellenőrzést jelent. A szervezet a nemzetközi projektek tekintetében az új tulajdonosi struktúra elvárásainak megfelelően, főleg a pénzügyi lehetőségek miatt nem vagy csak alacsony szinten tud aktivitást kifejteni ebben az évben. Főként a 2009-től elindított projektek végrehajtása esetében a pénzügyi önerő és az előfinanszírozási igény saját erőforrásból történő kezelésének problémaköre tulajdonosi hozzájárulást igényel. A korábbi programtervezési feladatok tapasztalatai, a Területfejlesztési törvény 2011. évi változásai, az európai unió szabályozása, a szakpolitikai irányrendszer célkitűzései alapján kiemelt cél annak a tervezői és potenciális tervezői kapacitásnak a meg- és fenntartása, amely a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklus hazai sikerének legjelentősebb záloga lehet. A 2011-ben bevezetett új SLA finanszírozás kockázatokat jelent a folyamatos és hatékony programvégrehajtás háttérfeltételeinek biztosítása szempontjából, és a korábbi évek pénzügyi eredményének jelen formában történő felhasználási kötelezettsége nem nyújt megfelelő biztonságot a számviteli követelmények Tulajdonos által elvárt alkalmazására. A pénzügyi tervezés során figyelembe vételre került minden olyan kormányzati elvárás, amely a szakmai feladatok még magasabb szintű végrehajtása mellett a költséghatékonyságot, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást ösztönzi. Ugyanakkor a 2011. évben végrehajtott jelentős létszám- és működési költség-csökkentést 2012-ben már nem lehet a szakmai munka színvonalának hanyatlása nélkül folytatni, tekintettel arra, hogy a feladatok számossága és a jogszabályi határidők változásai a kapacitások mind fokozottabb kihasználását igénylik. Ennek következményeként a szakmai célok és tulajdonosi elvárások teljesítése tekintetében 2010-hez képest 28%-kal csökkentett dolgozó létszám anyagi és szakmai megbecsülése elengedhetetlen. Ezért szükséges a korábbi évek gyakorlata szerint megmaradt cafeteria rendszer megtartása a 2011-es szinten, különösen annak okán, hogy a premizálási lehetőség terv szinten mintegy 40%-kal csökken ebben az évben. Az Ügynökség az esetleges és már jól tervezhető munkacsúcsok tekintetében a korábbi évektől eltérően a túlmunka intézményi lehetőségének bevezetését tervezi, amelyet kizárólag a törzsállományú munkatársak jelentős létszámcsökkentése és az új SLA elszámolási metodika kényszerít ki. A már említett, feszített szakmai kihívások miatt a tervek tartalmazzák a korábbi években bevezetett cafeteria elemeket, amelyek költséghatékonyan támogatják a magas szintű elvárások elismerését. Az általános törvényi szabályozásból eredően minden munkatárs havi 30.000 Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, a társaság tervezi továbbá június hónapban munkavállalónként 70.000 Ft értékű Széchenyi pihenő kártya, valamint augusztusban iskolakezdési utalvány kifizetését. A pénzügyi tervbe beépítésre került a 2012. évi teljesítményértékelés és díjazás lehetőségét is, melynek forrása az Uniós támogatások esetében biztosított. A tervben megjelölt bevételek KSZ munkatársak esetében az SLA szerződés, a nemzetközi feladatokat ellátó munkatársak esetében pedig az adott program támogatási szerződése biztosítják a bónusz fedezetét, azonban a korábban már említett vállalati általános költségek elszámolási nehézségei miatt az egységesség, valamint a munkajogi szabályok maradéktalan betartása érdekében a további vállalati általános költségek fedezetére a kapott tulajdonosi támogatást használjuk fel. 5

Szakmai célok A társaság 2012. évi szakmai feladatai a következő célok jegyében fogalmazhatók meg: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-én hatályba lépett módosítása következtében a regionális fejlesztési tanácsok megszűntek, így a korábban az Ügynökség első számú feladataként értelmezett tevékenység, az RFT döntéseinek szakmai támogatása, a 2012. évben természetszerűleg módosul. Az alapvető cél azonban mégis egyfajta folytonosság biztosítása a régió területfejlesztési szereplőinek szakmai támogatása és információval történő ellátása terén. Elsődleges szakmai partnerként így a szervezet a törvénymódosításból fakadóan egyrészt tulajdonosként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, másrészt a regionális fejlesztési tanács jogutódjaként a megyei önkormányzatokat tekinteti. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása a társaság legjelentősebb feladata. Az ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a döntés-előkészítés, megvalósítás és kommunikáció révén elengedhetetlen a régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Tárgyévben jelentős feladatként jelentkezik az NYDOP-hoz kötődően 2011-2012-ben megjelenő több mint 15 új pályázati felhívás kidolgozásában, és a beérkező, várhatóan 250-300 pályázat döntés-előkészítési folyamataiban történő részvétel, és az NYDOP 1-4. prioritásában a 2007-13-as időszakban rendelkezésre álló források 90% feletti lekötési arányának elérése. A támogatásban részesült projektek esetében kiemelkedő feladat a sikeres végrehajtás, az év végén várhatóan több mint 650 projekt (támogatási döntéssel rendelkező, megvalósítási- és, fenntartási időszakban lévő) menedzsmentjét kell ellátni. A hazai decentralizált források ellenőrzése terén 2012-ben a korábbi években támogatott, de még le nem zárt közel 1070 projekt sikeres menedzsmentje és a jogszabályok módosulásából adódó előrehozott projektzárások sikeres lebonyolítása lesz a legfontosabb feladat. 2011-ben 64 projekt estében került sor záró ellenőrzésre, 2012-ben 40 db záró ellenőrzés került betervezésre az év elején, mely a jogszabályváltozás miatt 282 darabra emelkedett (részletes kimutatás az Üzleti terv IV. számú mellékletében található). Kiemelt cél az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel és eredményeivel kapcsolatos ismeretek helyi szereplőkhöz történő eljuttatása, annak érdekében, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezeteket minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába. 2012-ben már kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatásban részesült projektek nyomonkövetésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A korábban a társaság keretein belül működő Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) 2010. december 31-i megszűnését követően az Ügynökség a térségi szereplőkkel történő kapcsolattartásban kiemelt partnerként tekint a Széchenyi Programirodára. Ezen szervezettel stratégiai szintű együttműködési megállapodás keretében kívánja elérni a régió pályázóival, kedvezményezettjeivel fennálló kapcsolatainak elmélyítését, kölcsönös információátadás útján. A szervezet a régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a 2007-2013-as ETE programok segítségével tervezi elérni. A nemzetközi együttműködések célja olyan projekt-állomány kialakítása és fenntartása, mely képes reagálni a régió jelentős 6

szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani. Az üzleti terv készítésének időpontjában az Ügynökség 12 projektben vesz részt, melyek keretében összesen 84 partnerszervezet hálózati együttműködése valósul meg. Ezek a projektek sok esetben a következő periódus projekt kezdeményezéseinek alapjai, a bővülő bilaterális, és transznacionális források nemzetgazdaságilag is fontos és mérhető megalapozói. Az Ügynökség nemzetközi partnerségekben a régió legelismertebb és legelfogadottabb állami érdekeket képviselő szereplője, ezen feladatok elhagyása esetén nincs állami, önkormányzati szereplő, aki a helyébe léphet, ezért szerepvállalása gazdaságilag és szakmapolitikailag is nemzeti érdek. Pénzügyi rész 2012-ben 781.054 eft költség és 781.054 eft bevétel került megtervezésre. 2012. évre nem terveztünk eredményt, a tervezett bevételek teljes egészében fedezik a felmerülő költségeket. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is. NYDRFÜ likviditási terv a 2012. évre (millió Ft) 250 200 150 100 50 0 Az utófinanszírozás a KSZ esetében 2-9 hónap, míg a nemzetközi projektjeink esetében akár 1 év is lehet. A probléma a korábbi években az előlegfizetéssel (KSZ) nagyrészt áthidalható volt, ez a továbbiakban tekintettel a külső tőke bevonásának korlátaira is tulajdonosi finanszírozást igényel. A likviditás folyamatos fenntartása különös jelentőséget kap az Ügynökség működésében, mivel egyrészt a költségeink túlnyomó részét a bérek teszik ki, amely kifizetésének elmaradása munkajogi következményekkel járna. Másrészt pedig a támogatási típusú szerződések esetén a költség elszámolása csak a beszámolási időszakban kifizetett számlák esetén lehetséges, tehát az esetleges fizetőképességi problémák miatti csúszás nemcsak késedelmi kamat fizetését, hanem a teljes költség el nem számolhatóságát vonná maga után. A likviditási diagramból látható, hogy a 2012. év során szigorú pénzgazdálkodásra és likviditás menedzsmentre lesz szükség a fizetőképesség fenntartásához. 7

A táblában a költségeket várható felmerülésük időpontjában, a bevételeket pedig a jelenleg ismert információk szerinti ütemezésben vettük figyelembe. Így júliusi bevételként számoltunk a hazai program-végrehajtási feladatok ellátására előzetesen jelzett 19.000 eft-tal, a területfejlesztési törvényből adódó feladatok végrehajtására 12.000 eft-tal valamint a nemzetközi programok 2012. évi költségeinek önrészére tervezett 14.000 eft-tal. Szintén a fizetőképesség fenntartása érdekében augusztusra terveztük be a támogatási szerződéssel rendelkező programok teljes költségvetésének 30%-át, új induló projekt esetében 40%-át, amelyet előzetes információink szerint a 160/2009. (VIII.3.) Kormányrendelet módosításával - előlegként igényelhetnénk a költségvetésből 209.584 eft összegben. Projekt megnevezése Teljes költségvetése EUR Teljes költségvetés Ft EURIS 277 567,00 82 992 533 Ft PIMMS Capital 92 541,55 27 669 923 Ft C2CN 127 044,00 37 986 156 Ft CEBBIS 112 170,50 33 538 980 Ft NTP_Crash* (nincs önerő, költés előtt 22 355 000 Ft beérkezik az előleg) CENTROPE_TT 48 390,00 14 468 610 Ft ICT-VN 166 594,40 49 811 726 Ft NATUR Kulinarium 98 080,00 29 325 920,00 Ft SETA 189 765,00 56 739 735 Ft IRIS 144 576,00 43 228 224,00 Ft EDUCORB 182 080,00 54 441 920,00 Ft ESPAN 280 010,00 83 722 990,00 Ft RECOM 2014 407 189,00 121 749 511,00 Ft Összesen futó 2 126 007,45 658 031 228 Ft Tervezett 30% (ill. 40%)-os előleg 209 584 319 Ft A terv alapján az októberi időszak lesz különösen kritikus, az SLA 2. negyedéves bevételeinek novemberi beérkezésével számolva. A májusban kezdődő, 2007-2010. időszakra vonatkozó visszamenőleges könyvvizsgálat eredménye módosíthatja a korábbi időszakban felhalmozott KSZ eredmény összegét, amelynek hátralevő részét 2012-ben felhasználnunk. Amennyiben a könyvvizsgálat az eredmény jelentős módosulását állapítja meg, akkor az befolyásolja az SLA szerződés keretében 2012-ben kiszámlázható és befolyó összeg nagyságát és időpontját is. Kapacitások A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2011. évi munkáját 75 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 6 fő inaktív dolgozóval kezdte meg. 2012-ben ezek a számok a következőképpen alakulnak: 68 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 9 fő 8

inaktív dolgozó. A tavalyi évhez képest jelentős létszámbeli eltérés már nem történt, mivel a bevezetőben említett szervezeti átalakítás 2011. év végére lezajlott, és kialakult a 2010. év végén belépő új menedzsment által megfogalmazott feladatok végrehajtásához minimálisan szükséges létszám és erőforrás kapacitás. Ebből következően az Ügynökség 2012. folyamán nem tervez jelentős létszámváltozást, alapvetően a közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatok menedzselése, illetve a szükséges egyéb feltételek rendelkezésre állása esetén új nemzetközi projektek végrehajtása esetén a meglévő állománnyal kívánunk számolni. A NYDRFÜ foglalkoztatotti létszámának alakulása (fő, év elején, inaktívakkal együtt) 63 60 81 98 110 82 78 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 NYDRFÜ 2012 létszámterv* Megnevezés 2011 tény (fő) 2012 terv (fő) Átlagos létszám 73 69 Nem teljes munkaidős átlagos létszám 1 5 Teljes munkaidős átlagos létszám 72 64 Ebből: KSZ közvetlen átlagos létszám 46,5 46,24 KSZ közvetett átlagos létszám 14 12 Nemzetközi átlagos létszám 11,5 9 Hazai decentralizált feladatok ellenőrzése átlagos létszám 1 1,76 *inaktívak nélkül 9

Általános szervezeti feladatok Informatika Célkitűzések Alapvető fontosságú a meglévő informatikai erőforrások gazdaságosabb kihasználása, optimalizálása, az aktuális ügynökségi feladatoknak megfelelően. Ennek érdekében a szervezet egyrészt a meglévő ügyviteli alkalmazások és szerverek további összevonását vagy virtualizációját, másrészt a különböző IT alkalmazások között új adatkapcsolatok kialakítását, külső IT szervezetek szolgáltatásainak racionalizálását, valamint meglévő informatikai eszközök állagmegőrző karbantartását tűzte ki célul. A társaságnál folyamatosan növekvő adatmennyiség mentési és archiválási rendszerének felülvizsgálata, továbbá a belső informatikai biztonsági audit elvégzése célként jelentkezik az informatikai csoport számára. A társaság célul tűzi ki egy új, integrált pénzügyi rendszer bevezetését, amely hatékonyabban szolgálja az ügynökség számviteli munkáját és a vezetői információs rendszert. A fentiek mellett a társaság meglévő iktatási rendszere esetleges kiváltásának előkészítése és egy helpdesk rendszer bevezetése is célként jelentkezik a 2012-es év folyamán. Feladatok 1. Kezdet program westpa szerverre telepítése, elérhetőségének biztosítása, DocuShare szerver adatmentése, belső hálózatra történő áttelepítése, Kontroller és Novitax programok soproni SBS szerverre telepítése. Elektronikus munkaidő nyilvántartás belső felületen történő bevezetése, majd összekapcsolása a KSZ elszámolással, a munkaügyi programmal, és az új pénzügyi program költségfelosztásával. Kezdet és DocuShare szerver hostingjának megszüntetése, BMD /könyvelés/ és Kontroller /RFT iktatás/ support megszüntetése. A több éve használatban lévő eszközök egyszeri alapos karbantartása, a szükséges javítások, alkatrész cserék elvégzése. 2. Felhasználói gépeken új automatikus archiváló program telepítése, irodai archívumok kialakítása a fájl szervereken. Mentési eljárások kidolgozása, dokumentálás, korábbi évek mentett adatainak katalogizálása. 3. Védelmi célok meghatározása, adatok kárérték vizsgálata, alapfenyegetettségek meghatározása, kockázatkezelés, és megoldási javaslatok kidolgozása. 4. Migrációs adatok előkészítése, helyi oktatás megszervezése programtelepítések, felhasználói hozzáférések, távoli elérések biztosítása felhasználók kiemelt támogatása, tesztek, eredmények hibák dokumentálása, kapcsolattartás a szállítóval. 5. meglévő hiányosságok és problémák összegyűjtése fejlesztésre ajánlatkérés alternatív dokumentumkezelő és CRM rendszerek áttekintése, bemutatók szervezése 6. Megoldási alternatívák mérlegelése, saját fejlesztés, Linux freeware szoftver, vagy a belső felületre történő külsős fejlesztés. Kiválasztás után, a szoftver telepítése, betanítása, és beüzemelése. Kockázatok 10

A programok összevonása egy nagyteljesítményű alkalmazásszerverre, annak meghibásodása esetén jelentősebb kieső időt eredményezhet. A külső fejlesztés nem kellő előkészítése növelheti ennek időigényét és a bevezetést hátráltatja. A szerver hosting leépíthető, de ügynökségi irodában történő elhelyezéskor a biztonságos üzemeltetés körülményeit meg kell teremteni. A használaton kívüli eszközök alkatrészként is hasznosíthatóak, de meghibásodásuk veszélye nagyobb. A mobil telefonok állapota szintén rossz, meghibásodásuk egyre gyakoribb, pótlásuk nem megoldott. Az adatok mennyisége a munkaállomásokon és az alkalmazás szervereken rohamosan nő, ez növeli a mentések idő- és kapacitásszükségletét, a hálózati forgalmat.. Az ügyviteli alkalmazások növekvő száma, a jelszavak, jogosultságok egyre összetettebb rendszerét teremti meg. Az audit során kidolgozott javaslatok gyakorlati alkalmazása ellenőrzés hiányában elmaradhat. Az új rendszer bevezetése párhuzamosan történik a meglévővel, ez jelentős többletmunkát igényel a felhasználóktól, és munkaszervezési zavarokat okozhat. Egyedi fejlesztést is tartalmaz az új program, ennek esetleges rejtett hibái a használatba vétel után is jelentkezhetnek. A jelenlegi dokumentumkezelő és CRM rendszer hiányosságai, kihasználatlansága, a support támogatás gyengesége, egyaránt kockázatokat rejtenek. Kapacitások A jelenlegi IT szervezet egy belső munkatárssal és egy külső megbízottal ellátja az informatikai operatív feladatokat és egyéb funkciókat. Külső fejlesztésű rendszerek külsős support támogatást is kapnak. Eszközök tekintetében a szervezet elegendő munkaállomással, notebookkal, szerverrel rendelkezik, állapotuk megfelelő. A társaság Internet szolgáltatói jó sávszélességet biztosítanak a belső VPN és a WEB használatához. Humánpolitika Az Ügynökség aktuális és távlati törekvéseinek megvalósításához alapvető követelmény az emberi erőforrás menedzsment megfelelő (HR tevékenység) működése. A célok megvalósításához időben biztosítani kell mennyiségben és minőségben a személyi feltételeket, melyek közvetlenül az ügyvezető igazgató hatásköréhez tartoznak. Célkitűzések Az idei év célkitűzései között szerepel a munkatársak körében egy belső felmérés készítése, mely a kohézió, a teljesítményorientáció aspektusát vizsgálja. Idei évi, jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy azok hatékonyan és egyben zökkenőmentesen történjenek. Az Ügynökség keretein belül működő gyakornoki program céljai 2012-ben is, hogy a társaságnál eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Feladatok A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása, a munkavállalók és az oktatók körében (II. sz. melléklet: képzési terv). 2012- ben a társaság a belső képzésekre helyezi a hangsúlyt, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső vezető munkatárs legyen. 11

A gyakornoki program esetében fontos feladat, hogy a gyakornoki munka rendszeres értékelésre kerüljön, a gyakornokok beszámolót készítsenek az eltöltött időszakról. Kockázatok A munkáltató részéről feladat a felmerülő kockázatok megszüntetése vagy mérséklése, melyben a HR terület átfogó munkája is segítségül szolgálhat. A tanfolyam jellegű képzések esetében a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordulhat elő. Gyakornokok esetében kockázatot jelent a mentorok leterheltség és az elhelyezés fizikai korlátai. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködést tart fent a munkaügyi és az ügyfélszolgálati munkatárssal, mely elengedhetetlen feltétele a teljes körű információáramlásnak és a pontos, megbízható munkának. Belső Ellenőrzés A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 106. (1) bekezdése szerint a közreműködő szervezetek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A Belső ellenőrzés létszáma 2012. január 1-jétől 1 fő - teljes munkaidős, munkaviszony keretében foglalkoztatott - belső ellenőrzési vezető. A Belső ellenőrzés 2012. évben a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által közzétett útmutatók és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és utóellenőrzéseket végez. A Belső ellenőrzés 2012. évben 10 vizsgálat elvégzését tervezi, ezen túlmenően tanácsadási tevékenységet végez, valamint soron kívüli vizsgálatokat folytatathat le. A belső ellenőrzési vezető - regisztrált belső ellenőr - továbbképzése biztosított, a külső és belső képzések mellett önképzés segíti a fejlődését. ÁBPE I. vizsgával rendelkezik, 2012-ben ÁBPE II. képzésen Az Uniós támogatások ellenőrzéséről fog részt venni. 12

PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Program-végrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Program-végrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit: Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport Szervezeti szempontból nem, de feladat végrehajtás tekintetében hozzákapcsolódik KSZ Ügyfélszolgálat KSZ Marketing Az Igazgatóság legfőbb célja az Ügynökség közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntés-előkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának 1-4. prioritása keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját: a Döntés-előkészítő csoport látja el a kiválasztással összefüggő feladatokat a pályázati kiírások elkészítésétől kezdődően a döntéssel kapcsolatos feladatokig bezárólag. a Megvalósító csoport feladata a támogatott projektek teljes körű menedzsmentje a támogatási szerződések megkötésétől kezdődően, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követéséig. a Kifizetési csoport a programvégrehatás pénzügyi feladatait, többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el. Fő feladatok Az NYDOP 2007-13. közötti hét éves időszakában több mint 140 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata az Új Széchenyi Terv keretében 2011-2012-ben megjelenő pályázati kiírások (összesen várhatóan több, mint 15 db) megjelentetése, valamint a várható több száz beérkező projekt esetében a minél gyorsabb támogatási döntések meghozatalában való közreműködés. Továbbá alapvető cél a 2007-2011 között 13

támogatásban részesült közel 560 db nyertes pályázat és a 2012-ben várható 80-100 támogatott projekt megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések. 2012-től már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek, melyek esetében fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése (projekt fenntartási jelentések ellenőrzése: 151 db), monitoringja (fenntartási időszaki helyszíni szemlék: kocázatelemzés alapján 59 db kijelölve a 2012. évi helyszíni ellenőrzési tervben). Projektzárások 2008. év tény 2009. év tény 2010. év tény 2011. év tény 2012. év terv 1 12 29 109 221 A fenti feladatokkal kapcsolatban a Közreműködős Szervezet az alábbi tervszámok teljesítését vállalta a 2012. évben: Kötelezettségvállalás (Millió Ft) Szerződéskötések (Millió Ft) Kifizetések (Millió Ft) Negyedévek 2011 tény 2012 terv 2011 tény 2012 terv 2011 tény 2012 terv I. negyedév 489,4 3 092,0 5 978,3 6 047,7 5 384,8 3 626,9 II. negyedév 1 758,1 6 000,0 5 251,5 6 144,5 5 145,8 7 504,0 III. negyedév 6 859,9 1 305,0 3 322,5 1 681,0 4 161,8 5 417,7 IV. negyedév 8 353,4 6 891,0 3 995,1 6 119,8 5 558,6 4 706,9 Összesen 17 460,8 17 288,0 18 547,4 19 993,0 20 251,0 21 255,5 Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 2012. év folyamán 6-8 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható, valamint a 2011- ben megjelent 8 pályázati felhívás esetében 2012-ben is pályázatok kerülnek benyújtásra. Tevékenységek: Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés Kiírt pályázatokkal kapcsolatos hirdetések megjelentetése Információs napok megrendezése A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan 300-350 pályázat) 2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2012. évben legalább 14 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek: 14

Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek projektfejlesztésében Döntés-előkészítési Bizottságokban való részvétel, titkársági feladatainak ellátása Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok, 3. Támogatási Szerződések nyomon követése Tevékenységek: Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 190db), módosítása (800-900 db) Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása (2800-3200 db számla alapú kifizetés) Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 21,5 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb. 320-350 db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja (150 db) 4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek: Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis megbízhatóságának biztosítása Az EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása az NFÜ felé 5. Az ÚSZT/NYDOP kommunikációs feladatainak végrehajtása a kommunikációs terv alapján A Közreműködő Szervezet fontos feladata a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése. A 2012-es év során az NFÜ által elfogadott kommunikációs terv végrehajtása kapcsán az idei évben megjelenő pályázati lehetőségek megismertetése és meghirdetése mellett a már befejezett projektek kommunikációja, valamint a projektgazdák kommunikációs kötelezettségeinek nyomon követése is a feladatok részét képezi. Tevékenységek: éves kommunikációs terv elkészítése szakmai fórumok, tájékoztató rendezvények szervezése 15

pályázatok meghirdetése sajtóban, sajtótájékoztatók szervezése 6. A Megyei Közgyűlések tájékoztatása a meghirdetett pályázatok döntés-előkészítési folyamatáról, valamint a megvalósításról Tevékenységek: Kockázatok tájékoztató előterjesztések készítése a programvégrehajtás állásáról A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő munkatársak betanítása, a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése szükséges oly módon, hogy a munkatársak megfeleljenek a munkaköri követelményeknek és kompetenciáknak. Az idei év tavaszán változó szabályozási környezet megfelelő és naprakész alkalmazásának megteremtése az operatív munkában. Az EMIR megfelelő működése, a technikai háttér folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a feladatok ellátása során. A program megvalósításának sikeréhez elengedhetetlen a kedvezményezettek együttműködése, szakmai felkészültsége a projekt végrehajtás folyamatában. Kapacitás A felsorolt feladatok végrehajtásához legalább 45-49 fő közvetetten KSZ feladatokat ellátó főállású munkatárs szükséges. Az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal (stratégiai tervezés, kommunikáció, gazdasági terület) együtt a KSZ feladatokat teljes körűen 53-58 fő látja el. 2012. évben a megvalósítási feladatok a korábbi évhez képest megnövekedett mértékben kerülnek végrehajtásra, melyre a Közreműködő Szervezet a múlt év során felkészült. Hazai programvégrehajtás A csoport célja a 2003-2009. között támogatási szerződésekkel lekötött hazai források eredményes felhasználásának elősegítése. Fő feladatok: A csoport feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra vonatkozó menedzsment-feladatok ellátása. A kezelt előirányzatok köre az alábbi: Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) 2005-2009 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása (TEHU) 2005-2006 Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI, LEKI) 2007-2009 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004-2008 16

Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) 2003 Helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása (Vis maior) 2007-2009 A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát felölelik a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig. Az Ügynökség 2012. évben 1077 db hazai decentralizált pályázatot kezel. A legfőbb feladat a fenntartási időszakokban az évenként lefolytatandó helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzések, továbbá a támogatási-szerződés módosításokkal összefüggő feladatok. Utóbbiakat az idei évtől jelentősen bonyolítja, hogy a megyei önkormányzatok kérése alapján a közgyűléseken az Ügynökség 3 havonta fog beszámolni a decentralizált pályázatok állásáról és az esetlegesen felmerülő módosítási igényekről, mely 2012-ben 12 alkalmat fog jelenteni. Az előző feladatokon túl jelentős feladatokat jelent a több mint ezer pályázattal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek is (iktatás, levelezés, kapcsolattartás, estleges jelentések, beszámolók készítése). A fenti feladatok közül a legjelentősebb a helyszíni ellenőrzések lebonyolítása, mely a korábbi évek gyakorlata alapján egyik évben a helyszínen, a következőben pedig dokumentumbekéréssel történik. A 2012. év vonatkozásában ez a feladat kb 750 ellenőrzést jelent. Olyan kiírások esetében, ahol a jogszabály nem írt elő évenkénti ellenőrzést, ott csak záró ellenőrzés történik a fenntartási időszak végén. A 2012. év elején módosult jogszabályok alapján a kötelezettségvállalási időszak 5 évre mérséklésre került. Ez a változás nagyban megnöveli az idei helyszíni ellenőrzések arányát, melyek mind időráfordításban, mind költségben nagyobb terheket fognak róni az Ügynökségre a 2011. évihez képest. Itt kell megjegyezni, hogy több mint 200 olyan záró ellenőrzést is el kell végeznünk (2003. évi TTFC, 2004-2006 TEHU, 2007. évi TEÚT, TEKI, LEKI, CÉDE), ahol a Magyar Államkincstár nem közreműködő, így az Ügynökségnek minden ellenőrzéshez 2 munkatársat és jelentősebb időráfordítást kell biztosítania, a részletes adatok megtalálhatóak az Üzleti terv III. számú mellékletében. A csoport látja el még továbbá támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készít a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tart a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel. Kockázatok 2012. évre vonatkozóan egyelőre bizonytalan a hazai pályázati rendszerek menedzsmentjére jutó finanszírozási forrás nagyságrendje, mely veszélyeztetheti a fenti jelentős mennyiségű feladat hatékony ellátását. Kapacitások Az előzőekben ismertetett feladatok részletes időráfordításait az Üzleti terv III. számú mellékletében csatolt táblázat tartalmazza, melyből látható, hogy a felmerülő szakmai feladatok munkaerőigénye kb. 1,76 emberév, továbbá 0,3 emberévnyi időráfordítás szükséges a kiszolgáló ún. back office feladatok (pénzügy, HR, informatika) ellátásához, tehát összesen a hazai decentralizált feladatokkal kapcsolatos humánkapacitás 2012. évben 2,06 emberév. 17

KSZ Ügyfélszolgálat Célkitűzések A KSZ ügyfélszolgálati csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében a Közreműködő Szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan, a potenciális pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelése, valamint a Közreműködő Szervezettel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása, és a hatékony belső információáramlás a többi szervezeti egység vonatkozásában, vezetői tájékoztatás biztosítása. A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer előnyei továbbra is hatékonyan kihasználhatóak legyenek. Bevezetésre kerültek a hatékony csoportmunkát segítő folyamatok, biztonsági rendszerek, melyek biztosítják a gördülékeny és biztonságos munkát. A belső adatkezelés szabályozása kiemelkedően fontos ezen a területen. Feladatok A KSZ ügyfélszolgálat folyamatos tevékenységei: Nyilvántartások kezelése Pályázatok regisztrálása, feldolgozása, EMIR-ben történő rögzítése Általános és döntés előkészítéshez kapcsolódó kérdések és a beérkező megjegyzések kezelése KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi (iktatási, postázási, beszerzési) tevékenységek Pályázatok benyújtási kritériumainak ellenőrzése. Részvétel a formai értékelésekben. BIR töltése, képzéseken való részvétel, annak megismertetése a szükséges munkatársakkal. Részvétel KSZ előterjesztések elkészítésében. Adatszolgáltatás a szükséges KSZ jelentésekhez Közreműködés pályázati információs napok, kedvezményezetti képzések szervezésében. Havi ügyfélszolgálati beszámoló elkészítése. A KSZ szakmai értékelőivel megkötött szerződések előkészítése, teljesítés igazolása, pénzügyi teljesítések nyomonkövetése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. Kockázatok A titkársági munkatársak között a megfelelő feladatelosztás biztosításának hiánya, illetve az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása komoly kockázatot jelenthet. Kapacitások Az általános szolgáltatási egység 5 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés, megfelelő, naprakész tájékoztatás. 18

KSZ Marketing és kommunikáció Célkitűzések A szervezet a marketing és kommunikációs tevékenységek keretében továbbra is tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Tervet támogató hatékony kommunikáció megvalósulásában. Ennek keretében kiemelt cél az ÚSZT lehetőségeinek és céljainak, valamint az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, egységes, tárgyilagos és pontos kommunikálása a lehető legszélesebb körben. Új Széchenyi Terv Tájékoztatási Pontként a társaság a megfelelő technikai és szakmai háttér biztosításával tovább folytatja az információnyújtást a pályázatok iránt érdeklődők számára, így az NFM és az NFÜ elvárásainak megfelelően, a központi kommunikációt hatékonyan támogatja, és abban az elvárásoknak megfelelően részt vesz. Feladatok Saját hírlevélben a partnerek értesítése minden aktuális, elsődlegesen az ÚSZT-hez kapcsolódó információkról. A társaság a hírlevelet saját erőforrással szerkeszti. A szervezet az ÚSZT pályázatokhoz kapcsolódóan 2012-ben is Információs napokat, Kedvezményezetti képzéseket, workshopokat tart. Ezeken a rendezvényeken, mind az érdeklődők, mind pedig a projektgazdák széles körű felvilágosítást kapnak a pályázataikhoz kapcsolódó aktuális kérdéseikről. A társaság a rendezvények lebonyolítása során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt rendezvényszervező céggel. A társaság az ÚSZT régióban megjelenő pályázatairól, lehetőség szerint hirdetéseket jelentet meg a megyei napilapokban. A hirdetések megrendelése során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt médiavásárló céggel. A társaság az ÚSZT kommunikációhoz kapcsolódóan folytatja a sajtó-háttérbeszélgetéseket, ahol az igazgatókkal és a régió politikusaival találkozhatnak az érdeklődők. Ezzel nemcsak a regionális szerep erősíthető, hanem a jelenlét megfelelően összekapcsolható a megfogalmazott központi elvárásokkal. A szervezet az ÚSZT NYDOP pályázati eredményeihez és eseményeihez kapcsolódó sajtóközleményeket ad ki, konzultálva és együttműködve az NFÜ-vel. Az aktualizált www.westpa.hu honlapot folyamatosan friss információkkal tölti fel, ha szükséges, átalakításokat végez a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban kihasználhatók az Ügynökség kommunikációs csatornái, növelhető a társaság információgazdálkodásának hatékonysága. Hatékony input outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. A társaság folytatja a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok kidolgozását, a BIR, EMIR, BMD rendszerek használatához kapcsolódóan. Az Ügynökség munkatársaiban tovább erősíti az ÚSZT-ről és az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. A kommunikációnkban fontos szerepet kap, hogy mind a munkatársak, mind pedig a kedvezményezettek tudatosítsák az ÚSZT arculati elemek használatának fontosságát. Kapacitások 19

A marketing és kommunikációs egység 1 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés. Mivel a marketing és kommunikáció során az ÚSZT pályázataihoz, projektjeihez és eseményeihez kapcsolódó feladatok kerülnek előtérbe, ezért a munka során a csoport az Ügynökség összes igazgatóságával munkakapcsolatba kerül. Kockázatok A marketing és kommunikációs feladatok elvégzésénél kockázatot jelenthet, ha a kedvezményezettek nem a szerződésben rögzítetteknek megfelelő időben jelzik a tájékoztatáshoz és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeiket. STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve az Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 15 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva: Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi Csoport. A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a térség stratégiai érdekeinek érvényesítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Az NYDOP végrehajtásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátása keretében törekszik a régióban megvalósuló fejlesztési folyamatok stratégiai irányainak befolyásolására, koordinálására. Feladatainak végrehajtása során inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, megyei igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása. 20

Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű és szakterületi fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és megvalósításuk monitoringja, értékelése. Fő feladatok Jóllehet a NYDOP, 2011-2013 közötti akciótervi időszaka keretében 2012 során már csak kisszámú új pályázati felhívás meghirdetése várható, a tervezési csoport egyik legfontosabb feladata a tárgyévben is az NYDOP pályázati kiírásainak kidolgozása lesz. A pályázatok megjelentetése során a tervezés célja a felhívások szakmai feltételeinek kialakítása, biztosítva azok koherenciáját mind az akciótervekkel, mind az operatív programmal, törekedve mindemellett a térség speciális érdekeinek érvényesítésére is. A kiírások kidolgozása mellett egyre hangsúlyosabbá váló feladat az operatív program pénzügyi és szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése. A 2012. év során várható az előrehaladás elemzési és értékelési folyamatainak előtérbe kerülése, ennek keretében a csoport közreműködik a különböző tematikus és programszintű értékelések elkészítésében. Kiemelt feladat a monitoring mutatók átfogó vizsgálata, azok rendszerének és értékeinek módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A jelenlegi programperiódus értékelő folyamatai fontos inputokat szolgáltatnak a következő uniós finanszírozási ciklus irányába is. Az erre történő felkészülés, a 2013 utáni pénzügyi periódus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb feladatot jelentenek 2012 folyamán. Kiemelt feladatként jelentkezik a térségi szereplők programértékelési, programozási munkájának támogatása és koordinálása, közreműködés a tervezési folyamatok felépítésében, az operatív programok előkészítésében, illetve a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai dokumentumok megalapozásában. A tervezői kapacitás több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret biztosít. Eseti jellegű feladatokat jelent a fentiek mellett különböző támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések előkészítése a Tulajdonos, és a régió területfejlesztési szereplőinek munkájához kapcsolódóan. Egyes szakterületeken a csoport munkatársai látják el az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja és az új programidőszak tervezési folyamatai során a régiók szakmai véleményének kihagyása a folyamatból, az értékelés és tervezés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Kapacitások 21

A felsorolt feladatok végrehajtására másfél fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal. Amennyiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentős szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a 2007-2013. évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb külső források (pl. ÁROP) biztosíthatják. Projektfejlesztés Az Ügynökség projektfejlesztési tevékenysége az NYDOP megvalósítási folyamatainak előtérbe kerülésével párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorult 2008-2009-től kezdődően. A 2014-2020 közötti új programciklus indulásával összefüggésben ez a szerepkör ismét jelentős hangsúlyt kaphat a 2012. évtől. Ennek oka leginkább az, hogy az EU célkitűzéseivel összhangban 2014-től várhatóan jelentősen megnövekszik a térségi alapú, integrált, komplex fejlesztések és projektek jelentősége. Ezen programok és projektek megfelelő minőségű előkészítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen a térségben jelentős beágyazottsággal rendelkező, komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervezet jelenléte. Az Ügynökség a területi középszint olyan szereplőjeként említhető, amely területi szinten is decentralizált jelenlétéből, tervezési, program-végrehajtási és nemzetközi tapasztalataiból fakadóan alkalmas lehet ezen feladat ellátására. Fő feladatok A 2014-2020-as programidőszakhoz kapcsolódó, lehetséges projektötletek beazonosítása, a lehetséges projektgazdák felkészítése komplex programozási és projektmenedzsment feladatok ellátására, interaktív projektfejlesztési, moderációs, koordinációs és szakértői tevékenység. A feladat hatékony ellátása érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése, továbbá az új programperiódussal összefüggő információk naprakész ismerete, az azokon alapuló nemzeti szintű programozási, felkészülési folyamatok aktív támogatása. Kockázatok A régió gazdaságának állapota nem biztosít elegendő erőforrást a fejlesztésekhez, így annak volumene stagnálhat, csökkenhet. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként a potenciális projektgazdák fejlesztési aktivitása továbbra is alacsony szinten marad, a finanszírozási nehézségek, a hitelek hozzáférhetősége veszélyezteti a projektek indítását és végrehajtását. A tárgyidőszakban a 2007 és 2013 közötti programok hozzáférhető forrásai beszűkülnek, ugyanakkor az új időszak forrásai még nem elérhetőek. A stratégia alapú nemzeti fejlesztéspolitika elégtelenül működik (hiányzó belső koherencia, ad-hoc döntések, rapszodikusan változó támogatáspolitika, a fejlesztéspolitika szereplői közötti koordináció elégtelensége, hiányzó vagy rövidtávú szakmapolitikák, forráshiány a magán- és közszférában). Amennyiben a hazai területpolitika nem hoz döntést egy, a regionális fejlesztési ügynökségekhez telepített, információszolgáltatási és projektfejlesztési célú, térségi alapon szerveződő tanácsadó hálózat kialakításáról, úgy az ügynökség projektfejlesztési tevékenységének ellátása a humán kapacitás szempontjából hosszú távon továbbra sem látszik biztosítottnak. 22