Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 077 2 077 6 784 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 951 951 407 2.1. Helyi adók 451 451 404 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 3 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 566 566 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 366 366 961 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 143 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 3.8. Egyéb működési célú bevétel 200 200 3 839 4. II. Átengedett központi adók 560 560 431 5. 5.1. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) Normatív hozzájárulások 30 373 24 261 26 713 19 970 26 713 19 970 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 520 520 5.4. Kiegészítő támogatás 6 112 3 680 3 680 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. szerkezetátalakitási támogatás 537 537 5.8. egyéb mükdési támogatás 2 006 2 006 6. 6.1. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 38 853 37 466 41 053 38 666 38 023 35 636 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 186 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 74 957 77 788 71 520 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -668 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 74 957 77 788 70 852 5 946 37 466 38 666 35 450 1 387 2 387 2 387 1 000 1 000 1 387 1 387 1 387 71 303 69 843 71 520 3 654 7 945 3 654 7 945 3 654 7 945
Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti A B C D E 1. 1.1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) Személyi juttatások 70 134 71 965 67 473 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) Beruházások 4 623 4 623 5 623 5 623 6 049 6 049 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 200 200 3.1. Általános tartalék 200 200 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7. 74 957 77 788 73 522 (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -627 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 projektek kiadásai projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 30 637 31 718 33 953 8 273 8 416 3 254 14 109 18 400 14 259 17 115 13 431 16 007 12 279 8 595 9 451 4 836 4 836 6 556 74 957 77 788 73 522 74 957 77 788 72 895-3 654-7 945-2 002
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek eredeti módosított teljesítés Megnevezés Kiadások eredeti módosított teljesítés A B C D E F G H I 1. Közhatalmi bevételek 951 951 407 Személyi juttatások 30 637 31 718 33 953 2. Intézményi működési bevételek 566 566 5 946 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 273 8 416 3 254 3. Átengedett központi adók 560 560 431 Dologi kiadások 14 109 18 400 14 259 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 30 373 26 713 26 713 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 37 466 38 666 35 636 Egyéb működési célú kiadások 17 115 13 431 16 007 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 200 200 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 69 916 67 456 69 133 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 70 334 72 165 67 473 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 418 4 709 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 418 4 709 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 418 4 709 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 70 334 72 165 69 133 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 70 334 72 165 67 473 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -668 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -627 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 70 334 72 165 68 465 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 70 334 72 165 66 846 26. Költségvetési hiány: 418 4 709 - Költségvetési többlet: - - 1 660 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 1 660 2. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! eredeti módosított eredeti módosított Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés A B C D D E F H I 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 4 623 4 623 4 623 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 1 387 2 387 2 387 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 387 2 387 2 387 Költségvetési kiadások összesen: 4 623 5 623 6 049 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 3 236 3 236 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 236 3 236 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 3 236 3 236 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 4 623 5 623 2 387 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 4 623 5 623 6 049 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 1 000 1 426 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 4 623 5 623 2 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 4 623 5 623 6 049 30. Költségvetési hiány: 3 236 3 236 3 662 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: - - 3 662 Tárgyévi többlet: - - - 3. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Tiszacsécse község Önkormányzat 4. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 1 632 1 632 6 380 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 506 506 3 2.1. Helyi adók 6 6 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 3 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 566 566 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 366 366 961 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 143 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 3.8. Egyéb működési célú bevétel 200 200 4. II. Átengedett központi adók 560 560 431 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 18 539 18 812 18 812 5.1. Normatív hozzájárulások 12 427 14 571 14 571 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 24 24 5.4. Kiegészítő támogatás 6 112 3 680 3 680 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. zerkezetátalakitási tartalék 537 537 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 38 853 41 053 38 023 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 37 466 38 666 35 636 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 186 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 37 466 38 666 35 450 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 62 678 69 442 63 215 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -668 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 62 678 69 442 62 547 5 946 3 839 1 387 2 387 2 387 1 000 1 000 1 387 1 387 1 387 59 024 61 497 63 215 3 654 7 945 3 654 7 945 3 654 7 945
Tiszacsécse község Önkormányzat 4. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉELEI ÉS KIADÁSAI K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti A B C D E 1. 1.1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) Személyi juttatások 57 855 30 637 63 619 31 718 59 431 33 953 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 249 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 4 623 5 623 6 049 2.1. Beruházások 4 623 5 623 6 049 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. 3. projektek kiadásai projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 200 200 3.1. Általános tartalék 200 200 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 62 678 69 442 65 480-627 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 8 273 8 416 3 254 14 109 18 400 14 259 4 836 5 085 7 965 1 409 4 836 4 836 6 556 62 678 69 442 65 480 62 678 69 442 64 853 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 654-7 945-2 265
Tiszacsécse községönkormányzat 5. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 445 445 404 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 445 445 404 2.1. Helyi adók 445 445 404 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 445 445 404 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 445 445 404 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 445 445 404
Tiszacsécse községönkormányzat 5. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti A B C D E 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 445 445 141 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 445 445 141 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 445 445 141 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. projektek kiadásai 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 445 445 141 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 445 445 141 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 445 445 141 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1 263 sor) (+/-)
Tiszacsécse község Önkormányzat 6. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 11 834 7 901 7 901 5.1. Normatív hozzájárulások 11 834 5 399 5 399 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 496 496 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. 13. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 2 006 2 006 11 834 7 901 7 901 11 834 7 901 7 901 11 834 7 901 7 901
Tiszacsécse község Önkormányzat 6. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti A B C D E 1. 1.1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) Személyi juttatások 11 834 7 901 7 901 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 11 834 7 901 7 901 11 834 7 901 7 901 2.9. projektek kiadásai 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 11 834 7 901 7 901 11 834 7 901 7 901 11 834 7 901 7 901 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 7. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig Kazánberuházás A B C D E F G 4 623 4 623 4 623 4 623 ÖSSZESEN: 4 623 4 623 4 623 4 623
Felújítási kiadások a felújításonként 8. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig Móric emlékház tetőszerkezetének felujitása A B C D E F G 1 426 1 000 1 426 1 426 ÖSSZESEN: 1 426 1 000 1 426 1 426
Feladat megnevezése Önkormányzat 9. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti A B C D E F 1. I. Önkormányzatok működési bevételei Bevételek 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 951 951 407 2.1. Helyi adók 451 451 404 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 3 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 566 566 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 366 366 961 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 3.8. Egyéb működési célú bevétel 200 200 3 839 4. II. Átengedett központi adók 560 560 431 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 520 520 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Szerkezetátalakitási tartalék 537 537 5.8. Egyéb müködési célu központi támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 186 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 654 7 945 11.1. Müködési célu finanszirozási bevételek 418 4 709 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2 077 2 077 6 353 Függő, átfutó bevételek -668 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 74 957 77 788 70 852 5 946 1 143 30 373 26 713 26 713 24 261 19 970 19 970 6 112 3 680 3 680 2 006 2 006 38 853 41 053 38 023 37 466 38 666 35 636 37 466 38 666 35 450 1 387 2 387 2 387 1 000 1 000 1 387 1 387 1 387 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 71 303 69 843 71 520 3 236 3 236
9. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti A B C D E F 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Kiadások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. projektek kiadásai 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 200 200 3.1. Általános tartalék 200 200 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) -627 7.1 Függő, átfutó kiadások -627 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 70 134 71 965 67 473 30 637 31 718 33 953 8 273 8 416 3 254 14 109 18 400 14 259 17 115 13 431 16 007 12 279 8 595 9 451 4 836 4 836 6 556 4 623 5 623 6 049 4 623 5 623 6 049 74 957 77 788 73 522 74 957 77 788 72 895 Éves engedélyezett létszám (fő) 3 3 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32 32 32
10. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2013. évre ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesített 1 Rendelkezésre állási támogatás 6300 1512 1809 2 Időskorúak járadéka 27 30 3 Rendszeres szoc segély 816 716 781 4 Normatív ápolási díj 115 138 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 3900 2919 3303 6 Temetési segély 120 120 7 Közgyógyellátás 100 100 8 Természetbeni támogatás( tüzifa) 1391 2377 9 Természetbeni támogatás 147 147 10 Bursa ösztöndíj 100 100 75 11 Átmeneti segély 145 145 66 12 Egyszeri gyvt támogatás 638 615 615 13 Óvodáztatási támogatás 80 110 110 14 Köztemetés 80 80 15 Nyári gyermekétkeztetés 496 496 16 MINDÖSSZESEN 12278 8595 9947
11. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban! Intézményt megillető pénzmaradvány Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesből működési Összesből felhal-mozási A B C D E F G 1. Tiszacsécse Önkormányzata 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: 5 943 5 943 5 943 5 943 5 943 5 943
Tiszacsécse község Önkormányzat 12.melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti A B C D E F 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 077 2 077 6 784 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 951 951 407 2.1. Helyi adók 451 451 404 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 3 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 566 566 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 366 366 961 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 143 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3 3.8. Egyéb működési célú bevétel 200 200 3 839 4. II. Átengedett központi adók 560 560 431 5. 5.1. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) Normatív hozzájárulások 30 373 24 261 26 713 19 970 26 713 19 970 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 520 520 5.4. Kiegészítő támogatás 6 112 3 680 3 680 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 537 537 5.8. Egyéb támogatás 2 006 2 006 6. 6.1. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 38 853 37 466 41 053 38 666 38 023 35 636 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 186 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2012. évi tény 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 74 957 77 788 71 520 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -668 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 74 957 77 788 70 852 5 946 37 466 38 666 35 450 1 387 2 387 2 387 1 000 1 000 1 387 1 387 1 387 71 303 69 843 71 520 3 654 7 945 3 654 7 945 3 654 7 945
Tiszacsécse község Önkormányzat 12.melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Kiadási jogcím Eredeti A B C D E F 1. 1.1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) Személyi juttatások 70 134 71 965 67 473 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) Beruházások 4 623 4 623 5 623 5 623 6 049 6 049 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 200 200 3.1. Általános tartalék 200 200 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7. 74 957 77 788 73 522 (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -627 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) projektek kiadásai projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2012. évi tény 30 637 31 718 33 953 8 273 8 416 3 254 14 109 18 400 14 259 17 115 13 431 16 007 12 279 8 595 9 451 4 836 4 836 6 556 74 957 77 788 73 522 74 957 77 788 72 895
Az önkormányzat által 13.melléklet adott közvetett az 5./2014. támogatások (V. 20.) önkormányzati rendelethez (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M 14.melléklet U T A T Á Saz 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:
15.melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. 2. 3. 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. 7. Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 83 7 876 Bankszámlák egyenlege 7 876 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: 70 852 72 895 5 833 Bankszámlák egyenlege 5 750
16.melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Tiszacsécse község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN: Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%-ban) Részesedés összege (Ftban) Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
17. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás 2013. december 31. M e g n e v e z é s Előző évi E Ft Tárgyévi E Ft Változás %-a I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 261 123 254 594 97,49 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 261 123 254 594 97,49 I. Készletek II. Követelések 1 914 1 887 98.58 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 7 876 5 750 73,00 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 737 110 14,92 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 527 7 830 74,38 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 271 650 262 424 96,60 I. Induló tőke 4 637 4 637 100,00 II. Tőkeváltozások 257 038 249 178 96,94 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 261 675 253 815 96,99 I. Költségvetési tartalék 7 945 5 943 74,80 II. Eredmény tartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 7 945 5 943 74,80 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 362 2 666 195,74 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 668 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 362 2 666 195,74 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 271 650 262 424 96,60